2019年半年度报告
无锡宝通科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019-055
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求
公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
释义
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释义项 |
指 |
释义内容 |
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中国证监会 |
指 |
中国证券监督管理委员会 |
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报告期、本报告期 |
指 |
2019年1月1日到2019年6月30日 |
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宝通科技、上市公司、股份公司、本公司 |
指 |
无锡宝通科技股份有限公司，在深交所创业板上市，股票代码：300031 |
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无锡宝通带业股份有限公司 |
指 |
公司曾用名称，于2015年8月7日公告变更为无锡宝通科技股份有限公司 |
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宝通带业 |
指 |
公司曾用证券简称，于2015年8月7日公告变更为宝通科技 |
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易幻网络、广州易幻 |
指 |
广州易幻网络科技有限公司 |
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宝通智能输送 |
指 |
无锡宝通智能输送有限公司，宝通科技全资子公司 |
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宝通投资 |
指 |
无锡宝通投资有限公司，宝通科技全资子公司 |
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百年通 |
指 |
无锡百年通工业输送有限公司 ，宝通科技全资子公司 |
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宝通工程 |
指 |
无锡宝通工程技术服务有限公司，宝通科技控股子公司 |
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海南高图 |
指 |
海南高图网络科技有限公司，宝通科技控股子公司 |
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成都聚获 |
指 |
成都聚获网络科技有限公司，宝通投资控股公司，宝通科技控股孙公司 |
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天山弘毅 |
指 |
新疆天山弘毅网络科技有限公司，易幻网络全资子公司，宝通科技控股孙公司 |
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上海易幻 |
指 |
上海易幻网络科技有限公司，易幻网络全资子公司，宝通科技控股孙公司 |
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易幻国际 |
指 |
Efun International Ltd，易幻网络全资子公司 |
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日本易幻 |
指 |
Efun Japan Ltd，易幻国际投资设立 |
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香港易幻 |
指 |
Efun Company Limited（易幻网络有限公司），易幻国际全资子公司 |
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香港柴斯 |
指 |
Chase Online Company Limited（柴斯网络有限公司），易幻国际全资子公司 |
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韩国易幻 |
指 |
Efun Company Limited（营业所），香港易幻韩国分公司 |
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韩国柴斯 |
指 |
Chase Online Company Limited（营业所 ），香港柴斯韩国分公司 |
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高图BVI |
指 |
Goat Co.,Ltd，海南高图投资设立 |
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香港高图 |
指 |
Goat Games Company Limited，高图BVI投资设立 |
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朝露科技 |
指 |
杭州朝露科技有限公司，宝通科技参股公司 |
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哈视奇 |
指 |
北京哈视奇科技有限公司，宝通科技参股公司 |
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蓝滴信息 |
指 |
上海蓝滴信息技术有限公司，易幻网络参股公司 |
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C4CAT |
指 |
C4CAT ENTERTAINMENT LIMITED，火星人参股公司 |
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成都落鱼 |
指 |
落鱼互动成都科技有限公司，宝通投资参股公司 |
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香港落鱼 |
指 |
KING FISH ENTERTAINMENT LIMITED，火星人参股公司 |
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HIHO |
指 |
HIHO TECHNOLOGY CO.,LIMITED，易幻网络参股公司 |
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宝强织造 |
指 |
无锡宝强工业织造有限公司，宝通科技控股孙公司 |
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永立帆布 |
指 |
无锡市永立工业帆布厂 |
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中盛有限 |
指 |
中盛有限公司（境外BVI公司），宝通工程全资子公司，宝通科技控股孙公司 |
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澳洲宝通 |
指 |
Boton Conveyor Services Pty Ltd（中文：宝通输送系统服务（澳大利亚）有限公司），宝通科技控股孙公司 |
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宝通国际 |
指 |
宝通国际有限公司（境外BVI公司），百年通工业投资设立 |
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澳洲百年通 |
指 |
百年通（澳洲）输送系统服务有限公司，宝通国际投资设立 |
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百年通投资 |
指 |
无锡百年通投资有限公司，宝通科技与火星人投资设立 |
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牛曼投资 |
指 |
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） |
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牛杜投资 |
指 |
樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙） |
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辰韬资产 |
指 |
上海辰韬资产管理有限公司 |
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宝通辰韬产业并购基金 |
指 |
宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业（有限合伙） |
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宝通辰韬互联网产业并购基金 |
指 |
宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙） |
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移动网络游戏 |
指 |
以智能手机或平板电脑等终端设备为载体，通过移动互联网接入游戏服务器并支持多人同时在线互动的游戏 |
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2D |
指 |
Two-Dimensional的缩写，即二维 |
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3D |
指 |
Three-Dimensional的缩写，即三维 |
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App Store |
指 |
由苹果公司为其iOS 操作系统产品建立的应用程序在线发布平台，软件使用者可以在该平台免费或付费下载iOS 版本软件，并通过该平台充值，使用下载的软件 |
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Google Play |
指 |
由谷歌公司为 Android 操作系统产品建立的应用程序在线发布平台，软件使用者可以在该平台免费或付费下载Android 版本软件，并通过该平台充值，使用下载的软件 |
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RPG |
指 |
角色扮演游戏（Role-Playing Game），是一种游戏类型。在游戏中，玩家扮演一位角色在一个虚构的世界中活动，并通过一些行动对所扮演角色在一个结构化规则下进行发展 |
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ARPG |
指 |
动作角色扮演类游戏（Action Role-Playing Game）。所谓的“动作”，就是说角色的动作（特别是攻击动作）与玩家的操作（如点击鼠标）密切相关的，也就是说，玩家在玩ARPG 类游戏时像是在玩一款格斗游戏，而同时又在玩一款有剧情的RPG 游戏 |
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MMORPG |
指 |
“Massive Multiplayer Online Role-Playing Game”的缩写，大型多人在线角色扮演类游戏 |
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PVP |
指 |
“Player vs Player”的缩写，即玩家对战玩家，一名玩家攻击另一名玩家的互动竞技 |
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独家代理 |
指 |
游戏运营商通过向游戏研发商支付游戏分成收入及/或授权金，获得游戏研发商的授权，在特定区域独家代理运营某款游戏 |
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联合运营/联运 |
指 |
指游戏研发商与运营商合作运营一款游戏产品的商业模式，其本质是利用彼此的资源互补。研发商提供产品，而“联合运营”的合作方则主要提供运营以及用户资源的支持。联合运营益处明显，一方面可以整合资源，降低风险，提高企业的灵活性；另一方面，将一款游戏交给多个平台同时运营，不管对于游戏研发商还是运营商，都是一个扩展本身覆盖面和盈利机会的方式 |
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ARPPU |
指 |
平均每付费用户收入(Average Revenue Per Paying User)，用户基数采用的是付费用户数，ARPPU 值是一项重要的运营业务收入指标 |
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虚拟道具 |
指 |
游戏中非实物道具的全称，以电磁记录的方式存在于网络游戏程序运行的服务器内，由游戏经营单位进行自主命名，可实现游戏程序设定的某项既定功能或体现游戏某项程序运行的特定结果，并在游戏程序内以文字或图形化等数字商品形式表现的一种电子服务凭证。所有游戏中的道具都是虚拟的，只能存在游戏中没有实际物体存在 |
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虚拟货币 |
指 |
由网络游戏经营单位发行，网络游戏用户使用法定货币按一定比例直接或者间接购买，存在于游戏程序之外，以电磁记录方式存储于服务器内，并以特定数字单位表现的虚拟兑换工具 |
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次日留存率 |
指 |
次日留存数指游戏用户在注册账户后，24小时后再次登录过账户的用户数量；次日留存率是指次日留存数除以注册用户数的比值 |
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注册用户 |
指 |
填写了身份资料并获得游戏账号的用户 |
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活跃用户 |
指 |
某一期间内登录次数大于或等于2次的用户数量 |
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付费用户 |
指 |
购买了游戏时间或游戏道具的网络游戏用户 |
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付费率 |
指 |
付费率=当天付费人数/当天登录游戏人数 |
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账号 |
指 |
用户向网游服务企业注册的用于进入网络游戏的一组信息，包括用户名、密码、个人信息等内容 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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股票简称 |
宝通科技 |
股票代码 |
300031 |
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股票上市证券交易所 |
深圳证券交易所 |
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公司的中文名称 |
无锡宝通科技股份有限公司 |
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公司的中文简称（如有） |
宝通科技 |
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公司的外文名称（如有） |
WU XI BOTON TECHNOLOGY LTD. |
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公司的外文名称缩写（如有） |
BOTON TECHNOLOGY |
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公司的法定代表人 |
包志方 |
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二、联系人和联系方式
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董事会秘书 |
证券事务代表 |
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姓名 |
张利乾 |
仰凯锋 |
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联系地址 |
江苏省无锡市新吴区张公路19号 |
江苏省无锡市新吴区张公路19号 |
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电话 |
0510-83709871 |
0510-83709871 |
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传真 |
0510-83709871 |
0510-83709871 |
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电子信箱 |
boton300031@126.com |
boton300031@126.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减 |
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营业总收入（元） |
1,182,837,232.29 |
988,890,437.30 |
19.61% |
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归属于上市公司股东的净利润（元） |
167,019,125.49 |
142,335,548.43 |
17.34% |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） |
164,774,380.58 |
140,269,793.22 |
17.47% |
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经营活动产生的现金流量净额（元） |
121,418,618.65 |
123,992,448.86 |
-2.08% |
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基本每股收益（元/股） |
0.4337 |
0.3587 |
20.91% |
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稀释每股收益（元/股） |
0.4337 |
0.3587 |
20.91% |
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加权平均净资产收益率 |
7.11% |
6.04% |
1.07% |
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 |
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总资产（元） |
4,665,095,236.49 |
3,235,992,619.83 |
44.16% |
|
归属于上市公司股东的净资产（元） |
2,512,556,797.28 |
2,265,293,512.23 |
10.92% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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项目 |
金额 |
说明 |
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
49,079.65 |
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
2,463,762.51 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
317,051.23 |
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理财产品产生的投资收益 |
77,631.92 |
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减：所得税影响额 |
436,128.80 |
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少数股东权益影响额（税后） |
226,651.60 |
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合计 |
2,244,744.91 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
报告期内，公司继续围绕移动互联网业务和现代工业散货物料智能输送与服务业务两个板块共同发展。具体如下：
（一）移动互联网业务
1、公司主要业务及其产品
子公司易幻网络的主要业务为网络游戏服务、网上动漫服务、动漫及衍生产品设计服务、数据处理和存储服务、数字动漫制作、游戏软件设计制作等。易幻网络成立于2012年，自成立以来一直专注于移动网络游戏的海外发行和运营，已在全球发行近240多款游戏，覆盖全球130多个国家、十几种语言，是中国最早出海的手游发行商之一，也是国内海外移动游戏成功发行数量最多的厂商。公司致力于创造伟大而新颖的产品，覆盖全球市场，以丰富的内容和炫酷的科技给用户带来不一样的娱乐方式，以多元化和本地化的产品满足用户个性的需求，将中国的游戏带给全世界，让中国的文化影响世界，让人们的娱乐生活更丰富多彩。
公司拥有百余款游戏，热门游戏30余款，类型涉及MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM等，语言覆盖繁体中文、英文、日语、韩语等语种。代表作品有《神雕侠侣》、《天龙八部》、《六龙御天》、《最终幻想-觉醒》、《诛仙》、《剑侠情缘》、《倩女幽魂》等，曾荣登Google Play、App Store等榜单前列；2018年3月在韩国地区发行的《三国志M》连续数月稳居韩国Google Play畅销榜TOP4，iOS畅销榜TOP1；2018年11月发行的汉语版《万王之王》上线后进入Google Play免费榜第二，畅销榜第五，iOS免费榜和畅销榜第六等。易幻网络已在韩国、港澳台、日本等市场建立起自己的核心竞争力和领先优势，并辐射全球市场。
2、行业发展状况及公司地位
2019年上半年，全球游戏行业发展态势良好，移动游戏增长势头强劲。根据Sensor Tower商店情报最新数据显示，2019年上半年全球移动游戏在App Store和Google Play 预估总收入达到296亿美元，同比上涨11.3%。虽然国内游戏行业受到版号影响持续低迷，但在经历了一年的行业调整之后，中国游戏行业正在向正轨、健康的趋势发展。随着手游出海热潮的进行，行业出海已经成为常态，海外发行市场竞争也愈加激烈。虽然中国手游市场收入榜头部位置长期由腾讯和网易垄断，但从全球范围来看，不少厂商凭借在海外市场的卓越成绩实现突围。同时，随着5G的到来，游戏企业纷纷将目光转移至云游戏发展，随着5G的发展对硬件、网络等限制性要求的降低，游戏也将迎来快速发展，对于游戏研发商和发行商也将带来巨大的市场机遇与挑战。
易幻网络拥有百余款游戏，热门游戏30余款，类型涉及MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM等，语言覆盖繁体中文、英文、日语、韩语等语种。易幻网络海外发行经过数年匠心发展，发行和运营实力行业领先，是Google GBP战略合作伙伴、Facebook 杰出游戏广告主，自成立以来，获得多项业界殊荣，2016、2017年获“中国十大海外拓展游戏企业”，2018年获金陀螺“最佳出海游戏企业奖、“中国十大海外拓展游戏企业”、“十佳新锐出海企业”等荣誉称号。
报告期内，公司顺应“文化出海”潮流，紧跟互联网发展趋势，聚焦全球移动网络游戏发行和运营。公司秉承联合创业、利益共享的文化理念，实现团队与公司相互信任支持、实现共赢。公司在全球化战略的引领下，一方面，深耕发展韩国、东南亚、港澳台地区，努力拓展日本、欧美等细分区域大市场，内部建立自有发行和运营团队，对外联合或者参股等方式绑定合作伙伴，从而不断加大和强化对整个海外市场的输出能力，提高区域市场的核心竞争力和持续经营能力；另一方面，重点开拓全球化研运一体业务，公司充分利用政策红利，结合未来战略部署，投资设立海南高图公司；第三，公司依托强有力的发行和运营业务，通过内部自建研发团队和外部绑定等模式，积极充实产品研发，在内容端实现“精品化”+“细分化”的产品策略。由此，公司逐步实现打造以产品、市场、用户为导向的研运一体的生态体系，形成生态体系内良性协同。未来，公司继续以区域化发行和全球研运一体为驱动发展的双引擎，不断提速国际化发展步伐，励志成为国际领先的“区域化”发行与运营和“全球化”研运一体并重的移动网络游戏公司。
3、经营模式
（1）采购模式
易幻的采购模式主要分为软硬件设备的采购和代理发行游戏两种。
软硬件设备对外采购主要包括购置用于游戏发行及运营所需的服务器、电脑等硬件设备、办公软件和技术软件等软件产品，租赁IDC机房及带宽等。其中，以购置服务器和租赁带宽为主。
易幻网络主营业务为代理国内游戏的海外发行和运营服务，其游戏采购模式及流程具体如下：
①获取产品信息：一方面，易幻网络通过建立较为完善的国内外游戏开发商新产品监控和评测体系，形成游戏采购资源库；另一方面，随着易幻网络多款游戏在海外发行和运营取得成功，市场份额和行业地位不断提高，越来越多的游戏开发商主动向其提供新游戏的产品资料，以寻求合作机会。
②初步筛选产品：易幻网络设置了严格的产品筛选程序，只有至少符合下列标准之一的游戏产品才能获得通过：当前运营平台所欠缺的产品类型；在某一代表区域已取得优秀运营业绩的产品；该产品开发团队拥有成功的产品经验及稳定核心成员；该产品具有一定的创新性。
③产品专项评估：通过初步筛选后，易幻网络将组织由运营、客服、资深玩家等组成的评测团队针对产品的用户体验、产品设计、技术支持等多方面的进行专项评估，通过评估的产品将交由管理层进行综合评估，决定是否签约。
④沟通合作条款：对于批准签约的产品，易幻网络与游戏开发商进行初步沟通，如双方意向明确，则就合作具体事宜进行商讨并签订合同，包括授权金和分成比例的确定、代理授权范围和方式的确定、后续服务条款的确定等，并由法务部配合完成对游戏开发商的资质认证和对游戏产品著作权进行认证。
（2）运营模式
易幻网络的游戏运营模式包括代理运营模式和联合运营模式两种：
（1）代理运营模式
在代理运营模式下，易幻网络通过与游戏开发商合作，取得某款游戏产品在特定区域的独家代理授权，由易幻网络负责该款游戏在特定区域的各项运营工作，包括市场推广、信息反馈、运营控制、服务器支持和支付渠道支持等多项工作，承担运营成本并取得运营收入，同时按协议向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。
（2）联合运营模式
在联合运营模式下，易幻网络在取得游戏开发商某款游戏产品在特定区域的独家代理授权后，与该区域的本土游戏运营商合作（简称“联运商”），由联运商负责各项运营工作，承担运营成本并取得运营收入，易幻网络按照协议向联运商收取一定比例的分成款，同时向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。因当地法律法规限制，目前联合运营模式主要在台湾地区采用。
（二）现代工业散货物料智能输送与服务
1、公司主要业务及其产品
公司是国内领先的高强力橡胶输送带生产制造商及工业散货物料输送系统总包服务一体化提供商，公司专注于该领域内的产品研发、生产、销售与服务。公司主要产品涵盖各类高强力橡胶输送带，有耐热、耐高温、阻燃、节能环保、高强度及特种功能的钢丝绳芯输送带、织物芯输送带和特种结构输送带，广泛应用于矿产开采、钢材冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电等行业，能适应各种输送的苛刻环境，得到了国内外知名企业的认可和赞誉，市场占有率稳居全国前列，并远销海外。同时，公司提供效率更高、装置更加灵活、服务更加专业、安全系数更有保障、环境危害影响较小的输送系统整体解决方案，全面整合产品、技术、管理等资源，提供从选型、设计、生产、安装、维护、保养、更新、替换、升级至废弃回收的一揽子运营服务。
公司坚守“让工业散货物料输送更绿色”企业使命，致力于打造资源节约、环境友好、安全智能的工业散货物料输送系统，通过节能、减排、降耗，达到促优、提质、增效，最终实现散货输送系统全生命周期运行成本的最优化。以绿色输送为引领，公司执行最先进的标准、追求最经济的消耗、保证最优质的服务，通过集约化、专业化经营,以客户满意为宗旨，提高绿色输送系统的行业普及率，实现经济效益、社会效益和生态效益的最大化。
2、行业发展状况及公司地位
近年来，安全、环保成为国内橡胶行业关注的重点，绿色化不可逆转，环保倒逼产业转型，智能化、大数据应用越来越普及，企业寻找突破技术瓶颈，实现绿色化与高质量高效益发展。公司以技术创新为内驱引擎，加强品质，塑造品牌，打造企业核心竞争力。公司自主研发了织物芯耐高热输送带、叠层阻燃输送带以及芳纶输送带等产品，运行稳定，反馈良好。经过多年的投入、探索和实践，公司建立起符合自身需要的“产学研”模式。通过不断对技术的投入，进行产品的更新迭代，以适应市场需求，确保了公司在市场中的稳固地位和竞争优势。同时，公司在智能制造与智能输送服务领域也开始了不断探索。一方面，从输送设备及运行环境的监测角度进行设计研发，为客户提供输送系统监测集成解决方案；另一方面，提升自身智能制造水平，设计适合输送带企业智能转型的方案，为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型。公司在行业内较早施行了输送系统维护总包模式这一创新的商业服务模式，主要为客户提供输送系统设计、制造、安装、调试、维护、运行、检修、改造等服务的新模式。同时，还为客户提供节能化改造、环保改造等服务，配合客户进一步提升输送带的使用效果，提升工作环境，降低使用成本。
公司的产品能适应各种苛刻工矿环境，得到了国家能源、宝武钢铁、马鞍山钢铁、中国建材、海螺水泥、曹妃甸港务、宁波港务、青岛港、华能电力、大唐电力、国电投、中信国际矿业等国内高端客户的认可和赞誉，市场占有率稳居全国前列。不仅如此，公司秉持“国际化、高端化”的发展战略，为必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）、嘉能可(Glencore)、智利国家铜业(Codelco)、FMG、拉法基(Lafarge)、希斯（Cemex）、海德堡（Heidelburg）、塔塔（Tata）等矿业、水泥、钢铁行业国际巨头提供定制化的产品与服务，成为我国该领域杰出的民营企业代表。
公司荣获中国橡胶工业协会胶管胶带分会2017-2018年度“输送带、胶管、V带十强企业”、获得中国石油和化学工业联合会“科技进步一等奖”；公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌等荣誉称号。公司立足国内、放眼全球，以全球化的视野和思维，不断提升工业散货物料输送服务的数字化与智能化水平，打造高端化的产品与服务，满足客户个性化需求，实现专业化工业输送服务的商业定制，立志成为“全球领先的智能输送服务商”。
3、经营模式
公司采取的是“订制模式”，公司营销部门、技术质量部门和生产部门参与投标方案的制作，将产品定制设计纳入早期投标过程；中标后，公司与客户进行方案细节磋商，度身定制产品配方和设计方案，根据客户的不同需求提供个性化服务，确定后由生产部门生产。
（1）采购模式
公司采购根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行。公司建立了完善的供应商管理体系和质量管理体系，对供应商提供的原辅材料实时动态跟踪。公司所用橡胶主要向国内贸易商采购，部分通过代理商从海外市场进口；其他原材料主要向生产商直接采购。
（2）销售模式
公司主要采用直销的模式，少量产品通过分销商销售，并最终通过投标的方式获取客户订单。公司建立了较完善的销售管理制度，针对不同的客户类别执行相对应的收款政策，应收账款期限跟进客户信用级别给予一定的信用期，降低坏账发生率。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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主要资产 |
重大变化说明 |
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股权资产 |
长期股权投资较期初增加499.62万元，主要系公司增资成都落鱼和香港落鱼股权所致。 |
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固定资产 |
较期初无重大变化。 |
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无形资产 |
较期初增加160.82%，主要系子公司百年通新购入土地使用权所致。 |
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在建工程 |
较期初增加521.98%，主要系子公司购买设备及百年通购置土地使用权后开展路、桥及水电设施所致。 |
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货币资金 |
较期初增加336.41%，主要系公司短期借款增加所致。 |
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应收款项融资 |
较期初增加15,846.90万元，主要系公司根据新会计准则要求，将原应收票据科目重分类至此科目所致。 |
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应收票据 |
较期初减少17,335.76万元， 主要系公司根据新会计准则要求，将此科目重分类至应收款项融资科目所致。 |
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长期待摊费用 |
较期初减少30.70%，主要系子公司易幻网络授权金减少所致。 |
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存货 |
较期初增加29.39%，主要系输送带制造及服务板块原材料及在产品增加所致。 |
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其他流动资产 |
较期初减少77.74%，主要系公司国债逆回购赎回所致。 |
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开发支出 |
较期初增加750万元，主要系子公司游戏软件开发增加所致。 |
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2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
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资产的具体内容 |
形成原因 |
资产规模 |
所在地 |
运营模式 |
保障资产安全性的控制措施 |
收益状况 |
境外资产占公司净资产的比重 |
是否存在重大减值风险 |
|
间接持有澳洲百年通及澳洲宝通股权 |
控股子公司百年通工业和宝通工程分别通过其全资子公司宝通国际及中盛有限对外投资 |
截止报告期末，公司总资产规模为7470.9万元 |
澳大利亚 |
企业合作运营 |
建立健全了境外企业业务监管的规章制度及内部控制和风险防范机制 |
报告期内，实现净利润423.01万元。 |
2.97% |
否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
（一）移动互联网业务
（1）在移动网络游戏海外发行市场先发优势，实现海外市场全覆盖
易幻网络自成立之初就瞄准拥有巨大潜力的海外市场，布局国内移动网络游戏海外发行和运营，通过代理运营国内优质的游戏产品逐步开拓海外版图，至今已经成为国内游戏出海的领先企业，在全世界主要游戏市场中均占有诸多市场份额和运营经验，不但是中国国内移动网络游戏海外发行的首选合作伙伴，同时也成为中国移动网络游戏出海最为成功的发行商代表。公司拥有超过十几种语言、超过130个国家地区、超过240款游戏的全球发行经验，从产品到用户、从游戏到玩家，致力于打造全球顶尖的游戏发行平台。
随着国内游戏市场逐渐走向成熟，越来越多的企业将目光转向海外，立足国内、放眼国际已经成为国内游戏企业的共同选择。通过早期的海外战略布局和准确的市场判断，使易幻网络在竞争激烈的港澳台、东南亚、韩国等移动网络游戏市场建立了竞争优势，处于市场第一梯队。借助精品代理打通海外市场的易幻网络，以发行和运营为核心和根本，逐步通过参与优秀游戏研发公司的投资、产品联合开发、产品定制等途径加强内容合作和获取，并挖掘下游玩家用户行为数据和流量精准经营，最终实现区域化发行和全球化研运一体并重的发展战略。
（2）具有国际化与本地化兼备的优秀团队
易幻网络通过多年的耕耘与发展，吸引了众多具有海外背景及海外多国本土人才的加入，公司拥有第二语言技能的人员超过75%，为公司海外运营发展提供了坚实基础。多年专注深耕移动网络游戏海外市场，管理团队能够更准确把握行业的风向和命脉，引导整个团队在技术实力、产品引进能力、产品运营能力、产品营销能力实现自身优势；商务团队通过专业判断和测评、易幻网络的口碑和形象，提高优秀产品引进的成功率，从源头为运营单位提供保障；运营及市场团队，基于数据分析和经验积累，通过专业、高效、灵活的执行力，制定有针对性的精准的营销和运营策略，并且在市场出现变化时，能快速做出调整，从而控制整体业务的投入产出比，确保实现市场占有率和利润率。
（3）优质的供应商和丰富的渠道合作伙伴
易幻网络已经逐步形成以港澳台、东南亚、韩国三大主力市场为业务核心，支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索，并已经开始将产品推向中东、日本、南美、俄罗斯、德国等多个海外市场，逐渐布局全球游戏发行业务。在全球化发行的实现过程中，易幻网络与Facebook、Google、Twitter、Line、Kakao、DeNA等国际知名公司形成长久深厚互信的合作关系，无论是引进国际知名IP还是与国际媒体间的合作，易幻网络在国际市场都具有更大的主动性和能动性。而且与腾讯、网易、完美、祖龙等优质供应商也建立了长期稳定的合作关系，为公司持续稳定的增长奠定了良好基础，2018年被评为韩国onestore最佳合作企业。
（4）具备精准的数据投放能力，数据整合能力强
公司至今累计发行约240余款游戏、十几种语言并拥有全球超过130个国家的用户数据，报告期内月均活跃用户数超过三百万。报告期内，易幻网络完善了大数据采集分析平台，通过优秀的数据分析能力，实现用户人群的清晰刻画，建立优势，完成大数据采集分析平台建立成熟的数据集成和分析能力，为运营及营销决策提供科学强大的数据支持，并用实际数据指导市场推广工作，更精确定位目标用户，优化广告投放渠道、投放时段、投放人群、投放区域和广告创意，实现广告目标人群的精准投放，提高代理移动网络游戏的利润率。易幻网络持续通过自身研发的游戏运营数据分析平台 GM Tool，对自身运营的所有游戏进行实时的数据监控，收集相关运营数据并进行不同品类之间和不同时间段之间的分析和比对，及时且客观评估游戏运营状况并制定最佳运营策略。从产品上线前的运营策略制定到产品运营过程中的运营方向调整，都建立在对过往数据的比对、现有数据的分析上，报告期，公司持续在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域进行研发，报告期内公司主要有13个研发项目，进一步体现了公司的技术创新能力，为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。报告期内，公司研发项目进展情况如下：
|
序号 |
项目名称 |
项目目标 |
项目进展 |
项目意义 |
|
1 |
广告数据预警系统 |
1、广告数据预警1.1、监控广告投入的花费；1.2、监控广告带来的收益；1.3、监控广告投放过程中的其他异常；2、游戏数据预警2.1、在线数、注册数、登录数 异常监控；2.2、货币、道具流水数据监控；3、其他运营数据预警3.1、网络异常监控；3.2、CPU过高监控；3.3、系统异常监控；3.4、数据同步丢失监控；3.5、其他监控。 |
已完成 |
1、广告数据预警1.1、及时了解广告投放的成本动态：峰值和低谷；1.2、及时了解广告投放带来实际效益：点击、安装、注册等；1.3、及时了解广告投放过程中是否存在假量，激增等异常行为；2、为了及时了解游戏运营过程中的异常情况；3、为了及时了解各个运营系统资源异常，以及交互中是否有异常。 |
|
2 |
游戏统一支付系统 |
1、可支持各个地区的金流复用；2、可支持各个地区的支付功能复用；3、可支持各地区的充值活动功能复用；4、简化后台对账功能的开发。 |
已完成 |
1、增强不同地区的金流复用；2、降低功能的开发成本；3、降低储值的维护成本。 |
|
3 |
游戏账号管理系统 |
