2017年第三季度报告全文
无锡宝通科技股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-075
2017年10月
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产（元） | 4,402,323,221.06 | 3,102,226,592.09 | 41.91% | |||
归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,238,431,559.41 | 2,554,324,493.06 | -12.37% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入（元） | 424,480,815.29 | 15.12% | 1,170,530,572.32 | 9.82% | ||
归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,755,087.22 | 41.41% | 160,532,793.32 | 39.72% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,110,347.24 | 48.27% | 157,173,968.08 | 40.08% | ||
经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 147,053,472.53 | -15.24% | ||
基本每股收益（元/股） | 0.1355 | 27.59% | 0.4046 | 26.04% | ||
稀释每股收益（元/股） | 0.1355 | 27.59% | 0.4046 | 26.04% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.24% | 1.11% | 6.70% | 0.41% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,609.16 | |
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,297,105.99 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,492,702.22 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 26,380.27 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 187,120.82 | |
减：所得税影响额 | 603,437.77 | |
少数股东权益影响额（税后） | 21,437.13 | |
合计 | 3,358,825.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 | 12,379 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
包志方 | 境内自然人 | 22.75% | 90,261,952 | 67,696,464 | 质押 | 35,240,000 | ||
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.98% | 67,370,532 | 67,370,532 | 质押 | 59,050,000 | ||
上银基金－浦发银行－上银基金财富59号资产管理计划 | 其他 | 2.47% | 9,799,118 | 0 | ||||
上银瑞金资本－上海银行－慧富47号资产管理计划 | 其他 | 1.85% | 7,334,692 | 0 | ||||
东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.69% | 6,702,369 | 0 | ||||
唐宇 | 境内自然人 | 1.68% | 6,662,952 | 4,997,214 | ||||
上银瑞金资本－上海银行－慧富48号资产管理计划 | 其他 | 1.56% | 6,173,344 | 0 | ||||
全康 | 境内自然人 | 1.53% | 6,090,000 | 0 | ||||
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划 | 其他 | 1.31% | 5,211,736 | 0 | ||||
朱泽 | 境内自然人 | 1.16% | 4,611,059 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
包志方 | 22,565,488 | 人民币普通股 | 22,565,488 | |||||
上银基金－浦发银行－上银基金财富59号资产管理计划 | 9,799,118 | 人民币普通股 | 9,799,118 | |||||
上银瑞金资本－上海银行－慧富47号资产管理计划 | 7,334,692 | 人民币普通股 | 7,334,692 | |||||
东方证券股份有限公司 | 6,702,369 | 人民币普通股 | 6,702,369 | |||||
上银瑞金资本－上海银行－慧富48号资产管理计划 | 6,173,344 | 人民币普通股 | 6,173,344 | |||||
全康 | 6,090,000 | 人民币普通股 | 6,090,000 | |||||
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划 | 5,211,736 | 人民币普通股 | 5,211,736 | |||||
朱泽 | 4,611,059 | 人民币普通股 | 4,611,059 | |||||
陈勇 | 4,572,062 | 人民币普通股 | 4,572,062 | |||||
上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众－宝通1号分级特定多客户资产管理计划 | 3,530,478 | 人民币普通股 | 3,530,478 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东包志方先生通过认购“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划”及“上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众－宝通1号分级特定多客户资产管理计划”的份额实施了增持，包志方先生与西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划、上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众－宝通1号分级特定多客户资产管理计划属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司股东“上银瑞金资本－上海银行－慧富 47 号资产管理计划”、“上银基金－浦发银行－上银基金财富59号资产管理计划”与“上银瑞金资本－上海银行－慧富48 号资产管理计划”属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述股东外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东朱泽除通过普通证券账户持有0股外，还通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,539,300股，实际合计持有4,539,300股。公司股东全康除通过普通证券账户持有0股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,090,000股，实际合计持有6,090,000股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
包志方 | 67,696,464 | 67,696,464 | 董监高锁定 | 每年按上年末持股数的25%解除限售 | ||
唐宇 | 4,997,214 | 4,997,214 | 董监高锁定 | 每年按上年末持股数的25%解除限售 | ||
丁晶 | 750 | 750 | 董监高锁定 | 每年按上年末持股数的25%解除限售 | ||
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） | 67,370,532 | 67,370,532 | 首发后机构类限 | 自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让 | ||
合计 | 140,064,960 | 0 | 0 | 140,064,960 | -- | -- |
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币期末余额比期初上升296.19%，主要原因是期末银行借款同比增加。
2、应收票据期末余额比期初上升51.70%，主要原因是本期银行承兑汇票回笼增加。
3、应收利息期末余额比期初上升1148.36%，主要原因是本期定期存款金额增加。
4、存货期末余额比期初上升44.00%，主要原因是本期产成品及工程备件存货有所增加。
5、其他流动资产期末余额比期初下降97.80%，主要原因是保本理财金额解出。
6、递延所得税资产比期初上升60.45%，主要原因是本期缴纳企业所得税形成的递延所得税资产增加。
