2018年年度报告
无锡宝通科技股份有限公司
2018年年度报告
2019-016
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 59
释义
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释义项 |
指 |
释义内容 |
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中国证监会 |
指 |
中国证券监督管理委员会 |
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报告期、本报告期 |
指 |
2018年1月1日到2018年12月31日 |
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宝通科技、上市公司、股份公司、本公司 |
指 |
无锡宝通科技股份有限公司，在深交所创业板上市，股票代码：300031 |
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易幻网络、广州易幻 |
指 |
广州易幻网络科技有限公司 |
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上海易幻 |
指 |
上海易幻网络科技有限公司，易幻网络全资子公司，宝通科技控股孙公司 |
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易幻国际 |
指 |
Efun International Ltd，易幻网络全资子公司 |
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香港易幻 |
指 |
Efun Company Limited（易幻网络有限公司），易幻国际全资子公司 |
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韩国易幻 |
指 |
Efun Company Limited（营业所），香港易幻韩国分公司 |
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香港柴斯 |
指 |
Chase Online Company Limited（柴斯网络有限公司），易幻国际控股子公司 |
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韩国柴斯 |
指 |
Chase Online Company Limited（营业所 ），香港柴斯韩国分公司 |
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无锡宝通带业股份有限公司 |
指 |
公司曾用名称，于2015年8月7日公告变更为无锡宝通科技股份有限公司 |
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宝通带业 |
指 |
公司曾用证券简称，于2015年8月7日公告变更为宝通科技 |
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宝通智能输送 |
指 |
无锡宝通智能输送有限公司，宝通科技全资子公司 |
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宝强织造 |
指 |
无锡宝强工业织造有限公司，宝通科技控股孙公司 |
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宝通投资 |
指 |
无锡宝通投资有限公司，宝通科技全资子公司 |
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永立帆布 |
指 |
无锡市永立工业帆布厂 |
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百年通 |
指 |
无锡百年通工业输送有限公司 ，宝通科技全资子公司 |
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宝通工程 |
指 |
无锡宝通工程技术服务有限公司，宝通科技控股子公司 |
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中盛有限 |
指 |
中盛有限公司（境外BVI公司），宝通工程全资子公司，宝通科技控股孙公司 |
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澳洲宝通 |
指 |
Boton Conveyor Services Pty Ltd（中文：宝通输送系统服务（澳大利亚）有限公司），宝通科技控股孙公司 |
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宝通辰韬产业并购基金 |
指 |
宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业（有限合伙） |
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宝通辰韬互联网产业并购基金 |
指 |
宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙） |
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海南高图 |
指 |
海南高图网络科技有限公司，公司子公司 |
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牛曼投资 |
指 |
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） |
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牛杜投资 |
指 |
樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙） |
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辰韬资产 |
指 |
上海辰韬资产管理有限公司 |
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哈视奇 |
指 |
北京哈视奇科技有限公司，宝通科技参股公司 |
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蓝滴信息 |
指 |
上海蓝滴信息技术有限公司，易幻网络参股公司 |
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C4CAT |
指 |
C4CAT ENTERTAINMENT LIMITED |
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成都落鱼 |
指 |
落鱼互动成都科技有限公司，易幻网络参股公司 |
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香港落鱼 |
指 |
KINGFISH ENTERTAINMENT LIMITED，易幻网络参股公司 |
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HIHO |
指 |
HIHO TECHNOLOGY CO.,LIMITED，易幻网络参股公司 |
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朝露科技 |
指 |
杭州朝露科技有限公司，宝通科技参股公司 |
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火星人 |
指 |
火星人网络有限公司，宝通科技全资子公司 |
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天山弘毅 |
指 |
新疆天山弘毅网络科技有限公司，易幻网络全资子公司 |
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百年通投资 |
指 |
无锡百年通投资有限公司，宝通科技与火星人投资设立 |
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成都聚获 |
指 |
成都聚获网络科技有限公司，宝通投资控股，宝通科技控股孙公司 |
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移动网络游戏 |
指 |
以智能手机或平板电脑等终端设备为载体，通过移动互联网接入游戏服务器并支持多人同时在线互动的游戏 |
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2D |
指 |
Two-Dimensional的缩写，即二维 |
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3D |
指 |
Three-Dimensional的缩写，即三维 |
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App Store |
指 |
由苹果公司为其iOS 操作系统产品建立的应用程序在线发布平台，软件使用者可以在该平台免费或付费下载iOS 版本软件，并通过该平台充值，使用下载的软件 |
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Google Play |
指 |
由谷歌公司为 Android 操作系统产品建立的应用程序在线发布平台，软件使用者可以在该平台免费或付费下载Android 版本软件，并通过该平台充值，使用下载的软件 |
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RPG |
指 |
角色扮演游戏（Role-Playing Game），是一种游戏类型。在游戏中，玩家扮演一位角色在一个虚构的世界中活动，并通过一些行动对所扮演角色在一个结构化规则下进行发展 |
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ARPG |
指 |
动作角色扮演类游戏（Action Role-Playing Game）。所谓的“动作”，就是说角色的动作（特别是攻击动作）与玩家的操作（如点击鼠标）密切相关的，也就是说，玩家在玩ARPG 类游戏时像是在玩一款格斗游戏，而同时又在玩一款有剧情的RPG 游戏 |
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MMORPG |
指 |
“Massive Multiplayer Online Role-Playing Game”的缩写，大型多人在线角色扮演类游戏 |
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PVP |
指 |
“Player vs Player”的缩写，即玩家对战玩家，一名玩家攻击另一名玩家的互动竞技 |
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独家代理 |
指 |
游戏运营商通过向游戏研发商支付游戏分成收入及/或授权金，获得游戏研发商的授权，在特定区域独家代理运营某款游戏 |
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联合运营/联运 |
指 |
指游戏研发商与运营商合作运营一款游戏产品的商业模式，其本质是利用彼此的资源互补。研发商提供产品，而“联合运营”的合作方则主要提供运营以及用户资源的支持。联合运营益处明显，一方面可以整合资源，降低风险，提高企业的灵活性；另一方面，将一款游戏交给多个平台同时运营，不管对于游戏研发商还是运营商，都是一个扩展本身覆盖面和盈利机会的方式 |
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ARPPU |
指 |
平均每付费用户收入(Average Revenue Per Paying User)，用户基数采用的是付费用户数，ARPPU 值是一项重要的运营业务收入指标 |
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虚拟道具 |
指 |
游戏中非实物道具的全称，以电磁记录的方式存在于网络游戏程序运行的服务器内，由游戏经营单位进行自主命名，可实现游戏程序设定的某项既定功能或体现游戏某项程序运行的特定结果，并在游戏程序内以文字或图形化等数字商品形式表现的一种电子服务凭证。所有游戏中的道具都是虚拟的，只能存在游戏中没有实际物体存在 |
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虚拟货币 |
指 |
由网络游戏经营单位发行，网络游戏用户使用法定货币按一定比例直接或者间接购买，存在于游戏程序之外，以电磁记录方式存储于服务器内，并以特定数字单位表现的虚拟兑换工具 |
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次日留存率 |
指 |
次日留存数指游戏用户在注册账户后，24小时后再次登录过账户的用户数量；次日留存率是指次日留存数除以注册用户数的比值 |
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注册用户 |
指 |
填写了身份资料并获得游戏账号的用户 |
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活跃用户 |
指 |
某一期间内登录次数大于或等于2次的用户数量 |
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付费用户 |
指 |
购买了游戏时间或游戏道具的网络游戏用户 |
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付费率 |
指 |
付费率=当天付费人数/当天登录游戏人数 |
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账号 |
指 |