1、简化客户账号问题排查的流程；2、优化账户系统的缓存问题；3、登录接口标准化。 |
已完成 |
1、降低功能开发的成本；2、降低登录功能的维护成本。 |
|
4 |
游戏运营大数据分析系统 |
1、实现游戏分析 大数据采集系统和预处理系统；2、实现游戏分析玩家标签模型开发，并实现其应用案例；3、实现即席查询工具的集成与开发。 |
已完成 |
1、集中全球游戏的数据收集和处理，满足游戏分析数据要求；2、产生玩家储值预测推荐，减低广告投入成本；3、简化内部提数与查询流程。 |
|
5 |
实时游戏指标后台系统 |
1、建立实时流指标系统，实现海量数据的存储和数据分析，提高快速的业务反应能力；2、建立数据使用规范，提供有效的查询工具以及界面，降低内部使用的难度。 |
已完成 |
公司目前数据后台基本上是以报表的形式，由于数据的汇总粒度都是以天为单位，转变为以小时单位的时候，汇总和查询会变得很慢。所以采用大数据技术，按照分布式查询的原理，重新构建一套能够承载上百TB数据量的实时指标分析系统，实现有效的数据采集管理，形成按小时为粒度的指标系统，实现分时区查看数据以及按不同维度查看指标的要求的需求应运而生，为的是减少游戏的运营和决策时间，达到更优的运营策略的目标。 |
|
6 |
游戏开发数据接入系统 |
提高游戏日志接入的效率，从3周/人减少到2天/人。 |
已完成 |
1、为解放开发人员的生成力，将不同的游戏日志的接入由开发转变成配置的行为，节约人力成本，从而使开发人员有更多时间关注到更为重要的工作上；2、规范接入，让无规则的日志，统一接入方式。 |
|
7 |
游戏用户网络资讯平台服务中心的开发 |
1、平台上线后，可直接在app内进行储值操作；2、平台有更新内容时，不需要更新平台App；3、可在app内预约游戏，提供游戏集中获取渠道。 |
进行中 |
1、储值的便利性；2、提高App版本更新的效率，减少送审的情况；3、游戏、资讯信息集中化。 |
|
8 |
游戏软件动态SDK配置信息技术的开发 |
1、系统开发好后，后续不需要后台技术开发和操作、2、SDK技术自己定义key，后台添加或更改相关配置项的结构；3、运营在后台配置对应的key功能的内容，支持灵活的多条件配置。 |
进行中 |
1、提升易用性、稳定性和扩展性；2、提高工作效率和降低时间成本；3、完善系统，配置条件更强大和丰富。 |
|
9 |
高稳定性游戏服务平台架构的搭建 |
1、抽离线上MQ、Redis以及ES配置，统一运维维护；2、Mission系统的重构优化，包括重构整个Mission系统配置以及发奖部分逻辑，使其业务更加稳定；3、优惠券逻辑优化，提升用户体验和用户留存率；4、中间件引入RocketMQ工程之间的调用链路实现解耦。 |
进行中 |
1、抽离基础缓存中间件的配置，使得基础配置与业务解耦，业务与运维解耦；2、平台Mission系统更稳定、更易用；3、中间件的引入业务上解耦，有利于提升代码质量，也使工程达到高可用的目的。 |
|
10 |
账号登陆风控系统的开发 |
1、识别登录账号频率异常的设备和用户、进行IP、账号、设备封禁，进行邮件通知；2、利用iforest算法实现智能风控检查异常登录注册操作，根据规则进行封禁操作；3、设备的注册频率控制；4、限制指定地区的登录注册操作；5、后台页面提供各类型风控规则的配置，风控结果记录的查看，封禁/解封操作。 |
进行中 |
1、防用户信息泄露；2、防垃圾注册、拖库撞库；3、防注册小号刷游戏奖励；4、提高用户系统的安全性。 |
|
11 |
游戏广告投放用户行为多维度数据分析系统的开发 |
1、统一API；2、配置实现数据分析；3、整合数据分析需求；4、前端、后端查询、SQL引擎、数据存储、数据计算解耦。 |
进行中 |
1、技术：为后续大数据相关系统提供架构基础；2、思想：为后续大量同逻辑操作系统，提供底层设计思想；3、沉淀：积累了大量的技术经验、总结了众多技术问题，并形成可读性高的文档。 |
|
12 |
后台配置批量化动态修改技术的研发 |
1、优化大部分功能的配置流程与逻辑，降低配置成本；2、代码优化，提升稳定性；3、优化系统架构，使用最新技术框架，方便技术迭代升级，提升代码质量；4、降低运营学习与配置成本，提升用户体验。 |
进行中 |
1、旧后台的技术架构以及代码质量跟不上技术的迭代，导致开发人员开发成本高；2、很多旧功能设计初期只考虑能不能用而忽略了质量等其他方面，导致维护成本极高；3、沿用最新的技术，一方面能降低开发成本，一方面能提升用户体验；4、在功能优化迁移的过程中，整理与整合管理后台的所有功能，梳理好功能，降低功能的学习成本。 |
|
13 |
WST产品研发 |
1、第一款研运一体产品，从源头起市场与研发紧密合作；2、力争在全球市场内制作出一款具有竞争力品牌产品。
|
开发中 |
随着中国游戏市场的深化发展，单纯的游戏运营公司和游戏研发公司发现各自在游戏项目整体运作上的缺陷，综合性的研运一体游戏公司成为了主流。所以为了更好发挥公司在市场运营上的优势，特引进一资深研发团队与市场紧密合作，在游戏研发起始阶段就广泛进行市场调研，并在研发中一直由运营调研市场指导意见，最终研发出有广大市场需求的、受到市场数据验证的游戏项目产品。 |
（5）行业品牌优势
易幻网络具有多年海外发行与运营经验，处于行业海外发行第一梯队。公司自成立以来，共计海外发行游戏超过240款，具有行业内部自发形成的口碑。易幻网络重视各个目标市场，通过扎实的游戏运营和市场推广与当地玩家进行线上线下的密切互动，也通过与当地市场相匹配的公关活动和对当地社会有益的推广活动进一步回馈当地市场，并树立起良好的品牌形象。易幻网络获得了“2016、2017年度中国十大海外拓展游戏企业”、“上榜Facebook2017中国出海人本营销领先品牌50强”、“2018年度最佳出海游戏企业奖”、“广州市服务贸易重点培育企业”等荣誉称号，这些荣誉提升了公司品牌的知名度，为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。同时，易幻网络十分注意对于自身知识产权和产品影响力的支持和保护，对于自身已经形成的无形资产及时予以保证。与移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的注册商标如下：
|
序号 |
商标 |
类号 |
注册号 |
商品服务列表 |
权利人 |
有效期限至 |
注册地 |
|
1 |
|
42 |
16629998 |
技术研究；计算机软件设计；计算机程序复制；计算机编程；计算机系统分析；计算机软件更新；计算机软件出租；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；把有形的数据或文件转换成电子媒体；网络服务器出租(截止)。 |
易幻网络 |
2026.06.13 |
中国 |
|
2 |
|
41 |
16629793 |
教育；组织教育或娱乐竞赛；在线电子书籍和杂志的出版；录像带发行；俱乐部服务(娱乐或教育)；电视文娱节目；在计算机网络上提供在线游戏；健身俱乐部(健身和体能训练)；娱乐；娱乐信息。 |
易幻网络 |
2026.05.20 |
中国 |
|
3 |
|
41 |
303384900 |
国际商标 |
易幻网络 |
2025.04.23 |
香港 |
（二）现代工业散货物料智能输送与服务
1、积极布局工业输送服务转型升级，为客户提供智能及高端产品服务
报告期内，继续围绕自身工业输送服务行业深耕多年的经验和系统总包服务的先发优势，积极布局工业输送服务转型，努力拓展系统总包服务的业务规模。公司致力于绿色节能新型复合材料输送带及高强力骨架新材料的研发、设计和制备，促进产品的节能、环保、耐用性能升级。通过信息系统的设计、开发和应用，专注于输送带机械部件设计、施工和改造，散货物料输送系统环保、节能与数字化改造等，逐步提升输送系统工程服务的智能化、自动化水平，丰富工业散货物料输送系统总包服务内涵；利用无线传感、物联网、人工智能、大数据分析等先进技术将智能制造车间、智能仓储物流、智能输送监测系统、智能客户服务等信息系统的生产与服务数据采集并关联分析，逐步建成行业大数据云，打造数字化输送带产品和智能化输送服务，最终推动整体行业产品的性能提升和智能物流输送产业的绿色升级。
子公司宝通工程在2019年持续开展相关输送系统总包服务的推广和原有客户升级换代，具有连续16年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送系统总包服务的经历，积累了先进的总包服务经验。同时，宝通澳洲也已经开始为跨国企业提供全面的输送系统总包服务。公司已经开始在国内外诸多项目上积累宝贵经验，为后续全面转型成为现代输送服务系统总体解决方案提供商打下良好的基础。
2、以客户为中心，以质量求生存，不断提高产品和服务质量
面对激烈的市场竞争，公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度，积累了一批下游行业重点领域客户群体。公司始终坚持以质量求生存、以创新谋发展的宗旨，先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和ISO10012测量管理体系的认证，推进“6S”管理标准，全力打造行业内自动化、信息化、智能化输送带绿色制造示范基地，公司在智能制造与智能输送服务领域也开始了不断探索。一方面，从输送设备及运行环境的监测角度进行设计研发，为客户提供输送系统监测集成解决方案。另一方面，提升自身智能制造水平，设计适合输送带企业智能转型的方案，为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型。宝通科技以建设BT-Forest智能制造与服务云平台为目标，构建了包括BT-MES智能制造系统、BT-SER智能输送监测系统和BT-PLM创新研发系统在内的一系列软件、系统的部署，已经顺利实现了从按客户订单需求制造管理流程转变成为柔性敏捷制造的智能化生产的目标，从而提高产品质量和服务质量。
3、行业品牌优势助力企业国际化发展
公司注册商标“宝通”被认定为行业内第一批“中国驰名商标”，“宝通BOTON”商标被认定为无锡市知名商标；公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。公司相关产品连续多年被认定为“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国石油和化学工业知名品牌产品”、“江苏省名牌产品”、“无锡市名牌产品”。报告期内，公司与北京化工大学联合研发的项目“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”获得2019年度国家科学技术进步奖初评公示；公司参与研发的项目“高效节能型带式输送机关键技术及应用”通过中国煤炭工业协会科技成果鉴定，技术达到国际先进水平。公司凭借提供差异化、系统化、可靠的工业散货物料输送解决方案，“宝通”品牌在客户群中拥有很高的知名度与忠诚度，已连续多年被众多下游行业重点客户评为“优秀供应商”。公司更是国家首批“中国名牌产品”获授单位、“国家火炬计划重点高新技术企业” 、“高新技术企业”，这些荣誉的获得提升了公司品牌的知名度，为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。
公司已取得的注册商标如下：
|
序号 |
商标 |
类号 |
注册号 |
商品服务列表 |
权利人 |
有效期限至 |
注册地 |
|
1 |
|
14 |
钟；手表；表带；钟表盘(钟表制造)；钟表构件；电子钟表；表；闹钟；秒表；电子万年台历（截止） |
宝通科技 |
2019.09.27 |
中国 |
|
|
2 |
|
11 |
车灯；自行车灯；车辆照明设备；汽车照明设备；车辆遮光装置(灯配件)；汽车转向指示灯；车辆防眩光装置(灯配件)；车辆用反射镜（截止） |
宝通科技 |
2019.08.27 |
中国 |
|
|
3 |
|
8 |
农业器具(手动的)；钻(手工具)；剪刀；刀片(手工具)；刀；刀叉餐具；匙；切削工具(手工具)；钳子（截止） |
宝通科技 |
2019.12.20 |
中国 |
|
|
4 |
|
7 |
运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；皮带轮胶带；平行胶带(包括运输带,传送带,不包括陆地车辆引擎传动带)；风扇胶带(不包括陆地车辆引擎风扇传动带)（截止） |
宝通科技 |
2022.10.27 |
中国 |
|
|
5 |
|
6 |
缆绳及管道用金属夹；金属垫圈；五金器具；金属焊丝；金属纪念章；钉子（截止） |
宝通科技 |
2019.12.06 |
中国 |
|
|
6 |
|
7 |
传送带；三角胶带（商品截止） |
宝通科技 |
2023.03.06 |
中国 |
|
|
7 |
|
7 |
运输机传送带；传送带；机器传动带；滑轮胶带；皮带轮胶带（截止） |
宝通科技 |
2026.03.20 |
中国 |
|
|
8 |
|
7 |
运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；皮带轮胶带；平行胶带(包括运输带,传送带,不包括陆地车辆引擎传动带)；风扇胶带(不包括陆地车辆引擎风扇传动带)；清洗设备；电动清洁机械和设备（截止） |
宝通科技 |
2020.01.20 |
中国 |
|
|
9 |
|
7 |
三角胶带；输送机传输带；机器传动带；滑轮胶带；平行胶带(包括运输带,传送带,不包括陆地车辆引擎传动带)；风扇胶带(不包括陆地车辆引擎风扇传动带) （截止） |
宝通科技 |
2023.09.27 |
中国 |
|
|
10 |
|
7 |
三角胶带；输送机传输带；机器传动带；滑轮胶带；平行胶带(包括运输带,传送带,不包括陆地车辆引擎传动带)；风扇胶带(不包括陆地车辆引擎风扇传动带)。 |
宝通科技 |
2024.02.06 |
中国 |
|
|
11 |
|
7 |
904795543 |
Correias adesivas para roldanas;Correias para maquinas;Correias para transportadores;Correias Transportadoras. |
宝通科技 |
2025.09.15 |
巴西 |
|
12 |
|
7 |
904795578 |
Correias adesivas para roldanas;Correias para maquinas;Correias para transportadores;Correias Transportadoras. |
宝通科技 |
2025.09.15 |
巴西 |
|
13 |
|
7 |
1487372 |
Belts for conveyors;adhesive bands for pulleys;belt conveyors;belts for machines. |
宝通科技 |
2022.04.24 |
澳大利亚 |
|
14 |
|
7 |
1487375 |
Belts for conveyors;adhesive bands for pulleys;belt conveyors;belts for machines. |
宝通科技 |
2022.04.24 |
澳大利亚 |
|
15 |
|
7 |
1487378 |
Belts for conveyors;adhesive bands for pulleys;belt conveyors;belts for machines. |
宝通科技 |
2022.04.24 |
澳大利亚 |
|
16 |
|
7 |
P332124 |
Correas para transportadores,correas para maquinas,bandas adhesive para poleas,correas transportadoras.（运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；带式输送机。） |
宝通科技 |
2028.09.11 |
委内瑞拉 |
|
17 |
|
7 |
P332125 |
Correas para transportadores,correas para maquinas,bandas adhesive para poleas,correas transportadoras.（运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；带式输送机。） |
宝通科技 |
2028.09.11 |
委内瑞拉 |
|
18 |
|
7 |
P332126 |
Correas para transportadores,correas para maquinas,bandas adhesive para poleas,correas transportadoras.（运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；带式输送机。） |
宝通科技 |
2028.09.11 |
委内瑞拉 |
4、产品创新与技术研发优势
公司经过多年的发展，“全球先进输送技术与数字化服务创新中心”是公司技术创新主体单元，具备国内领先的工艺研究和产品开发能力，拥有“全国石化和化工行业高性能输送带新材料及先进制造工程实验室”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省煤矿用工程技术研究中心”、“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”、“无锡市企业技术研究院”等高水平技术研发平台，同时拥有CNAS认可实验室。公司以技术创新为内驱引擎，加强品质，塑造品牌，打造企业核心竞争力。自主研发了织物芯耐高热输送带、叠层阻燃输送带以及芳纶输送带等产品，运行稳定，反馈良好。经过多年的投入、探索和实践，公司建立起符合自身需要的“产学研”模式。通过不断对技术的投入，进行产品的更新迭代，以适应市场需求，确保了宝通科技在市场中的稳固地位和竞争优势。
公司与国内外各研究院校建立长期有效的产学研合作关系，不断引进专业技术研发人才，为公司提供强有力的技术保障。2018年公司建立以“激励促创新 智宝通全球”为管理方针的知识产权管理体系，并顺利通过江苏省知识产权绩效评价体系验收；同时，公司多项产品专利技术荣获无锡市专利奖金奖、无锡市专利奖优秀奖。公司始终坚持践行科学发展观，不断完善知识产权管理体系，以知识产权规范化管理保障技术的持续创新，加快实现发展方式由投资驱动向创新驱动的根本转变，不断提升企业的核心竞争力。报告期内，公司新增实用新型专利授权1项。公司拥有有效授权专利数量达到63项，其中50项发明专利，13项实用新型专利；正在申请（已受理）专利10项，均为发明专利。报告期内，公司获取专利情况如下：
|
序号 |
专利权人 |
专利号 |
专利类型 |
专利名称 |
授权日 |
|
1 |
宝通科技 |
ZL200710020742.0 |
发明 |
一种防撕裂、耐磨损输送带 |
2010.05.19 |
|
2 |
宝通科技 |
ZL200710020741.6 |
发明 |
一种耐高温输送带 |
2010.05.19 |
|
3 |
宝通科技 |
ZL200810194495.0 |
发明 |
一种钢丝绳连接器 |
2011.01.12 |
|
4 |
宝通科技 |
ZL200910030266.X |
发明 |
一种阻燃帆布叠层芯输送带混炼胶用塑料糊及其制备方法 |
2011.03.02 |
|
5 |
宝通科技 |
ZL200910029677.7 |
发明 |
钢丝绳芯胶带生产用的钢丝绳多功能分梳装置 |
2011.03.16 |
|
6 |
宝通科技 |
ZL200910182297.7 |
发明 |
IW钢帘网胶带成型机复合带坯的生产方法 |
2011.04.20 |
|
7 |
宝通科技 |
ZL200910182298.1 |
发明 |
IW钢帘网胶带冷压成型车复合带坯的加工方法 |
2011.04.20 |
|
8 |
宝通科技 |
ZL200910182296.2 |
发明 |
IW钢帘网胶带冷压成型车复合带坯的生产方法 |
2011.04.20 |
|
9 |
宝通科技 |
ZL200910182299.6 |
发明 |
冷喂料宽幅胶片挤出压延联动生产线复合带坯的生产方法 |
2011.05.18 |
|
10 |
宝通科技 |
ZL201010286427.4 |
发明 |
一种用于钢丝绳芯输送带防撕裂边胶的制备方法 |
2011.11.02 |
|
11 |
宝通科技 |
ZL201010541759.2 |
发明 |
一种IW钢帘网输送带接头快速施工方法 |
2011.11.02 |
|
12 |
宝通科技 |
ZL201010286428.9 |
发明 |
一种输送物料的耐高热覆盖胶的制备方法 |
2012.02.22 |
|
13 |
宝通科技 |
ZL201010286415.1 |
发明 |
一种用于耐高温钢网输送带芯胶的制备方法 |
2012.05.09 |
|
14 |
宝通科技 |
ZL200910030268.9 |
发明 |
一种阻燃帆布叠层芯输送带的表面覆盖胶及其制备方法 |
2012.07.04 |
|
15 |
宝通科技 |
ZL200910027578.5 |
发明 |
钢丝绳O形移动分梳器 |
2012.09.05 |
|
16 |
宝通科技 |
ZL201010259045.2 |
发明 |
简易模腔开档调节器 |
2012.10.03 |
|
17 |
宝通科技 |
ZL200910030267.4 |
发明 |
钢丝绳芯胶带生产用的分梳装置 |
2012.10.10 |
|
18 |
宝通科技 |
ZL201110307657.9 |
发明 |
一种用于阻燃钢丝绳芯输送带的芯胶及其制备方法 |
2013.04.10 |
|
19 |
宝通科技 |
ZL201210032152.0 |
发明 |
一种丁苯胶耐高热输送带覆盖胶及其制备方法 |
2013.05.08 |
|
20 |
宝通科技 |
ZL201210031955.4 |
发明 |
一种耐高热输送带用中间胶及其制备方法 |
2013.05.29 |
|
21 |
宝通科技 |
ZL201110306291.3 |
发明 |
一种耐热耐磨输送带覆盖胶及其制备方法 |
2013.06.26 |
|
22 |
宝通科技 |
ZL201110404103.0 |
发明 |
一种输送带覆盖层用粘土橡胶纳米复合材料及其制备方法 |
2013.06.26 |
|
23 |
宝通科技 |
ZL201210031966.2 |
发明 |
一种用于耐热输送带的粘合胶及其制备方法 |
2013.06.26 |
|
24 |
宝通科技 |
ZL201210032125.3 |
发明 |
一种难燃耐热织物芯输送带用覆盖胶及其制备方法 |
2013.07.03 |
|
25 |
宝通科技 |
ZL201210069913.X |
发明 |
一种白炭黑补强氯丁橡胶覆盖胶及其制作方法 |
2013.07.03 |
|
26 |
宝通科技 |
ZL201110304882.7 |
发明 |
一种钢丝绳芯输送带用钢丝绳芯体粘贴胶及其制备方法 |
2013.07.03 |
|
27 |
宝通科技 |
ZL201320066813.1 |
实用新型 |
芳纶帆布芯耐高温输送带 |
2013.08.07 |
|
28 |
宝通科技 |
ZL201320061795.8 |
实用新型 |
耐高温耐磨输送带 |
2013.08.07 |
|
29 |
宝通科技 |
ZL201210139686.3 |
发明 |
一种用于输送带的超耐磨覆盖胶及其制备方法 |
2013.08.07 |
|
30 |
宝通科技、北京化工大学 |
ZL201320099872.9 |
实用新型 |
高强力芳纶输送带的接头结构 |
2013.08.14 |
|
31 |
宝通科技 |
ZL201210069925.2 |
发明 |
一种白炭黑补强的高耐磨覆盖胶及其制备方法 |
2013.09.04 |
|
32 |
宝通科技 |
ZL201210140080.1 |
发明 |
一种织物芯输送带用抗撕裂覆盖胶及其制备方法 |
2014.01.08 |
|
33 |
宝通科技 |
ZL201420007668.4 |
实用新型 |
带有石棉布的耐高温输送带 |
2014.07.09 |
|
34 |
宝通科技 |
ZL201420007712.1 |
实用新型 |
一种钢网提升机输送带 |
2014.08.13 |
|
35 |
宝通科技 |
ZL201310041827.2 |
发明 |
一种输送带用耐油覆盖胶及其制备方法 |
2014.08.27 |
|
36 |
宝通科技 |
ZL201310041389.X |
发明 |
低硬度、高耐疲劳抽出性阻燃钢丝绳芯输送带芯胶及其制备方法 |
2014.12.31 |
|
37 |
宝通科技 |
ZL201310174598.1 |
发明 |
矿井下用耐磨高阻燃叠层帆布输送带覆盖胶及其制备方法 |
2014.12.31 |
|
38 |
宝通科技 |
ZL201420665426.4 |
实用新型 |
输送带用交叉式帘子布防撕裂层 |
2015.04.08 |
|
39 |
宝通科技 |
ZL201420663965.4 |
实用新型 |
煤矿用可弯曲织物叠层阻燃输送带 |
2015.04.15 |
|
40 |
宝通科技 |
ZL201420753081.8 |
实用新型 |
耐高温输送带帆布 |
2015.05.13 |
|
41 |
宝通科技、北京化工大学 |
ZL201310069443.1 |
发明 |
节能输送带底胶及其制备方法 |
2015.05.27 |
|
42 |
宝通科技 |
ZL201520430039.7 |
实用新型 |
一种磨损预警输送带 |
2015.11.18 |
|
43 |
宝通科技、北京化工大学 |
ZL201520648320.8 |
实用新型 |
一种高强力单层芳纶输送带接头结构 |
2016.01.06 |
|
44 |
宝通科技 |
ZL201410184529.3 |
发明 |
一种输送带用耐寒抗结冰覆盖胶及其制备方法 |
2016.02.17 |
|
45 |
宝通科技、北京化工大学 |
ZL201410007364.2 |
发明 |
节能型高强力碳纤维输送带的制备方法 |
2016.04.27 |
|
46 |
宝通科技 |
ZL201410650874.1 |
发明 |
一种聚酯帆布用的耐热浸渍处理液及其制备方法和应用 |
2016.07.06 |
|
47 |
宝通科技 |
ZL201620011631.8 |
实用新型 |
钢丝绳芯输送带冷压防粘结构 |
2016.07.13 |
|
48 |
宝通科技 |
ZL201620185372.0 |
实用新型 |
一种输送带挤出机用防撕裂层复合装置 |
2016.09.07 |
|
49 |
宝通科技 |
ZL201410650656.8 |
发明 |
一种玻璃纤维耐高热输送带覆盖胶及其制备方法 |
2016.09.14 |
|
50 |
宝通科技 |
ZL201510244286.2 |
发明 |
织物芯叠层阻燃输送带覆盖层用橡胶及其制备方法 |
2016.09.14 |
|
51 |
宝通科技、北京化工大学 |
ZL201510523126.1 |
发明 |
一种芳纶耐热输送带接头用胶浆及其制备方法 |
2017.01.18 |
|
52 |
宝通科技 |
ZL201510096715.6 |
发明 |
玄武岩纤维输送带的制备方法 |
2017.04.19 |
|
53 |
宝通科技 |
ZL201510741724.6 |
发明 |
一种用于振动筛筛板的超耐切割橡胶胶料及其制备方法 |
2017.05.24 |
|
54 |
宝通科技、北京化工大学 |
ZL201510487419.9 |
发明 |
一种抗结冰耐磨橡胶及其制备方法 |
2017.06.27 |
|
55 |
宝通科技、北京化工大学 |
ZL201510528086.X |
发明 |
一种高强力单层芳纶输送带接头结构的制备方法 |
2017.09.05 |
|
56 |
北京化工大学、宝通科技 |
ZL200810112448.7 |
发明 |
一种输送带覆盖层用低烟无卤阻燃橡胶材料及其制备方法 |
2011.05.11 |
|
57 |
北京化工大学、宝通科技 |
ZL201110207352.0 |
发明 |
一种耐高温帆布输送带用粘合层橡胶材料及其使用方法 |
2013.02.13 |
|
58 |
北京化工大学、宝通科技 |
ZL201110435669.X |
发明 |
一种轻质高强橡胶输送带及其制备方法 |
2014.04.16 |
|
59 |
北京化工大学、宝通科技 |
ZL201310154361.7 |
发明 |
一种耐高温芳纶帆布芯输送带用粘合层橡胶材料及其使用方法 |
2015.06.17 |
|
60 |
北京化工大学、宝通科技 |
ZL201310435169.5 |
发明 |
一种聚酯帆布输送带用耐高温粘合层橡胶材料及其制备方法 |
2015.07.22 |
|
61 |
北京化工大学、宝通科技 |
ZL201410562711.8 |
发明 |
一种耐高温橡胶输送带及其制备方法 |
2016.10.05 |
|
62 |
北京化工大学、宝通科技 |
ZL201610424233.3 |
发明 |
一种帆布浸胶液的配方及帆布浸胶制备方法 |
2018.07.17 |
|
63 |
百年通、宝通科技 |
ZL201821109404.4 |
实用新型 |
一种输送带放带用带芯 |
2019.04.12 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年以来，世界经济增长呈现总体放缓态势。总体看,主要经济体后续增长动能不足,地缘政治不确定性加大,美国单边贸易保护主义已经对全球产业链的有效布局造成严重干扰，世界经济增长面临更加不确定的外部环境。面对复杂严峻的国内外形势，中国经济不惧挑战、保持定力，经济基本面继续呈现稳中向好态势。根据国家统计局数据显示，今年二季度国内生产总值同比增长6.2%，较一季度放缓0.2个百分点。随着5G的高速发展及产业政策支持，催化了人工智能、大数据等领域一批全新技术应用，带来了更多产业机会。
面对新形势、新机遇和新挑战，公司根据既定的战略深化“移动互联网”和“现代工业散货物料智能输送与服务”双主业引擎驱动发展模式，严格落实年初工作目标要求，充分利用资本市场平台，发挥自身的资本优势、技术优势，主动应对市场变化，科学调整应对策略，继续强化市场意识和创新意识，促进企业转型升级，构建多元化可持续发展的企业生态系统。同时，公司不断加强企业文化建设，以适应公司新时代的多元化发展要求；优化内部控制管理制度，调整完善考核机制，加快信息化建设步伐，协同集团各业务板块管理，有效提高办公效率和管理水平。报告期内，公司实现营业收入118,283.72万元，较去年同期增长19.61%；实现归属于母公司的净利润16,701.91万元，较去年同期增长17.34%。
（一）移动互联网业务
1、紧跟互联网发展趋势，聚焦全球移动网络游戏发行和运营，不断创新业务发展
报告期内，公司顺应“文化出海”潮流，紧跟互联网发展趋势，聚焦全球移动网络游戏发行和运营，不断创新业务发展，保持公司主营业务收入快速增长，公司移动互联网业务实现营业收入79,030.79万元，较去年同期增长20.65%；实现净利润13,487.95万元。
报告期内，子公司易幻网络全球移动网络游戏的发行和运营业务保持稳定增长，公司运营的《삼국지M》（三国群英传） 、《오크:복수의 맹세》（万王之王）、《我叫MT4》等多款精品手游收入继续保持稳定。2019年2月在日本发布首款产品《ミラージュ・メモリアル》（遗忘之境），上线后获得了日本Google商店的官方新游推荐，获得日本用户追捧，下载量表现优异，获得GooglePlay下载榜TOP2和AppStore免费下载榜TOP4的成绩。2019年3月陆续上线的韩国二次元游戏《마녀 병기》（魔女兵器）、《侠客风云传》 、《江湖群侠传ol》、《时之歌》、《妖神记》等产品，均获得不俗成绩，榜单排名前列。同时，公司根据既定的战略部署，充分利用政策红利，结合未来战略部署，控股子公司海南高图主攻全球化研运一体业务拓展，报告期内，已在全球约130个国家和地区发行了《King's Throne: Game of Lust》、《War And Magic》，成为公司新的业绩增长点。
2、横向布局全球，纵向整合产业链
公司根据既定战略部署，拓展手游出海规模，实现海外手游交叉发行，横向布局全球，纵向整合产业链。一方面，基于原有港澳台、韩国、东南亚发行区域市场上的优势，构建了全球化发展路线。不仅通过内部组建日本运营团队，还通过对外投资或者绑定合作伙伴等方式加强对目标市场的输出能力，稳步拓展日本和欧美等细分区域大市场。同时，公司根据既定战略部署，新设全球化研运一体公司海南高图，主攻全球研运一体业务拓展，为公司开拓新的商业模式，培育了新的业绩增长点。另一方面，在巩固移动游戏发行能力的基础上，开展游戏上下游产业链的投资布局，积极寻求与优势游戏内容开发商合作。公司通过资本运作、战略合作、深度定制等方式，逐步形成了内容端产品矩阵。最终构建了多元化内容制作、全球化市场发行、多层次用户运营以确保公司业务持续稳定的增长。
3、探索创新助力发展新模式
报告期内，公司积极推进全球化战略，投资设立海南高图网络科技有限公司，该公司主攻全球化研运一体业务拓展，目前公司已完成了研发、发行等团队组建工作。截止报告披露日，子公司海南高图已在全球约130个国家和地区发行了《King's Throne: Game of Lust》、《War And Magic》，成为公司新的业绩增长点。公司由原来的单一区域化发行调整为区域化发行和全球化研运一体并重的移动网络游戏公司。公司不断提速国际化发展步伐，在新形势下，积极探索创新发展新模式，整合提升资源、抢抓机遇，形成优势互补、联动发展的新态势。
4、充分授权管理层，完善激励机制，激发团队活力
报告期内，易幻网络调整了内部管理框架，构建公司、部门、人员的绩效考核体系，倡导以目标为导向的绩效考核文化，通过实施项目奖励与绩效奖励，鼓励员工积极参与项目，提高工作执行力，激发团队活力。
报告期内，为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现公司持续健康发展，实现员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，以实现打造卓越企业的战略目标，公司推出第二期员工持股计划。公司秉承联合创业、利益共享的文化理念，实现团队与公司相互信任支持及合作共赢。
（二）现代工业散货物料智能输送与服务业务
1、优化产品结构，促进业务转型升级，确保业绩稳步增长
从国际看，中美贸易战愈演愈烈，国际市场的不确定性和风险随之增加。从国内看，我国完成全年经济社会发展主要目标任务，供给侧改革不断深化，实体经济活力不断释放。当前行业正处于一个转型升级的关键时期，公司积极推进业务转型升级，优化产品结构，推出降本增效措施，降低生产经营管理成本，积极有效应对各种压力和挑战，不断探索新出路，挖掘利润增长点。继续维护客户和企业的共同利益，实现企业平稳、健康、可持续发展。报告期内，公司不断深化“高端化、国际化”发展战略，持续优化产品结构，促进业务转型升级，降低生产经营管理成本，加快开拓国内外市场步伐，向国内外市场积极推广公司新技术、新产品，为公司经营业绩持续增长贡献利润。母公司作为现代工业散货物料智能输送与服务的主体，实现营业收入3亿元，同比增长15.95%；实现净利润1910.80万元，同比增长358.06%。
2、提升生产管理效率，注重产品质量，加快开拓国内外市场
报告期内，公司通过强化树立产品质量意识，不断提高产品质量。同时，研究国内外市场需求变化，紧跟市场发展步伐，全年在海外市场积极布局，在客户中树立了良好的品牌效应，大力拓展海外一线直供客户，进一步获得海外客户的满意及认可。报告期内，公司开拓了国际客户Fortescue Metals Group Ltd、BHP Escondida Mineral和Rio Tinto Group等，向海外市场积极推广公司新产品和新技术，实现管状带、芳纶带、提升机带、预警带、自纠偏带等新特产品的出口。同时，公司加强与国内长期合作伙伴的合作发展，分别与江苏利电能源集团、马鞍山钢铁股份有限公司签署了战略合作协议，进一步深化合作，构建资源共享平台，为实现共同发展、互惠双赢奠定了基础。
3、提高创新研发能力，加快信息化、智能化建设进程
为适应新时代的外部发展环境、快速提升公司的智能制造水平，公司成立了“全球先进输送技术与数字化服务创新中心”，通过技术创新能力和信息化建设水平的提升，打造行业内第一家以工业散货物料智能输送与服务为研究方向，集材料、电气、机械、力学、软件信息、光电技术、传感技术、人工智能多领域交叉的国际型技术创新高地，推动公司智慧工厂的建立以及智能输送产品的研发与应用。不仅奠定了公司产品高端化的基础，也提升了“宝通”品牌影响力，产品差异化优势日渐成熟。
在信息化建设方面，结合公司业务实际，开发了宝通科技生产信息综合管理平台（BTS），实现了原料信息管理、生产工艺信息管理、账单信息管理、产品报价管理、产品信息追踪管理等功能；完成ERP系统的优化以及ERP与MES系统的信息整合。以企业微信平台为载体推行办公自动化，实现通讯录、公告发布、审批流程的电子化及各个应用与微信平台的对接，结合公司经营活动需求开发了微信小程序，较大提高了工作效率。同时，公司进一步提升公司智能化管理体系，目前公司智能化管理系统含盖了业务流程优化、组织结构优化、技术实现、数据开发利用、运行维护、基础条件和资源方面保障等关键过程，为公司高端化、国际化发展奠定了坚实的基础。
2019年上半年，公司共完成项目申报29项，其中国家级1项，省、部级项目13项，市级项目12项，区级项目3项；获批申报项目9项，其中国家级1项、省市级6项，区级2项；受理中17项。
4、深入贯彻新版企业文化建设
企业文化是增强企业凝聚力、提升队伍战斗力、保持发展持久力的关键。公司发扬“立德、敬业、奋斗、创新”的企业精神和“求精务实、自律奉献”的工作作风，坚持“仁爱诚信、合作分享”的核心价值观。报告期内，公司充分利用网站、微信、电子期刊等载体，让企业文化落地生根、深入人心，让文化理念和行为规范成为广大员工自觉的行为准则。同时，注重挖掘我们身边涌现的典型事例和模范人物，定期组织员工深入学习、探讨企业文化，不断挖掘部门内部的标杆人物、标杆做法、标杆精神，形成比、学、赶、超的良好氛围，鼓励全体员工积极投身公司高端化、国际化的各项建设中。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
2019年1-6月公司累计新增代理运营的游戏产品17（分不同地区版本）款，其中港澳台3款、韩国5款、东南亚4款、日本地区1款、其他地区4款。截止到2019年6月30日，累计仍在线运营的游戏共62（分不同地区版本）款，其中港澳台13款、韩国19款、东南亚21款、日本地区1款、其他地区8款，涉及约130个国家和地区。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
|
|
本报告期 |
上年同期 |
同比增减 |
变动原因 |
|
营业收入 |
1,182,837,232.29 |
988,890,437.30 |
19.61% |
主要系公司及子公司收入增加所致 |
|
营业成本 |
471,722,218.83 |
436,146,208.93 |
8.16% |
无重大变化 |
|
销售费用 |
429,885,705.22 |
313,199,382.82 |
37.26% |
主要系移动互联网业务广告费及渠道费增加所致 |
|
管理费用 |
58,623,305.65 |
46,228,786.00 |
26.81% |
主要系职工薪酬增加所致 |
|
财务费用 |
11,674,496.75 |
6,381,591.33 |
82.94% |
主要系贷款利息增加所致 |
|
所得税费用 |
20,469,392.61 |
7,560,270.64 |
170.75% |
主要系利润总额增加所致 |
|
研发投入 |
15,150,646.73 |
14,808,848.70 |
2.31% |
无重大变化 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
121,418,618.65 |
123,992,448.86 |
-2.08% |
无重大变化 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-58,642,823.16 |
-256,685,829.46 |
-77.15% |
主要系本期新购建设备、新购入土地使用权及上期公司支付易幻网络股权收购款所致 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
1,120,858,588.45 |
103,695,498.83 |
980.91% |
主要系公司贷款增加所致 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
1,183,924,651.36 |
-23,370,185.94 |
5,165.96% |
主要系公司取得借款收到的现金增加所致 |
|
其他收益 |
4,362,291.13 |
1,802,821.71 |
141.97% |
主要系政府补助增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
|
|
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
营业收入比上年同期增减 |
营业成本比上年同期增减 |
毛利率比上年同期增减 |
|
分产品或服务 |
||||||
|
手机游戏运营 |
790,307,923.72 |
218,484,849.31 |
72.35% |
20.65% |
5.15% |
4.07% |
|
输送带制造及服务 |
392,529,308.57 |
253,237,369.52 |
35.49% |
17.58% |
10.90% |
3.89% |
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
|
|
本报告期末 |
上年同期末 |
比重增减 |
重大变动说明 |
||
|
金额 |
占总资产比例 |
金额 |
占总资产比例 |
|||
|
货币资金 |
1,583,908,961.24 |
33.95% |
616,081,040.34 |
18.20% |
15.75% |
主要系公司取得借款收到的现金增加所致 |
|
应收账款 |
471,618,242.99 |
10.11% |
465,436,736.43 |
13.75% |
-3.64% |
无重大变化 |
|
存货 |
274,881,483.51 |
5.89% |
199,741,893.91 |
5.90% |
-0.01% |
无重大变化 |
|
长期股权投资 |
12,244,219.52 |
0.26% |
4,641,428.31 |
0.14% |
0.12% |
无重大变化 |
|
固定资产 |
243,872,029.42 |
5.23% |