7、应付票据期末余额比期初上升158.10%，主要原因是付款中较多采用票据付款方式。
8、应付账款期末余额比期初上升35.42%，主要原因是采购量增加引起原材料的未付款增加。
9、其他应付款期末余额比期初上升110.03%，主要原因是收购易幻24.1644%股权新增的未付现金款2.5亿元。
10、递延收益期末余额比期初上升116.47%，主要原因是母公司新增输送带租赁业务引起。
11、少数股东权益期末余额比期初下降48.58%，主要原因是收购易幻24.1644%股权引起的股权结构变化。
12、营业税金及附加本期发生额同比上升73.76%，主要原因是会计准则变化四小税金费用计提由管理费用改入营业税金及附加科目。
13、财务费用本期发生额同比上升50.84%，主要原因是本期银行借款利息有所增加。
14、营业外收入本期发生额同比下降47.02%，主要原因是本期收到政府补贴款项有所下降。
15、筹资活动产生的现金流量净额同比上升124.93%，主要原因是本期增加了银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，可能构成重大资产重组，自2017年10月16日开市起临时停牌，于2017年10月20日发布关于重大事项的进展公告，因重大事项的方案正在论证中，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票在2017年10月23日开市起继续停牌，公司承诺自停牌开始后十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组等其他程序。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于重大事项停牌 | 2017年10月16日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204045175?announceTime=2017-10-16%2016:17 |
关于重大事项的进展情况 | 2017年10月20日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204057427?announceTime=2017-10-20%2018:47 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 包志方 | 避免同业竞争的承诺 | （1）在本次重组之前，本人及本人控制的企业与宝通科技不存在同业竞争，本人控制的除上市公司之外的其他企业未投资、经营与易幻网络及其全资子公司相同或类似的业务。（2）截止本承诺函签署之日，本人未在，将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。（3）本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知上市公司或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。（4）若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（5）本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。（6）在本人作为上市公司实际控制人期间，本承诺函持续有效，不可撤销。（7）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。 | 2016年12月15日 | 长期 | 截止2017年9月30日，公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
包志方 | 减少和规范关联交易的承诺 | （1）于本次交易完成前，本人及本人控制的其他企业与广州易幻及其子公司之间不存在任何形式的交易。（2）于本次交易完成后，本人将尽量避免或减少本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司，下同)之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由上市公司及其子公司独立与第三方进行；对于本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。（3）本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求上市公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为。（4）本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人在上市公司董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。（5）如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的，该等损失由本人承担。 | 2016年12月15日 | 长期 | 截止2017年9月30日，公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | （1）本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自上市公司本次股份发行结束之日起算，届满日为下述日期中的较晚日期： （a）自上市公司本次股份发行结束之日起满36个月之日；（b）本企业与上市公司就本次交易签署的《盈利预测补偿与奖励协议》约定的各项盈利预测补偿和奖励（如有）均实施完毕之日。（2）上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定办理；（3）本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排；（4）本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。 | 2015年11月06日 | 长期 | 截止2017年9月30日，牛曼投资遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
包志方 | 避免同业竞争的承诺 | （1）截止本承诺函签署之日，本人未在，将来也不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。（2）本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知上市公司或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。（3）若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。（5）在本人作为上市公司实际控制人期间，本承诺函持续有效，不可撤销。（6）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。 | 2015年11月06日 | 长期 | 截止2017年9月30日，公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） | 避免同业竞争的承诺 | （1）截至本承诺函签署之日，本企业未直接或间接投资其他企业，亦未从事其他与广州易幻及其子公司构成竞争的业务。（2）本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司，下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。（3）在本企业作为上市公司股东期间，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。（4）本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。 | 2015年11月06日 | 长期 | 截止2017年9月30日，牛曼投资遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
蓝水生 | 避免同业竞争的承诺 | （1）本次重组完成后，在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司，下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。（2）在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间，如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。（3）本人保证本人配偶亦遵守上述承诺。（4）本人保证有权签署本承诺函且本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，在牛曼投资作为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间持续有效，不可撤销。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。 | 2015年11月06日 | 长期 | 截止2017年9月30日，蓝水生先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