用户向网游服务企业注册的用于进入网络游戏的一组信息，包括用户名、密码、个人信息等内容 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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股票简称 |
宝通科技 |
股票代码 |
300031 |
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公司的中文名称 |
无锡宝通科技股份有限公司 |
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公司的中文简称 |
宝通科技 |
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公司的外文名称（如有） |
WUXI BOTON TECHNOLOGY LTD. |
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公司的外文名称缩写（如有） |
BOTON TECHNOLOGY |
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公司的法定代表人 |
包志方 |
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注册地址 |
江苏省无锡市新吴区张公路19号 |
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注册地址的邮政编码 |
214112 |
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办公地址 |
江苏省无锡市新吴区张公路19号 |
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|
办公地址的邮政编码 |
214112 |
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公司国际互联网网址 |
www.btdy.com |
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电子信箱 |
boton300031@126.com |
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二、联系人和联系方式
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董事会秘书 |
证券事务代表 |
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姓名 |
张利乾 |
仰凯锋 |
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联系地址 |
江苏省无锡市新吴区张公路19号 |
江苏省无锡市新吴区张公路19号 |
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电话 |
0510-83709871 |
0510-83709871 |
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传真 |
0510-83709871 |
0510-83709871 |
|
电子信箱 |
boton300031@126.com |
boton300031@126.com |
三、信息披露及备置地点
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公司选定的信息披露媒体的名称 |
《证券时报》 |
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登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 |
www.cninfo.com.cn |
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公司年度报告备置地点 |
公司证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 |
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
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会计师事务所办公地址 |
南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20层 |
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签字会计师姓名 |
朱敏杰、张利华 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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2018年 |
2017年 |
本年比上年增减 |
2016年 |
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营业收入（元） |
2,166,229,147.53 |
1,579,818,747.43 |
37.12% |
1,464,601,971.46 |
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归属于上市公司股东的净利润（元） |
271,746,593.72 |
221,005,946.43 |
22.96% |
140,725,667.44 |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
266,825,909.79 |
215,517,989.61 |
23.81% |
128,971,456.43 |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
181,166,933.64 |
307,635,220.74 |
-41.11% |
146,328,199.86 |
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基本每股收益（元/股） |
0.6923 |
0.5570 |
24.29% |
0.3827 |
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稀释每股收益（元/股） |
0.6923 |
0.5570 |
24.29% |
0.3827 |
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加权平均净资产收益率 |
11.58% |
8.29% |
3.29% |
7.04% |
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2018年末 |
2017年末 |
本年末比上年末增减 |
2016年末 |
|
资产总额（元） |
3,235,992,619.83 |
3,205,312,294.45 |
0.96% |
3,102,226,592.09 |
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归属于上市公司股东的净资产（元） |
2,265,293,512.23 |
2,286,926,172.98 |
-0.95% |
2,554,324,493.06 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
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第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
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营业收入 |
433,214,402.48 |
555,676,034.82 |
558,527,247.31 |
618,811,462.92 |
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归属于上市公司股东的净利润 |
53,659,430.57 |
88,676,117.86 |
79,264,464.52 |
50,146,580.77 |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
52,837,334.06 |
87,432,459.16 |
78,615,213.39 |
47,940,903.18 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
12,583,460.98 |
111,408,987.88 |
44,040,050.67 |
13,134,434.11 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 |
2018年金额 |
2017年金额 |
2016年金额 |
说明 |
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
-40,690.75 |
-91,739.52 |
2,144.16 |
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
4,564,042.75 |
3,173,705.81 |
6,599,673.93 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
883,292.14 |
3,305,681.36 |
485,769.12 |
|
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受托经营取得的托管费收入 |
|
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7,122,763.41 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-70,486.87 |
176,864.70 |
-170,159.23 |
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减：所得税影响额 |
800,236.69 |
984,676.85 |
2,106,028.71 |
|
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少数股东权益影响额（税后） |
-384,763.35 |
91,878.68 |
179,951.67 |
|
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合计 |
4,920,683.93 |
5,487,956.82 |
11,754,211.01 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
报告期内，公司继续围绕移动互联网业务和现代工业散货物料智能输送与服务业务两个板块共同发展。具体如下：
（一）移动互联网业务
子公司易幻网络的主要业务为网络游戏服务、网上动漫服务、动漫及衍生产品设计服务、数据处理和存储服务、数字动漫制作、游戏软件设计制作等。易幻网络成立于2012年，自成立以来一直专注于移动网络游戏的海外发行和运营，已在全球发行近230多款游戏，覆盖全球150多个国家、十几种语言，是中国最早出海的手游发行商之一，也是国内海外移动游戏成功发行数量最多的厂商。海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型。易幻网络已在韩国、港澳台、东南亚等市场建立起自己的核心竞争力和领先优势，并辐射全球市场。易幻网络经过6年的长期海外市场专注耕耘，在用户资源的积累、相关技术的运用、运营手法的迭代、渠道资源的整合和人才梯队的建设等方面取得了飞跃式的发展。
公司致力于创造伟大而新颖的产品，覆盖全球市场，以丰富的内容和炫酷的科技给用户带来不一样的娱乐方式，以多元化和本地化的产品满足用户个性的需求，将中国的游戏带给全世界，让中国的文化影响世界，让人们的娱乐生活更丰富多彩。
（二）现代工业散货物料智能输送与服务
公司是国内领先的高强力橡胶输送带生产制造商及工业散货物料输送系统总包服务一体化提供商，公司专注于该领域内的产品研发、生产、销售与服务。公司主要产品涵盖各类高强力橡胶输送带，有耐热、耐高温、阻燃、节能环保、高强度及特种功能的钢丝绳芯输送带、织物芯输送带和特种结构输送带，广泛应用于矿产开采、钢材冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电等行业，能适应各种输送的苛刻环境，得到了国内外知名企业的认可和赞誉，市场占有率稳居全国前列，并远销海外。同时，公司提供效率更高、装置更加灵活、服务更加专业的输送系统整体解决方案，全面整合产品、技术、管理等资源，提供从选型、设计、生产、安装、维护、保养、更新、替换、升级至废弃回收的一揽子运营服务。
公司坚守“让工业散货物料输送更绿色”企业使命，致力于打造资源节约、环境友好、安全智能的工业散货物料输送系统，通过节能、减排、降耗，达到促优、提质、增效，最终实现散货输送系统全生命周期运行成本的最优化。以绿色输送为引领，公司执行最先进的标准、追求最经济的消耗、保证最优质的服务，通过集约化、专业化经营,以客户满意为宗旨，提高绿色输送系统的行业普及率，实现经济效益、社会效益和生态效益的最大化。同时，公司立足国内、放眼全球，以全球化的视野和思维，不断提升工业散货物料输送服务的数字化与智能化水平，打造高端化的产品与服务，满足客户个性化需求，实现专业化工业输送服务的商业定制，立志成为“全球领先的智能输送服务商”。
（三）宏观经济形势
2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年，也是经济发展面临国内外环境异常复杂严峻的一年，经济全球化遭遇波折，国际金融市场震荡，全球经济及贸易增长有所放缓，各主要经济体呈分化趋势。面对复杂严峻的国际经济形式和严峻的改革发展任务，我国完成全年经济社会发展主要目标任务，供给侧改革不断深化，实体经济活力不断释放。公司移动互联网业务及现代工业散货物料智能输送与服务业务运行态势良好，公司国际化发展步伐加快，新的业绩增长点不断涌现。