254,058,957.53 |
7.50% |
-2.27% |
无重大变化 |
|
在建工程 |
12,462,798.84 |
0.27% |
0.00 |
0.00% |
0.27% |
无重大变化 |
|
短期借款 |
1,291,000,000.00 |
27.67% |
60,000,000.00 |
1.77% |
25.90% |
主要系公司银行借款增加所致 |
|
长期借款 |
255,000,000.00 |
5.47% |
265,000,000.00 |
7.83% |
-2.36% |
无重大变化 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
|
项目 |
期初数 |
本期公允价值变动损益 |
计入权益的累计公允价值变动 |
本期计提的减值 |
本期购买金额 |
本期出售金额 |
期末数 |
|
金融资产 |
|
||||||
|
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） |
|
17,632.45 |
|
|
11,000,000.00 |
7,711,106.07 |
3,306,526.38 |
|
4．其他权益工具投资 |
274,300,000.00 |
80,053,309.04 |
|
|
4,000,000.00 |
|
358,353,309.04 |
|
应收款项融资-应收票据 |
0.00 |
0.00 |
|
|
158,469,034.88 |
|
158,469,034.88 |
|
上述合计 |
274,300,000.00 |
80,070,941.49 |
|
|
173,469,034.88 |
7,711,106.07 |
520,128,870.30 |
|
金融负债 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
|
项目 |
金额 |
受限制的原因 |
|
货币资金 |
47,878,059.00 |
银票保证金39,624,933.37元、信用证保证金733,135.20元、保函保证金7,414,990.43元、外汇保证金105,000.00元。 |
|
应收款项融资-应收票据 |
72,137,366.63 |
银行承兑汇票质押开具银票41,360,418.93元；商业承兑汇票质押开具银票11,895,476.50元；期末已贴现或背书未终止确认的应收票据18,881,471.20元。 |
|
易幻网络股权 |
1,819,500,000.00 |
以宝通在易幻的股权向中行质押。 |
|
合计 |
1,939,515,425.63 |
|
五、投资状况分
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
|
报告期投资额（元） |
上年同期投资额（元） |
变动幅度 |
|
9,001,425.65 |
17,000,000.00 |
-47.05% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
|
公司名称 |
公司类型 |
主要业务 |
注册资本 |
总资产 |
净资产 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
广州易幻网络科技有限公司 |
子公司 |
网络游戏服务 |
10,345,774 |
1,113,037,909.86 |
911,233,210.73 |
703,475,446.07 |
148,471,280.16 |
137,812,707.33 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
|
公司名称 |
报告期内取得和处置子公司方式 |
对整体生产经营和业绩的影响 |
|
Goat Co.,Ltd |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
|
Goat Games Company Limited |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
|
Brilliant Boton(Australia) Conyeyor Services |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
|
Boton Global Limited |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
|
Efun Japan Ltd |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
主要控股参股公司情况说明
1、广州易幻网络科技有限公司，成立于 2012 年 11 月 9 日，统一信用代码证号：914401130565722273，注册资本1034.5774 万，注册地为广州市番禺区市桥街丹桂园大街 2 巷 12 号三楼，经营范围：网络游戏服务；网上动漫服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；信息电子技术服务；技术进出口。
2、无锡宝通工程技术服务有限公司，成立于 2015 年 5 月 8 日，统一信用代码：9132021433898633XU，注册资本 5581.4万元，注册地为无锡市新吴区张公路 19 号，经营范围：机电工程施工总承包；物料搬运设备、起重、输送、传动机械设备及备件的设计、开发、制造、加工、销售、安装及维修服务；机械设备、橡胶制品、金属材料的销售；以承接服务外包方式从事工业成套设备的运行服务；特殊耐热铸件的技术服务、技术咨询、制造、加工；冷作加工。
3、海南高图网络科技有限公司，成立于2018年12月20日，统一信用代码：91469027MA5T7KGE1U，注册资本5000万元，注册地为海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A18幢二层201，经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计;数字动漫制作；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；信息电子技术服务；游戏软件进出口；网络游戏服务；网上动漫服务。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、游戏收入主要来自境外市场的风险
易幻网络依靠游戏产品质量优势、对海外市场的深刻理解以及优秀的市场推广能力，公司产品吸引了众多境外游戏玩家，公司取得的游戏收入主要来自于境外市场，并主要来源于App Store和Google Play两大应用软件商店，对App Store和Google Play平台存在一定依赖的风险。近三年，公司来自境外的游戏收入占公司报告期内游戏收入总额的比例超过99%。由于各个国家的文化和市场情况不尽相同，如果公司推出的游戏产品无法满足境外玩家的喜好，或市场推广不符合当地的市场环境，可能导致公司无法获得理想的收益，甚至无法收回前期投入。公司未来将建立覆盖全球的业务网络，由于各个国家或地区的政策、法律、税务等存在差异，如果公司对当地的规定了解不全面，可能会面临境外经营活动无法满足当地监管要求的情况，从而可能会使公司遭受损失。
针对上述风险，易幻网络已经熟悉并适应海外业务拓展的各个国家或地区法律、政治体系和商业环境，持续关注相关法律法规和投资政策变动，并保持海外各个国家或地区的政策敏感度，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险；同时和App Store和Google Play平台保持密切的沟通及长期稳定的合作，把两大平台因自身政策调整给公司的影响降至最低。
2、汇率波动的风险
公司主要营收部门的收入来源于境外，2019年上半年，来自境外的收入为人民币8.64亿元，占公司报告期内收入总额的比例的73.06%。市场出现未知情况导致汇率市场的震荡，都将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。
对于上述情况，公司已经与多家金融机构及专业外汇领域相关企业建立合作关系，随时运用金融手段避免外汇风险对公司产生不良影响。同时公司将通过结合海外分公司运营的需求及当地实际运营业务结算方式等方面，针对可能存在的汇率风险制定出与相应国家和地区适用的应对措施。
3、市场竞争加剧的风险
移动网络游戏运营行业发展日渐成熟，竞争者数量较多，成为行业中优秀的企业需要克服较高的进入壁垒。虽然易幻网络具有丰富的游戏发行和运营经验，具有较强的竞争优势，并利用精准的游戏产品定位能力和国际化产品发行和运营模式来降低市场竞争风险，但是随着游戏市场规模的快速增长、游戏产品的更新换代、用户习惯的不断变化，以及竞争对手对海外市场的不断渗透，如果易幻网络发行的游戏产品不能适应市场需求变化，不能强化自身核心优势，扩大市场份额，则将面临来自市场的激烈竞争。
针对上述风险，易幻网络将不断致力于提升自身海外发行水平和运营能力，打造差异化的产品服务，不断优化用户的游戏体验，保持在发行地区竞争优势；通过爆款游戏、新品游戏的持续推出，强化自身核心优势，扩大市场份额，使全球移动网络游戏的发行和运营业务保持高效增长。
4、潜在知识产权纠纷的风险
易幻网络在代理游戏发行的过程中所选择的游戏可能存在潜在的知识产权纠纷或第三方提出知识产权诉讼的风险。此外，公司在海外发行并运营游戏的过程中，也可能存在所代理运营的游戏与海外相关知识产权所有方有潜在的纠纷风险和违规可能。上述情况一旦发生，不但公司将面临法律诉讼和市场收益剧烈变化的风险，还将打乱公司原有游戏发行计划，导致公司盈利无法达到预期的情况。
针对上述风险，首先公司将利用自身的行业经验和已有的相关法律和知识产权知识储备，在代理游戏的选择上保持审慎的态度和严谨的方法，优先寻求知识产权清晰的合作伙伴，在后续的业务操作层面也做到规范。此外，公司在多个国家和地区开展业务的时候还要做到及时和具有当地丰富法律法规从业经验的合作方进行合作，保证在当地开展业务时能够做到对于当地知识产权相关法律法规的充分了解。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
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会议届次 |
会议类型 |
投资者参与比例 |
召开日期 |
披露日期 |
披露索引 |
|
2018年度股东大会 |
年度股东大会 |
41.70% |
2019年05月17日 |
2019年05月17日 |
《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-033。 |
|
2019年第一次临时股东大会 |
临时股东大会 |
24.44% |
2019年06月28日 |
2019年06月28日 |
《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-043。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
|
资产重组时所作承诺 |
包志方 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
一、避免同业竞争的承诺（1）在本次重组之前，本人及本人控制的企业与宝通科技不存在同业竞争，本人控制的除上市公司之外的其他企业未投资、经营与易幻网络及其全资子公司相同或类似的业务。（2）截止本承诺函签署之日，本人未在，将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。（3）本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知上市公司或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。（5）本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。 |
2016年12月15日 |
长期 |
正常履行中 |
|
牛杜投资/牛曼投资 |
股份限售承诺 |
（1）本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自上市公司本次股份发行结束之日起算，届满日为下述日期中的较晚日期：（a）自上市公司本次股份发行结束之日起满36个月之日；（b）本企业与上市公司就本次交易签署的《盈利预测补偿与奖励协议》约定的各项盈利预测补偿和奖励（如有）均实施完毕之日。（2）上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定办理。（3）本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排。（4）本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
|
|
包志方 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
避免同业竞争的承诺（1）截止本承诺函签署之日，本人未在，将来也不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。（2）本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知上市公司或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。（3）若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。（5）在本人作为上市公司实际控制人期间，本承诺函持续有效，不可撤销。（6）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
|
|
牛曼投资 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
避免同业竞争的承诺（1）截至本承诺函签署之日，本企业未直接或间接投资其他企业，亦未从事其他与广州易幻及其子公司构成竞争的业务。（2）本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司，下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。（3）在本企业作为上市公司股东期间，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。（4）本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
|
|
蓝水生 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
避免同业竞争的承诺（1）本次重组完成后，在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司，下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。（2）在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间，如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。（3）本人保证本人配偶亦遵守上述承诺。（4）本人保证有权签署本承诺函且本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，在牛曼投资作为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间持续有效，不可撤销。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
|
|
包志方 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
减少和规范关联交易的承诺（1）于本次交易完成前，本人及本人控制的其他企业与广州易幻及其子公司之间不存在任何形式的交易。（2）于本次交易完成后，本人将尽量避免或减少本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司，下同)之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由上市公司及其子公司独立与第三方进行；对于本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。（3）本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求上市公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为。（4）本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人在上市公司董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。（5）如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的，该等损失由本人承担。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
|
|
牛曼投资 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
减少和规范关联交易的承诺（1）本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。（2）本企业保证本企业及本企业控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。（3）若出现违反上述承诺而损害上市公司及其子公司利益的情形，本企业将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
|
|
蓝水生 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
减少和规范关联交易的承诺（1）本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司，下同)的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。（2）本人保证本人及本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司及其子公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司、其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
|
|
首次公开发行或再融资时所作承诺 |
包志方 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际控制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于2009年7月8日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了以下承诺：1、截至本确认函出具之日止，本人除投资宝通带业外，未有其他控股及参股的企业；宝通带业目前不存在同业竞争情形。2、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害宝通带业及宝通带业其他股东的利益；在作为宝通带业的控股股东及实际控制人期间，本人保证本人及全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与宝通带业主营业务、或者主营产品相竞争、或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、本人保证不为自己或者他人谋取属于宝通带业的商业机会，自营或者为他人经营与宝通带业同类的业务。4、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。5、上述承诺在本人作为宝通带业控股股东及实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。 |
2009年12月15日 |
长期 |
正常履行中 |
|
包志方 |
股份限售承诺 |
担任本公司董事、高级管理人员的股东承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。 |
2009年12月15日 |
长期 |
正常履行中 |
|
|
唐宇 |
股份限售承诺 |
担任本公司董事、高级管理人员的股东唐宇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。 |
2009年12月15日 |
长期 |
正常履行中 |
|
|
其他对公司中小股东所作承诺 |
樟树市世耀投资管理中心(有限合伙) |
股份增持承诺 |
1、增持人：樟树市世耀投资管理中心(有限合伙)。2、增持目的：公司全球化战略已全面铺开，移动网络游戏的全球发行和运营业务继续保持高速增长，公司股价已经被严重低估，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，承诺增持公司股票。 3、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买、大宗交易购买。4、增持金额：根据市场及本公司股价情况，增持金额不低于人民币8,000万元。5、增持资金来源：资金来源为股权转让款。6、增持前股份数量及比例：本次增持前，世耀投资未持有本公司股份。7、增持股份的锁定安排：在购买完成后20个工作日内，将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定，锁定期为12个月。 |
2018年06月22日 |
2019年7月12日 |
已履行完毕 |
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承诺是否及时履行 |
是 |
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如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 |
不适用 |
|||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年2月27日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延期不超过12个月，具体内容详见巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn），公告编号：2019-005。
2、公司于2019年6月12日和2019年6月28日分别召开第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》，同意第二期员工持股计划，本次持股计划资金总额不超过3亿元，拟向员工筹资资金总额不超过1.5亿元，拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1，及融资金额不超过1.5亿元，该事项正在推进中，具体内容详见巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn），公告编号：2019-037、2019-043。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
详情请参见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号为2019-022。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
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临时公告名称 |
临时公告披露日期 |
临时公告披露网站名称 |
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关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告 |
2019年04月23日 |
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、宝通科技向无锡国顺广告材料有限公司租赁位于锡贤路109号的厂房、仓库和土地，合同期限2015年1月1日起至2020年12月31日，房产建筑面积2,073.31平方米，土地面积10,273平方米，房产证锡房权证字第XQ1000586267-1号，土地证锡新国用（2004）第530号。
2、易幻网络在广州租赁办公室，位于广州市天河区林和东路285号天安人寿中心（峻林大厦）34层、35层、36层写字楼，租赁合同期限为2018年2月1日起至2021年1月31日。
3、香港易幻在香港租赁办公室，位于Unit F, 12/F, Kaiser Estate, No. 41, Man Yue Street, Kowloon, Hong Kong，租赁期限为2017年7月16日起至2020年7月15日。
4、韩国易幻在韩国租赁办公室，位于6F, Teheran-ro 98Gil 6-9, Gangnam-gu, Seoul, Korea，租赁期限为2016年1月16日起至2020年1月15日。
5、韩国柴斯在韩国租赁办公室，位于310,10,Jangmi-ro 48beon-gil,Bundang-gu,Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea，租赁期限为租赁期限为2019年1月10日起至2020年1月9日。
6、新疆弘毅在新疆租赁办公室，位于喀什市深喀大道南侧陕西大厦 6 层12号房屋，租赁期限为2018年5月28日起至2020年11月30日。
7、日本易幻在日本租赁办公室，位于Level 8, Nittochi Nishi-Shinjuku Building, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan，租赁期限为2018年10月25日起至2019年12月31日。
8、海南高图广州分公司在广州租赁办公室，位于广州市天河区林和东路285号25层写字楼，租赁期限为2019年1月1日起至2021年12月31日。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
|
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
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|
担保对象名称 |
担保额度相关公告披露日期 |
担保额度 |
实际发生日期（协议签署日） |
实际担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保 |
|||||||||
|
公司对子公司的担保情况 |
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|
担保对象名称 |
担保额度相关公告披露日期 |
担保额度 |
实际发生日期（协议签署日） |
实际担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保 |
|||||||||
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
2019年04月24日 |
2,000 |
2017年11月01日 |
1,300 |
连带责任保证 |
2年 |
否 |
否 |
|||||||||
|
无锡宝强工业织造有限公司 |
2019年04月24日 |
2,000 |
2018年04月26日 |
1,500 |
连带责任保证 |
3.5年 |
否 |
否 |
|||||||||
|
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） |
4,000 |
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |
2,800 |
||||||||||||||
|
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |
4,000 |
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） |
2,800 |
||||||||||||||
|
子公司对子公司的担保情况 |
|||||||||||||||||
|
担保对象名称 |
担保额度相关公告披露日期 |
担保额度 |
实际发生日期（协议签署日） |
实际担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保 |
|||||||||
|
公司担保总额（即前三大项的合计） |
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|
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） |
4,000 |
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |
2,800 |
||||||||||||||
|
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） |
4,000 |
报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） |
2,800 |
||||||||||||||
|
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |
1.11% |
||||||||||||||||
|
其中： |
|||||||||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）后续精准扶贫计划
公司是一家有使命、有担当、有情怀、有追求的企业，自2000年成立以来，公司设有“宝通致德基金”，用于激励有突出贡献的员工、资助困难家庭以及参与社会公益、慈善事业等；公司与中国社会福利基金会清泉成才基金合作，并结对多名大学生，资助其完成四年学业；在陕西西安市临潼区代黄街道援建“梅村希望小学”；向无锡市儿童福利院捐赠康复站立架；义务赡养残疾人多名，帮困学子多名。同时，公司向当地慈善协会捐款逾百万元，支持当地的各项慈善活动，并不定期组织企业员工到结对社区、贫困家庭与福利院进行志愿活动；公司与多所著名高校合作设立宝通专项奖学金，奖励品学兼优的贫困学子。
为积极响应党中央及地方政府关于脱贫攻坚的决策部署和号召，更好地履行社会责任，2019年7月，公司与延川县政府、县红十字会以及延川大美电子商务有限公司达成合作，签署了《帮扶合作协议书》，期限为三年。通过创新精准扶贫模式，一方面，结合公司自身的竞争优势，发扬传承革命基地精神，引进当地特产产品；另一方面，通过引进当地有志青年加入宝通大家庭，促进中西部人才互通交流。公司在潜心发展壮大业务，创造经济价值的同时，始终坚持仁爱诚信、合作分享的核心价值观，不忘初心、牢记使命，关注民生、回报社会，为实现员工、企业、社会的共同进步和可持续发展而奋斗。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
||||||
|
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
|
|
一、有限售条件股份 |
140,064,210 |
35.30% |
|
|
|
-67,370,532 |
-67,370,532 |
72,693,678 |
18.32% |
|
3、其他内资持股 |
140,064,210 |
35.30% |
|
|
|
-67,370,532 |
-67,370,532 |
72,693,678 |
18.32% |
|
其中：境内法人持股 |
67,370,532 |
16.98% |
|
|
|
-67,370,532 |
-67,370,532 |
0 |
0.00% |
|
境内自然人持股 |
72,693,678 |
18.32% |
|
|
|
|
|
72,693,678 |
18.32% |
|
二、无限售条件股份 |
256,703,676 |
64.70% |
|
|
|
67,370,532 |
67,370,532 |
324,074,208 |
81.68% |
|
1、人民币普通股 |
256,703,676 |
64.70% |
|
|
|
67,370,532 |
67,370,532 |
324,074,208 |
81.68% |
|
三、股份总数 |
396,767,886 |
100.00% |
|
|
|
0 |
0 |
396,767,886 |
100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2018年7月10日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于 2018年7月25日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,664,105股，支付的总金额为152,058,788元（含手续费），回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.94%，最高成交价为14.98元/股，最低成交价为10.06元/股。本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，股份回购完成之后36个月内公司将用于实施员工持股计划、股权激励计划，在相关股份过户之前已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购股份实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
|
报告期末普通股股东总数 |
14,682 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |
0 |
|||||||
|
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 |
||||||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
报告期末持股数量 |
报告期内增减变动情况 |
持有有限售条件的股份数量 |
持有无限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
|||
|
股份状态 |
数量 |
|||||||||
|
包志方 |
境内自然人 |
22.75% |
90,261,952 |
0 |
67,696,464 |
22,565,488 |
质押 |
62,733,300 |
||
|
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
16.26% |
64,531,932 |
-2,838,600 |
0 |
64,531,932 |
质押 |
52,377,999 |
||
|
吴丹霞 |
境内自然人 |
1.79% |
7,102,922 |
0 |
0 |
7,102,922 |
|
|
||
|
唐宇 |
境内自然人 |
1.68% |
6,662,952 |
0 |
4,997,214 |
1,665,738 |
|
|
||
|
#上海玖歌投资管理有限公司－华采创富私募证券投资基金 |
其他 |
1.38% |
5,464,829 |
0 |
0 |
5,464,829 |
|
|
||
|
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇9号证券投资单一资金信托 |
其他 |
1.35% |
5,372,300 |
-1,800,000 |
0 |
5,372,300 |
|
|
||
|
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇10号证券投资单一资金信托 |
其他 |
1.30% |
5,161,200 |
-2,460,000 |
0 |
5,161,200 |
|
|
||
|
陈勇 |
境内自然人 |
1.16% |
4,614,962 |
0 |
0 |
4,614,962 |
|
|
||
|
#上海玖歌投资管理有限公司－荣俊2号私募投资基金 |
其他 |
1.12% |
4,446,982 |
171,100 |
0 |
4,446,982 |
|
|
||
|
#安徽明泽投资管理有限公司－明泽智渊价值精选私募证券投资基金 |
其他 |
0.90% |
3,564,800 |
0 |
0 |
3,564,800 |
|
|
||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
不适用 |
|||||||||
|
前10名无限售条件股东持股情况 |
||||||||||
|
股东名称 |
报告期末持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
||||||||
|
股份种类 |
数量 |
|||||||||
|
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） |
64,531,932 |
人民币普通股 |
64,531,932 |
|||||||
|
包志方 |
22,565,488 |
人民币普通股 |
22,565,488 |
|||||||
|
吴丹霞 |
7,102,922 |
人民币普通股 |
7,102,922 |
|||||||
|
#上海玖歌投资管理有限公司－华采创富私募证券投资基金 |
5,464,829 |
人民币普通股 |
5,464,829 |
|||||||
|
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇9号证券投资单一资金信托 |
5,372,300 |
人民币普通股 |
5,372,300 |
|||||||
|
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇10号证券投资单一资金信托 |
5,161,200 |
人民币普通股 |
5,161,200 |
|||||||
|
陈勇 |
4,614,962 |
人民币普通股 |
4,614,962 |
|||||||
|
#上海玖歌投资管理有限公司－荣俊2号私募投资基金 |
4,446,982 |
人民币普通股 |
4,446,982 |
|||||||
|
#安徽明泽投资管理有限公司－明泽智渊价值精选私募证券投资基金 |
3,564,800 |
人民币普通股 |
3,564,800 |
|||||||
|
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划 |
3,537,536 |
人民币普通股 |
3,537,536 |
|||||||
|
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 |
控股股东包志方先生通过认购“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 45 号集合资金信托计划”的份额实施了增持，包志方先生与西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 45 号集合资金信托计划属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|||||||||
|
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） |
1、股东上海玖歌投资管理有限公司－华采创富私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,464,829股，实际合计持有5,464,829股； 2、股东上海玖歌投资管理有限公司－荣俊2号私募投资基金通过普通证券账户持有0股，通过天风证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,446,982股，实际合计持有4,446,982股； 3、股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽智渊价值精选私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,564,800股，实际合计持有3,564,800股。 |
|||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：无锡宝通科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
|
项目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
1,583,908,961.24 |
362,942,648.27 |
|
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
3,306,526.38 |
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
173,357,557.50 |
|
应收账款 |
471,618,242.99 |
445,755,727.54 |
|
应收款项融资 |
158,469,034.88 |
|
|
预付款项 |
127,410,257.37 |
113,879,142.65 |
|
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
其他应收款 |
30,556,018.89 |
29,897,174.16 |
|
其中：应收利息 |
980,287.02 |
1,981,791.32 |
|