包志方 | 减少和规范关联交易的承诺 | （1）于本次交易完成前，本人及本人控制的其他企业与广州易幻及其子公司之间不存在任何形式的交易。（2）于本次交易完成后，本人将尽量避免或减少本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司，下同)之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由上市公司及其子公司独立与第三方进行；对于本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。（3）本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求上市公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为。（4）本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人在上市公司董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。（5）如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的，该等损失由本人承担。 | 2015年11月06日 | 长期 | 截止2017年9月30日，公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） | 减少和规范关联交易的承诺 | 本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。 | 2015年11月06日 | 长期 | 截止2017年9月30日，牛曼投资遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
蓝水生 | 减少和规范关联交易的承诺 | 本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司，下同)的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。 | 2015年11月06日 | 长期 | 截止2017年9月30日，蓝水生先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 基于易幻网络良好的历史经营业绩及对易幻网络未来发展前景的合理预期，牛杜投资承诺：业绩承诺期内，易幻网络于2016年度、2017年度、2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于15,500万元、20,150万元、26,195万元。 | 2017年01月16日 | 三年 | 截止2017年9月30日，牛曼投资遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 包志方 | 股份限售承诺 | 担任本公司董事、高级管理人员的股东承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。 | 2009年12月25日 | 长期 | 截止2017年9月30日，公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
唐宇 | 股份限售承诺 | 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。 | 2009年12月25日 | 长期 | 截止2017年9月30日，唐宇女士遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
上市公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。根据公司2017年3月16号召开的第三届董事会第二十二次会议和2016年股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，公司2016年度利润分配的方案为：以公司016年12月31日股份总数396,767,886股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），合计派发现金红利3,967.68万元，其余未分配利润结转下年；不以公积金转增股本，不送红股。
公司在2016年度股东大会通过后2个月内开始实施本次利润分配方案，于2017年5月4日披披露了《2016年年度权益分派实施公告》，现已实施完毕。报告期内现金分红的方案及政策并未调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡宝通科技股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产： | ||
货币资金 | 1,748,528,987.34 | 441,333,502.01 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,585,769.12 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 112,485,282.89 | 74,149,566.15 |
应收账款 | 474,519,140.78 | 403,390,243.24 |
预付款项 | 72,603,542.10 | 65,740,972.39 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | 3,752,773.64 | 300,615.56 |
应收股利 | ||
其他应收款 | 15,749,966.89 | 12,189,489.78 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 158,960,003.81 | 110,385,350.41 |
划分为持有待售的资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,079,147.60 | 276,575,360.35 |
流动资产合计 | 2,592,678,845.05 | 1,434,650,869.01 |
非流动资产： | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 49,400,000.00 | 45,818,276.66 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 38,027,533.59 | |
长期股权投资 | 100,750,395.32 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 270,427,388.42 | 289,033,045.62 |
在建工程 | 4,142,865.31 | 4,122,034.24 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 27,232,228.33 | 25,127,898.04 |
开发支出 | 4,541,069.72 | |
商誉 | 1,240,494,367.13 | 1,240,494,367.13 |
长期待摊费用 | 50,863,238.01 | 49,473,882.59 |
递延所得税资产 | 12,666,401.69 | 7,894,405.51 |
其他非流动资产 | 11,098,888.49 | 5,611,813.29 |
非流动资产合计 | 1,809,644,376.01 | 1,667,575,723.08 |
资产总计 | 4,402,323,221.06 | 3,102,226,592.09 |
流动负债： | ||
短期借款 | 1,190,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 55,759,825.91 | 21,603,651.53 |
应付账款 | 220,041,635.09 | 162,493,690.15 |
预收款项 | 5,091,381.08 | 4,413,998.99 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 6,300,722.61 | 6,684,949.80 |
应交税费 | 15,903,903.08 | 14,945,202.26 |
应付利息 | 1,296,624.99 | |
应付股利 | ||
其他应付款 | 356,017,334.58 | 169,505,824.29 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
划分为持有待售的负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,850,411,427.34 | 379,647,317.02 |
非流动负债： | ||
长期借款 | 150,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 100,948,303.17 | 46,634,664.92 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 250,948,303.17 | 46,634,664.92 |
负债合计 | 2,101,359,730.51 | 426,281,981.94 |
所有者权益： | ||
股本 | 396,767,886.00 | 396,767,886.00 |