（四）公司所处行业发展状况
1、全球游戏行业发展态势良好，移动游戏增长远超PC和主机游戏
公司所处行业属于移动互联网服务，行业近几年蓬勃发展。伴随着4G等基础通信技术的发展和移动终端产品的普及，移动互联网成为互联网产业发展的重要推动力量。借助全球移动互联网生态体系，中国正在全面参与发展和引领全球移动互联网行业，中国企业深入拓展互联网应用和游戏领域，将策略、RPG、动作、休闲等游戏，推向海外移动互联网用户，而且成为促进全球移动互联网发展进步不可替代的伙伴和力量。
根据数据分析平台 App Annie发布的数据统计：2018年，移动游戏占到应用商店消费总支出的74%，成为整个游戏市场上增长最快的一大领域。同时，App Annie估计，2018年中国游戏消费支出同比增长4%，而全球游戏消费支出同比增长达13%，且移动游戏将持续增长，并于2019年年底，占到消费者全平台游戏总支出的60%。同时，数据分析公司Newzoo统计，移动游戏是2018年最大的细分市场，首次占据全球游戏收入的一半以上，收入达703亿美元，占全球市场总额的51%。游戏玩家达22亿，手机游戏远超PC游戏和主机游戏。
2、国内政策鼓励游戏企业发展海外市场
2018年，是中国游戏行业历经巨变的一年，但同时也是中国游戏出海爆发年。随着中国监管制度的完善及游戏道德委员会的成立，海外游戏厂商在中国发行游戏将会变得愈加困难，只有财力雄厚、游戏产品过硬的海外厂商才敢于在中国发行游戏。同样，新法规也让众多的中国游戏公司将目光转移到海外市场，特别是东南亚、日本、韩国、欧洲、美国和中东等潜力巨大的市场。
国内游戏企业受国家监管趋严、版号数量限制等政策影响，出海对于中国移动游戏研发商而言是大势所趋。同时，随着移动互联网技术的快速发展以及智能手机、智能平板的兴起和不断普及，我国移动游戏行业迅速发展，并在游戏产业中占据举足轻重的地位。4G通信技术快速发展、移动支付产业日渐完善，游戏产品数量爆发式增长，行业分工日益明确并逐步形成由研发、发行、渠道构成的产业链，众多游戏研发商开始出口至海外市场。而出海对于发行商资质具有严格要求，众多的游戏研发商选择具有海外发行实力强大的发行运营商进行合作。
（五）公司行业地位
易幻网络海外发行经过数年匠心发展，发行和运营实力行业领先，是Google GBP战略合作伙伴、Facebook 杰出游戏广告主，自成立以来，获得多项业界殊荣，2016、2017年获“中国十大海外拓展游戏企业”，2018年获金陀螺“最佳出海游戏企业奖”等荣誉称号。根据 AppAnnie 公布的“中国App发行商出海收入榜单”，易幻网络连续多月海外发行收入排名前列，2018年中国发行商出海收入排行榜中，易幻网络排名第9。
公司拥有百余款游戏，热门游戏30余款，类型涉及MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM等，语言覆盖繁体中文、英文、日语、韩语、东南亚和欧洲等语种。代表作品有《六龙御天》，上线三天后即登顶IOS和Google Plya免费榜,曾长期位于IOS和Google Play畅销榜第一；《最终幻想-觉醒》App Store畅销榜第一，长期占据Google Play畅销榜第二，荣获2017 Google Play 年度“最佳对战游戏”奖；《诛仙》首日首服五分钟即爆满，上线三天App Store 和Google Play 双双登顶；《剑侠情缘》Google Play畅销榜第四，稳居畅销榜前十，长期占据马来西亚畅销榜第一，新加坡畅销榜前十；《三国志M》2018韩国SLG游戏代表作，连续数月稳居韩国Google Play畅销榜TOP4，iOS畅销榜TOP1等。
报告期内，易幻网络顺应“文化出海”潮流，紧跟互联网发展趋势，聚焦全球移动网络游戏发行和运营。一方面，深耕发展成熟的韩国、东南亚、港澳台地区，努力拓展日本、欧美等细分区域市场，并在日本、欧美市场投资设立运营团队及投资设立公司，拓展“区域化”发行和运营业务，提高市场份额；另一方面，根据既定战略部署，投资设立海南高图网络科技有限公司，主攻全球化研运一体业务拓展。同时，公司不断拓展新业务，挖掘优秀的研发公司，探索合作新模式，逐渐涉足游戏研发业务。打造以产品、市场、用户为导向的研运一体的生态体系，形成生态体系内良性协同。未来，公司将以区域化发行和全球研运一体为驱动发展的双引擎，不断提速国际化发展步伐，励志成为国际领先的“区域化”发行与运营和“全球化”研运一体并重的移动网络游戏公司。
（六）公司经营模式
1、移动互联网业务
（1）采购模式
易幻的采购模式主要分为软硬件设备的采购和代理发行游戏两种。
软硬件设备对外采购主要包括购置用于游戏发行及运营所需的服务器、电脑等硬件设备、办公软件和技术软件等软件产品，租赁IDC机房及带宽等。其中，以购置服务器和租赁带宽为主。
易幻网络主营业务为代理国内游戏的海外发行和运营服务，其游戏采购模式及流程具体如下：
①获取产品信息：一方面，易幻网络通过建立较为完善的国内外游戏开发商新产品监控和评测体系，形成游戏采购资源库；另一方面，随着易幻网络多款游戏在海外发行和运营取得成功，市场份额和行业地位不断提高，越来越多的游戏开发商主动向其提供新游戏的产品资料，以寻求合作机会。
②初步筛选产品：易幻网络设置了严格的产品筛选程序，只有至少符合下列标准之一的游戏产品才能获得通过：当前运营平台所欠缺的产品类型；在某一代表区域已取得优秀运营业绩的产品；该产品开发团队拥有成功的产品经验及稳定核心成员；该产品具有一定的创新性。
③产品专项评估：通过初步筛选后，易幻网络将组织由运营、客服、资深玩家等组成的评测团队针对产品的用户体验、产品设计、技术支持等多方面的进行专项评估，通过评估的产品将交由管理层进行综合评估，决定是否签约。
④沟通合作条款：对于批准签约的产品，易幻网络与游戏开发商进行初步沟通，如双方意向明确，则就合作具体事宜进行商讨并签订合同，包括授权金和分成比例的确定、代理授权范围和方式的确定、后续服务条款的确定等，并由法务部配合完成对游戏开发商的资质认证和对游戏产品著作权进行认证。
（2）运营模式
易幻网络的游戏运营模式包括代理运营模式和联合运营模式两种：
（1）代理运营模式
在代理运营模式下，易幻网络通过与游戏开发商合作，取得某款游戏产品在特定区域的独家代理授权，由易幻网络负责该款游戏在特定区域的各项运营工作，包括市场推广、信息反馈、运营控制、服务器支持和支付渠道支持等多项工作，承担运营成本并取得运营收入，同时按协议向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。
（2）联合运营模式
在联合运营模式下，易幻网络在取得游戏开发商某款游戏产品在特定区域的独家代理授权后，与该区域的本土游戏运营商合作（简称“联运商”），由联运商负责各项运营工作，承担运营成本并取得运营收入，易幻网络按照协议向联运商收取一定比例的分成款，同时向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。因当地法律法规限制，目前联合运营模式主要在台湾地区采用。
2、现代工业散货物料智能输送与服务
公司采取的是“订制模式”，公司营销部门、技术质量部门和生产部门参与投标方案的制作，将产品定制设计纳入早期投标过程；中标后，公司与客户进行方案细节磋商，度身定制产品配方和设计方案，根据客户的不同需求提供个性化服务，确定后由生产部门生产。
（1）采购模式
公司采购根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行。公司建立了完善的供应商管理体系和质量管理体系，对供应商提供的原辅材料实时动态跟踪。公司所用橡胶主要向国内贸易商采购，部分通过代理商从海外市场进口；其他原材料主要向生产商直接采购。
（2）销售模式
公司主要采用直销的模式，少量产品通过分销商销售，并最终通过投标的方式获取客户订单。公司建立了较完善的销售管理制度，针对不同的客户类别执行相对应的收款政策，应收账款期限跟进客户信用级别给予一定的信用期，降低坏账发生率。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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主要资产 |
重大变化说明 |
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股权资产 |
长期股权投资较年初增加725万，主要系公司增资成都落鱼、香港落鱼和C4CAT股权所致。 |
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固定资产 |
较期初减少7.60%，主要系公司计提折旧所致。 |
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无形资产 |
较期初减少3.62%，主要系本期摊销所致。 |
|
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在建工程 |
较期初增加200万，主要系公司购买设备所致。 |
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货币资金 |
较期初减少44.18%，主要系公司支付易幻网络股权收购款及回购公司股份所致。 |
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应收票据 |
较期初增加168.81%，主要系公司通过票据方式结算的回款同比增加所致。 |
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预付款项 |
较期初增加61.57%，主要系易幻网络预付分成款增加所致。 |
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其他应收款 |
较期初增加36.48%，主要系客户收取保证金增加所致。 |
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应收利息 |
较期初增加268.60%，主要系易幻网络定期存款增加所致。 |
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存货 |
较期初增加30.78%，主要系库存商品增加所致。 |
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其他流动资产 |
较期初增加109.43%，主要系公司购买国债7天逆回购所致。 |
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长期待摊费用 |
较期初增加49.51%，主要系易幻网络授权金增加所致。 |
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其他非流动资产 |
较期初减少85.64%，主要系预付设备款项结转为固定资产所致。 |
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2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
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资产的具体内容 |
形成原因 |
资产规模 |
所在地 |
运营模式 |
保障资产安全性的控制措施 |
收益状况 |
境外资产占公司净资产的比重 |
是否存在重大减值风险 |
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间接持有澳洲宝通股权 |
控股子公司宝通工程通过全资子公司中盛有限对外投资 |
截止报告期末，总资产规模为5,325.53万元 |
澳大利亚 |
企业合作运营 |
建立健全了境外企业业务监管的规章制度及内部控制和风险防范机制 |
报告期内，净利润2,159.16万元。 |
2.31% |
否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
（一）移动互联网业务
（1）在移动网络游戏海外发行市场先发优势，实现海外市场全覆盖
易幻网络自成立之初就瞄准拥有巨大潜力的海外市场，布局国内移动网络游戏海外发行和运营，通过代理运营国内优质的游戏产品逐步开拓海外版图，至今已经成为国内游戏出海的领先企业，在全世界主要游戏市场中均占有诸多市场份额和运营经验，不但是中国国内移动网络游戏海外发行的首选合作伙伴，同时也成为中国移动网络游戏出海最为成功的发行商代表。公司拥有超过十几种语言、超过150个国家地区、约230款游戏的全球发行经验，从产品到用户、从游戏到玩家，致力于打造全球顶尖的游戏发行平台。
随着国内游戏市场逐渐走向成熟，越来越多的企业将目光转向海外，立足国内、放眼国际已经成为国内游戏企业的共同选择。通过早期的海外战略布局和准确的市场判断，使易幻网络在竞争激烈的港澳台、东南亚、韩国等移动网络游戏市场建立了竞争优势，处于市场第一梯队。借助精品代理打通海外市场的易幻网络，以发行和运营为核心和根本，逐步通过参与优秀游戏研发公司的投资、产品联合开发、产品定制等途径加强内容合作和获取，并挖掘下游玩家用户行为数据和流量精准经营，最终实现区域化发行和全球化研运一体并重的发展战略。
（2）具有国际化与本地化兼备的优秀团队
易幻网络通过多年的耕耘与发展，吸引了众多具有海外背景及海外多国土人才的加入，公司拥有第二语言技能的人员超过75%，为公司海外运营发展提供了坚实基础。多年专注深耕移动网络游戏海外市场，管理团队能够更准确把握行业的风向和命脉，引导整个团队在技术实力、产品引进能力、产品运营能力、产品营销能力实现自身优势；商务团队通过专业判断和测评、易幻网络的口碑和形象，提高优秀产品引进的成功率，从源头为运营单位提供保障；运营及市场团队，基于数据分析和经验积累，通过专业、高效、灵活的执行力，制定有针对性的精准的营销和运营策略，并且在市场出现变化时，能快速做出调整，从而控制整体业务的投入产出比，确保实现市场占有率和利润率。
（3）优质的供应商和丰富的渠道合作伙伴
易幻网络已经逐步形成以港澳台、东南亚、韩国三大主力市场为业务核心，支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索，并已经开始将产品推向中东、日本、南美、俄罗斯、德国等多个海外市场，逐渐布局全球游戏发行业务。在全球化发行的实现过程中，易幻网络与Facebook、Google、Twitter、Line、Kakao、DeNA等国际知名公司形成长久深厚互信的合作关系，无论是引进国际知名IP还是与国际媒体间的合作，易幻网络在国际市场都具有更大的主动性和能动性。而且与腾讯、网易、完美等优质供应商也建立了长期稳定的合作关系，为公司持续稳定的增长奠定了良好基础。