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
274,881,483.51 |
212,444,643.90 |
|
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
2,487,349.62 |
11,171,588.31 |
|
流动资产合计 |
2,652,637,874.88 |
1,349,448,482.33 |
|
非流动资产： |
|
|
|
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
274,300,000.00 |
|
其他债权投资 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
12,244,219.52 |
7,247,978.77 |
|
其他权益工具投资 |
358,353,309.04 |
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
243,872,029.42 |
245,387,121.93 |
|
在建工程 |
12,462,798.84 |
2,003,742.35 |
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
|
|
|
无形资产 |
70,573,707.07 |
27,058,628.20 |
|
开发支出 |
7,500,057.34 |
|
|
商誉 |
1,240,494,367.13 |
1,240,494,367.13 |
|
长期待摊费用 |
49,811,357.37 |
71,877,992.05 |
|
递延所得税资产 |
16,395,515.88 |
17,424,307.07 |
|
其他非流动资产 |
750,000.00 |
750,000.00 |
|
非流动资产合计 |
2,012,457,361.61 |
1,886,544,137.50 |
|
资产总计 |
4,665,095,236.49 |
3,235,992,619.83 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
1,291,000,000.00 |
108,000,000.00 |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
118,321,770.79 |
90,485,709.92 |
|
应付账款 |
273,852,513.42 |
217,788,428.19 |
|
预收款项 |
18,528,011.35 |
12,039,153.43 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
11,198,730.66 |
11,155,106.09 |
|
应交税费 |
29,743,250.86 |
31,567,225.36 |
|
其他应付款 |
34,335,856.48 |
128,909,402.91 |
|
其中：应付利息 |
1,703,357.24 |
526,621.82 |
|
应付股利 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付分保账款 |
|
|
|
合同负债 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
20,119,784.71 |
5,577,501.00 |
|
流动负债合计 |
1,797,099,918.27 |
605,522,526.90 |
|
非流动负债： |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
255,000,000.00 |
255,000,000.00 |
|
应付债券 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
58,585,091.48 |
74,967,882.44 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
313,585,091.48 |
329,967,882.44 |
|
负债合计 |
2,110,685,009.75 |
935,490,409.34 |
|
所有者权益： |
|
|
|
股本 |
396,767,886.00 |
396,767,886.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
958,673,270.42 |
961,314,117.06 |
|
减：库存股 |
11,664,105.00 |
11,664,105.00 |
|
其他综合收益 |
96,923,877.69 |
14,038,871.49 |
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
55,005,096.81 |
55,005,096.81 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
1,016,850,771.36 |
849,831,645.87 |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
2,512,556,797.28 |
2,265,293,512.23 |
|
少数股东权益 |
41,853,429.46 |
35,208,698.26 |
|
所有者权益合计 |
2,554,410,226.74 |
2,300,502,210.49 |
|
负债和所有者权益总计 |
4,665,095,236.49 |
3,235,992,619.83 |
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
2、母公司资产负债表
单位：元
|
项目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
1,220,249,821.82 |
64,093,220.77 |
|
交易性金融资产 |
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
166,269,059.55 |
|
应收账款 |
352,660,550.60 |
300,016,636.33 |
|
应收款项融资 |
125,543,012.90 |
|
|
预付款项 |
16,796,205.76 |
17,779,669.61 |
|
其他应收款 |
49,192,516.94 |
32,148,339.13 |
|
其中：应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
存货 |
150,841,729.81 |
149,737,112.01 |
|
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
191,252.68 |
9,900,198.00 |
|
流动资产合计 |
1,915,475,090.51 |
739,944,235.40 |
|
非流动资产： |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
46,300,000.00 |
|
其他债权投资 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
2,170,304,696.30 |
2,160,304,696.30 |
|
其他权益工具投资 |
46,300,000.00 |
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
226,962,777.54 |
238,034,554.03 |
|
在建工程 |
1,585,897.44 |
150,000.00 |
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
|
|
|
无形资产 |
26,643,010.39 |
26,727,787.08 |
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
4,710,113.12 |
4,132,466.48 |
|
递延所得税资产 |
8,794,424.90 |
7,573,439.46 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
2,485,300,919.69 |
2,483,222,943.35 |
|
资产总计 |
4,400,776,010.20 |
3,223,167,178.75 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
1,263,000,000.00 |
80,000,000.00 |
|
交易性金融负债 |
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
98,321,770.79 |
90,485,709.92 |
|
应付账款 |
81,583,325.64 |
105,565,103.02 |
|
预收款项 |
10,348,483.06 |
8,233,538.50 |
|
合同负债 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
1,880,138.80 |
2,135,290.00 |
|
应交税费 |
3,437,055.34 |
4,258,096.02 |
|
其他应付款 |
410,488,385.74 |
437,125,421.51 |
|
其中：应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
18,881,471.20 |
1,430,000.00 |
|
流动负债合计 |
1,887,940,630.57 |
729,233,158.97 |
|
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
255,000,000.00 |
255,000,000.00 |
|
应付债券 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
2,187,551.04 |
2,394,220.53 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
257,187,551.04 |
257,394,220.53 |
|
负债合计 |
2,145,128,181.61 |
986,627,379.50 |
|
所有者权益： |
|
|
|
股本 |
396,767,886.00 |
396,767,886.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
1,511,690,144.42 |
1,511,690,144.42 |
|
减：库存股 |
11,664,105.00 |
11,664,105.00 |
|
其他综合收益 |
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
55,005,096.81 |
55,005,096.81 |
|
未分配利润 |
303,848,806.36 |
284,740,777.02 |
|
所有者权益合计 |
2,255,647,828.59 |
2,236,539,799.25 |
|
负债和所有者权益总计 |
4,400,776,010.20 |
3,223,167,178.75 |
3、合并利润表
单位：元
|
项目 |
2019年半年度 |
2018年半年度 |
|
一、营业总收入 |
1,182,837,232.29 |
988,890,437.30 |
|
其中：营业收入 |
1,182,837,232.29 |
988,890,437.30 |
|
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
989,428,958.94 |
818,620,130.34 |
|
其中：营业成本 |
471,722,218.83 |
436,146,208.93 |
|
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
税金及附加 |
2,372,585.76 |
1,855,312.56 |
|
销售费用 |
429,885,705.22 |
313,199,382.82 |
|
管理费用 |
58,623,305.65 |
46,228,786.00 |
|
研发费用 |
15,150,646.73 |
14,808,848.70 |
|
财务费用 |
11,674,496.75 |
6,381,591.33 |
|
其中：利息费用 |
10,722,642.61 |
4,666,108.53 |
|
利息收入 |
2,333,360.96 |
3,800,471.38 |
|
加：其他收益 |
4,362,291.13 |
1,802,821.71 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
59,999.47 |
911,730.05 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
17,632.45 |
183,469.98 |
|
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-7,612,081.54 |
|
|
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
838,083.59 |
-5,504,043.95 |
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
77,122.42 |
140,241.46 |
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
191,151,320.87 |
167,804,526.21 |
|
加：营业外收入 |
317,058.98 |
488,175.77 |
|
减：营业外支出 |
28,050.52 |
909,144.31 |
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
191,440,329.33 |
167,383,557.67 |
|
减：所得税费用 |
20,469,392.61 |
7,560,270.64 |
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
170,970,936.72 |
159,823,287.03 |
|
（一）按经营持续性分类 |
|
|
|
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
170,970,936.72 |
159,086,504.83 |
|
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
736,782.20 |
|
（二）按所有权归属分类 |
|
|
|
1.归属于母公司所有者的净利润 |
167,019,125.49 |
142,335,548.43 |
|
2.少数股东损益 |
3,951,811.23 |
17,487,738.60 |
|
六、其他综合收益的税后净额 |
82,940,486.48 |
8,150,735.87 |
|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
82,885,006.20 |
8,679,872.30 |
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
80,048,124.14 |
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
|
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
80,048,124.14 |
|
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
2,836,882.06 |
8,679,872.30 |
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
|
2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
|
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
|
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
|
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
|
6.其他债权投资信用减值准备 |
|
|
|
7.现金流量套期储备 |
|
|
|
8.外币财务报表折算差额 |
2,836,882.06 |
8,679,872.30 |
|
9.其他 |
|
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
55,480.28 |
-529,136.43 |
|
七、综合收益总额 |
253,911,423.20 |
167,974,022.90 |
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
249,904,131.69 |
151,015,420.73 |
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
4,007,291.51 |
16,958,602.17 |
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.4337 |
0.3587 |
|
（二）稀释每股收益 |
0.4337 |
0.3587 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
4、母公司利润表
单位：元
|
项目 |
2019年半年度 |
2018年半年度 |
|
一、营业收入 |
300,046,807.76 |
258,781,691.91 |
|
减：营业成本 |
221,933,180.29 |
203,451,842.38 |
|
税金及附加 |
2,032,846.32 |
1,814,687.36 |
|
销售费用 |
14,863,891.90 |
19,819,609.72 |
|
管理费用 |
17,935,794.14 |
13,838,199.78 |
|
研发费用 |
7,252,918.69 |
7,792,471.92 |
|
财务费用 |
12,794,531.12 |
6,251,731.94 |
|
其中：利息费用 |
11,987,915.78 |
5,348,980.31 |
|
利息收入 |
251,985.71 |
-625,916.25 |
|
加：其他收益 |
3,371,575.13 |
290,711.71 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
29,714.76 |
522,710.13 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
143,015.98 |
|
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-6,288,361.74 |
|
|
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
838,083.59 |
-2,525,676.96 |
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
|
25,678.35 |
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
21,184,657.04 |
4,269,588.02 |
|
加：营业外收入 |
39,425.71 |
417,625.13 |
|
减：营业外支出 |
|
200,000.00 |
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
21,224,082.75 |
4,487,213.15 |
|
减：所得税费用 |
2,116,053.41 |
315,682.82 |
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
19,108,029.34 |
4,171,530.33 |
|
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
19,108,029.34 |
4,171,530.33 |
|
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
|
五、其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
|
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
|
|
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
|
2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
|
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
|
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
|
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
|
6.其他债权投资信用减值准备 |
|
|
|
7.现金流量套期储备 |
|
|
|
8.外币财务报表折算差额 |
|
|
|
9.其他 |
|
|
|
六、综合收益总额 |
19,108,029.34 |
4,171,530.33 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
|
|
（二）稀释每股收益 |
|
|
5、合并现金流量表
单位：元
|
项目 |
2019年半年度 |
2018年半年度 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,054,249,303.22 |
956,301,311.78 |
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
代理买卖证券收到的现金净额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
4,334,782.60 |
846,800.38 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
13,525,636.91 |
10,640,817.84 |
|
经营活动现金流入小计 |
1,072,109,722.73 |
967,788,930.00 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
632,813,506.33 |
624,969,971.15 |
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
74,940,416.08 |
68,123,465.96 |
|
支付的各项税费 |
49,150,953.31 |
29,256,691.80 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
193,786,228.36 |
121,446,352.23 |
|
经营活动现金流出小计 |
950,691,104.08 |
843,796,481.14 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
121,418,618.65 |
123,992,448.86 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
138,379,209.40 |
|
取得投资收益收到的现金 |
59,999.47 |
1,032,710.13 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
78,122.42 |
228,529.13 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
78,262,432.57 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
78,400,554.46 |
139,640,448.66 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
56,358,713.64 |
9,612,767.19 |
|
投资支付的现金 |
9,033,535.48 |
386,418,856.68 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
71,651,128.50 |
294,654.25 |
|
投资活动现金流出小计 |
137,043,377.62 |
396,326,278.12 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-58,642,823.16 |
-256,685,829.46 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
42,500,000.00 |
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
1,301,453,180.00 |
180,000,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
1,343,953,180.00 |
180,000,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
118,000,000.00 |
25,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10,094,591.55 |
51,304,501.17 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
95,000,000.00 |
|
|
筹资活动现金流出小计 |
223,094,591.55 |
76,304,501.17 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
1,120,858,588.45 |
103,695,498.83 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
290,267.42 |
5,627,695.83 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
1,183,924,651.36 |
-23,370,185.94 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
352,106,250.88 |
612,660,362.44 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
1,536,030,902.24 |
589,290,176.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元
|
项目 |
2019年半年度 |
2018年半年度 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
280,242,304.35 |
188,159,298.22 |
|
收到的税费返还 |
4,334,444.67 |
290,859.83 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
4,650,948.91 |
66,466,224.09 |
|
经营活动现金流入小计 |
289,227,697.93 |
254,916,382.14 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
259,520,897.59 |
134,387,809.02 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
16,089,652.44 |
21,401,281.95 |
|
支付的各项税费 |
11,664,334.24 |
13,078,905.22 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
22,409,906.60 |
64,618,933.49 |
|
经营活动现金流出小计 |
309,684,790.87 |
233,486,929.68 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-20,457,092.94 |
21,429,452.46 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
131,068,399.99 |
|
取得投资收益收到的现金 |
29,714.76 |
522,710.13 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
49,029.13 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
79,920,826.50 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
79,950,541.26 |
131,640,139.25 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3,572,389.33 |
6,386,045.02 |
|
投资支付的现金 |
|
367,082,200.00 |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
209,851,128.50 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
213,423,517.83 |
373,468,245.02 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-133,472,976.57 |
-241,828,105.77 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
1,281,000,000.00 |
155,000,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
99,092,000.00 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
1,380,092,000.00 |
155,000,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
98,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8,867,379.66 |
49,703,385.54 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
106,867,379.66 |
59,703,385.54 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
1,273,224,620.34 |
95,296,614.46 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
1,119,294,550.83 |
-125,102,038.85 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
60,506,686.62 |
255,011,781.35 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
1,179,801,237.45 |
129,909,742.50 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
|
项目 |
2019年半年报 |
||||||||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|||||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
小计 |
|||||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
|||||||||||||
|
一、上年期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
961,314,117.06 |
11,664,105.00 |
14,038,871.49 |
|
55,005,096.81 |
|
849,831,645.87 |
|
2,265,293,512.23 |
35,208,698.26 |
2,300,502,210.49 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
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|
|
|
同一控制下企业合并 |
|
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|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
961,314,117.06 |
11,664,105.00 |
14,038,871.49 |
|
55,005,096.81 |
|
849,831,645.87 |
|
2,265,293,512.23 |
35,208,698.26 |
2,300,502,210.49 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
-2,640,846.64 |
|
82,885,006.20 |
|
|
|
167,019,125.49 |
|
247,263,285.05 |
6,644,731.20 |
253,908,016.25 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
82,885,006.20 |
|
|
|
167,019,125.49 |
|
249,904,131.69 |
4,007,291.51 |
253,911,423.20 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
1．所有者投入的普通股 |
|
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|
2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
3．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
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|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
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|
|
（三）利润分配 |
|
|
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|
1．提取盈余公积 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
2．提取一般风险准备 |
|
|
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|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
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|
|
4．其他 |
|
|
|
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|
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|
（四）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
-2,640,846.64 |
|
|
|
|
|
|
|
-2,640,846.64 |
2,637,439.69 |
-3,406.95 |
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
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|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
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|
|
4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
|
|
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|
|
5．其他综合收益结转留存收益 |
|
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|
|
|
6．其他 |
|
|
|
|
-2,640,846.64 |
|
|
|
|
|
|
|
-2,640,846.64 |
2,637,439.69 |
-3,406.95 |
|
（五）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
1．本期提取 |
|
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2．本期使用 |
|
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（六）其他 |
|
|
|
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|
|
|
四、本期期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
958,673,270.42 |
11,664,105.00 |
96,923,877.69 |
|
55,005,096.81 |
|
1,016,850,771.36 |
|
2,512,556,797.28 |
41,853,429.46 |
2,554,410,226.74 |
单位：元
上期金额
单位：元
|
项目 |
2018年半年报 |
||||||||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|||||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
小计 |
|||||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
|||||||||||||
|
一、上年期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,223,835,033.80 |
|
-12,395,201.32 |
|
53,592,021.34 |
|
625,126,433.16 |
|
2,286,926,172.98 |
63,973,838.11 |
2,350,900,011.09 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
同一控制下企业合并 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,223,835,033.80 |
|
-12,395,201.32 |
|
53,592,021.34 |
|
625,126,433.16 |
|
2,286,926,172.98 |
63,973,838.11 |
2,350,900,011.09 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
|
8,679,872.30 |
|
|
|
96,707,242.89 |
|
105,387,115.19 |
12,796,750.44 |
118,183,865.63 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
8,679,872.30 |