其他权益工具 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,223,835,033.80 | 1,652,058,926.16 |
减：库存股 | ||
其他综合收益 | -416,661.78 | 8,108,384.23 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 51,229,389.22 | 51,229,389.22 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 567,015,912.17 | 446,159,907.45 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,238,431,559.41 | 2,554,324,493.06 |
少数股东权益 | 62,531,931.14 | 121,620,117.09 |
所有者权益合计 | 2,300,963,490.55 | 2,675,944,610.15 |
负债和所有者权益总计 | 4,402,323,221.06 | 3,102,226,592.09 |
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产： | ||
货币资金 | 1,557,232,525.28 | 207,396,281.96 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,485,422.72 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 109,008,782.89 | 69,238,658.51 |
应收账款 | 263,904,446.19 | 266,261,426.34 |
预付款项 | 8,639,417.43 | 11,336,872.17 |
应收利息 | 2,398,235.54 | 300,615.56 |
应收股利 | ||
其他应收款 | 15,857,104.29 | 19,912,687.59 |
存货 | 102,369,259.87 | 75,493,731.90 |
划分为持有待售的资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 362,917.01 | 247,576,898.30 |
流动资产合计 | 2,059,772,688.50 | 948,002,595.05 |
非流动资产： | ||
可供出售金融资产 | 42,400,000.00 | 42,400,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 38,027,533.59 | |
长期股权投资 | 1,999,751,395.32 | 1,399,001,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 264,726,619.68 | 282,944,797.15 |
在建工程 | 4,142,865.31 | 4,122,034.24 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 24,233,018.84 | 24,687,130.81 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,116,189.23 | 1,477,352.39 |
递延所得税资产 | 4,395,156.97 | 4,788,877.55 |
其他非流动资产 | 8,848,888.49 | 3,604,813.29 |
非流动资产合计 | 2,388,641,667.43 | 1,763,026,005.43 |
资产总计 | 4,448,414,355.93 | 2,711,028,600.48 |
流动负债： | ||
短期借款 | 1,180,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 55,759,825.91 | 21,493,651.53 |
应付账款 | 92,446,607.70 | 72,837,652.03 |
预收款项 | 4,926,305.94 | 3,950,926.30 |
应付职工薪酬 | 463,793.70 | 1,287,658.00 |
应交税费 | 4,517,485.39 | 2,983,624.66 |
应付利息 | 1,296,624.99 | |
应付股利 | ||
其他应付款 | 498,194,815.50 | 168,972,728.27 |
划分为持有待售的负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,837,605,459.13 | 271,526,240.79 |
非流动负债： | ||
长期借款 | 150,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 40,695,254.74 | 3,381,655.41 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 190,695,254.74 | 3,381,655.41 |
负债合计 | 2,028,300,713.87 | 274,907,896.20 |
所有者权益： | ||
股本 | 396,767,886.00 | 396,767,886.00 |
其他权益工具 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,652,058,926.16 | 1,652,058,926.16 |
减：库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 51,229,389.22 | 51,229,389.22 |
未分配利润 | 320,057,440.68 | 336,064,502.90 |
所有者权益合计 | 2,420,113,642.06 | 2,436,120,704.28 |
负债和所有者权益总计 | 4,448,414,355.93 | 2,711,028,600.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
424,480,815.29 | 368,743,994.58 | |
其中：营业收入 | 424,480,815.29 | 368,743,994.58 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 364,711,512.06 | 312,208,769.57 |
其中：营业成本 | 219,841,154.67 | 175,264,218.06 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,034,260.80 | 418,755.46 |
销售费用 | 119,039,745.83 | 116,705,775.71 |
管理费用 | 22,442,860.15 | 25,431,106.75 |
财务费用 | -40,244.08 | -6,314,727.11 |
资产减值损失 | 2,393,734.69 | 703,640.70 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -20,212.57 | |
投资收益（损失以“－”号填列） | 1,507,559.11 | |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
其他收益 | ||
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,256,649.77 | 56,535,225.01 |
加：营业外收入 | 630,721.16 | 2,601,170.46 |
其中：非流动资产处置利得 | ||
减：营业外支出 | 18,384.00 | 20,028.34 |
其中：非流动资产处置损失 | ||
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,868,986.93 | 59,116,367.13 |
减：所得税费用 | 4,484,545.20 | 5,493,635.35 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,384,441.73 | 53,622,731.78 |
归属于母公司所有者的净利润 | 53,755,087.22 | 38,013,973.41 |
少数股东损益 | 3,629,354.51 | 15,608,758.37 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,786,030.03 | 89,074.03 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,766,126.57 | -32,755.02 |
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,766,126.57 | -32,755.02 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -1,766,126.57 | -32,755.02 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,903.46 | 121,829.05 |