（4）具备精准的数据投放能力，数据整合能力强
易幻网络至今累计发行约230款游戏、十几种语言并拥有全球超过150个国家的用户数据，报告期内月均活跃用户数超过三百万。报告期内，易幻网络完善了大数据采集分析平台，通过优秀的数据分析能力，实现用户人群的清晰刻画，建立优势，完成大数据采集分析平台建立成熟的数据集成和分析能力，为运营及营销决策提供科学强大的数据支持，并用实际数据指导市场推广工作，更精确定位目标用户，优化广告投放渠道、投放时段、投放人群、投放区域和广告创意，实现广告目标人群的精准投放，提高代理移动网络游戏的利润率。易幻网络持续通过自身研发的游戏运营数据分析平台 GM Tool，对自身运营的所有游戏进行实时的数据监控，收集相关运营数据并进行不同品类之间和不同时间段之间的分析和比对，及时且客观评估游戏运营状况并制定最佳运营策略。从产品上线前的运营策略制定到产品运营过程中的运营方向调整，都建立在对过往数据的比对、现有数据的分析上，报告期，公司持续在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域进行研发，报告期内公司主要有15个研发项目，进一步体现了公司的技术创新能力，为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。报告期公司研发项目进展情况如下：
|
项目名称 |
项目目标 |
项目进展 |
项目意义 |
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面向开发商的游戏对接平台 |
以实现游戏对接的自动化为主，同时整合规范现有业务接口，实现接口统一管理，整合对接中常见问题，减少不必要的沟通，最终达到游戏对接的流程化、自动化。 |
已完成 |
1、更高效、更便捷对接新产品；2、高效管理各游戏、各内部业务接口；3、规范接口操作流程；4、总结归类常见问题；5、提高工作效率。 |
|
分布式大数据平台 |
1、实现全球各地区运营数据实时统计分析；2、实现全球各地区广告数据实时分析统计；3、实现全球各地区玩家行为实时分析统计。 |
已完成 |
1、给运营同事运营游戏时，提供可靠、准确、实时的数据报告，辅助运营同事提高运营质量；2、给市场同事进行广告推广时，对广告进行实时优化，进而节约成本提高ROI。 |
|
基于openstack的易幻私有云服务系统 |
1、仪表盘显示当前硬件资源使用情况，云主机使用量；2、创建、修改、查看实例运行状态；3、云硬盘的添加、删除；4、系统镜像的创建、删除；5、虚拟机管理器；6、云主机类型管理；7、实例的管理。 |
已完成 |
本项目通过部署私有云服务，未来将部份业务迁移到云服务，实现服务器快速交付，业务快速迁移、备份。 |
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CMBD自动化管理系统 |
1、机房信息管理；2、机柜信息管理；3、IP地址信息管理；4、服务器信息管理；5、管理机房信息；6、管理服务器信息；7、管理机柜信息。 |
已完成 |
本项目通过开发资产管理模块，管理机房、机柜、IP、服务器信息、网络设备信息，记录服务器变更过程，能清楚的查看服务器使用状况，库存状况等。 |
|
移动端html5游戏平台系统 |
随着游戏市场的发展趋势，越来越多的玩家都转向时间成本少可以利用零碎时间玩的游戏，同时也随着游戏的开发成本问题和技术的发张，越来越多游戏厂商陆续转向手机页游市场。作为一家游戏运营公司，应该更早和更好切入移动端页游市场，争取更多的市场份额。 |
已完成 |
1、迎合移动端页游市场需求；2、降低游戏接入的成本；3、降低金流接入的成本；4、优化原有的技术架构。 |
|
微信版后台系统 |
伴随着公司业务量不断增长，游戏带来的各项数据也在指数暴涨，利用好游戏数据来观察游戏生态、协助运营决策就变得尤为重要。而仅仅通过PC版的管理后台查看数据，已无法满足移动办公的要求，随时随地查看实时数据的需求变得尤为迫切。而微信版后台，就是为了解决这些问题。 |
已完成 |
1、更便捷地查看游戏数据；2、更及时地反馈游戏情况；3、有助于运营部门随时随地了解游戏生态，迅速做出反应。 |
|
渠道分析及管理系统 |
1、对项目负责人进行游戏和渠道的权限分配；2、检测游戏在各个渠道的推广质量；3、发现渠道推广的问题所在，重新调整渠道推广方案，有利于更好地找到用户。 |
开发中 |
渠道分析为手游的推广策略和效果评估提供了有力的数据依据。做好渠道分析，可以对渠道的质量作出有效的判断，能从投放效果中看出存在的问题，为更好地优化投放质量提供了参考依据。 |
|
广告数据预警系统 |
1、广告数据预警1.1、监控广告投入的花费；1.2、监控广告带来的收益；1.3、监控广告投放过程中的其他异常；2、游戏数据预警2.1、在线数、注册数、登录数 异常监控；2.2、货币、道具流水数据监控；3、其他运营数据预警3.1、网络异常监控；3.2、CPU过高监控；3.3、系统异常监控；3.4、数据同步丢失监控；3.5、其他监控。 |
开发中 |
1、广告数据预警1.1、及时了解广告投放的成本动态：峰值和低谷；1.2、及时了解广告投放带来实际效益：点击、安装、注册等；1.3、及时了解广告投放过程中是否存在假量，激增等异常行为；2、为了及时了解游戏运营过程中的异常情况；3、为了及时了解各个运营系统资源异常，以及交互中是否有异常。 |
|
游戏统一支付系统 |
1、可支持各个地区的金流复用；2、可支持各个地区的支付功能复用；3、可支持各地区的充值活动功能复用；4、简化后台对账功能的开发。 |
开发中 |
1、增强不同地区的金流复用；2、降低功能的开发成本；3、降低储值的维护成本。 |
|
游戏账号管理系统 |
1、简化客户账号问题排查的流程；2、优化账户系统的缓存问题；3、登录接口标准化。 |
开发中 |
1、降低功能开发的成本；2、降低登录功能的维护成本。 |
|
游戏运营大数据分析系统 |
1.实现游戏分析 大数据采集系统和预处理系统；2.实现游戏分析玩家标签模型开发，并实现其应用案例；3.实现即席查询工具的集成与开发。 |
开发中 |
1、集中全球游戏的数据收集和处理，满足游戏分析数据要求；2、产生玩家储值预测推荐，减低广告投入成本；3、简化内部提数与查询流程。 |
|
游戏平台微服务化架构 |
1、分布式集群管理,以及服务治理；2、测试、构建、部署自动化平台；3、实现系统级的版本控制，灰度发布、发布回滚等。 |
已完成 |
1、分布式管理、自动化运维；2、有效的拆分应用，实现敏捷开发与部署；3、服务之间的解耦与快速演化，提升服务的可用性与可靠性。 |
|
游戏门户移动平台 |
1、提供Efun游戏下载；2、Efun游戏资讯与社交圈打造；3、用户FAQ、客诉与积分奖励。 |
已完成 |
1、便于玩家提前了解与预下载游戏；2、便于玩家更好的游戏体验，与进行社交交互；3、更好的处理与解决玩家问题，并提高玩家粘度和活跃度。 |
|
实时游戏指标后台系统 |
1、建立实时流指标系统，实现海量数据的存储和数据分析，提高快速的业务反应能力；2、建立数据使用规范，提供有效的查询工具以及界面，降低内部使用的难度。 |
进行中 |
公司目前数据后台基本上是以报表的形式，由于数据的汇总粒度都是以天为单位，转变为以小时单位的时候，汇总和查询会变得很慢。所以采用大数据技术，按照分布式查询的原理，重新构建一套能够承载上百TB数据量的实时指标分析系统，实现有效的数据采集管理，形成按小时为粒度的指标系统，实现分时区查看数据以及按不同维度查看指标的要求的需求应运而生，为的是减少游戏的运营和决策时间，达到更优的运营策略的目标。 |
|
游戏开发数据接入系统 |
提高游戏日志接入的效率，从3周/人减少到2天/人。 |
进行中 |
1、为解放开发人员的生成力，将不同的游戏日志的接入由开发转变成配置的行为，节约人力成本，从而使开发人员有更多时间关注到更为重要的工作上；2、规范接入，让无规则的日志，统一接入方式。 |
（5）行业品牌优势
易幻网络具有多年海外发行与运营经验，处于行业海外发行第一梯队。公司自成立以来，共计海外发行游戏约230余款，具有行业内部自发形成的口碑。易幻网络重视各个目标市场，通过扎实的游戏运营和市场推广与当地玩家进行线上线下的密切互动，也通过与当地市场相匹配的公关活动和对当地社会有益的推广活动进一步回馈当地市场，并树立起良好的品牌形象。易幻网络获得了“2016、2017年度中国十大海外拓展游戏企业”、“上榜Facebook2017中国出海人本营销领先品牌50强”、“2018年度最佳出海游戏企业奖”、“广州市服务贸易重点培育企业”等荣誉称号，这些荣誉提升了公司品牌的知名度，为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。同时，易幻网络十分注意对于自身知识产权和产品影响力的支持和保护，对于自身已经形成的无形资产及时予以保证。与移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的注册商标如下：
|
序号 |
商标 |
类号 |
注册号 |
商品服务列表 |
权利人 |
有效期限至 |
注册地 |
|
1 |
|
42 |
16629998 |
技术研究；计算机软件设计；计算机程序复制；计算机编程；计算机系统分析；计算机软件更新；计算机软件出租；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；把有形的数据或文件转换成电子媒体；网络服务器出租(截止)。 |
易幻网络 |
2026.06.13 |
中国 |
|
2 |
|
41 |
16629793 |
教育；组织教育或娱乐竞赛；在线电子书籍和杂志的出版；录像带发行；俱乐部服务(娱乐或教育)；电视文娱节目；在计算机网络上提供在线游戏；健身俱乐部(健身和体能训练)；娱乐；娱乐信息。 |
易幻网络 |
2026.05.20 |
中国 |
|
3 |
|
41 |
303384900 |
国际商标 |
易幻网络 |
2025.04.23 |
香港 |
（二）现代工业散货物料智能输送与服务
1、商业模式优势
报告期，公司稳步推进新业务新模式转型发展。继续围绕自身工业输送服务行业深耕多年的经验和系统总包服务的先发优势，积极布局工业输送服务转型，努力拓展系统总包服务的业务规模。子公司宝通工程在2018年持续开展相关输送系统总包服务的推广和原有客户升级换代，具有连续15年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送系统总包服务的经历，积累了先进的总包服务经验。同时，宝通澳洲也已经开始为跨国企业提供全面的输送系统总包服务。公司已经开始在国内外诸多项目上积累宝贵经验，为后续全面转型成为现代输送服务系统总体解决方案提供商打下良好的基础。
2、产品质量优势
面对激烈的市场竞争，公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度，积累了一批下游行业重点领域客户群体。宝通科技始终坚持以质量求生存、以品种求发展的宗旨，按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO10012等四个认证标准建立健全质量、环境、职业健康安全、测量管理体系，并全面推行，一直坚持贯穿整个生产经营活动。在生产、工作现场同时全面推行了“6S”管理，为确保产品品质、高效安全的经营活动提供了保证。公司在智能制造与智能输送服务领域也开始了不断探索。一方面，从输送设备及运行环境的监测角度进行设计研发，为客户提供输送系统监测集成解决方案。另一方面，提升自身智能制造水平，设计适合输送带企业智能转型的方案，为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型。宝通科技以建设BT-Forest智能制造与服务云平台为目标，构建了包括BT-MES智能制造系统、BT-SER智能输送监测系统和BT-PLM创新研发系统在内的一系列软件、系统的部署，已经顺利实现了从按客户订单需求制造管理流程转变成为柔性敏捷制造的智能化生产的目标，从而提高产品质量和服务质量。
3、行业品牌优势
报告期内，公司荣获中国橡胶工业协会胶管胶带分会2017-2018年度“输送带、胶管、V带十强企业”、获得中国石油和化学工业联合会“科技进步一等奖”。公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，同时，还获得了“无锡高新区专利突出贡献单位”、“无锡市专利金奖”。“宝通BOTON”商标被认定为无锡市知名商标。公司是国家首批“中国名牌产品”获授单位、“国家级火炬计划重点高新技术企业” 、“江苏省高新技术企业”，这些荣誉的获得提升了公司品牌的知名度，为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。
公司已取得的注册商标如下：
|
序号 |
商标 |
类号 |
注册号 |
商品服务列表 |
权利人 |
有效期限至 |
注册地 |
|
1 |
|
14 |
钟；手表；表带；钟表盘(钟表制造)；钟表构件；电子钟表；表；闹钟；秒表；电子万年台历。 |
宝通科技 |
2019.09.27 |
中国 |
|
|
2 |
|
8 |
农业器具(手动的)；钻(手工具)；剪刀；刀片(手工具)；刀；刀叉餐具；匙；切削工具(手工具)；钳子。 |
宝通科技 |
2019.12.20 |
中国 |
|
|
3 |
|
6 |
缆绳及管道用金属夹；金属垫圈；五金器具；金属焊丝；金属纪念章；钉子。 |
宝通科技 |
2019.12.06 |
中国 |
|
|
4 |
|
7 |
传送带；三角胶带。 |
宝通科技 |
2023.03.06 |
中国 |
|
|
5 |
|
7 |
运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；皮带轮胶带；平行胶带(包括运输带,传送带,不包括陆地车辆引擎传动带)；风扇胶带(不包括陆地车辆引擎风扇传动带)。 |
宝通科技 |
2022.10.27 |
中国 |
|
|
6 |
|
7 |
三角胶带；输送机传输带；机器传动带；滑轮胶带；平行胶带(包括运输带,传送带,不包括陆地车辆引擎传动带)；风扇胶带(不包括陆地车辆引擎风扇传动带)。 |
宝通科技 |
2023.09.27 |
中国 |
|
|
7 |
|
11 |
车灯；自行车灯；车辆照明设备；汽车照明设备；车辆遮光装置(灯配件)；汽车转向指示灯；车辆防眩光装置(灯配件)；车辆用反射镜。 |
宝通科技 |
2019.08.27 |
中国 |
|
|
8 |
|
7 |
运输机传送带；传送带；机器传动带；滑轮胶带；皮带轮胶带。 |
宝通科技 |
2026.03.20 |