|
|
|
142,335,548.43 |
|
151,015,420.73 |
16,958,602.17 |
167,974,022.90 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
1．所有者投入的普通股 |
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|
2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
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|
3．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
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|
|
4．其他 |
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|
|
（三）利润分配 |
|
|
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|
-45,628,305.54 |
|
-45,628,305.54 |
-4,410,000.00 |
-50,038,305.54 |
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
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|
2．提取一般风险准备 |
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|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
-45,628,305.54 |
|
-45,628,305.54 |
-4,410,000.00 |
-50,038,305.54 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
248,148.27 |
248,148.27 |
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
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|
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2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
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3．盈余公积弥补亏损 |
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4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
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5．其他综合收益结转留存收益 |
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6．其他 |
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248,148.27 |
248,148.27 |
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（五）专项储备 |
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1．本期提取 |
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2．本期使用 |
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（六）其他 |
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四、本期期末余额 |
396,767,886.00 |
|
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1,223,835,033.80 |
|
-3,715,329.02 |
|
53,592,021.34 |
|
721,833,676.05 |
|
2,392,313,288.17 |
76,770,588.55 |
2,469,083,876.72 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位：元
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项目 |
2019年半年报 |
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股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
未分配利润 |
其他 |
所有者权益合计 |
|||
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优先股 |
永续债 |
其他 |
||||||||||
|
一、上年期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,511,690,144.42 |
11,664,105.00 |
|
|
55,005,096.81 |
284,740,777.02 |
|
2,236,539,799.25 |
|
加：会计政策变更 |
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前期差错更正 |
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其他 |
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二、本年期初余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,511,690,144.42 |
11,664,105.00 |
|
|
55,005,096.81 |
284,740,777.02 |
|
2,236,539,799.25 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
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19,108,029.34 |
|
19,108,029.34 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
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19,108,029.34 |
|
19,108,029.34 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
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1．所有者投入的普通股 |
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2．其他权益工具持有者投入资本 |
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3．股份支付计入所有者权益的金额 |
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4．其他 |
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（三）利润分配 |
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1．提取盈余公积 |
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2．对所有者（或股东）的分配 |
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3．其他 |
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（四）所有者权益内部结转 |
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1．资本公积转增资本（或股本） |
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2．盈余公积转增资本（或股本） |
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3．盈余公积弥补亏损 |
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4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
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5．其他综合收益结转留存收益 |
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6．其他 |
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（五）专项储备 |
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1．本期提取 |
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2．本期使用 |
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（六）其他 |
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四、本期期末余额 |
396,767,886.00 |
|
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1,511,690,144.42 |
11,664,105.00 |
|
|
55,005,096.81 |
303,848,806.36 |
|
2,255,647,828.59 |
上期金额
单位：元
|
项目 |
2018年半年报 |
|||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
未分配利润 |
其他 |
所有者权益合计 |
|||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
||||||||||
|
一、上年期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,652,058,926.16 |
|
|
|
53,592,021.34 |
317,651,403.33 |
|
2,420,070,236.83 |
|
加：会计政策变更 |
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前期差错更正 |
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其他 |
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二、本年期初余额 |
396,767,886.00 |
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1,652,058,926.16 |
|
|
|
53,592,021.34 |
317,651,403.33 |
|
2,420,070,236.83 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
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-41,456,775.21 |
|
-41,456,775.21 |
|
（一）综合收益总额 |
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4,171,530.33 |
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4,171,530.33 |
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（二）所有者投入和减少资本 |
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1．所有者投入的普通股 |
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2．其他权益工具持有者投入资本 |
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3．股份支付计入所有者权益的金额 |
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4．其他 |
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（三）利润分配 |
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-45,628,305.54 |
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-45,628,305.54 |
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1．提取盈余公积 |
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2．对所有者（或股东）的分配 |
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-45,628,305.54 |
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-45,628,305.54 |
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3．其他 |
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（四）所有者权益内部结转 |
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1．资本公积转增资本（或股本） |
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2．盈余公积转增资本（或股本） |
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3．盈余公积弥补亏损 |
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4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
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5．其他综合收益结转留存收益 |
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6．其他 |
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（五）专项储备 |
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1．本期提取 |
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2．本期使用 |
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（六）其他 |
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四、本期期末余额 |
396,767,886.00 |
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1,652,058,926.16 |
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53,592,021.34 |
276,194,628.12 |
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2,378,613,461.62 |
三、公司基本情况
无锡宝通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)，是经中华人民共和国商务部商资批[2008]601号《商务部关于同意无锡市宝通带业有限公司变更为股份有限公司的批复》，由无锡市宝通带业有限公司整体变更设立的股份有限公司， 2014 年6月11日，公司经无锡市人民政府新区管理委员会《关于同意无锡宝通带业股份有限公司股权变更的批复》锡新管项发〔2014〕62 号批准，由外资企业变更为内资企业。2015年7月16日经无锡市工商行政管理局批准，公司名称变更为无锡宝通科技股份有限公司。
2015年9月14日，经公司第三届董事会第八次会议审议，并于2016年3月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）核准，公司发行92,365.00万元股份，同时支付现金33,285.00万元取得广州易幻网络科技有限公司（以下简称易幻网络）66.6578%股权。公司股本由30000万元增加至39676.7886万元。
2016年12月15日，宝通科技以现金方式收购易幻网络24.1644%股权，上述股权的交易价格为50,000万元。交易完成后，上市公司持有易幻网络94.1644%股权。2017年1月17日易幻网络取得了广州市工商行政管理局番禺分局出具的《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(番)内变字[2017]第26201701160476号)，股东由无锡宝通科技股份有限公司、樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）和樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙）变更为无锡宝通科技股份有限公司和樟树市世耀投资管理中心（有限合伙），持股比例分别为94.1644%和5.8356%。
2018年7月4日,宝通科技以现金方式收购樟树市世耀投资管理中心（有限合伙）在易幻网络的剩余股权5.8356%,交易完成后, 上市公司持有易幻网络100%股权。2018年8月7日易幻网络取得了广州市工商行政管理局番禺分局出具的《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(番)内变字[2018]第26201808030061号),易幻网络企业类型从其他有限责任公司变更为有限责任公司(法人独资) 。
公司总部位于无锡市新吴区张公路19号。
公司及无锡宝强工业织造有限公司、无锡宝通智能输送有限公司等子公司主要从事：橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的技术开发、加工制造、设计、开发、安装；专用设备、通用设备、高分子材料的研究、开发、技术咨询及技术服务；工业帆布、工业帘子布、线绳、钢丝制品的加工制造及设计研发。
子公司无锡宝通工程技术服务有限公司主要从事输送系统的技术总承包服务。
子公司易幻网络主要从事互联网和相关服务：手机网络游戏服务。
本公司2018年纳入合并范围的子公司共24户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围新增5家子公司，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司自本财务报表批准日后不短于12 个月的可预见未来期间内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、存货核算、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三相关各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司从事橡胶制品制造及输送系统技术总包服务，子公司易幻网络从事手机游戏运营，正常营业周期均短于一年。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
10.1 金融资产的分类与计量
初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
10.1.1 分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款和其他流动资产中的贷款。
该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
10.1.1.1 实际利率法与摊余成本
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账
账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
•对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
•对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.1.2 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的，列示于其他流动资产。与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为其他流动资产中的应收票据。
10.1.3 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
•不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
•在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除属于套期关系的一部分的金融资产外，以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.1.4 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认时，本公司以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于资产负债表的“其他权益工具投资”科目列示。进行指定后，该等金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
10.2 金融工具减值
本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以及贷款承诺和财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
10.2.1 信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
对于贷款承诺和财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
(1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
(2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
(3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
(6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
(7) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
(8) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
(9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
(10) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
10.2.2 已发生信用减值的金融资产
当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
10.2.3 预期信用损失的确定
本公司对租赁应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对应收账款、债权投资除对发生重大财务困难的债务人在单项资产的基础上确定其信用损失外，对其余款项在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
•对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
•对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
•对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。
•对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
•对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
10.2.4 本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
•应收账款组合 A 信用优良。在未来的信用风险很低，自身抗风险能力很强，不确定性因素对其经营与发展的影响很小。
•应收账款组合 B ，信用较好。在未来的信用风险较低，自身有一定抗风险能力，但是可能存在一些影响其未来经营与发展的不确定性因素。
•应收账款组合 C ，信用一般。在未来存在一定的信用风险，经营状况、盈利水平及未来发展易受不确定因素的影响。
•应收账款组合 D ，信用较差。在未来的信用风险较高，未来前景不明朗或不安全，可能出现逾期非常严重的应收账款。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
10.2.5 减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
10.3 金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：
•被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
•被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。
10.4 金融负债的分类及计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
10.4.1 其他金融负债
除财务担保合同及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。摊余成本参见附注五 10.1.1.1。本公司按摊余成本计量的金融负债包括应付债券、借款及应付款项。
10.4.1.1 财务担保合同及贷款承诺
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同以及不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
10.5 金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.6 权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
10.7 金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
12、应收账款
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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单项金额重大的判断依据或金额标准 |
期末余额100万元以上（含） |
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单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 |
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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确定组合的依据 |
|
|
账龄分析法组合 |
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |
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关联方组合 |
合并范围内关联方 |
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按组合计提坏账准备的计提方法 |
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账龄分析法组合① |
根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。 |
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账龄分析法组合② |
游戏业务根据其账龄按易幻网络制定的坏账准备比例计提坏账准备。 |
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关联方组合 |
除有客观证据表明存在减值外，合并范围内关联方一般不计提坏账 |
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应收票据组合 |
承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险。银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
账龄分析法组合①（输送带制售及输送系统技术总承包业务），采用账龄分析法计提坏账准备的：
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账龄 |
应收账款计提比例（%） |
其他应收款计提比例（%） |
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1年以内 |
6 |
6 |
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1至2年 |
10 |
10 |
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2至3年 |
30 |
30 |
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3至4年 |
50 |
50 |
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4至5年 |
80 |
80 |
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5年以上 |
100 |
100 |
账龄分析法组合②（易幻网络手机游戏网络运营业务），采用账龄分析法计提坏账准备的：
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账龄 |
应收账款计提比例（%） |
其他应收款计提比例（%） |
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1年以内 |
5 |
5 |
|
1至2年 |
10 |
10 |
|
2至3年 |
20 |
20 |
|
3年以上 |
100 |
100 |
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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单项计提坏账准备的理由 |
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
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坏账准备的计提方法 |
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款的信用减值损失进行处理。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
|
类别 |
折旧方法 |
折旧年限 |
残值率 |
年折旧率 |
|
房屋建筑物 |
年限平均法 |
20 |
10% |
4.5% |
|
机器设备 |
年限平均法 |
10 |
10% |
9.0% |
|
运输设备 |
年限平均法 |
5 |
10% |
18.0% |
|
办公电子设备 |
年限平均法 |
3、5 |
0%、10% |
33.33%、18.0% |
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
|
类别 |
使用寿命 |
|
土地使用权 |
50 |
|
软件 |
2-10 |
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出，在通过前期市场调研和项目可行性论证后，并报公司批准立项后的支出即为开发支出。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
本公司的装修费用受益期内采用直线法摊销。主要长期待摊项目摊销期限如下：
|
性质或项目 |
受益期 |
|
游戏授权金 |
注 |
|
SSL证书服务费 |
3年 |
|
硫化蒸汽节能技改项目 |
5年 |
|
绿植花卉 |
2年 |
|
装修费 |
2年-3年 |
注：授权金为公司获得游戏运营权支付的款项，按照预计游戏运营期限平均摊销计入主营业务成本。当游戏在预计运营期限届满前提前终止运营的，尚未摊销的授权金余值将一次摊销全部计入主营业务成本核算。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
35、租赁负债
36、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
本公司输送带采取订单式生产，在产品发运并经客户验收后确认销售收入。具体确认方法为：（1）国内销售：按合同约定将货物交付客户签收、客户收货后验收或领用后确认收入实现；（2）国外销售：国外销售通常采用FOB和CIF条款进行货款结算；在FOB和CIF条款下，于办妥装船及出口报关手续确认主要风险已转移后，公司确认销售收入实现。
本公司游戏收入按照不同的运营模式进行确认，具体如下：
在代理运营模式下，根据协议约定，本公司承担主要运营责任，按照总额法，采用基于用户生命周期的收入确认模型，将用户兑换游戏币的金额按照用户生命周期分摊确认收入。
在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
(1)终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注三、12“持有待售资产”相关描述。
（2）回购股份
公司回购股份用于注销或股权激励。实际回购股份时，按照回购股份的全部支出计入库存股，股份注销时，公司减少库存股，同时按照面值减少股本，超出面值付出的价格，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
|
会计政策变更的内容和原因 |
审批程序 |
|
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。 |
第四届董事会第十次会议 |
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年8月9日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
|
税种 |
计税依据 |
税率 |
|
增值税 |
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税额 |
16%、13%,天然橡胶进项税税率为10%、9%、出口产品销项零税率,（境内）游戏运营6% |
|
城市维护建设税 |
按缴纳的流转税额计征 |
7% |
|
企业所得税 |
按应纳税所得额计征 |
15%、25% |
|
教育费附加 |
按缴纳的流转税额计征 |
5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|
纳税主体名称 |
所得税税率 |
|
Efun Company Limited |
利得税16.5% |
|
Efun Company Limited韩国分公司 |
法人税适用超额累进税率，应税所得2亿韩元及以下，税率为10%；应税所得2亿韩元以上至200亿韩元，税率为20%；应税所得200亿韩元以上，税率为22% |
|
Efun Company Limited韩国分公司 |
附加增值税10% |
|
Chase Online Company Limited |
利得税16.5% |
|
Chase Online Company Limited韩国分公司 |
法人税适用超额累进税率，应税所得2亿韩元及以下，税率为10%；应税所得2亿韩元以上至200亿韩元，税率为20%；应税所得200亿韩元以上，税率为22% |
|
Chase Online Company Limited韩国分公司 |
附加增值税10% |
|
BOTON CONVEYOR |
商品与劳务税10% |
|
BOTON CONVEYOR |
所得税27.5% |
|
Efun Japan Ltd |
消费税8% |
|
Efun Japan Ltd |
法人税适用超额累进税率，注册资金小于1亿日元或没有注册资金（除相互公司或具有大法人完全支配能力的法人），应税所得800万日元以下，税率为19%，应税所得800万日元以上，税率为23.20% |
|
Goat Games Company Limited |
利得税16.5% |
2、税收优惠
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局发布《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号），营业税改征增值税试点纳税人提供的离岸服务外包业务免征增值税。易幻网络相关业务免增值税。
根据财税〔2015〕118号文件明确：自2015年12月1日起，境内单位和个人向境外单位提供广播影视节目（作品）的制作和发行服务、技术转让服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、合同标的物在境外的合同能源管理服务、以及离岸服务外包业务的（以上应税服务以下统称为新纳入增值税零税率政策的应税服务），适用增值税零税率政策。易幻网络境外相关业务适用增值税零税率。
（2）企业所得税
（2）-1根据科技部、财政部、国家税务总局以国科发火〔2016〕32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》，本公司于2017年11月17日获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201732002109的《高新技术企业证书》，有效期3年。2019年执行15%的优惠企业所得税税率。
（2）-2根据国家财税[2011]112号文件，对2010年至2020年在新疆喀什和霍尔果斯两个经济开发区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所所税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。根据该政策，子公司新疆天山弘毅网络科技有限公司可享受五年免征企业所得税优惠政策。2019年为免税第一年。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
库存现金 |
7,020.27 |
59,070.06 |
|
银行存款 |
1,535,481,429.48 |
348,097,635.18 |
|
其他货币资金 |
48,420,511.49 |
14,785,943.03 |
|
合计 |
1,583,908,961.24 |
362,942,648.27 |
|
其中：存放在境外的款项总额 |
315,783,547.93 |
102,584,930.79 |
其他说明：
货币资金期末余额受限款项为银票保证金39,624,933.37元、信用证保证金733,135.20元、保函保证金7,414,990.43元和外汇保证金105,000.00元。
其他货币资金包括澳洲宝通已经付给宝通科技尚未到账的在途货币资金542,452.49元。
2、交易性金融资产
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