七、综合收益总额 | 55,598,411.70 | 53,711,805.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,988,960.65 | 37,981,218.39 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,609,451.05 | 15,730,587.42 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | 0.1355 | 0.1062 |
（二）稀释每股收益 | 0.1355 | 0.1062 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 125,867,919.46 | 73,373,479.51 |
减：营业成本 | 93,921,339.00 | 54,958,079.06 |
税金及附加 | 982,729.09 | 371,228.53 |
销售费用 | 9,314,870.57 | 5,082,046.74 |
管理费用 | 10,306,834.92 | 10,756,373.09 |
财务费用 | -300,506.41 | -4,225,499.81 |
资产减值损失 | -2,504.21 | 1,644,534.15 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -20,212.57 | |
投资收益（损失以“－”号填列） | 1,507,559.11 | |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
其他收益 | ||
二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,132,503.04 | 4,786,717.75 |
加：营业外收入 | 371,802.40 | 2,244,717.97 |
其中：非流动资产处置利得 | ||
减：营业外支出 | 18,384.00 | 20,000.00 |
其中：非流动资产处置损失 | ||
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,485,921.44 | 7,011,435.72 |
减：所得税费用 | 1,714,400.15 | 791,348.69 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,771,521.29 | 6,220,087.03 |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 11,771,521.29 | 6,220,087.03 |
七、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | ||
（二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,170,530,572.32 | 1,065,849,389.83 |
其中：营业收入 | 1,170,530,572.32 | 1,065,849,389.83 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 988,295,928.82 | 900,216,127.70 |
其中：营业成本 | 588,494,680.12 | 531,733,286.17 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,016,645.53 | 1,736,084.48 |
销售费用 | 318,442,413.98 | 304,954,291.33 |
管理费用 | 81,694,299.85 | 64,613,054.82 |
财务费用 | -3,209,675.27 | -6,528,813.79 |
资产减值损失 | -142,435.39 | 3,708,224.69 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -486,728.02 | |
投资收益（损失以“－”号填列） | 2,735,993.26 | |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
其他收益 | ||
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 184,483,908.74 | 165,633,262.13 |
加：营业外收入 | 1,757,097.88 | 3,316,575.58 |
其中：非流动资产处置利得 | ||
减：营业外支出 | 292,480.23 | 143,105.59 |
其中：非流动资产处置损失 | ||
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 185,948,526.39 | 168,806,732.12 |
减：所得税费用 | 12,786,833.18 | 9,816,702.39 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 173,161,693.21 | 158,990,029.73 |
归属于母公司所有者的净利润 | 160,532,793.32 | 114,898,154.62 |
少数股东损益 | 12,628,899.89 | 44,091,875.11 |
六、其他综合收益的税后净额 | -8,807,911.84 | 7,514,203.32 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,525,046.01 | 5,156,475.45 |
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -8,525,046.01 | 5,156,475.45 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -8,525,046.01 | 5,156,475.45 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -282,865.83 | 2,357,727.87 |
七、综合收益总额 | 164,353,781.37 | 166,504,233.05 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,007,747.31 | 120,054,630.07 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 12,346,034.06 | 46,449,602.98 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | 0.4046 | 0.3210 |
（二）稀释每股收益 | 0.4046 | 0.3210 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 329,066,449.66 | 273,680,785.01 |
减：营业成本 | 252,687,887.04 | 204,205,553.17 |
税金及附加 | 2,905,548.17 | 1,607,985.15 |
销售费用 | 21,786,457.25 | 16,747,854.40 |
管理费用 | 31,232,342.71 | 29,182,821.98 |
财务费用 | -1,808,554.47 | -4,871,951.99 |
资产减值损失 | -2,866,407.88 | 2,995,730.45 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -486,381.62 | |
投资收益（损失以“－”号填列） | 2,732,252.32 | |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
其他收益 | ||
二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,375,047.54 | 23,812,791.85 |
加：营业外收入 | 709,682.54 | 2,751,591.49 |
其中：非流动资产处置利得 | ||
减：营业外支出 | 237,993.16 | 118,260.12 |
其中：非流动资产处置损失 | ||
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,846,736.92 | 26,446,123.22 |
减：所得税费用 | 4,177,010.54 | 3,503,872.38 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,669,726.38 | 22,942,250.84 |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 23,669,726.38 | 22,942,250.84 |
七、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | ||