中国 |
|
|
9 |
|
7 |
运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；皮带轮胶带；平行胶带(包括运输带,传送带,不包括陆地车辆引擎传动带)；风扇胶带(不包括陆地车辆引擎风扇传动带)；清洗设备；电动清洁机械和设备。 |
宝通科技 |
2020.01.20 |
中国 |
|
|
10 |
|
7 |
三角胶带；输送机传输带；机器传动带；滑轮胶带；平行胶带(包括运输带,传送带,不包括陆地车辆引擎传动带)；风扇胶带(不包括陆地车辆引擎风扇传动带)。 |
宝通科技 |
2024.02.06 |
中国 |
|
|
11 |
|
7 |
1487372 |
Belts for conveyors;adhesive bands for pulleys;belt conveyors;belts for machines. |
宝通科技 |
2022.04.24 |
澳大利亚 |
|
12 |
|
7 |
1487375 |
Belts for conveyors;adhesive bands for pulleys;belt conveyors;belts for machines. |
宝通科技 |
2022.04.24 |
澳大利亚 |
|
13 |
|
7 |
1487378 |
Belts for conveyors;adhesive bands for pulleys;belt conveyors;belts for machines. |
宝通科技 |
2022.04.24 |
澳大利亚 |
|
14 |
|
7 |
P332126 |
Correas para transportadores,correas para maquinas,bandas adhesive para poleas,correas transportadoras.（运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；带式输送机。） |
宝通科技 |
2028.09.11 |
委内瑞拉 |
|
15 |
|
7 |
P332124 |
Correas para transportadores,correas para maquinas,bandas adhesive para poleas,correas transportadoras.（运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；带式输送机。） |
宝通科技 |
2028.09.11 |
委内瑞拉 |
|
16 |
|
7 |
P332125 |
Correas para transportadores,correas para maquinas,bandas adhesive para poleas,correas transportadoras.（运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；带式输送机。） |
宝通科技 |
2028.09.11 |
委内瑞拉 |
|
17 |
|
7 |
904795543 |
Correias adesivas para oldanas;Correias para maquinas;Correias para transportadores;Correias Transportadoras. |
宝通科技 |
2025.09.15 |
巴西 |
|
18 |
|
7 |
904795578 |
Correias adesivas para roldanas;Correias para maquinas;Correias para transportadores;Correias Transportadoras. |
宝通科技 |
2025.09.15 |
巴西 |
4、产品创新与技术研发优势
公司经过多年的发展，技术研发中心是公司技术创新主体单元，具备国内领先的工艺研究和产品开发能力，拥有“全国石化行业高性能输送带新材料及先进制造工程实验室”、“江苏省煤矿用工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”、“无锡市企业技术研究院”等高水平技术研发平台。公司以技术创新为内驱引擎，加强品质，塑造品牌，打造企业核心竞争力。自主研发了织物芯耐高热输送带、叠层阻燃输送带以及芳纶输送带等产品，运行稳定，反馈良好。经过多年的投入、探索和实践，公司建立起符合自身需要的“产学研”模式。通过不断对技术的投入，进行产品的更新迭代，以适应市场需求，确保了宝通科技在市场中的稳固地位和竞争优势。
公司与国内外各研究院校建立长期有效的产学研合作关系，不断引进专业技术研发人才，为公司提供强有力的技术保障。报告期内，公司新增发明专利授权1项，新增发明专利受理5项、实用新型专利受理1项。公司已经授权的有效专利数量达到62项，其中50项发明专利，12项实用新型专利；正在申请（已受理）专利14项，其中发明专利13项、实用新型专利1项。报告期内，研发项目进展情况如下：
|
序号 |
专利权人 |
专利号 |
专利类型 |
专利名称 |
授权日 |
|
1 |
宝通科技 |
200710020742.0 |
发明 |
一种防撕裂、耐磨损输送带 |
2010.05.19 |
|
2 |
宝通科技 |
200710020741.6 |
发明 |
一种耐高温输送带 |
2010.05.19 |
|
3 |
宝通科技 |
200810194495.0 |
发明 |
一种钢丝绳连接器 |
2011.01.12 |
|
4 |
宝通科技 |
200910030266.X |
发明 |
一种阻燃帆布叠层芯输送带混炼胶用塑料糊及其制备方法 |
2011.03.02 |
|
5 |
宝通科技 |
200910029677.7 |
发明 |
钢丝绳芯胶带生产用的钢丝绳多功能分梳装置 |
2011.03.16 |
|
6 |
宝通科技 |
200910182297.7 |
发明 |
IW钢帘网胶带成型机复合带坯的生产方法 |
2011.04.20 |
|
7 |
宝通科技 |
200910182298.1 |
发明 |
IW钢帘网胶带冷压成型车复合带坯的加工方法 |
2011.04.20 |
|
8 |
宝通科技 |
200910182296.2 |
发明 |
IW钢帘网胶带冷压成型车复合带坯的生产方法 |
2011.04.20 |
|
9 |
宝通科技 |
200910182299.6 |
发明 |
冷喂料宽幅胶片挤出压延联动生产线复合带坯的生产方法 |
2011.05.18 |
|
10 |
宝通科技 |
201010286427.4 |
发明 |
一种用于钢丝绳芯输送带防撕裂边胶的制备方法 |
2011.11.02 |
|
11 |
宝通科技 |
201010541759.2 |
发明 |
一种IW钢帘网输送带接头快速施工方法 |
2011.11.02 |
|
12 |
宝通科技 |
201010286428.9 |
发明 |
一种输送物料的耐高热覆盖胶的制备方法 |
2012.02.22 |
|
13 |
宝通科技 |
201010286415.1 |
发明 |
一种用于耐高温钢网输送带芯胶的制备方法 |
2012.05.09 |
|
14 |
宝通科技 |
200910030268.9 |
发明 |
一种阻燃帆布叠层芯输送带的表面覆盖胶及其制备方法 |
2012.07.04 |
|
15 |
宝通科技 |
200910027578.5 |
发明 |
钢丝绳O形移动分梳器 |
2012.09.05 |
|
16 |
宝通科技 |
201010259045.2 |
发明 |
简易模腔开档调节器 |
2012.10.03 |
|
17 |
宝通科技 |
200910030267.4 |
发明 |
钢丝绳芯胶带生产用的分梳装置 |
2012.10.10 |
|
18 |
宝通科技 |
201110307657.9 |
发明 |
一种用于阻燃钢丝绳芯输送带的芯胶及其制备方法 |
2013.04.10 |
|
19 |
宝通科技 |
201210032152.0 |
发明 |
一种丁苯胶耐高热输送带覆盖胶及其制备方法 |
2013.05.08 |
|
20 |
宝通科技 |
201210031955.4 |
发明 |
一种耐高热输送带用中间胶及其制备方法 |
2013.05.29 |
|
21 |
宝通科技 |
201110306291.3 |
发明 |
一种耐热耐磨输送带覆盖胶及其制备方法 |
2013.06.26 |
|
22 |
宝通科技 |
201110404103.0 |
发明 |
一种输送带覆盖层用粘土橡胶纳米复合材料及其制备方法 |
2013.06.26 |
|
23 |
宝通科技 |
201210031966.2 |
发明 |
一种用于耐热输送带的粘合胶及其制备方法 |
2013.06.26 |
|
24 |
宝通科技 |
201210032125.3 |
发明 |
一种难燃耐热织物芯输送带用覆盖胶及其制备方法 |
2013.07.03 |
|
25 |
宝通科技 |
201210069913.X |
发明 |
一种白炭黑补强氯丁橡胶覆盖胶及其制作方法 |
2013.07.03 |
|
26 |
宝通科技 |
201110304882.7 |
发明 |
一种钢丝绳芯输送带用钢丝绳芯体粘贴胶及其制备方法 |
2013.07.03 |
|
27 |
宝通科技 |
201320066813.1 |
实用新型 |
芳纶帆布芯耐高温输送带 |
2013.08.07 |
|
28 |
宝通科技 |
201320061795.8 |
实用新型 |
耐高温耐磨输送带 |
2013.08.07 |
|
29 |
宝通科技 |
201210139686.3 |
发明 |
一种用于输送带的超耐磨覆盖胶及其制备方法 |
2013.08.07 |
|
30 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201320099872.9 |
实用新型 |
高强力芳纶输送带的接头结构 |
2013.08.14 |
|
31 |
宝通科技 |
201210069925.2 |
发明 |
一种白炭黑补强的高耐磨覆盖胶及其制备方法 |
2013.09.04 |
|
32 |
宝通科技 |
201210140080.1 |
发明 |
一种织物芯输送带用抗撕裂覆盖胶及其制备方法 |
2014.01.08 |
|
33 |
宝通科技 |
201420007668.4 |
实用新型 |
带有石棉布的耐高温输送带 |
2014.07.09 |
|
34 |
宝通科技 |
201420007712.1 |
实用新型 |
一种钢网提升机输送带 |
2014.08.13 |
|
35 |
宝通科技 |
201310041827.2 |
发明 |
一种输送带用耐油覆盖胶及其制备方法 |
2014.08.27 |
|
36 |
宝通科技 |
201310041389.X |
发明 |
低硬度、高耐疲劳抽出性阻燃钢丝绳芯输送带芯胶及其制备方法 |
2014.12.31 |
|
37 |
宝通科技 |
201310174598.1 |
发明 |
矿井下用耐磨高阻燃叠层帆布输送带覆盖胶及其制备方法 |
2014.12.31 |
|
38 |
宝通科技 |
201420665426.4 |
实用新型 |
输送带用交叉式帘子布防撕裂层 |
2015.04.08 |
|
39 |
宝通科技 |
201420663965.4 |
实用新型 |
煤矿用可弯曲织物叠层阻燃输送带 |
2015.04.15 |
|
40 |
宝通科技 |
201420753081.8 |
实用新型 |
耐高温输送带帆布 |
2015.05.13 |
|
41 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201310069443.1 |
发明 |
节能输送带底胶及其制备方法 |
2015.05.27 |
|
42 |
宝通科技 |
201520430039.7 |
实用新型 |
一种磨损预警输送带 |
2015.11.18 |
|
43 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201520648320.8 |
实用新型 |
一种高强力单层芳纶输送带接头结构 |
2016.01.06 |
|
44 |
宝通科技 |
201410184529.3 |
发明 |
一种输送带用耐寒抗结冰覆盖胶及其制备方法 |
2016.02.17 |
|
45 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201410007364.2 |
发明 |
节能型高强力碳纤维输送带的制备方法 |
2016.04.27 |
|
46 |
无锡宝通科技股份有限公司 |
201410650874.1 |
发明 |
一种聚酯帆布用的耐热浸渍处理液及其制备方法和应用 |
2016.07.06 |
|
47 |
宝通科技 |
201620011631.8 |
实用新型 |
钢丝绳芯输送带冷压防粘结构 |
2016.07.13 |
|
48 |
宝通科技 |
201620185372.0 |
实用新型 |
一种输送带挤出机用防撕裂层复合装置 |
2016.09.07 |
|
49 |
宝通科技 |
201410650656.8 |
发明 |
一种玻璃纤维耐高热输送带覆盖胶及其制备方法 |
2016.09.14 |
|
50 |
宝通科技 |
201510244286.2 |
发明 |
织物芯叠层阻燃输送带覆盖层用橡胶及其制备方法 |
2016.09.14 |
|
51 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201510523126.1 |
发明 |
一种芳纶耐热输送带接头用胶浆及其制备方法 |
2017.01.18 |
|
52 |
宝通科技 |
201510096715.6 |
发明 |
玄武岩纤维输送带的制备方法 |
2017.04.19 |
|
53 |
宝通科技 |
201510741724.6 |
发明 |
一种用于振动筛筛板的超耐切割橡胶胶料及其制备方法 |
2017.05.24 |
|
54 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201510487419.9 |
发明 |
一种抗结冰耐磨橡胶及其制备方法 |
2017.06.27 |
|
55 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201510528086.X |
发明 |
一种高强力单层芳纶输送带接头结构的制备方法 |
2017.09.05 |
|
56 |
宝通科技； 北京化工大学 |