3,306,526.38 |
|
|
其中： |
|
|
|
其他 |
3,306,526.38 |
|
|
其中： |
|
|
|
合计 |
3,306,526.38 |
|
3、衍生金融资产
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
银行承兑票据 |
0.00 |
153,344,963.20 |
|
商业承兑票据 |
0.00 |
20,012,594.30 |
|
合计 |
0.00 |
173,357,557.50 |
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
|
类别 |
期末余额 |
期初余额 |
||||||||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|||||
|
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
|||
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按组合计提坏账准备的应收账款 |
524,831,475.78 |
100.00% |
53,213,232.79 |
10.14% |
471,618,242.99 |
493,311,979.72 |
100.00% |
47,556,252.18 |
9.64% |
445,755,727.54 |
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
账龄分析法组合① |
399,590,137.19 |
76.14% |
46,949,680.49 |
11.75% |
352,640,456.70 |
471,618,242.99 |
75.46% |
40,555,122.37 |
10.89% |
331,696,800.83 |
|
账龄分析法组合② |
125,241,338.59 |
23.86% |
6,263,552.30 |
5.00% |
118,977,786.29 |
121,060,056.52 |
24.54% |
7,001,129.81 |
5.78% |
114,058,926.71 |
|
组合小计 |
524,831,475.78 |
100.00% |
53,213,232.79 |
10.14% |
471,618,242.99 |
493,311,979.72 |
100.00% |
47,556,252.18 |
9.64% |
445,755,727.54 |
|
合计 |
524,831,475.78 |
100.00% |
53,213,232.79 |
10.14% |
471,618,242.99 |
493,311,979.72 |
471,618,242.99% |
47,556,252.18 |
9.64% |
445,755,727.54 |
按组合计提坏账准备：按账龄分析法组合①
单位： 元
|
名称 |
期末余额 |
||
|
账面余额 |
坏账准备 |
计提比例 |
|
|
1年以内 |
326,845,525.25 |
19,610,731.52 |
6.00% |
|
1至2年 |
23,448,615.30 |
2,344,861.53 |
10.00% |
|
2至3年 |
26,712,617.73 |
8,013,785.32 |
30.00% |
|
3至4年 |
7,006,450.65 |
3,503,225.33 |
50.00% |
|
4至5年 |
10,499,257.37 |
8,399,405.90 |
80.00% |
|
5年以上 |
5,077,670.89 |
5,077,670.89 |
100.00% |
|
合计 |
399,590,137.19 |
46,949,680.49 |
-- |
按组合计提坏账准备：按账龄分析法组合②
单位： 元
|
名称 |
期末余额 |
||
|
账面余额 |
坏账准备 |
计提比例 |
|
|
1年以内 |
125,211,631.16 |
6,260,581.56 |
5.00% |
|
1至2年 |
29,707.43 |
2,970.74 |
10.00% |
|
3年以上 |
|
|
100.00% |
|
合计 |
125,241,338.59 |
6,263,552.30 |
-- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
|
1年以内（含1年） |
452,057,156.41 |
|
1年以内 |
452,057,156.41 |
|
1至2年 |
23,478,322.73 |
|
2至3年 |
26,712,617.73 |
|
3年以上 |
22,583,378.91 |
|
3至4年 |
7,006,450.65 |
|
4至5年 |
10,499,257.37 |
|
5年以上 |
5,077,670.89 |
|
合计 |
524,831,475.78 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
|
类别 |
期初余额 |
本期变动金额 |
期末余额 |
||
|
计提 |
收回或转回 |
核销 |
|||
|
坏账准备 |
47,556,252.18 |
5,656,980.61 |
|
|
53,213,232.79 |
|
合计 |
47,556,252.18 |
5,656,980.61 |
|
|
53,213,232.79 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|
往来单位名称 |
本公司关系 |
金额 |
占应收账款总额比例(%) |
坏账准备 |
|
Apple Inc |
客户 |
43,333,192.69 |
8.26 |
2,166,659.63 |
|
Google Inc |
客户 |
35,562,490.26 |
6.78 |
1,778,124.51 |
|
华电曹妃甸重工装备有限公司 |
客户 |
34,266,965.37 |
6.53 |
2,119,737.92 |
|
神华物资集团有限公司 |
客户 |
25,104,244.88 |
4.78 |
1,820,236.54 |
|
원스토어주식회사（Onestore) |
客户 |
20,739,605.47 |
3.95 |
1,036,980.27 |
|
合计 |
|
159,006,498.67 |
30.30 |
8,921,738.87 |
6、应收款项融资
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
银行承兑汇票 |
118,659,015.18 |
0.00 |
|
商业承兑汇票 |
39,810,019.70 |
0.00 |
|
合计 |
158,469,034.88 |
0.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（1）应收票据预期信用损失分类列示：
|
类别 |
期末余额 |
|
||||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|
|||
|
金额 |
比例（%） |
金额 |
计提比例（%） |
|
||
|
单项计提预期信用损失的应收票据 |
158,469,034.88 |
100 |
|
|
158,469,034.88 |
|
|
合计 |
158,469,034.88 |
100 |
|
|
158,469,034.88 |
|
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无
（3）本报告期实际核销的应收票据。
（4）期末公司已质押的应收票据金额：
|
种类 |
质押余额 |
|
银行承兑汇票 |
41,360,418.93 |
|
商业承兑汇票 |
11,895,476.50 |
（5）期末已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
|
种类 |
期末终止确认金额 |
期末未终止确认金额 |
|
银行承兑汇票 |
109,660,580.17 |
|
|
商业承兑汇票 |
|
18,881,471.20 |
|
合计 |
109,660,580.17 |
18,881,471.20 |
截至 2019 年6月 30 日止，本公司将人民币18,881,471.20元商业承兑汇票背书给供应商，由于本公司没有转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，所以本公司没有对其予以终止确认。
截至 2019年 6月 30日止，本公司将人民币 109,660,580.17元的银行承兑汇票向银行贴现或向供应商背书。根据中国法律，如果发行银行未履行付款，应收票据持有人有权对本公司追偿。本公司董事认为，本公司已将该等应收票据与所有权有关的绝大部分风险及回报进行转让，因此于应收票据贴现及背书予银行、供应商时终止确认应收票据及相关应付账款的全数账面价值。
本公司继续涉入已背书及已贴现应收票据的最大风险敞口等于其账面价值。本公司董事认为，本公司继续涉入已终止确认应收票据之公允价值并不重大。
（6）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
（7）应收票据其他说明
本公司管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的。因此，于2019年1月1日，人民币173,357,557.50元的应收票据被重分类为应收款项融资。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
期初余额 |
||
|
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
|
|
1年以内 |
91,351,769.93 |
71.70% |
101,317,754.92 |
88.97% |
|
1至2年 |
31,704,662.92 |
24.88% |
9,524,292.75 |
8.36% |
|
2至3年 |
2,987,877.74 |
2.35% |
1,728,653.57 |
1.52% |
|
3年以上 |
1,365,946.78 |
1.07% |
1,308,441.41 |
1.15% |
|
合计 |
127,410,257.37 |
-- |
113,879,142.65 |
-- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|
往来单位名称 |
期末余额 |
占预付款项总额比例(%) |
|
香港网易互动娱乐有限公司 |
16,417,673.17 |
12.89 |
|
西山居有限公司 |
8,249,640.00 |
6.47 |
|
名心有限公司（FAMOUS HEART LIMITED） |
7,562,170.00 |
5.94 |
|
淮安祖龙科技有限公司 |
7,245,632.95 |
5.69 |
|
成都双倍游戏科技有限公司 |
6,187,230.00 |
4.86 |
（3）账龄超过1年且金额重大的预付款项
|
单位名称 |
期末余额 |
未结算原因 |
|
香港网易互动娱乐有限公司 |
5,429,096.46 |
预付分成款尚未抵扣结束 |
|
香港网易互动娱乐有限公司 |
3,437,350.00 |
预付分成款，游戏尚未上线 |
|
Perfect Game Speed Company Limited |
5,442,875.28 |
预付分成款尚未抵扣结束 |
|
香港网易互动娱乐有限公司 |
2,062,410.00 |
预付授权金，游戏尚未上线 |
|
淮安祖龙科技有限公司 |
1,261,444.75 |
预付分成款尚未抵扣结束 |
|
MarsGame(HongKong) Network Technology Co., Limited |
549,976.00 |
预付授权金，游戏尚未上线 |
|
주식회사엔비티파트너스（Cashslide) |
404,157.75 |
预付广告费尚未抵扣结束 |
|
乐道互动（天津）科技有限公司 |
299,871.20 |
预付分成款尚未抵扣结束 |
|
合 计 |
18,887,181.44 |
|
8、其他应收款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
应收利息 |
980,287.02 |
1,981,791.32 |
|
其他应收款 |
29,575,731.87 |
27,915,382.84 |
|
合计 |
30,556,018.89 |
29,897,174.16 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
定期存款 |
980,287.02 |
1,981,791.32 |
|
合计 |
980,287.02 |
1,981,791.32 |
2）重要逾期利息
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
|
款项性质 |
期末账面余额 |
期初账面余额 |
|
保证金 |
22,276,635.24 |
18,125,953.83 |
|
备用金 |
227,699.00 |
789,039.80 |
|
借款 |
10,071,953.06 |
8,799,954.40 |
|
代付款 |
895,304.87 |
1,499,109.03 |
|
单位往来款 |
1,067,946.00 |
651,833.57 |
|
授权金退回款 |
1,718,675.00 |
2,539,633.64 |
|
其他 |
|
228,534.87 |
|
合计 |
36,258,213.17 |
32,634,059.14 |
按账龄披露
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
|
1年以内（含1年） |
23,411,869.50 |
|
1年以内 |
23,411,869.50 |
|
1至2年 |
6,358,002.15 |
|
2至3年 |
1,219,346.87 |
|
3年以上 |
5,268,994.65 |
|
3至4年 |
516,805.49 |
|
4至5年 |
3,956,085.16 |
|
5年以上 |
796,104.00 |
|
合计 |
36,258,213.17 |
2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
|
类别 |
期初余额 |
本期变动金额 |
期末余额 |
|
|
计提 |
收回或转回 |
|||
|
坏账准备 |
4,718,676.30 |
1,963,805.00 |
|
6,682,481.30 |
|
合计 |
4,718,676.30 |
1,963,805.00 |
|
6,682,481.30 |
3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
|
单位名称 |
款项的性质 |
期末余额 |
账龄 |
占其他应收款期末余额合计数的比例 |
坏账准备期末余额 |
|
HIHO TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
借款 |
5,000,000.00 |
1年以内 |
13.79% |
250,000.00 |
|
新疆九华天物流有限公司 |
保证金 |
3,043,600.00 |
4-5年 |
8.39% |
2,434,880.00 |
|
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 |
保证金 |
2,000,000.00 |
1年以内1,500,000.00, 1-2年500,000.00 |
5.52% |
140,000.00 |
|
上海蓝滴信息技术有限公司 |
借款 |
2,000,000.00 |
1年以内 |
5.52% |
100,000.00 |
|
中国神华国际工程有限公司 |
保证金 |
1,987,820.37 |
1年以内1,315,000.00，1-2年672,820.37 |
5.48% |
146,182.04 |
|
合计 |
-- |
14,031,420.37 |
-- |
38.70% |
3,071,062.04 |
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
||||
|
账面余额 |
跌价准备 |
账面价值 |
账面余额 |
跌价准备 |
账面价值 |
|
|
原材料 |
110,106,053.61 |
667,516.42 |
109,438,537.19 |
71,848,667.21 |
816,170.31 |
71,032,496.90 |
|
在产品 |
45,473,617.92 |
1,270,302.71 |
44,203,315.21 |
20,642,441.89 |
1,290,146.63 |
19,352,295.26 |
|
库存商品 |
124,262,528.60 |
3,022,897.49 |
121,239,631.11 |
125,752,335.01 |
3,692,483.27 |
122,059,851.74 |
|
合计 |
279,842,200.13 |
4,960,716.62 |
274,881,483.51 |
218,243,444.11 |
5,798,800.21 |
212,444,643.90 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加金额 |
本期减少金额 |
期末余额 |
||
|
计提 |
其他 |
转回或转销 |
其他 |
|||
|
原材料 |
816,170.31 |
|
|
148,653.89 |
|
667,516.42 |
|
在产品 |
1,290,146.63 |
|
|
19,843.92 |
|
1,270,302.71 |
|
库存商品 |
3,692,483.27 |
|
|
669,585.78 |
|
3,022,897.49 |
|
合计 |
5,798,800.21 |
|
|
838,083.59 |
|
4,960,716.62 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
10、合同资产
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
待摊费用 |
449,710.98 |
98,231.96 |
|
待抵扣税金 |
2,025,617.85 |
964,197.66 |
|
预缴税款 |
12,020.79 |
208,960.69 |
|
国债7天逆回购理财 |
|
9,900,198.00 |
|
合计 |
2,487,349.62 |
11,171,588.31 |
14、债权投资
15、其他债权投资
16、长期应收款
17、长期股权投资
单位： 元
|
被投资单位 |
期初余额 |
本期增减变动 |
期末余额 |
减值准备期末余额 |
|||||||
|
追加投资 |
减少投资 |
权益法下确认的投资损益 |
其他综合收益调整 |
其他权益变动 |
宣告发放现金股利或利润 |
计提减值准备 |
其他 |
||||
|
一、合营企业 |
|||||||||||
|
二、联营企业 |
|||||||||||
|
落鱼互动成都科技有限公司 |
898,138.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1,898,138.00 |
|
|
KINGFISH ENTERTAINMENT LIMITED |
3,512,676.21 |
3,996,240.75 |
|
|
|
|
|
|
|
7,508,916.96 |
|
|
C4CAT ENTERTAINMENT LIMITED |
2,837,164.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,837,164.56 |
|
|
小计 |
7,247,978.77 |
4,996,240.75 |
|
|
|
|
|
|
|
12,244,219.52 |
|
|
合计 |
7,247,978.77 |
4,996,240.75 |
|
|
|
|
|
|
|
12,244,219.52 |
|
18、其他权益工具投资
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
可供出售权益工具： |
|
|
|
按公允价值计量的 |
358,353,309.04 |
0.00 |
|
按成本计量的 |
|
|
|
合计 |
358,353,309.04 |
0.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
|
项目名称 |
确认的股利收入 |
累计利得 |
累计损失 |
其他综合收益转入留存收益的金额 |
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
其他综合收益转入留存收益的原因 |
|
宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） |
|
|
|
|
注 |
|
|
宁波梅山保税港区宝通辰韬投资合伙企业（有限合伙） |
|
80,048,124.14 |
|
|
注 |
|
|
宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业（有限合伙） |
|
|
|
|
注 |
|
|
北京哈视奇科技有限公司 |
|
|
|
|
注 |
|
|
广州伦奇信息科技有限公司 |
|
|
|
|
注 |
|
|
北京提塔利克科技有限公司 |
|
|
|
|
注 |
|
|
杭州朝露科技有限公司 |
|
|
|
|
注 |
|
|
上海蓝滴信息技术有限公司 |
|
|
|
|
注 |
|
|
天津星艺互动网络技术有限公司 |
|
|
|
|
注 |
|
|
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED |
|
|
|
|
注 |
|
|
Cydonia Co.,Ltd |
|
|
|
|
注 |
|
|
成都猫布丁文化传媒有限公司 |
|
|
|
|
注 |
|
|
合计 |
|
80,048,124.14 |
|
|
|
|
其他说明：
|
被投资单位 |
账面余额 |
||||
|
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
|
|
宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） |
37,500,000.00 |
|
|
37,500,000.00 |
|
|
宁波梅山保税港区宝通辰韬投资创业合伙企业（有限合伙） |
210,000,000.00 |
80,048,124.14 |
|
290,048,124.14 |
|
|
宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业（有限合伙） |
1,000,000.00 |
|
|
1,000,000.00 |
|
|
北京哈视奇科技有限公司 |
4,900,000.00 |
|
|
4,900,000.00 |
|
|
广州伦奇信息科技有限公司 |
2,000,000.00 |
|
|
2,000,000.00 |
|
|
北京提塔利克科技有限公司 |
3,000,000.00 |
|
|
3,000,000.00 |
|
|
杭州朝露科技有限公司 |
2,900,000.00 |
|
|
2,900,000.00 |
|
|
上海蓝滴信息技术有限公司 |
2,000,000.00 |
|
|
2,000,000.00 |
|
|
天津星艺互动网络技术有限公司 |
6,000,000.00 |
|
|
6,000,000.00 |
|
|
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED |
5,000,000.00 |
|
|
5,000,000.00 |
|
|
Cydonia Co.,Ltd |
|
5,184.90 |
|
5,184.90 |
|
|
成都猫布丁文化传媒有限公司 |
|
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
|
合计 |
274,300,000.00 |
84,053,309.04 |
|
358,353,309.04 |
|
注：本公司及其子公司的权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此，本公司及其子公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
21、固定资产
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
固定资产 |
243,872,029.42 |
245,387,121.93 |
|
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
243,872,029.42 |
245,387,121.93 |
（1）固定资产情况
单位： 元
|
项目 |
房屋建筑物 |
机器设备 |
运输设备 |
电子设备 |
办公设备 |
合计 |
|
一、账面原值： |
|
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
178,417,924.82 |
269,427,068.48 |
5,953,903.86 |
20,051,086.18 |
23,791.70 |
473,873,775.04 |
|
2.本期增加金额 |
|
15,395,971.70 |
216,925.52 |
777,967.36 |
24,763.28 |
16,415,627.86 |
|
（1）购置 |
|
15,395,971.70 |
216,925.52 |
777,967.36 |
24,763.28 |
16,415,627.86 |
|
（2）在建工程转入 |
|
|
|
|
|
|
|
（3）企业合并增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
7,867,931.86 |
3,550.00 |
564,394.29 |
|
8,435,876.15 |
|
（1）处置或报废 |
|
7,867,931.86 |
3,550.00 |
564,394.29 |
|
8,435,876.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
178,417,924.82 |
276,955,108.32 |
6,167,279.38 |
20,264,659.25 |
48,554.98 |
481,853,526.75 |
|
二、累计折旧 |
|
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
54,764,132.76 |
152,711,897.18 |
4,877,600.12 |
16,121,455.22 |
11,567.83 |
228,486,653.11 |
|
2.本期增加金额 |
4,158,612.43 |
11,537,722.82 |
117,602.03 |
891,674.14 |
25,745.64 |
16,731,357.06 |
|
（1）计提 |
4,158,612.43 |
11,537,722.82 |
117,602.03 |
891,674.14 |
25,745.64 |
16,731,357.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
6,700,800.92 |
1,245.75 |
534,466.17 |
|
7,236,512.84 |
|
（1）处置或报废 |
|
6,700,800.92 |
1,245.75 |
534,466.17 |
|
7,236,512.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
58,922,745.19 |
157,548,819.08 |
4,993,956.40 |
16,478,663.19 |
37,313.47 |
237,981,497.33 |
|
三、减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
|
|
|
|
|
|
|
2.本期增加金额 |
|
|
|
|
|
|
|
（1）计提 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
|
|
|
（1）处置或报废 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
|
|
|
|
|
|
|
四、账面价值 |
|
|
|
|
|
|
|
1.期末账面价值 |
119,495,179.63 |
119,406,289.24 |
1,173,322.98 |
3,785,996.06 |
11,241.51 |
243,872,029.42 |
|
2.期初账面价值 |
123,653,792.06 |
116,715,171.30 |
1,076,303.74 |
3,929,630.96 |
12,223.87 |
245,387,121.93 |
22、在建工程
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
在建工程 |
12,462,798.84 |
2,003,742.35 |
|
合计 |
12,462,798.84 |
2,003,742.35 |
（1）在建工程情况
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
||||
|
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
|
|
路、桥及水电设施等 |
8,797,417.54 |
|
8,797,417.54 |
483,962.28 |
|
483,962.28 |
|
设备 |
3,665,381.30 |
|
3,665,381.30 |
1,519,780.07 |
|
1,519,780.07 |
|
合计 |
12,462,798.84 |
|
12,462,798.84 |
2,003,742.35 |
|
2,003,742.35 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
|
项目名称 |
预算数 |
期初余额 |
本期增加金额 |
本期转入固定资产金额 |
本期其他减少金额 |
期末余额 |
工程累计投入占预算比例 |
工程进度 |
利息资本化累计金额 |
其中：本期利息资本化金额 |
本期利息资本化率 |
资金来源 |
|
路、桥及水电设施等 |
|
483,962.28 |
8,313,455.26 |
|
|
8,797,417.54 |
|
|
|
|
|
自有资金 |
|
设备 |
|
1,519,780.07 |
2,145,601.23 |
|
|
3,665,381.30 |
|
|
|
|
|
自有资金 |
|
合计 |
|
2,003,742.35 |
10,459,056.49 |
|
|
12,462,798.84 |
-- |
-- |
|
|
|
-- |
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
|
项目 |
土地使用权 |
专利权 |
非专利技术 |
软件 |
合计 |
|
一、账面原值 |
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
28,026,671.00 |
|
|
5,017,544.40 |
33,044,215.40 |
|
2.本期增加金额 |
43,748,975.47 |
|
|
607,415.65 |
44,356,391.12 |
|
（1）购置 |
43,748,975.47 |
|
|
607,415.65 |
44,356,391.12 |
|
（2）内部研发 |
|
|
|
|
|
|
（3）企业合并增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
|
|
（1）处置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
71,775,646.47 |
|
|
5,624,960.05 |
77,400,606.52 |
|
二、累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
4,818,814.60 |
|
|
1,166,772.60 |
5,985,587.20 |
|
2.本期增加金额 |
571,701.80 |
|
|
269,610.45 |
841,312.25 |
|
（1）计提 |
571,701.80 |
|
|
269,610.45 |
841,312.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
|
|
（1）处置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
5,390,516.40 |
|
|
1,436,383.05 |
6,826,899.45 |
|
三、减值准备 |
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
|
|
|
|
|
|
2.本期增加金额 |
|
|
|
|
|
|
（1）计提 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
|
|
（1）处置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
|
|
|
|
|
|
四、账面价值 |
|
|
|
|
|
|
1.期末账面价值 |
66,385,130.07 |
|
|
4,188,577.00 |
70,573,707.07 |
|
2.期初账面价值 |
23,207,856.40 |
|
|
3,850,771.80 |
27,058,628.20 |
27、开发支出
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加金额 |
本期减少金额 |
期末余额 |
|
游戏软件开发 |
|
7,841,378.88 |
341,321.54 |
7,500,057.34 |
|
合计 |
|
7,841,378.88 |
341,321.54 |
7,500,057.34 |
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
|
被投资单位名称或形成商誉的事项 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
||
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
14,249,430.00 |
|
|
|
|
14,249,430.00 |
|
广州易幻网络科技有限公司 |
1,226,244,937.13 |
|
|
|
|
1,226,244,937.13 |
|
合计 |
1,240,494,367.13 |
|
|
|
|
1,240,494,367.13 |
（2）商誉减值准备
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
|
被投资单位名称 |
资产组 |
确定方法 |
与购买日和以前年度的变化情况 |
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
将宝通工程技术所有的长期资产和营运资产视为一个资产组。 |
该资产组均为输送带后期的总包和技术服务，业务类型相同，技术资源共享，产生的现金流量独立于其他资产组 |
无变化 |
|
广州易幻网络科技有限公司 |
将广州易幻所有的营运资产和商誉视为一个资产组。 |
该资产组合为手游的海外运营，产生的现金流量独立于其他资产组 |
无变化 |
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1、商誉测试过程
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定 各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
|
项 目 |
广州易幻 |
宝通工程技术 |
|
商誉账面余额（1） |
1,226,244,937.13 |
14,249,430.00 |
|
商誉减值余额（2） |
|
|
|
商誉的账面价值（3）=（1）-（2） |
1,226,244,937.13 |
14,249,430.00 |
|
未确认归属于少数股东权益的商誉价值（4） |
525,533,544.48 |
10,749,570.00 |
|
包含未确认少数股东权益的商誉价值（5）=（3）+（4） |
1,751,778,481.61 |
24,999,000.00 |
|
资产组的账面价值（6） |
176,370,644.67 |
3,244,012.23 |
|
包含整体上与的资产组的公允价值（7）=（5）+（6） |
1,928,149,126.28 |
28,243,012.23 |
|
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（8） |
2,570,000,000.00 |
88,000,000.00 |
|
整体商誉减值损失（大于0时）（9）=（7）-(8) |
|
|
|
收购时持股比例（10） |
70% |
57% |
|
按比例计算应确认的当期商誉损失（11）=（9）*（10） |
|
|
上述广州易幻资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海立信资产评估有限公司2019年4月19日信资评咨字[2019]第30015号---《无锡宝通科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广州易幻网络科技有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。
2、重要假设及依据
1)假设易幻网络和宝通工程的资产组能够按照宝通科技管理层预计的用途和使用方式、规模和环境继续使用；
2）资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税收政策、外汇政策和汇率不会发生重大变化；
3）资产组运营的前置条件，如各类资质许可证书和外贸经营许可证书等在认证期满后仍可继续获得相关资质。
3、关键参数
|
单位 |
关键参数 |
|||||
|
预测期 |
预测期增长率 |
稳定期增长率 |
利润率 |
折现率（加权平均资本成本WACC) |
||
|
易幻网络 |
2019-2023年（后续为稳定期） |
注1 |
持平 |
根据预测的收入、成本、费用等计算 |
12.90%（税前） |
|
注1：易幻网络主要经营海外市场移动游戏运营业务。结合Newzoo与App Annie对全球手机游戏市场的数据分析：移动游戏市场是整个游戏市场中发展最快的领域。2018年全球移动游戏市场规模达632亿美元，是2018年全球游戏市场中最大的细分市场，占比高达47%。相比2017年，2018年全球移动游戏市场的增长率达12.8%。全球移动游戏市场在未来几年仍将保持持续稳定增长，主要受益于竞技类和沉浸式手游的发展、智能手机用户的增长、智能手机用户App使用时长的增长，以及日渐改善的移动基础设施和硬件。预期到2021年，全球移动游戏市场规模将增长至912亿美元。在行业市场规模增长的同时，易幻网络持续深耕于海外移动游戏市场，坚持精品策略，主动争取更多头部游戏产品的代理权。2018年公司新增发行的多款S级游戏如《三国群英传》、《我叫MT4》、《万王之王》等，均取得了不俗的市场表现。2018全年收入较上年增长高达42.86%。管理层根据全球移动游戏市场宏观环境以及公司的发展规划，结合公司的历史经营数据、市场优劣势、区域定位和多种风险因素，预计易幻网络2019年至2023年营业收入增长率分别为10.24%、8.00%、6.00%、4.00%和2.00%，在2018年实现14.24亿元的基础上，至2023年达到19亿元。
|
单位 |
关键参数 |
|||||
|
预测期 |
预测期增长率 |
稳定期增长率 |
利润率 |
折现率（加权平均资本成本WACC) |
|
|
|
宝通工程 |
2019-2023年（后续为稳定期） |
注1 |
持平 |
根据预测的收入、成本、费用等计算 |
15.70%（税前） |
|
宝通工程技术资产组的可收回金额金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：澳洲宝通与客户的合作能持久，宝通工程技术的收入稳定年份平均增长率在3%左右（在2018年实现收入1.59亿元的基础上，至2023年达到1.86亿元），按折现率15.70%测算资产组的可收回金额。宝通工程技术具有连续12年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送系统总包服务的经历，积累了先进的总包服务经验。同时澳洲宝通除与中信泰富合作外，也积极为其他跨国企业提供全面的输送系统总包服务。结合公司所处行业发展状况，相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度，管理层预计宝通工程技术后续业务不会出现重大不利变化，由此判断该商誉未发生减值迹象。
商誉减值测试的影响