（二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量： | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,056,120,889.85 | 984,020,681.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,706,252.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,739,254.74 | 10,559,028.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,081,566,397.56 | 994,579,709.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,916,467.21 | 535,865,800.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,069,008.02 | 57,637,463.13 |
支付的各项税费 | 32,791,134.14 | 40,955,131.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,736,315.66 | 186,630,926.88 |
经营活动现金流出小计 | 934,512,925.03 | 821,089,322.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,053,472.53 | 173,490,387.27 |
二、投资活动产生的现金流量： | ||
收回投资收到的现金 | 380,130,646.41 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,496,434.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,708.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 382,641,789.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,155,374.37 | 51,547,611.33 |
投资支付的现金 | 495,198,905.53 | 1,289,880.89 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101,962,192.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 507,354,279.90 | 154,799,684.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,712,490.47 | -154,799,684.80 |
三、筹资活动产生的现金流量： | ||
吸收投资收到的现金 | 240,096.98 | 591,999,995.14 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240,096.98 | 591,999,995.14 |
取得借款收到的现金 | 1,350,000,000.00 | 100,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,350,240,096.98 | 691,999,995.14 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,654,194.12 | 2,071,695.09 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,165,625.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 50,654,194.12 | 114,237,320.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,299,585,902.86 | 577,762,675.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,855,699.28 | 4,246,920.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,318,071,185.64 | 600,700,298.15 |
加：期初现金及现金等价物余额 | 419,179,659.76 | 140,094,256.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,737,250,845.40 | 740,794,555.06 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量： | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,962,288.12 | 212,725,510.09 |
收到的税费返还 | 1,706,582.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,106,285.00 | 149,135,518.37 |
经营活动现金流入小计 | 318,775,156.09 | 361,861,028.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,108,344.20 | 130,945,175.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,851,142.33 | 24,167,992.69 |
支付的各项税费 | 12,399,869.69 | 25,720,111.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,998,910.72 | 146,565,417.48 |
经营活动现金流出小计 | 266,358,266.94 | 327,398,697.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,416,889.15 | 34,462,331.37 |
二、投资活动产生的现金流量： | ||
收回投资收到的现金 | 351,221,828.25 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,496,434.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,708.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 353,732,971.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,072,873.70 | 8,057,049.31 |
投资支付的现金 | 490,198,905.53 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 166,425,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 499,271,779.23 | 174,482,049.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,538,807.96 | -174,482,049.31 |
三、筹资活动产生的现金流量： | ||
吸收投资收到的现金 | 591,999,995.14 | |
取得借款收到的现金 | 1,330,000,000.00 | 100,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,488,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,494,488,000.00 | 691,999,995.14 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,472,339.95 | 1,162,235.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 40,472,339.95 | 101,162,235.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,454,015,660.05 | 590,837,759.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,360,893,741.24 | 450,818,041.78 |
加：期初现金及现金等价物余额 | 192,888,841.59 | 88,693,843.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,553,782,582.83 | 539,511,885.39 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