200810112448.7 |
发明 |
一种输送带覆盖层用低烟无卤阻燃橡胶材料及其制备方法 |
2011.05.11 |
|
57 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201110207352.0 |
发明 |
一种耐高温帆布输送带用粘合层橡胶材料及其使用方法 |
2013.02.13 |
|
58 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201110435669.X |
发明 |
一种轻质高强橡胶输送带及其制备方法 |
2014.04.16 |
|
59 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201310154361.7 |
发明 |
一种耐高温芳纶帆布芯输送带用粘合层橡胶材料及其使用方法 |
2015.06.17 |
|
60 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201310435169.5 |
发明 |
一种聚酯帆布输送带用耐高温粘合层橡胶材料及其制备方法 |
2015.07.22 |
|
61 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201410562711.8 |
发明 |
一种耐高温橡胶输送带及其制备方法 |
2016.10.05 |
|
62 |
宝通科技； 北京化工大学 |
201610424233.3 |
发明 |
一种帆布浸胶液的配方及帆布浸胶制备方法 |
2018.07.17 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年，也是经济发展面临国内外环境异常复杂严峻的一年，经济全球化遭遇波折，国际金融市场震荡。面对国内外复杂局面，公司全体成员砥砺奋进，攻坚克难，抢抓机遇，经过公司全员的共同努力，实现了企业经营业绩稳步增长。
报告期内，公司根据既定的战略深化“移动互联网”和“现代工业散货物料智能输送与服务”双主业引擎驱动发展模式，充分利用资本市场平台，促进企业转型升级，构建了多元化可持续发展的企业生态系统，开创了双主业的新格局。同时，公司不断加强企业文化建设，以适应公司新时代的多元化发展要求；优化内部控制管理制度，加快信息化建设步伐，协同集团各业务板块管理，有效提高了办公效率和管理水平。报告期内，公司两大业务板块业务上独立运营、资源相互支撑、齐头并进、共同发展的格局得到了稳定和巩固，实现营业收入216,622.91万元，较去年同期增长37.12%；实现归属于母公司的净利润27,174.66万元，较去年同期增长22.96%。
（一）移动互联网业务
1、紧跟互联网发展趋势，聚焦全球移动网络游戏发行和运营，不断创新业务发展
报告期内，易幻网络顺应“文化出海”潮流，紧跟互联网发展趋势，聚焦全球移动网络游戏发行和运营，不断创新业务发展，保持公司主营业务收入快速增长，实现营业收入142,420.59万元，较去年同期增长42.86%；实现净利润26,014.93万元，较去年同期增长27.22%。
报告期内，易幻网络主要发行和运营的产品《CMM Champions Manager Mobasaka》（豪门足球）、《삼국지 M》（三国群英传）、《천공성나르시아》（九州天空城）、《食之契约》、《오크:복수의 맹세》（万王之王）、《我叫MT4》等多款游戏，在韩国、港台、东南亚、日本、欧美等市场表现优秀。其中，2018年3月发行的《삼국지M》 （三国群英传）上线10日流水超人民币2000万元，6月29日更是实现单日破百万美金收入；11月16日再次登顶IOS榜首。2018年11月于韩国发行的《万王之王》，上线后流水已超过2000万美金，位于Google免费榜第二，畅销榜第五，iOS免费榜和畅销榜第六。同月，在香港和台湾发行的《我叫MT4》，游戏上线仅半小时迅速登上iOS免费榜排行第一。2018年12月公司成立海南高图，主攻全球化研运一体业务拓展，公司已正常运转，2019年最高单月流水已破200万美金。公司组建日本运营团队，2019在日本推出二次元游戏《遗忘之境》，该款产品一经推出就获得了日本iOS商店的官方推荐，顺利拿下了免费榜Top3的位置。
2、横向布局全球，纵向整合产业链
易幻网络根据既定战略部署，拓展手游出海规模，实现海外手游交叉发行，横向布局全球，纵向整合产业链。一方面，基于原有港澳台、韩国、东南亚发行区域市场上的优势，构建了全球化发展路线。不仅通过内部组建日本运营团队，还通过对外投资加强对目标市场的输出能力如参股日本当地发行公司Cydonia，参股欧美发行商香港落鱼互动。同时，公司根据既定战略部署，新设全球化研运一体公司海南高图网络，稳步拓展日本、韩国以及全球市场，为公司培育了新的区域市场收入增长点。另一方面，在巩固移动游戏发行能力的基础上，开展游戏上下游产业链的投资布局，积极寻求与优势游戏内容开发商合作。公司通过资本运作、战略合作、深度定制等方式，逐步形成了内容端产品矩阵。最终构建了多元化内容制作、全球化市场发行、多层次用户运营以确保公司业务持续稳定的增长。
3、坚定不移的探索商业模式
报告期内，公司积极推进全球化战略，投资设立海南高图网络科技有限公司，该公司主攻全球化研运一体业务拓展，目前公司已正常运转。由原来的单一区域化发行调整为区域化发行和全球化研运一体并重的双轮驱动。截止报告披露日，海南高图已在全球约150个国家和地区发行了《war and magic》，新款全球化产品《Age of Civs》，这款3D策略手游将在今年二季度重点推广，为公司全球化战略步伐上一个新台阶奠定基础。
4、充分授权管理层，完善激励机制，激发团队活力
报告期内，易幻网络调整了内部管理框架，构建公司、部门、人员的绩效考核体系，倡导以目标为导向的绩效考核文化，通过实施项目奖励与绩效奖励，鼓励员工积极参与项目，提高工作执行力，激发团队活力。
报告期内，易幻网络累计新增代理运营的游戏产品30款（不同地区和版本），在其平台运营的超百款精品手游产品收入稳定，报告期内爆款新品持续推出，成为公司利润增长的重要来源，为2019年业绩增长夯实了基础。
（二）现代工业散货物料智能输送与服务业务
1、优化产品结构，促进业务转型升级，确保业绩稳步增长
从国际看，中美贸易战愈演愈烈，国际市场的不确定性和风险随之增加。从国内看，我国完成全年经济社会发展主要目标任务，供给侧改革不断深化，实体经济活力不断释放。当前行业正处于一个转型升级的关键时期，公司积极推进业务转型升级，优化产品结构，推出降本增效措施，降低生产经营管理成本，积极有效应对各种压力和挑战，不断探索新出路，挖掘利润增长点。继续维护客户和企业的共同利益，实现企业平稳、健康、可持续发展。报告期内，母公司作为现代工业散货物料智能输送与服务的主体，实现营业收入57,750.90万元，同比增长24.39%。
2、提升生产管理效率，注重产品质量，加快开拓国内外市场
报告期内，公司通过强化树立产品质量意识，不断提高产品质量。同时，研究国内外市场需求变化，紧跟市场发展步伐，全年在海外市场积极布局，在客户中树立了良好的品牌效应，大力拓展海外一线直供客户，进一步获得海外客户的满意及认可。报告期内，公司开拓了国际客户Fortescue Metals Group Ltd、BHP Escondida Mineral和Rio Tinto Group等，向海外市场积极推广公司新产品，实现管状带、芳纶带、提升机带、预警带、自纠偏带等新特产品的出口。同时，公司加强与国内长期合作伙伴的合作发展，分别与江苏利电能源集团、马鞍山钢铁股份有限公司签署了战略合作协议，进一步深化合作，构建资源共享平台，为实现共同发展、互惠双赢奠定了基础。
3、提高创新研发能力，加快信息化智能化建设进程
报告期内，为适应新时代的外部发展环境、快速提升公司的智能制造水平，公司成立了“全球先进输送技术与数字化服务创新中心”，通过技术创新能力和信息化建设水平的提升，打造行业内第一家以工业散货物料智能输送与服务为研究方向，集材料、电气、机械、力学、软件信息、光电技术、传感技术、人工智能多领域交叉的国际型技术创新高地，推动公司智慧工厂的建立以及智能输送产品的研发与应用。不仅奠定了公司产品高端化的基础，也提升了“宝通”品牌影响力，产品差异化优势日渐成熟。
2018年，开发并优化产品共计10项，其中7项已经完成相关订单和成品实验。全年共计应用验证新技术新材料共计4项，其中母胶材料已经批量应用，提升了车间的生产效率、改善了工作环境。全年获批申报项目28项，其中国家级3项、省市级19项。全年累计获得授权专利15项，其中发明专利6项、实用新型专利9项。
在信息化建设方面，结合公司业务实际，开发了宝通科技生产信息综合管理平台（BTS），实现了原料信息管理、生产工艺信息管理、账单信息管理、产品报价管理、产品信息追踪管理等功能；完成ERP系统的优化以及ERP与MES系统的信息整合。以企业微信平台为载体推行办公自动化，实现通讯录、公告发布、审批流程的电子化及各个应用与微信平台的对接，结合公司经营活动需求开发了微信小程序，较大提高了工作效率。同时，公司进一步提升公司智能化管理体系，目前公司智能化管理系统含盖了业务流程优化、组织结构优化、技术实现、数据开发利用、运行维护、基础条件和资源方面保障等关键过程，为公司高端化、国际化发展奠定了坚实的基础。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
2018年1-12月易幻网络公司累计新增代理运营的游戏产品多达30（分不同地区版本）款，其中港澳台6款、韩国10款、东南亚10款、其他地区4款。截止到2018年12月31日，易幻网络累计仍在线运营的游戏共68（分不同地区版本）款，约130个国家和地区，其中港澳台14款、韩国19款、东南亚26款、其他地区9款，涉及约150个国家和地区。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
否
营业收入整体情况
单位：元
|
|
2018年 |
2017年 |
同比增减 |
||
|
金额 |
占营业收入比重 |
金额 |
占营业收入比重 |
||
|
营业收入合计 |
2,166,229,147.53 |
100% |
1,579,818,747.43 |
100% |
37.12% |
|
分行业 |
|||||
|
手机游戏运营 |
1,424,205,925.29 |
65.75% |
996,892,011.73 |
63.10% |
42.86% |
|
输送带制造及服务 |
742,023,222.24 |
34.25% |
582,926,735.70 |
36.90% |
27.29% |
|
分产品 |
|||||
|
手机游戏运营产品 |
1,424,205,925.29 |
65.75% |
996,892,011.73 |
63.10% |
42.86% |
|
输送带制造产品 |
582,757,705.28 |
26.90% |
424,245,694.51 |
26.86% |
37.36% |
|
输送系统技术服务 |
159,265,516.96 |
7.35% |
158,681,041.19 |
10.04% |
0.37% |
|
分地区 |
|||||
|
境内 |
569,929,460.27 |
26.31% |
474,546,181.74 |
30.04% |
20.10% |
|
境外 |
1,596,299,687.26 |
73.69% |
1,105,272,565.69 |
69.96% |
44.43% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
单位：元
|
|
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
营业收入比上年同期增减 |
营业成本比上年同期增减 |
毛利率比上年同期增减 |
|
分行业 |
||||||
|
手机游戏运营 |
1,424,205,925.29 |
475,128,147.17 |
66.64% |
42.86% |
38.07% |
1.16% |
|
输送带制造及服务 |
742,023,222.24 |
508,211,922.78 |
31.51% |
27.29% |
22.73% |
2.55% |
|
分产品 |
||||||
|
手机游戏运营产品 |
1,424,205,925.29 |
475,128,147.17 |
66.64% |
42.86% |
38.07% |
1.16% |
|
输送带制造产品 |
582,757,705.28 |
428,614,928.08 |
26.45% |
37.36% |
40.34% |
-1.56% |
|
输送系统技术服务 |
159,265,516.96 |
79,596,994.70 |
50.02% |
0.37% |
-26.76% |
18.51% |
|
分地区 |
||||||
|
境内 |
569,929,460.27 |
436,169,469.69 |
23.47% |
20.10% |
28.67% |
-5.10% |
|
境外 |
1,596,299,687.26 |
547,170,600.26 |
65.72% |
44.43% |
30.52% |
3.65% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
|
行业分类 |
项目 |
2018年 |
2017年 |
同比增减 |
||
|
金额 |
占营业成本比重 |
金额 |
占营业成本比重 |
|||
|
手机游戏运营 |
游戏分成及人工等 |
475,128,147.17 |
48.32% |
344,113,938.97 |
45.38% |
38.07% |
|
输送带制造及服务 |
原材料及人工等 |
508,211,922.78 |
51.68% |
414,091,483.51 |
54.62% |
22.73% |
单位：元
|
产品分类 |
项目 |
2018年 |
2017年 |
同比增减 |
||
|
金额 |
占营业成本比重 |
金额 |
占营业成本比重 |
|||
|
手机游戏运营产品 |
游戏分成及人工等 |
475,128,147.17 |
48.32% |
344,113,938.97 |
45.38% |
38.07% |
|
输送带制造产品 |
原材料及人工等 |
428,614,928.08 |
43.59% |
305,409,033.50 |
40.28% |
40.34% |
|
输送系统技术服务 |
原材料及人工等 |
79,596,994.70 |
8.09% |
108,682,450.01 |
14.34% |