易幻网络并购时，宝通科技与樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙)于2016年12月15日签署了《股权转让协议》及《业绩补偿协议》，约定易幻网络从2016年至2018年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润前后取低值计算的实现数三年合计为61,845万元，实际完成63,137.04万元，完成率102.09%。易幻网络在对赌期完成了所承诺的业绩承诺,根据公司管理层对未来的预测,在收入平稳或略微增长的基础上,随着易幻网络在海外游戏的市场影响力逐步扩大,公司管理模式不断优化和管理水平不断提升,公司业绩将继续保持增长趋势。
其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加金额 |
本期摊销金额 |
其他减少金额 |
期末余额 |
|
装修费 |
5,543,577.50 |
622,414.00 |
1,040,346.70 |
|
5,125,644.80 |
|
硫化蒸汽节能技改项目 |
931,761.07 |
|
137,735.81 |
|
794,025.26 |
|
授权金 |
65,367,649.07 |
17,086,701.90 |
39,401,067.14 |
|
43,053,283.83 |
|
SSL证书服务费 |
35,004.41 |
15,675.47 |
27,015.40 |
|
23,664.48 |
|
2.2*16米硫化线项目 |
|
845,158.00 |
84,515.80 |
|
760,642.20 |
|
开办费 |
|
88,108.00 |
34,011.20 |
|
54,096.80 |
|
合计 |
71,877,992.05 |
18,658,057.37 |
40,724,692.05 |
|
49,811,357.37 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
||
|
可抵扣暂时性差异 |
递延所得税资产 |
可抵扣暂时性差异 |
递延所得税资产 |
|
|
资产减值准备 |
64,103,158.60 |
9,812,926.94 |
52,271,960.96 |
8,622,427.67 |
|
可抵扣亏损 |
2,456,456.54 |
|
12,935,051.21 |
|
|
递延收益 |
17,285,014.53 |
3,110,829.73 |
24,834,481.41 |
4,448,952.64 |
|
未支付的游戏外包劳务费 |
16,198,692.62 |
3,471,759.21 |
21,174,478.57 |
4,352,926.76 |
|
合计 |
100,043,322.29 |
16,395,515.88 |
111,215,972.15 |
17,424,307.07 |
（2）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
可抵扣亏损 |
27,214,929.17 |
26,036,694.87 |
|
合计 |
27,214,929.17 |
26,036,694.87 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
|
年份 |
期末金额 |
期初金额 |
备注 |
|
2020年 |
122,041.25 |
122,041.25 |
|
|
2021年 |
462,894.03 |
462,894.03 |
|
|
2022年 |
6,440,259.50 |
6,440,259.50 |
|
|
2023年 |
14,141,874.37 |
19,011,500.09 |
|
|
2024年 |
6,047,860.02 |
|
|
|
合计 |
27,214,929.17 |
26,036,694.87 |
-- |
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
预付无形资产款 |
750,000.00 |
750,000.00 |
|
合计 |
750,000.00 |
750,000.00 |
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
保证借款 |
28,000,000.00 |
28,000,000.00 |
|
信用借款 |
1,263,000,000.00 |
55,000,000.00 |
|
信用证融资借款 |
|
25,000,000.00 |
|
合计 |
1,291,000,000.00 |
108,000,000.00 |
33、交易性金融负债
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位： 元
|
种类 |
期末余额 |
期初余额 |
|
银行承兑汇票 |
118,321,770.79 |
90,485,709.92 |
|
合计 |
118,321,770.79 |
90,485,709.92 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
货款 |
122,645,567.92 |
107,249,272.86 |
|
项目及设备款 |
9,643,980.24 |
3,277,563.82 |
|
运费 |
3,338,896.96 |
4,844,558.84 |
|
市场推广费等 |
28,561,710.73 |
23,062,737.02 |
|
租金 |
|
1,276,965.17 |
|
游戏授权金、分成款及代扣税金 |
103,018,739.27 |
72,226,159.48 |
|
带宽等其他款项 |
6,643,618.30 |
5,851,171.00 |
|
合计 |
273,852,513.42 |
217,788,428.19 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
未偿还或结转的原因 |
|
北京畅游时代数码技术有限公司 |
2,303,031.86 |
尚未结算 |
|
北京畅游天下网络技术有限公司 |
630,257.78 |
尚未结算 |
|
无锡金鹏环保机械设备有限公司 |
837,634.99 |
尚未结算 |
|
江阴市同心硫化机厂 |
554,448.40 |
尚未结算 |
|
合计 |
4,325,373.03 |
-- |
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
货款 |
18,528,011.35 |
12,039,153.43 |
|
合计 |
18,528,011.35 |
12,039,153.43 |
38、合同负债
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
一、短期薪酬 |
10,369,079.75 |
89,309,931.99 |
88,934,377.16 |
10,744,634.58 |
|
二、离职后福利-设定提存计划 |
115,609.81 |
7,629,076.43 |
7,536,266.23 |
208,420.01 |
|
三、辞退福利 |
670,416.53 |
1,350,516.42 |
1,775,256.88 |
245,676.07 |
|
合计 |
11,155,106.09 |
98,289,524.84 |
98,245,900.27 |
11,198,730.66 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
1、工资、奖金、津贴和补贴 |
7,822,863.10 |
76,204,649.14 |
76,108,984.29 |
7,918,527.95 |
|
2、职工福利费 |
|
4,999,427.99 |
4,999,427.99 |
|
|
3、社会保险费 |
78,730.12 |
3,005,833.01 |
2,999,138.19 |
85,424.94 |
|
其中：医疗保险费 |
69,609.88 |
2,557,477.11 |
2,553,122.75 |
73,964.24 |
|
工伤保险费 |
6,258.24 |
174,780.26 |
175,870.80 |
5,167.70 |
|
生育保险费 |
2,862.00 |
273,575.64 |
270,144.64 |
6,293.00 |
|
4、住房公积金 |
10,165.00 |
3,420,168.00 |
3,428,221.00 |
2,112.00 |
|
5、工会经费和职工教育经费 |
|
1,017,000.09 |
964,010.98 |
52,989.11 |
|
6、短期带薪缺勤 |
2,457,321.53 |
662,853.76 |
434,594.71 |
2,685,580.58 |
|
合计 |
10,369,079.75 |
89,309,931.99 |
88,934,377.16 |
10,744,634.58 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
1、基本养老保险 |
108,314.74 |
7,438,303.69 |
7,346,467.93 |
200,150.50 |
|
2、失业保险费 |
7,295.07 |
190,772.74 |
189,798.30 |
8,269.51 |
|
合计 |
115,609.81 |
7,629,076.43 |
7,536,266.23 |
208,420.01 |
（4）辞退福利
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
辞退福利 |
670,416.53 |
1,350,516.42 |
1,775,256.88 |
245,676.07 |
|
合计 |
670,416.53 |
1,350,516.42 |
1,775,256.88 |
245,676.07 |
40、应交税费
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
增值税 |
8,424,729.85 |
9,381,875.38 |
|
企业所得税 |
20,165,742.66 |
21,061,249.04 |
|
个人所得税 |
203,314.63 |
179,369.08 |
|
城市维护建设税 |
201,325.58 |
247,824.02 |
|
教育费附加 |
143,804.00 |
177,332.22 |
|
土地使用税 |
158,721.50 |
78,295.30 |
|
房产税 |
418,711.59 |
418,711.59 |
|
印花税 |
26,901.05 |
22,568.73 |
|
合计 |
29,743,250.86 |
31,567,225.36 |
41、其他应付款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
应付利息 |
1,703,357.24 |
526,621.82 |
|
其他应付款 |
32,632,499.24 |
128,382,781.09 |
|
合计 |
34,335,856.48 |
128,909,402.91 |
（1）应付利息
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
借款利息 |
1,703,357.24 |
526,621.82 |
|
合计 |
1,703,357.24 |
526,621.82 |
（2）应付股利
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
投资款 |
30,000,000.00 |
125,000,000.00 |
|
保证金及押金 |
1,449,464.74 |
939,602.24 |
|
其他往来 |
66,089.86 |
4,266.39 |
|
代收代付款 |
1,108,127.54 |
2,438,912.46 |
|
其他 |
8,817.10 |
|
|
合计 |
32,632,499.24 |
128,382,781.09 |
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
预提费用 |
1,238,313.51 |
4,147,501.00 |
|
期末已背书未到期的商业承兑汇票 |
18,881,471.20 |
1,430,000.00 |
|
合计 |
20,119,784.71 |
5,577,501.00 |
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
质押借款 |
205,000,000.00 |
205,000,000.00 |
|
信用借款 |
50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
|
合计 |
255,000,000.00 |
255,000,000.00 |
（2）期末长期借款情况
|
贷款单位 |
用款单位 |
起始日 |
终止日 |
借款类别 |
利率（%） |
期末余额 |
|
中国银行 |
宝通科技 |
2017/9/19 |
2021/12/21 |
质押 |
4.99% |
130,000,000.00 |
|
中国银行 |
宝通科技 |
2018/5/17 |
2021/6/21 |
质押 |
4.99% |
50,000,000.00 |
|
中国银行 |
宝通科技 |
2018/6/8 |
2021/6/21 |
质押 |
4.99% |
25,000,000.00 |
|
工商银行 |
宝通科技 |
2018/6/22 |
2020/6/22 |
信用 |
4.75% |
50,000,000.00 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
255,000,000.00 |
46、应付债券
47、租赁负债
48、长期应付款
49、长期应付职工薪酬
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
51、递延收益
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
形成原因 |
|
政府补助 |
2,394,220.53 |
|
206,669.49 |
2,187,551.04 |
|
|
预收游戏充值款 |
72,573,661.91 |
56,397,540.44 |
72,573,661.91 |
56,397,540.44 |
|
|
合计 |
74,967,882.44 |
56,397,540.44 |
72,780,331.40 |
58,585,091.48 |
-- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
|
负债项目 |
期初余额 |
本期新增补助金额 |
本期计入营业外收入金额 |
本期计入其他收益金额 |
本期冲减成本费用金额 |
其他变动 |
期末余额 |
与资产相关/与收益相关 |
|
科技成果转化专项资金注1 |
1,726,411.00 |
|
|
101,221.84 |
|
|
1,625,189.16 |
与资产相关 |
|
物联网应用示范项目资助 注2 |
667,809.53 |
|
|
105,447.65 |
|
|
562,361.88 |
与资产相关 |
|
合计 |
2,394,220.53 |
|
|
206,669.49 |
|
|
2,187,551.04 |
与资产相关 |
其他说明：
注1：2012年9月江苏省科学技术厅与公司签订《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司承担无卤阻燃橡胶纳米复合材料在煤矿用叠层阻燃输送带中应用的研发与产业化项目（起止年限：2012年9月至2015年8月）。公司于2012年和2013年分别收到科技成果转化专项资金300万元、345万元，合计645万元。2013年用于购买原材料和支付技术开发费等1,110,914.51元，用于购买试验机等资产956,286.00元，2014年用于购买硫化机等资产780,701.48元；2015年用于购买试验机等资产1,464,375.97元，2016年度相关资产计提的折旧300,473.52元和费用支出金额1,989,420.56元合计2,289,894.08元结转至当期损益;2017年度相关资产计提的折旧300,473.56元结转至当期损益；2018年相关资产计提的折旧300,473.52元结转至当期损益；2019年6月底相关资产计提的折旧101,221.84元结转至当期损益。
注2：根据无锡市政府锡政发〔2013〕117号《关于加快全市物联网发展的若干政策意见》，公司于2013年10月收到无锡市人民政府新区管理委员会财政局无锡（太湖）国际科技园财政拨付的无锡市物联网发展专项资金114.50万元，截止2016年12月末共支出62,443.7元，其中购入电脑和软件资产支出52,305.24元。2016年度相关资产计提的折旧10,138.46元结转至当期损益；2017年度相关资产计提的折旧18,699.00元结转至当期损益；2018年相关资产计提的折旧和摊销额367,788.80元结转至当期损益；2019年6月底相关资产计提的折旧和摊销额105,447.65元结转至当期损益。
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
|
|
期初余额 |
本次变动增减（+、-） |
期末余额 |
||||
|
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
|||
|
股份总数 |
396,767,886.00 |
|
|
|
|
|
396,767,886.00 |
54、其他权益工具
55、资本公积
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
资本溢价（股本溢价） |
961,314,117.06 |
|
2,640,846.64 |
958,673,270.42 |
|
合计 |
961,314,117.06 |
|
2,640,846.64 |
958,673,270.42 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积减少说明：本期易幻网络收购孙公司少数股东所持的股权，收购价与公允价差异减少资本公积2,670,169.65元；宝通科技持有海南高图股权由100%减少至30%增加资本公积29,323.01元。
56、库存股
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
股份回购 |
11,664,105.00 |
|
|
11,664,105.00 |
|
合计 |
11,664,105.00 |
|
|
11,664,105.00 |
57、其他综合收益
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
|||||
|
本期所得税前发生额 |
减：前期计入其他综合收益当期转入损益 |
减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 |
减：所得税费用 |
税后归属于母公司 |
税后归属于少数股东 |
|||
|
一、不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
|
|
80,048,124.14 |
|
|
|
其他权益工具投资公允价值变动 |
|
|
|
|
|
80,048,124.14 |
|
|
|
二、将重分类进损益的其他综合收益 |
14,038,871.49 |
2,892,362.34 |
|
|
|
2,836,882.06 |
55,480.28 |
96,923,877.69 |
|
其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |
-7,968.84 |
|
|
|
|
|
|
-7,968.84 |
|
外币财务报表折算差额 |
14,046,840.33 |
2,892,362.34 |
|
|
|
2,836,882.06 |
55,480.28 |
16,883,722.39 |
|
其他综合收益合计 |
14,038,871.49 |
2,892,362.34 |
|
|
|
82,885,006.20 |
55,480.28 |
96,923,877.69 |
58、专项储备
59、盈余公积
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
法定盈余公积 |
55,005,096.81 |
|
|
55,005,096.81 |
|
合计 |
55,005,096.81 |
|
|
55,005,096.81 |
60、未分配利润
单位： 元
|
项目 |
本期 |
上期 |
|
调整前上期末未分配利润 |
849,831,645.87 |
|
|
调整后期初未分配利润 |
849,831,645.87 |
|
|
加：本期归属于母公司所有者的净利润 |
167,019,125.49 |
|
|
期末未分配利润 |
1,016,850,771.36 |
|
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
||
|
收入 |
成本 |
收入 |
成本 |
|
|
主营业务 |
1,182,837,232.29 |
471,722,218.83 |
988,890,437.30 |
436,146,208.93 |
|
合计 |
1,182,837,232.29 |
471,722,218.83 |
988,890,437.30 |
436,146,208.93 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
城市维护建设税 |
637,203.41 |
733,306.72 |
|
教育费附加 |
455,760.76 |
523,790.52 |
|
房产税 |
837,423.18 |
418,711.59 |
|
土地使用税 |
217,443.00 |
78,295.30 |
|
车船使用税 |
38,758.08 |
2,615.70 |
|
印花税 |
185,997.33 |
98,592.73 |
|
合计 |
2,372,585.76 |
1,855,312.56 |
63、销售费用
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
职工薪酬 |
19,560,459.24 |
18,017,275.67 |
|
业务招待费 |
2,077,565.46 |
1,451,531.89 |
|
差旅费 |
1,347,767.40 |
1,577,310.01 |
|
运输费 |
9,270,141.89 |
12,408,652.15 |
|
接头费 |
2,488,337.20 |
681,398.41 |
|
服务费 |
258,261.71 |
1,304,739.39 |
|
广告费 |
174,046,622.02 |
77,901,844.51 |
|
金流渠道费 |
214,311,474.10 |
193,549,844.06 |
|
咨询费 |
|
1,418,907.31 |
|
翻译费 |
2,214,160.38 |
2,845,319.13 |
|
折旧费 |
316,705.41 |
354,339.00 |
|
外包费 |
2,997,844.77 |
|
|
其他 |
996,365.64 |
1,688,221.29 |
|
合计 |
429,885,705.22 |
313,199,382.82 |
64、管理费用
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
职工薪酬 |
41,770,817.58 |
32,523,968.02 |
|
折旧费 |
790,596.15 |
1,076,120.52 |
|
无形资产摊销 |
775,786.65 |
520,915.97 |
|
长期待摊费用摊销 |
342,292.89 |
52,825.13 |
|
低值易耗品 |
38,675.61 |
48,115.18 |
|
业务招待费 |
1,838,734.24 |
1,299,893.37 |
|
中介机构服务费 |
2,546,317.28 |
787,439.15 |
|
财产保险费 |
36,319.33 |
95,057.84 |
|
汽车费用 |
332,514.75 |
370,075.52 |
|
差旅费 |
1,032,742.52 |
868,817.28 |
|
办公费 |
2,126,440.53 |
1,691,154.36 |
|
租赁费 |
3,090,695.19 |
4,118,451.61 |
|
咨询服务费 |
508,107.71 |
557,902.52 |
|
其他 |
3,393,265.22 |
2,218,049.53 |
|
合计 |
58,623,305.65 |
46,228,786.00 |
65、研发费用
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
职工薪酬 |
9,325,988.98 |
8,815,399.70 |
|
折旧费 |
3,137,805.62 |
2,842,913.05 |
|
无形资产摊销 |
64,669.56 |
60,144.06 |
|
长期待摊费用摊销 |
60,227.26 |
|
|
原材料 |
876,113.00 |
1,666,081.58 |
|
委外研发投入 |
|
471,077.12 |
|
水电费 |
35,228.73 |
37,568.72 |
|
差旅费 |
4,511.73 |
382,460.52 |
|
租赁费 |
549,445.33 |
350,490.48 |
|
咨询服务费 |
388,349.52 |
|
|
设计费 |
44,000.00 |
|
|
其他 |
664,307.00 |
182,713.47 |
|
合计 |
15,150,646.73 |
14,808,848.70 |
66、财务费用
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
利息支出 |
10,722,642.61 |
4,666,108.53 |
|
减：利息收入 |
2,333,360.96 |
3,800,471.38 |
|
金融机构手续费 |
418,883.41 |
316,074.23 |
|
汇兑损失 |
2,866,331.69 |
5,199,879.95 |
|
合计 |
11,674,496.75 |
6,381,591.33 |
67、其他收益
单位： 元
|
产生其他收益的来源 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
广州市服务贸易与服务外包补助 |
79,500.00 |
100,000.00 |
|
广州市企业研发后补助项目 |
199,300.00 |
|
|
广州市服务贸易示范企业 |
238,500.00 |
|
|
软件退税 |
2,494,905.64 |
|
|
新吴区质量强区工作奖励 |
50,000.00 |
|
|
区级智能车间试点项目补贴收入 |
500,000.00 |
|
|
生物基橡胶应用关键技术研究补助 |
120,000.00 |
|
|
科技项目进展情况-广东省省级企业研究开发财政补助资金 |
|
600,000.00 |
|
人才补贴 |
|
52,000.00 |
|
财政扶持资金 |
273,416.00 |
97,430.11 |
|
专利补助等 |
|
12,000.00 |
|
高新企业培育入库政府补贴 |
|
160,000.00 |
|
2018年科技计划专项资金 |
|
595,700.00 |
|
2018年促进经济发展专项资金 |
|
30,000.00 |
|
科技成果转化专项资金 |
101,221.84 |
150,236.76 |
|
物联网应用示范项目资助 |
105,447.65 |
5,454.84 |
|
中央财政外经贸发展专项资金 |
200,000.00 |
|
|
合计 |
4,362,291.13 |
1,802,821.71 |
68、投资收益
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
权益法核算的长期股权投资收益 |
|
-358,571.69 |
|
处置长期股权投资产生的投资收益 |
|
736,782.20 |
|
理财产品产生的投资收益 |
59,999.47 |
533,519.54 |
|
合计 |
59,999.47 |
911,730.05 |
69、净敞口套期收益
70、公允价值变动收益
单位： 元
|
产生公允价值变动收益的来源 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |
17,632.45 |
183,469.98 |
|
合计 |
17,632.45 |
183,469.98 |
71、信用减值损失
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
应收账款和其他应收款信用损失 |
-7,612,081.54 |
|
|
合计 |
-7,612,081.54 |
|
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、坏账损失 |
|
-5,504,043.95 |
|
二、存货跌价损失 |
838,083.59 |
|
|
合计 |
838,083.59 |
-5,504,043.95 |
73、资产处置收益
单位： 元
|
资产处置收益的来源 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
非流动资产处置利得 |
77,122.42 |
140,241.46 |
74、营业外收入
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
计入当期非经常性损益的金额 |
|
其中：固定资产报废利得 |
|
63,936.89 |
|
|
罚款收入 |
271,278.90 |
417,885.13 |
271,278.90 |
|
其他 |
45,780.08 |
6,353.75 |
45,780.08 |
|
合计 |
317,058.98 |
488,175.77 |
317,058.98 |
75、营业外支出
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
计入当期非经常性损益的金额 |
|
对外捐赠 |
|
200,000.00 |
|
|
固定资产报废损失 |
28,042.77 |
709,144.31 |
28,042.77 |
|
滞纳金 |
7.75 |
|
7.75 |
|
合计 |
28,050.52 |
909,144.31 |
28,050.52 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
当期所得税费用 |
19,434,988.17 |
10,741,020.31 |
|
递延所得税费用 |
1,034,404.44 |
-3,180,749.67 |
|
合计 |
20,469,392.61 |
7,560,270.64 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
|
利润总额 |
191,440,329.33 |
|
按法定/适用税率计算的所得税费用 |
28,716,049.40 |
|
子公司适用不同税率的影响 |
3,703,179.42 |
|
调整以前期间所得税的影响 |
608,535.23 |
|
非应税收入的影响 |
-11,546,830.57 |
|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 |
608,853.88 |
|
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |
-1,217,406.43 |
|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |
854,647.84 |
|
加计扣除影响 |
-1,257,636.14 |
|
所得税费用 |
20,469,392.61 |
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
收到的政府补助 |
1,660,716.00 |
1,647,130.11 |
|
收到的存款利息 |
3,311,515.14 |
1,684,732.61 |
|
保证金及押金 |
4,400,496.29 |
2,447,351.20 |
|
其他往来 |
3,894,831.30 |
4,855,603.92 |
|
其他营业外收入 |
258,078.18 |
6,000.00 |
|
合计 |
13,525,636.91 |
10,640,817.84 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
付现费用 |
174,815,169.79 |
115,043,905.79 |
|
保证金 |
8,075,809.95 |
5,360,437.09 |
|
其他往来 |
10,879,990.62 |
1,042,009.35 |
|
备用金 |
15,258.00 |
|
|
合计 |
193,786,228.36 |
121,446,352.23 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
理财产品 |
78,262,432.57 |
|
|
合计 |
78,262,432.57 |
|
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
理财产品 |
71,651,128.50 |
|
|
转让子公司股权 |
|
294,654.25 |
|
合计 |
71,651,128.50 |
294,654.25 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
股权收购款 |
95,000,000.00 |
|
|
合计 |
95,000,000.00 |
|
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
|
补充资料 |
本期金额 |
上期金额 |
|
1．将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- |
-- |
|
净利润 |
170,970,936.72 |
159,823,287.03 |
|
加：资产减值准备 |
6,773,997.95 |
5,504,043.95 |
|
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
16,731,357.06 |
16,608,025.71 |
|
无形资产摊销 |
841,312.24 |
581,060.03 |
|
长期待摊费用摊销 |
40,748,512.83 |
27,608,383.31 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |
-49,079.65 |
504,965.96 |
|
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
-17,632.45 |
-183,469.98 |
|
财务费用（收益以“－”号填列） |
10,722,642.61 |
540,169.07 |
|
投资损失（收益以“－”号填列） |
-59,999.47 |
-911,730.05 |
|
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |
1,028,791.19 |
-2,712,678.14 |
|
存货的减少（增加以“－”号填列） |
-25,829,908.66 |
-37,297,583.49 |
|
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） |
-24,387,088.34 |
-100,569,520.61 |
|
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） |
-76,055,223.38 |
54,497,496.07 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
121,418,618.65 |
123,992,448.86 |
|
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- |
-- |
|
3．现金及现金等价物净变动情况： |
-- |
-- |
|
现金的期末余额 |
1,536,030,902.24 |
589,290,176.50 |
|
减：现金的期初余额 |
352,106,250.88 |
612,660,362.44 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
1,183,924,651.36 |
-23,370,185.94 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
一、现金 |
1,536,030,902.24 |
352,106,250.88 |
|
其中：库存现金 |
7,020.28 |
|
|
可随时用于支付的银行存款 |
1,536,023,881.96 |
|
|
三、期末现金及现金等价物余额 |
1,536,030,902.24 |
352,106,250.88 |
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
|
项目 |
期末账面价值 |
受限原因 |
|
货币资金 |
47,878,059.00 |
银票保证金39,624,933.37元、信用证保证金733,135.20元、保函保证金7,414,990.43元、外汇保证金105,000.00元 |
|
应收款项融资-应收票据 |
41,360,418.93 |
银行承兑汇票质押开具银票 |
|
应收款项融资-应收票据 |
11,895,476.50 |
商业承兑汇票质押开具银票 |
|
应收款项融资-应收票据 |
18,881,471.20 |
期末已贴现或背书未终止确认的应收票据 |
|
易幻网络股权 |
1,819,500,000.00 |
以宝通在易幻的股权向中行质押，取得2.05亿长期借款 |
|
合计 |
1,939,515,425.63 |
-- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
|
项目 |
期末外币余额 |
折算汇率 |
期末折算人民币余额 |
|
货币资金 |
-- |
-- |
|
|
其中：美元 |
41,948,510.83 |
6.8747 |
288,383,427.40 |
|
欧元 |
100,407.75 |
7.8170 |
784,887.38 |
|
港币 |
5,924,200.45 |
5.0805 |
30,097,900.39 |
|
新加坡 |
0.04 |
5.0805 |
0.20 |
|
韩币 |
12,387,393,936.00 |
0.0059 |
73,085,624.22 |
|
日元 |
13,408,047.00 |
0.0638 |
855,433.40 |
|
澳币 |
2,597,434.99 |
4.8156 |
12,508,207.94 |
|
瑞士法郎 |
0.20 |
7.0388 |
1.41 |
|
应收账款 |
-- |
-- |
|
|
其中：美元 |
13,042,432.68 |
6.8747 |
89,662,811.94 |
|
欧元 |
4,824.14 |
7.8170 |
37,710.30 |
|
港币 |
40,004,650.24 |
0.8797 |
35,192,090.82 |
|
新加坡 |
237,736.58 |
5.0805 |
1,207,820.69 |
|
台币 |
38,971.00 |
0.2220 |
8,651.56 |
|
印尼卢比 |
579,012,627.00 |
0.0005 |
289,506.31 |
|
越南盾 |
2,277,047,319.32 |
0.0003 |
683,114.20 |
|
泰铢 |
893,929.73 |
0.2234 |
199,703.90 |
|
菲律宾比索 |
184,482.47 |
0.1342 |
24,757.55 |
|
卢布 |
29,078.74 |
0.1090 |
3,169.58 |
|
马来西亚林吉特 |
211,231.59 |
1.6593 |
350,496.58 |
|
韩币 |
3,888,055,023.00 |
0.0059 |
22,939,524.64 |
|
日元 |
13,123,421.00 |
0.0638 |
837,274.26 |
|
澳币 |
4,411,420.94 |
4.8156 |
21,243,638.68 |
|
其他应收款 |
|
|
|
|
美金 |
285,855.33 |
6.8747 |
1,965,169.64 |
|
港币 |
92,000.00 |
0.8797 |
80,932.40 |
|
韩币 |
50,000,000.00 |
0.0059 |
295,000.00 |
|
日元 |
203,978.00 |
0.0638 |
13,013.80 |
|
澳币 |
46,896.01 |
4.8156 |
225,832.43 |
|
应付账款 |
|
|
|
|
美金 |
15,074,131.95 |
6.8747 |
103,630,134.92 |
|
港币 |
8,789,284.20 |
0.8797 |
7,731,933.31 |
|
泰铢 |
13,200.00 |
0.2234 |
2,948.88 |
|
欧元 |
33,097.15 |
7.8170 |
258,720.42 |
|
韩币 |
2,217,732,259.60 |
0.0059 |
13,084,620.33 |
|
日元 |
44,176,984.00 |