-26.76% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司2018年纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围新增5家子公司，减少1家子公司。主要如下：
1、处置子公司
|
子公司名称 |
股权处置价款 |
股权处置比例（%） |
股权处置方式 |
丧失控制权的时点 |
丧失控制权时点的确定依据 |
处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|
Regina Entertainment Co.,Ltd |
364,559.78 |
60 |
转让 |
2018/5/1 |
股权转让协议已经签署并生效 |
736,782.20 |
2、其他原因导致的合并范围变动
|
子公司名称 |
主要经营地 |
注册地 |
取得方式 |
|
|
火星人网络有限公司 |
香港 |
香港 |
新设 |
|
|
新疆天山弘毅网络科技有限公司 |
新疆 |
新疆 |
新设 |
|
|
成都聚获网络有限公司 |
成都 |
成都 |
新设 |
|
|
无锡百年通投资有限公司 |
无锡 |
无锡 |
新设 |
|
|
海南高图网络科技有限公司 |
海南 |
海南 |
新设 |
|
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|
前五名客户合计销售金额（元） |
1,302,346,316.07 |
|
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 |
60.12% |
|
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 |
0.00% |
公司前5大客户资料
|
序号 |
客户名称 |
销售额（元） |
占年度销售总额比例 |
|
1 |
客户A |
691,341,902.41 |
31.91% |
|
2 |
客户B |
348,280,136.70 |
16.08% |
|
3 |
客户C |
207,472,430.09 |
9.58% |
|
4 |
客户D |
31,436,532.93 |
1.45% |
|
5 |
客户E |
23,815,313.94 |
1.10% |
|
合计 |
-- |
1,302,346,316.07 |
60.12% |
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方不存在与客户直接或间接拥有权益的情况。
公司主要供应商情况
|
前五名供应商合计采购金额（元） |
224,036,550.53 |
|
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 |
22.78% |
|
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 |
0.00% |
公司前5名供应商资料
|
序号 |
供应商名称 |
采购额（元） |
占年度采购总额比例 |
|
1 |
供应商A |
93,113,227.98 |
9.47% |
|
2 |
供应商B |
35,735,037.89 |
3.63% |
|
3 |
供应商C |
34,031,888.74 |
3.46% |
|
4 |
供应商D |
32,706,989.53 |
3.33% |
|
5 |
供应商E |
28,449,406.39 |
2.89% |
|
合计 |
-- |
224,036,550.53 |
22.78% |
主要供应商其他情况说明
√适用 □ 不适用
公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方不存在与供应商直接或间接拥有权益的情况。
3、费用
单位：元
|
|
2018年 |
2017年 |
同比增减 |
重大变动说明 |
|
销售费用 |
689,294,886.28 |
455,563,672.51 |
51.31% |
主要系子公司易幻网络金流渠道费及市场推广费增加所致。 |
|
管理费用 |
114,582,907.20 |
92,886,875.55 |
23.36% |
主要系职工薪酬增加所致。 |
|
财务费用 |
9,520,856.75 |
1,616,811.57 |
488.87% |
主要系公司贷款利息增加所致。 |
|
研发费用 |
36,418,624.17 |
24,873,399.19 |
46.42% |
主要系公司研发投入增加所致。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司2018年研发投入目的、项目进展等内容请参阅本报告中的“公司业务概要之核心竞争力分析“相关描述。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|
|
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
研发人员数量（人） |
145 |
154 |
160 |
|
研发人员数量占比 |
17.66% |
18.87% |
15.73% |
|
研发投入金额（元） |
36,418,624.17 |
24,873,399.19 |
24,534,536.60 |
|
研发投入占营业收入比例 |
1.68% |
1.57% |
1.68% |
|
研发支出资本化的金额（元） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资本化研发支出占研发投入的比例 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
资本化研发支出占当期净利润的比重 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
|
项目 |
2018年 |
2017年 |
同比增减 |
|
经营活动现金流入小计 |
1,982,987,994.58 |
1,563,848,855.77 |
26.80% |
|
经营活动现金流出小计 |
1,801,821,060.94 |
1,256,213,635.03 |
43.43% |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
181,166,933.64 |
307,635,220.74 |
-41.11% |
|
投资活动现金流入小计 |
23,453,984.96 |
573,801,729.63 |
-95.91% |
|
投资活动现金流出小计 |
75,567,297.40 |
468,255,429.19 |
-83.86% |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-52,113,312.44 |
105,546,300.44 |
-149.37% |
|
筹资活动现金流入小计 |
238,000,000.00 |
1,360,286,446.81 |
-82.50% |
|
筹资活动现金流出小计 |
644,535,765.44 |
1,569,043,762.59 |
-58.92% |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-406,535,765.44 |
-208,757,315.78 |
94.74% |
|
现金及现金等价物净增加额 |
-260,554,111.56 |
193,480,702.68 |
-234.67% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少41.11%，主要系公司原材料备货增加及通过票据方式结算的回款同比增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少149.37%，主要系公司上年同期委托理财赎回较多所致。
3、筹资活动产生的现金流量净流出同比增加94.74%，主要系公司支付易幻网络股权收购款及回购股份所致｡
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，公司经营活动产生的现金净流量为1.81亿，净利润为2.89亿，经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润差额为1.08亿元，主要系报告期内通过票据方式结算的回款增加1.09亿元，造成经营活动现金流入减少约1.09亿元。
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
|
|
2018年末 |
2017年末 |
比重增减 |
重大变动说明 |
||
|
金额 |
占总资产比例 |
金额 |
占总资产比例 |
|||
|
货币资金 |
362,942,648.27 |
11.22% |
650,257,834.16 |
20.29% |
-9.07% |
主要系支付易幻网络股权收购款及回购股份所致。 |
|
应收账款 |
445,755,727.54 |
13.77% |
374,616,836.72 |
11.69% |
2.08% |
主要系公司营业收入增长所致。 |
|
存货 |
212,444,643.90 |
6.57% |
162,444,310.42 |
5.07% |
1.50% |
主要系库存商品增加所致。 |
|
长期股权投资 |
7,247,978.77 |
0.22% |
|
|
0.22% |
无重大变化。 |
|
固定资产 |
245,387,121.93 |
7.58% |
265,565,472.75 |
8.29% |
-0.71% |
主要系公司计提折旧所致。 |
|
在建工程 |
2,003,742.35 |
0.06% |
|
|
0.06% |
无重大变化。 |
|
短期借款 |
108,000,000.00 |
3.34% |
20,000,000.00 |
0.62% |
2.72% |
主要系支付股权转让款后，补充公司经营性现金流，增加短期银行贷款所致。 |
|
长期借款 |
255,000,000.00 |
7.88% |
150,000,000.00 |
4.68% |
3.20% |
主要系为支付易幻网络股权转让款，增加银行贷款所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
|
项目 |
金额 |
受限制的原因 |
|
货币资金 |
10,836,397.39 |
银票保证金2,763,643.76元、信用证保证金732,374.59元，保函保证金7,340,379.04元 |
|
应收票据 |
52,708,183.68 |
宁波银行质押票据 |
|
应收票据 |
23,856,524.74 |
交通银行质押票据 |
|
易幻网络股权 |
1,819,500,000.00 |
以宝通科技在易幻网络的94.1644%股权向中行质押，取得2.05亿长期借款 |
|
应收票据 |
1,430,000.00 |
已背书未到期 |
|
合计 |
1,908,331,105.81 |
|
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
|
报告期投资额（元） |
上年同期投资额（元） |
变动幅度 |
|
31,083,958.60 |
455,150,982.81 |
-93.17% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
|
募集年份 |
募集方式 |
募集资金总额 |
本期已使用募集资金总额 |
已累计使用募集资金总额 |
报告期内变更用途的募集资金总额 |
累计变更用途的募集资金总额 |
累计变更用途的募集资金总额比例 |
尚未使用募集资金总额 |
尚未使用募集资金用途及去向 |
闲置两年以上募集资金金额 |
|
2016年 |
向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票29,397,354股 |
59,200 |
8,321.25 |
59,200 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
已使用完毕 |
0 |
|
合计 |
-- |
59,200 |
8,321.25 |
59,200 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
-- |
0 |
|
募集资金总体使用情况说明 |
||||||||||
|
本次募集资金591,999,995.14元，截止2018年12月31日，募集资金已使用592,000,000.00元，其中置换自筹资金先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价166,425,000.00元，2017年现金支付交易对价83,212,500.00元，2018年现金支付交易对价83,212,500.00元，累计支付交易对价332,850,000.00元；其余259,150,000.00元用于补充上市公司流动资金。另外收到银行存款利息收入6,311,642.67元,扣除募集资金使用款超出募集款的4.86元，账户余额6,311,637.81元。2018年7月本公司办理了中信银行无锡长江支行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行两个募集资金专户销户手续，账户余额6,311,637.81元转入了公司的基本户。截止 2018年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销。 |
||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
|
承诺投资项目和超募资金投向 |
是否已变更项目(含部分变更) |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额(1) |
本报告期投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可使用状态日期 |
本报告期实现的效益 |
截止报告期末累计实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
|
|
承诺投资项目 |
||||||||||||
|
支付重大资产重组交易的现金对价 |
否 |
33,285 |
33,285 |
8,321.25 |
33,285 |
100.00% |
|
17,340.98 |