0.0638 |
2,818,491.58 |
|
澳币 |
709,168.56 |
4.8156 |
3,415,072.10 |
|
其他应付款 |
|
|
|
|
美金 |
|
6.8747 |
|
|
港币 |
126,373.92 |
0.8797 |
111,171.14 |
|
日元 |
97,200.00 |
0.0638 |
6,201.36 |
|
韩币 |
10,219,140.00 |
0.0059 |
60,292.93 |
|
澳币 |
5,691.84 |
4.8156 |
27,409.62 |
|
长期借款 |
-- |
-- |
|
|
其中：美元 |
|
|
|
|
欧元 |
|
|
|
|
港币 |
|
|
|
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
|
名称 |
主要经营地 |
记账本位币 |
记账本位币选择依据 |
|
Efun Company Limited |
香港 |
美元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
Efun Company Limited韩国分公司 |
韩国 |
韩元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
火星人网络有限公司 |
香港 |
港币 |
经营业务主要以该等货币 |
|
Chase Online Company Limited |
香港 |
美元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
Chase Online Company Limited韩国分公司 |
韩国 |
韩元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
BOTON CONVEYOR SERVICES |
澳大利亚 珀斯 |
澳元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
Goat Games Company Limited |
香港 |
美元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
百年通（澳洲）输送系统服务有限公司 |
澳大利亚 |
澳元 |
经营业务主要以该等货币 |
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
|
种类 |
金额 |
列报项目 |
计入当期损益的金额 |
|
广州市服务贸易与服务外包补助 |
79,500.00 |
其他收益 |
79,500.00 |
|
广州市企业研发后补助项目 |
199,300.00 |
其他收益 |
199,300.00 |
|
广州市服务贸易示范企业 |
238,500.00 |
其他收益 |
238,500.00 |
|
软件退税 |
2,494,905.64 |
其他收益 |
2,494,905.64 |
|
新吴区质量强区工作奖励 |
50,000.00 |
其他收益 |
50,000.00 |
|
区级智能车间试点项目补贴收入 |
500,000.00 |
其他收益 |
500,000.00 |
|
生物基橡胶应用关键技术研究补助 |
120,000.00 |
其他收益 |
120,000.00 |
|
财政扶持资金 |
273,416.00 |
其他收益 |
273,416.00 |
|
科技成果转化专项资金 |
101,221.84 |
其他收益 |
101,221.84 |
|
物联网应用示范项目资助 |
105,447.65 |
其他收益 |
105,447.65 |
|
中央财政外经贸发展专项资金 |
200,000.00 |
其他收益 |
200,000.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
2、同一控制下企业合并
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
|
子公司名称 |
主要经营地 |
注册地 |
取得方式 |
|
Goat Co.,Ltd |
英属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
新设 |
|
Goat Games Company Limited |
香港 |
香港 |
新设 |
|
百年通（澳洲）输送系统服务有限公司 |
澳洲 |
澳洲 |
新设 |
|
宝通国际有限公司 |
英属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
新设 |
|
Efun Japan Ltd |
日本 |
日本 |
新设 |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
|
子公司名称 |
主要经营地 |
注册地 |
业务性质 |
持股比例 |
取得方式 |
|
|
直接 |
间接 |
|||||
|
广州易幻网络科技有限公司 |
广州 |
广州 |
网络游戏服务 |
100.00% |
|
非同一控制下企业合并 |
|
Efun Company Limited |
香港 |
香港 |
游戏发行 |
|
100.00% |
非同一控制下企业合并 |
|
上海易幻网络科技有限公司 |
上海 |
上海 |
游戏发行 |
|
100.00% |
非同一控制下企业合并 |
|
EfunInternational Ltd |
开曼 |
开曼 |
投资管理 |
|
100.00% |
非同一控制下企业合并 |
|
Chase Online Company Limited |
香港 |
香港 |
游戏发行 |
|
100.00% |
设立 |
|
上海幻鸟网络科技有限公司 |
上海 |
上海 |
网络技术、计算机及数据处理技术 |
|
60.00% |
设立 |
|
无锡宝通智能输送有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
高分子材料研发、销售 |
100.00% |
|
设立 |
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
输送、传动机械的技术服务 |
57.00% |
|
设立 |
|
中盛有限公司 |
英属维尔京 |
英属维尔京 |
投资管理 |
|
100.00% |
设立 |
|
BOTON CONVEYOR |
澳大利亚 |
珀斯 |
输送、传动机械的技术服务 |
|
80.00% |
设立 |
|
无锡宝强工业织造有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
输送带骨架材料生产 |
|
51.00% |
设立 |
|
无锡宝通投资有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
技术咨询 |
100.00% |
|
设立 |
|
无锡宝莱福医疗器械有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
医疗器械的生产、销售、检测服务 |
|
80.00% |
设立 |
|
无锡百年通工业输送有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
工业输送系统的研发、集成;橡胶制品生产销售 |
100.00% |
|
设立 |
|
火星人网络有限公司 |
香港 |
香港 |
游戏研发和运营 |
100.00% |
|
新设 |
|
新疆天山弘毅网络科技有限公司 |
新疆喀什 |
新疆喀什 |
技术服务;游戏研发运营 |
|
100.00% |
新设 |
|
无锡百年通投资有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
投资;信息咨询；技术进出口 |
51.00% |
49.00% |
新设 |
|
海南高图网络科技有限公司（注） |
海南 |
海南 |
游戏研发和运营 |
20.00% |
10.00% |
新设 |
|
Goat Co.,Ltd |
英属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
游戏研发和运营 |
|
100.00% |
新设 |
|
Goat Games Company Limited |
香港 |
香港 |
游戏研发和运营 |
|
100.00% |
新设 |
|
百年通（澳洲）输送系统服务有限公司 |
澳洲 |
澳洲 |
输送、传动机械的技术服务 |
|
80.00% |
新设 |
|
宝通国际有限公司 |
英属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
投资管理 |
|
100.00% |
新设 |
|
成都聚获网络科技有限公司（注） |
成都 |
成都 |
游戏研发和运营 |
50.00% |
|
新设 |
|
Efun Japan Ltd |
日本 |
日本 |
游戏发行 |
|
100.00% |
新设 |
其他说明：
子公司名称对应简称
|
序号 |
子公司名称 |
子公司简称 |
|
1 |
广州易幻网络科技有限公司 |
广州易幻 |
|
2 |
Efun Company Limited |
香港易幻 |
|
3 |
上海易幻网络科技有限公司 |
上海易幻 |
|
4 |
Efun International Ltd |
开曼易幻 |
|
5 |
Chase Online Company Limited |
香港柴斯 |
|
6 |
上海幻鸟网络科技有限公司 |
上海幻鸟 |
|
7 |
无锡宝通智能输送有限公司 |
宝通智能 |
|
8 |
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
宝通工程 |
|
9 |
中盛有限公司 |
中盛 |
|
10 |
BOTON CONVEYOR |
澳洲宝通或BCS |
|
11 |
无锡宝强工业织造有限公司 |
宝强织造 |
|
12 |
无锡宝通投资有限公司 |
宝通投资 |
|
13 |
无锡宝莱福医疗器械有限公司 |
宝莱福 |
|
14 |
无锡百年通工业输送有限公司 |
百年通输送 |
|
15 |
火星人网络有限公司 |
火星人 |
|
16 |
新疆天山弘毅网络科技有限公司 |
天山弘毅 |
|
17 |
无锡百年通投资有限公司 |
百年通投资 |
|
18 |
海南高图网络科技有限公司 |
海南高图 |
|
19 |
成都聚获网络科技有限公司 |
成都聚获 |
|
20 |
Goat Co.,Ltd |
高图国际 |
|
21 |
Goat Games Company Limited |
高图香港 |
|
22 |
百年通（澳洲）输送系统服务有限公司 |
澳洲百年通 |
|
23 |
宝通国际有限公司 |
宝通国际 |
|
24 |
Efun Japan Ltd |
日本易幻 |
（2）重要的非全资子公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
|
子公司名称 |
期末余额 |
期初余额 |
||||||||||
|
流动资产 |
非流动资产 |
资产合计 |
流动负债 |
非流动负债 |
负债合计 |
流动资产 |
非流动资产 |
资产合计 |
流动负债 |
非流动负债 |
负债合计 |
|
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
110,630,336.40 |
4,478,093.34 |
115,108,429.74 |
34,541,547.44 |
4,408.11 |
34,545,955.55 |
111,173,339.72 |
4,148,256.51 |
115,321,596.23 |
43,178,340.74 |
|
43,178,340.74 |
|
无锡宝强工业织造有限公司 |
36,052,790.76 |
5,117,503.10 |
41,170,293.86 |
30,218,691.70 |
|
30,218,691.70 |
30,879,414.82 |
4,627,725.25 |
35,507,140.07 |
26,043,206.22 |
|
26,043,206.22 |
单位： 元
|
子公司名称 |
本期发生额 |
上期发生额 |
||||||
|
营业收入 |
净利润 |
综合收益总额 |
经营活动现金流量 |
营业收入 |
净利润 |
综合收益总额 |
经营活动现金流量 |
|
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
76,263,377.36 |
8,435,591.11 |
7,479,893.80 |
-3,707,186.44 |
75,165,900.90 |
21,364,564.48 |
19,140,769.85 |
3,167,342.27 |
|
无锡宝强工业织造有限公司 |
35,391,295.50 |
1,487,668.31 |
1,487,668.31 |
1,093,394.70 |
33,654,910.00 |
934,443.56 |
934,443.56 |
4,554,059.02 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2019年6月11日, 本公司全资子公司海南高图网络科技有限公司注册资本从1000万元增加至5000万元，由无锡宝通投资有限公司增资500万元占股10%，宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业(有限合伙)增资2000万元，占股40%，自然人杜潇潇增资1250万元，占股25%；自然人马昕增资250万元，占股5%，交易完成后,上市公司对海南高图的持股比例100%变更为直接持有30%。
3、在合营安排或联营企业中的权益
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立结构化主体中享有权益。这些机构化主体未纳入公司的合并财务报表范围，主要包括股权投资基金管理公司。这些结构化主体的性质和目的主要是公司为投资者充当有限合伙人，该基金通过基金管理人管理，基金管理人托管，公司按照出资额分享投资收益，不参与基金的日常管理。
于2019年6月30日，公司通过持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益的账面价值列示如下：
|
项目 |
账面价值 |
最大损失风险敞口 |
结构化主体总规模 |
|
其他权益工具投资 |
|
|
|
|
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 |
328,548,124.14 |
328,548,124.14 |
注1 |
注1：该部分结构化主体总规模无公开可获取信息可供披露。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产-应收票据、他权益工具投资、长期应收款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款等，本年末，本公司持有的金融工具如下。
金融工具分类
（1）金融资产
|
项目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
|
分类为以公允价值计量且其变动计入公允价值的金融资产 |
|
|
|
交易性金融资产 |
3,306,526.38 |
|
|
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |
|
|
|
应收款项融资-应收票据 |
158,469,034.88 |
|
|
其他权益工具投资 |
358,353,309.04 |
|
|
可供出售金融资产 |
|
274,300,000.00 |
|
以摊余成本计量的金融资产 |
|
|
|
货币资金 |
1,583,908,961.24 |
|
|
应收账款 |
471,618,242.99 |
|
|
其他应收款 |
30,556,018.89 |
|
|
贷款及应收款项 |
|
|
|
其中：应收账款 |
|
445,755,727.54 |
|
其他应收款 |
|
29,897,174.16 |
|
货币资金 |
|
362,942,648.27 |
（2）金融负债
|
项目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
|
以摊余成本计量的金融负债 |
|
|
|
短期借款 |
1,291,000,000.00 |
108,000,000.00 |
|
应付票据及应付账款 |
392,174,284.21 |
308,274,138.11 |
|
其他应付款 |
34,335,856.48 |
128,909,402.91 |
|
长期借款 |
255,000,000.00 |
255,000,000.00 |
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险。
（1）汇率风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于银行存款、应收账款和应付账款。本公司管理汇率风险时由指定成员密切关注汇率的变动,并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、必要时运用对冲工具缓解外汇风险。
于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如附注五、52所示。
敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元、港币、澳元或韩元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：金额：人民币万元
|
本年利润增加/减少 |
美元影响 |
港币影响 |
澳元影响 |
韩元影响 |
||||
|
本期金额 |
上年同期金额 |
本期金额 |
上年同期金额 |
本期金额 |
上年同期金额 |
本期金额 |
上年同期金额 |
|
|
人民币升贬值±2% |
±552.76 |
±890.79 |
±65.28 |
±80.58 |
±61.07 |
±87.34 |
±165.76 |
±51.77 |
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求, 截至2019年6月30日，本公司尚未使用的银行授信额度6.74亿元。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截至2019年6月30日，本公司无存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。
本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款、其他应收款、应收款项融资-应收票据、长期应收款和本公司向其他企业提供的借款担保。本公司的银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，其信用评级较高，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
3、流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司与主要银行拥有足够的未使用授信额度，管理层有信心能获取充足的流动资产如期偿还各项债务。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：（万元）
|
项目 |
无期限 |
1-6个月 |
6-12个月 |
1年以上 |
|
短期借款 |
|
10,000.00 |
119,100.00 |
|
|
应付票据 |
|
9,832.18 |
2,000.00 |
|
|
应付账款 |
|
22,785.25 |
|
|
|
其他应付款 |
3,433.29 |
|
3,000.00 |
|
|
应付职工薪酬 |
|
1,119.87 |
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
25,500.00 |
|
小 计 |
3,433.29 |
43,737.30 |
124,100.00 |
25,500.00 |
综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
|
项目 |
期末公允价值 |
|||
|
第一层次公允价值计量 |
第二层次公允价值计量 |
第三层次公允价值计量 |
合计 |
|
|
一、持续的公允价值计量 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
（三）其他权益工具投资 |
192,475,070.91 |
|
224,305,184.90 |
416,780,255.81 |
|
2、应收款项融资-应收票据 |
|
158,469,034.88 |
|
158,469,034.88 |
|
合计 |
192,475,070.91 |
158,469,034.88 |
224,305,184.90 |
575,249,290.70 |
|
二、非持续的公允价值计量 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
|
项目 |
2019年6月30日 |
估值技术 |
输入值 |
|
其他流动资产-应收票据 |
158,469,034.88 |
现金流量折现法 |
折现率 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
|
项目 |
2019年6月30日 |
估值技术 |
输入值 |
|
其他权益工具投资-对非上市公司权益工具投资 |
224,305,184.90 |
市场法/收益法 |
未来现金流量、折现率/同行业可比上市企业的市盈率或市净率 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收账款、短期借款、应付款项、长期借款等。存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第二层次。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是包志方。
其他说明：
包志方先生直接持本公司股份 90,261,952 股，通过定向资产管理计划间接持有本公司股份 3,530,478 股，通过集合资金信托计划间接持有本公司股份 3,537,536股，合计持有本公司股份 97,329,966 股，占本公司总股本的 24.53%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
4、其他关联方情况
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
|
关联方 |
关联交易内容 |
本期发生额 |
获批的交易额度 |
是否超过交易额度 |
上期发生额 |
|
江阴博帆机械制造有限公司 |
维修服务 |
315,167.80 |
700,000.00 |
否 |
5,134,522.24 |
|
黄石博帆机械安装有限公司 |
总包劳务 |
6,067,430.00 |
14,000,000.00 |
否 |
|
|
江阴市特种运输机械制造有限公司 |
技改费及材料 |
5,318,378.80 |
11,300,000.00 |
否 |
|
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
（4）关联担保情况
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
（8）其他关联交易
|
其他关联方名称 |
其他关联方与本企业关系 |
|
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） |
本公司股东，持股比例16.98% |
|
江阴博帆机械制造有限公司 |
重要子公司股东之控股企业 |
|
黄石博帆机械制造有限公司 |
重要子公司股东之控股企业 |
|
江阴市特种运输机械制造有限公司 |
重要子公司股东控制的企业 |
|
KINGFISH ENTERTAINMENT LIMITED |
联营企业 |
|
C4Cat Entertainment Limited |
联营企业 |
|
樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙) |
重要股东之控制企业 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
|
项目名称 |
关联方 |
期末余额 |
期初余额 |
||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面余额 |
坏账准备 |
||
|
预付账款 |
C4Cat Entertainment Limited |
171,867.50 |
|
171,580.00 |
|
|
其他应收款 |
KINGFISH ENTERTAINMENT LIMITED |
1,856,770.88 |
92,838.54 |
|
|
（2）应付项目
单位： 元
|
项目名称 |
关联方 |
期末账面余额 |
期初账面余额 |
|
其他应付款 |
樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙) |
30,000,000.00 |
125,000,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺：公司无需披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
单位：万元
|
担保单位 |
被担保单位 |
担保种类 |
担保借款金额 |
反担保措施 |
|
为关联方公司担保： |
|
|
|
|
|
无锡宝通科技股份有限公司 |
无锡宝强工业织造有限公司 |
贷款担保 |
1,500.00 |
无 |
|
无锡宝通科技股份有限公司 |
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
贷款担保 |
1,300.00 |
无 |
|
小计 |
|
|
2,800.00 |
|
|
商业承兑汇票已背书未到期 |
|
|
1,888.15 |
|
|
小计 |
|
|
1,888.15 |
|
|
合计 |
|
|
4,688.15 |
|
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
2、债务重组
3、资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4大经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为输送制造服务分部、输送带技术研发和传输维护服务、投资服务部和互联网信息分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为输送带研发制造、总包技术服务；手机游戏运营推广服务。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、24所述的会计政策按权责发生制确认收入。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
|
项目 |
输送带制造 |
输送系统技术服务 |
手机游戏运营 |
投资服务 |
分部间抵销 |
合计 |
|
主营业务收入 |
388,551,092.80 |
76,263,377.36 |
790,307,923.72 |
|
72,285,161.59 |
1,182,837,232.29 |
|
主营业务成本 |
287,199,229.16 |
37,864,429.95 |
218,484,849.31 |
|
71,826,289.59 |
471,722,218.83 |
|
资产总额 |
4,731,561,237.10 |
115,108,429.74 |
1,403,147,419.86 |
312,081,718.50 |
1,896,803,568.71 |
4,665,095,236.49 |
|
负债总额 |
2,327,618,758.39 |
34,545,955.55 |
481,687,414.53 |
18,315,600.00 |
751,482,718.72 |
2,110,685,009.75 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
|
类别 |
期末余额 |
期初余额 |
||||||||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|||||
|
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
|||
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按组合计提坏账准备的应收账款 |
394,029,712.99 |
100.00% |
41,369,162.39 |
10.50% |
352,660,550.60 |
336,395,290.68 |
100.00% |
36,378,654.35 |
10.81% |
300,016,636.33 |
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关联方组合 |
62,983,477.35 |
15.98% |
|
|
62,983,477.35 |
19,269,453.89 |
5.73% |
|
|
19,269,453.89 |
|
账龄分析法组合 |
331,046,235.64 |
84.02% |
41,369,162.39 |
12.50% |
289,677,073.25 |
317,125,836.79 |
94.27% |
36,378,654.35 |
11.47% |
280,747,182.44 |
|
合计 |
394,029,712.99 |
100.00% |
41,369,162.39 |
10.50% |
352,660,550.60 |
336,395,290.68 |
100.00% |
36,378,654.35 |
10.81% |
300,016,636.33 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
|
名称 |
期末余额 |
||
|
账面余额 |
坏账准备 |
计提比例 |
|
|
1年以内 |
266,506,397.46 |
15,990,383.85 |
6.00% |
|
1至2年 |
19,222,874.46 |
1,922,287.45 |
10.00% |
|
2至3年 |
23,421,357.74 |
7,026,407.32 |
30.00% |
|
3至4年 |
7,006,450.65 |
3,503,225.33 |
50.00% |
|
4至5年 |
9,811,484.44 |
7,849,187.55 |
80.00% |
|
5年以上 |
5,077,670.89 |
5,077,670.89 |
100.00% |
|
合计 |
331,046,235.64 |
41,369,162.39 |
-- |
确定该组合依据的说明：
本期计提坏账准备金额4,990,508.04元；本报告期不存在收回坏账准备的情况。
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
|
1年以内（含1年） |
266,506,397.46 |
|
1年以内 |
266,506,397.46 |
|
1至2年 |
19,222,874.46 |
|
2至3年 |
23,421,357.74 |
|
3年以上 |
21,895,605.98 |
|
3至4年 |
7,006,450.65 |
|
4至5年 |
9,811,484.44 |
|
5年以上 |
5,077,670.89 |
|
合计 |
331,046,235.64 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
|
类别 |
期初余额 |
本期变动金额 |
期末余额 |
||
|
计提 |
收回或转回 |
核销 |
|||
|
按账龄分析法计提坏账准备 |
36,378,654.35 |
4,990,508.04 |
|
|
41,369,162.39 |
|
合计 |
36,378,654.35 |
4,990,508.04 |
|
|
41,369,162.39 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|
往来单位名称 |
与本公司关系 |
金额 |
占应收账款总额比例% |
坏账准备 |
|
无锡百年通工业输送有限公司 |
客户 |
48,042,473.02 |
12.19 |
|
|
华电曹妃甸重工装备有限公司 |
客户 |
34,266,965.37 |
8.7 |
2,119,737.92 |
|
神华物资集团有限公司 |
客户 |
25,104,244.88 |
6.37 |
1,820,236.54 |
|
中国水利电力物资北京有限公司 |
客户 |
23,766,136.87 |
6.03 |
1,425,968.21 |
|
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 |
客户 |
14,808,788.34 |
3.76 |
888,527.30 |
|
合计 |
|
145,988,608.48 |
37.05 |
6,254,469.98 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
其他应收款 |
49,192,516.94 |
32,148,339.13 |
|
合计 |
49,192,516.94 |
32,148,339.13 |
（1）应收利息
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
|
款项性质 |
期末账面余额 |
期初账面余额 |
|
保证金 |
18,318,713.71 |
14,834,513.00 |
|
员工借款 |
956,695.06 |
203,645.00 |
|
单位往来款 |
34,652,386.50 |
19,672,356.71 |
|
其他 |
220,463.62 |
1,095,712.67 |
|
合计 |
54,148,258.89 |
35,806,227.38 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
|
坏账准备 |
第一阶段 |
第二阶段 |
第三阶段 |
合计 |
|
未来12个月预期信用损失 |
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) |
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
||
|
2019年1月1日余额在本期 |
—— |
—— |
—— |
—— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
|
1年以内（含1年） |
12,645,954.90 |
|
1年以内 |
12,645,954.90 |
|
1至2年 |
2,578,872.42 |
|
2至3年 |
743,895.58 |
|
3年以上 |
4,527,149.49 |
|
3至4年 |
216,705.49 |
|
4至5年 |
3,514,340.00 |
|
5年以上 |
796,104.00 |
|
合计 |
20,495,872.39 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
|
类别 |
期初余额 |
本期变动金额 |
期末余额 |
|
|
计提 |
收回或转回 |
|||
|
按账龄分析法计提坏账准备 |
3,657,888.25 |
1,297,853.70 |
|
4,955,741.95 |
|
合计 |
3,657,888.25 |
1,297,853.70 |
|
4,955,741.95 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
|
单位名称 |
款项的性质 |
期末余额 |
账龄 |
占其他应收款期末余额合计数的比例 |
坏账准备期末余额 |
|
无锡百年通工业输送有限公司 |
往来款 |
12,479,354.80 |
1年以内 |
23.05% |
|
|
无锡百年通投资有限公司 |
往来款 |
10,302,000.00 |
1年以内 |
19.03% |
|
|
海南高图网络科技有限公司 |
往来款 |
7,700,000.00 |
1年以内 |
14.22% |
|
|
新疆九华天物流有限公司 |
保证金 |
3,043,600.00 |
4-5年 |
5.62% |
2,434,880.00 |
|
中国神华国际工程有限公司 |
保证金 |
1,500,000.00 |
1年以内 |
2.77% |
90,000.00 |
|
中国神华国际工程有限公司 |
保证金 |
500,000.00 |
1-2年 |
0.92% |
50,000.00 |
|
合计 |
-- |
35,524,954.80 |
-- |
65.61% |
2,574,880.00 |
3、长期股权投资
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
||||
|
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
|
|
对子公司投资 |
2,170,304,696.30 |
|
2,170,304,696.30 |
2,160,304,696.30 |
|
2,160,304,696.30 |
|
合计 |
2,170,304,696.30 |
|
2,170,304,696.30 |
2,160,304,696.30 |
|
2,160,304,696.30 |
（1）对子公司投资
单位： 元
|
被投资单位 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
本期计提减值准备 |
减值准备期末余额 |
|
无锡宝通智能输送有限公司 |
30,000,000.00 |
|
|
30,000,000.00 |
|
|
|
无锡宝通投资有限公司 |
10,000,000.00 |
|
|
10,000,000.00 |
|
|
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
39,501,000.00 |
|
|
39,501,000.00 |
|
|
|
广州易幻网络科技有限公司 |
1,980,795,000.00 |
|
|
1,980,795,000.00 |
|
|
|
无锡百年通工业输送有限公司 |
100,000,000.00 |
|
|
100,000,000.00 |
|
|
|
MARS NETWORK COMPANY LIMITED |
8,696.30 |
|
|
8,696.30 |
|
|
|
海南高图网络科技有限公司 |
|
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
|
|
合计 |
2,160,304,696.30 |
10,000,000.00 |
|
2,170,304,696.30 |
|
|
（2）对联营、合营企业投资
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
||
|
收入 |
成本 |
收入 |
成本 |
|
|
主营业务 |
300,046,807.76 |
221,933,180.29 |
258,781,691.91 |
203,451,842.38 |
|
合计 |
300,046,807.76 |
221,933,180.29 |
258,781,691.91 |
203,451,842.38 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
5、投资收益
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
处置交易性金融资产取得的投资收益 |
|
522,710.13 |
|
理财产品产生的投资收益 |
29,714.76 |
|
|
合计 |
29,714.76 |
522,710.13 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
|
项目 |
金额 |
说明 |
|
非流动资产处置损益 |
49,079.65 |
|
|
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
2,463,762.51 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
317,051.23 |
|
|
理财产品产生的投资收益 |
77,631.92 |
|
|
减：所得税影响额 |
436,128.80 |
|
|
少数股东权益影响额 |
226,651.60 |
|
|
合计 |
2,244,744.91 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
|
报告期利润 |
加权平均净资产收益率 |
每股收益 |
|
|
基本每股收益（元/股） |
稀释每股收益（元/股） |
||
|
归属于公司普通股股东的净利润 |
7.11% |
0.4337 |
0.4337 |
|
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 |
7.02% |
0.4278 |
0.4278 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
第十一节 备查文件目录
（一）载有法定代表人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（三）其他有关资料。