42,507.34 |
是 |
否 |
|
|
补充上市公司流动资金 |
否 |
25,915 |
25,915 |
0 |
25,915 |
100.00% |
|
|
|
是 |
否 |
|
|
承诺投资项目小计 |
-- |
59,200 |
59,200 |
8,321.25 |
59,200 |
-- |
-- |
17,340.98 |
42,507.34 |
-- |
-- |
|
|
|
超募资金投向 |
|||||||||||
|
无 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
-- |
59,200 |
59,200 |
8,321.25 |
59,200 |
-- |
-- |
17,340.98 |
42,507.34 |
-- |
-- |
|
|
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
|
不适用 |
||||||||||
|
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
|
不适用 |
||||||||||
|
超募资金的金额、用途及使用进展情况 |
|
不适用 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
|
不适用 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
|
不适用 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
|
适用 |
||||||||||
|
|
2016年06 月08 日，宝通科技召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换自筹资金先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价共计332,850,000.00元。 |
|||||||||||
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
|
适用 |
||||||||||
|
|
2018年4月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目结项及利息收入永久补充流动资金的议案》，补充流动资金为259,150,000.00元。 2018年8月10日，公司募集资金专户余额6,311,637.81（利息）已永久补充流动资金，募集资金账户中信银行无锡长江路支行（8110501013200407675）和中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行（32050161894100000122）已注销。 |
|||||||||||
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
|
不适用 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
不适用 |
||||||||||
|
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
|
不适用 |
||||||||||
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
|
公司名称 |
公司类型 |
主要业务 |
注册资本 |
总资产 |
净资产 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
广州易幻网络科技有限公司 |
子公司 |
网络游戏服务 |
10,345,774 |
965,412,107.93 |
770,110,430.18 |
1,424,205,925.29 |
271,411,723.27 |
260,149,338.07 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
|
公司名称 |
报告期内取得和处置子公司方式 |
对整体生产经营和业绩的影响 |
|
Regina Entertainment Co.,Ltd |
转让 |
对公司整体生产经营及业绩无影响 |
|
广州易幻网络科技有限公司 |
现金支付购买股权 5.8356% |
有利于持续提升公司业绩 |
|
火星人网络有限公司 |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
|
新疆天山弘毅网络科技有限公司 |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
|
成都聚获网络有限公司 |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
|
无锡百年通投资有限公司 |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
|
海南高图网络科技有限公司 |
新设 |
有利于公司业务拓展 |
主要控股参股公司情况说明：
1、广州易幻网络科技有限公司，成立于 2012 年 11 月 9 日，统一信用代码证号：914401130565722273，注册资本 1034.5774万，注册地为广州市番禺区市桥街丹桂园大街2巷12号三楼，经营范围：网络游戏服务；网上动漫服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；信息电子技术服务；技术进出口。
2、无锡宝通工程技术服务有限公司，成立于 2015 年 5 月 8 日，统一信用代码：9132021433898633XU，注册资本 5581.4万元，注册地为无锡市新吴区张公路 19 号，经营范围：机电工程施工总承包；物料搬运设备、起重、输送、传动机械设备及备件的设计、开发、制造、加工、销售、安装及维修服务；机械设备、橡胶制品、金属材料的销售；以承接服务外包方式从事工业成套设备的运行服务；特殊耐热铸件的技术服务、技术咨询、制造、加工；冷作加工。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）发展战略
公司秉承“仁爱诚信、合作分享”的核心价值理念，统一思想，深化落实企业文化建设；在移动互联网业务方面，加快拓展更具壁垒的大市场包括日本和欧美市场；同时，突破全球化研运一体新模式，并且继续加大内容端的投入；现代工业散货物料智能输送与服务业务方面，深化“高端化”、“国际化”战略，加大技术创新力度,优化管理服务能力，通过员工队伍的打造和企业文化的凝聚，提高市场响应能力和引领水平，塑造行业标杆。根据行业发展趋势与市场需求，不断完善市场区域布局，增强资本实力，拓宽业务覆盖区域，提高公司盈利水平，整合资源，快速实现企业跨越式发展。
（二）2019年经营计划
1、移动互联网业务
根据国际权威游戏资讯公司Newzoo预测，全球游戏2018年将产生1349亿美元的市场规模，较去年同比增长10.9％。全球移动游戏市场增长12.8%，达至632亿美元，游戏玩家达22亿，其中大部分都是智能手机游戏。2019年至2021年，全球游戏市场将以10.3％的年复合增长率增长，未来几年亚太地区游戏市场规模增长速度都将保持很高的百分比，该地区将在未来三年为全球游戏市场增长贡献59％的份额，增长的最大贡献者将是该地区的新兴市场，如印度和东南亚各国。移动网络游戏从市场需求层面看，随着生活水平的提升，人们追求精神满足的需求更加强劲；从市场规模层面看，平板电脑和智能手机正快速成为全球消费者的必需品，移动游戏玩家的基数只增不减。
伴随着互联网的发展及国家政策的支持，使中国游戏承载了更多的使命，更多精品游戏产品走向全球化，成为全球文化交流的一个标的。游戏作为全球最容易沟通的文化产品，具有强大的海外拓展能力，游戏产业成为文化出海中一股最活跃的力量。2019年，移动互联网业务将继续坚持“E路游戏，Fun眼全球、Yi靠技术、Huan醒快乐”的经营思路：一是坚持为玩家带来精品游戏的发行理念，提升发行产品品质，增强游戏的玩家认可度和忠诚度。二是投资布局移动游戏产业链，纵向上加强内容研发的投入和增强流量运营能力；横向上增厚发行能力，覆盖更多海外市场，实现公司在全球移动游戏研运一体的竞争力，逐渐构建公司区域化发行和全球化研运一体的双轮驱动格局。三是以技术驱动为导向，完善程序化沟通、自动优化的智能化投放系统，提高市场的响应力，将运营、买量、玩家服务等工作规范化、流程化、快捷化，不仅可以提高工作效率，还可以提升响应速度，关注5G技术的发展与应用及云游戏发展动态，提前布局；四是围绕唤醒全球用户追求快乐人生的梦想情怀，在游戏、娱乐、文化等泛娱乐领域积极寻找发展机会，并且将加强泛娱乐方向内的内容布局，为公司建立文化生态布局；五是成立日本发行中心，积极布局二次元领域，丰富内容矩阵，提升公司产品竞争力及公司利润增长点。
2、现代工业散货物料智能输送与服务业务
随着国家供给侧改革和产业升级的深入，政府对环保的要求将越来越严格，宝通科技下游的企业也要不断改革，这些行业估计未来3-5年内对输送服务的需求都会有增长，公司密切关注做好应对措施。在电力、煤炭、钢铁、港口、水泥等主要客户行业中，宝通科技的销售集中度较高，需要加大对各行业重点企业的推广力度，进一步深挖下游客户市场，复制推广，释放风险。基于多年对行业的理解和服务的经营，为客户打造全生命周期的智能化输送服务，做智能输送服务的提供者、智能输送技术的输出者、智能输送模式的创新者。
2019年，公司将深入的开展并落实宝通科技特色的企业文化建设，实行产品高端差异化策略，要聚焦新特产品和新商业模式的推广。以技术创新为内驱引擎，加强品质，塑造品牌，打造企业核心竞争力。整合上游原材料供应链，实现了运行成本的最优化。拓展下游总包服务，客户提供节能化改造、环保改造等服务，配合客户进一步提升输送带的使用效果，提升工作环境，降低使用成本。同时，拓展智能制造与智能输送服务领域，从输送设备及运行环境的监测角度进行设计研发，为客户提供输送系统监测集成解决方案提升自身智能制造水平，设计适合输送带企业智能转型的方案，为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型。公司将以建设BT-Forest智能制造与服务云平台为目标，构建包括BT-MES智能制造系统、BT-SER智能输送监测系统和BT-PLM创新研发系统在内的一系列软件、系统的部署。
3、大力开展创新业务，提升管理水平
（1）持续推进移动互联网文化生态新格局，以全球化区域化发行和全球研运一体为驱动发展的双引擎，不断提速国际化发展步伐。公司将高度重视5G技术发展对行业产生的影响，持续关注虚拟现实（VR、AR、MR）游戏及云游戏的发展动态。持续拓展布局全球区域化发行与全球研运一体业务，深度挖掘相关资源，拓展市场，做大做强公司互联网业务。
（2）加快推进信息化建设工作，以信息化为手段，实现高端化国际化的战略目标。充分整合现有资源，抢抓市场机遇，加大资金与团队投入，加快推动信息化工作落地，力争在公司重点项目上，实现创新应用的突破。同时，以信息化建设为抓⼿，持续优化公司日常管理工作，强化IT降本措施，推广无纸化办公、虚拟桌面等新技术应用，逐步降低公司低值易耗品的日常消耗。快速启动新版MES系统的优化设计和开发，结合辅助信息管理系统（BTS），做好内部各管理系统的整合。
（3）创新资本运营，利用产业基金，结合主业发展需要，重点围绕互联网智能和泛娱乐产业等领域进行投资。公司适时选择相关标的开展并购业务，获取新的利润增长点。
（4）提升精益化管理水平，持续落实降本增效措施，站在“两化”战略目标的角度，以宝通科技企业文化为纽带，发挥各自优势与潜能，在新产品研发、试用、推广、改进，在技术支持、市场推广、人员交流等方面形成合力，发挥宝通集团的优势。建立系统化、市场化、高效率的组织与人力资源管理制度体系，推动管理提升，为企业持续健康稳定发展赋予新动能。
（5）进一步完善薪酬考核激励制度，让员工在被尊重和关怀中快乐工作，坚持共创共享原则，让员工在公司的发展中得益，共享企业发展成果。
4、深入贯彻新版企业文化建设
企业文化是增强企业凝聚力、提升队伍战斗力、保持发展持久力的关键。发扬“立德、敬业、奋斗、创新”的企业精神和“求精务实、自律奉献”的工作作风，利用网站、微信、电子期刊等载体，让企业文化落地生根、深入人心，让文化理念和行为规范成为广大员工自觉的行为准则。要注重挖掘我们身边涌现的典型事例和模范人物，定期组织员工深入学习、探讨企业文化，不断挖掘部门内部的标杆人物、标杆做法、标杆精神，形成比、学、赶、超的良好氛围。
（三）公司面临的风险和应对措施
1、游戏收入主要来自境外市场的风险
易幻网络依靠游戏产品质量优势、对海外市场的深刻理解以及优秀的市场推广能力，公司产品吸引了众多境外游戏玩家，公司取得的游戏收入主要来自于境外市场，并主要来源于App Store和Google Play两大应用软件商店，对App Store和Google Play平台存在一定依赖的风险。2016年、2017年、2018年，公司来自境外的游戏收入分别达到119,537.38万元、99,057.01万元、142,306.79万元，占公司报告期内游戏收入总额的比例分别为99.29%、99.37%和99.92%。由于各个国家的文化和市场情况不尽相同，如果公司推出的游戏产品无法满足境外玩家的喜好，或市场推广不符合当地的市场环境，可能导致公司无法获得理想的收益，甚至无法收回前期投入。公司未来将建立覆盖全球的业务网络，由于各个国家或地区的政策、法律、税务等存在差异，如果公司对当地的规定了解不全面，可能会面临境外经营活动无法满足当地监管要求的情况，从而可能会使公司遭受损失。
针对上述风险，易幻网络已经熟悉并适应海外业务拓展的各个国家或地区法律、政治体系和商业环境，持续关注相关法律法规和投资政策变动，并保持海外各个国家或地区的政策敏感度，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险；同时和App Store和Google Play平台保持密切的沟通及长期稳定的合作，把两大平台因自身政策调整给公司的影响降至最低。
2、汇率波动的风险
公司主要营收部门的收入来源于境外，2018年，来自境外的收入为人民币1,596,299,687.26元，占公司报告期内收入总额的比例的73.69%。汇率的波动将影响公司定价或盈利水平。如果短时间内国际汇率市场发生重大变化导致人民币的汇率出现大幅波动，或者国际市场出现未知情况导致汇率市场的震荡，都将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。
对于上述情况，公司已经与多加金融机构及专业外汇领域相关企业建立合作关系，随时运用金融手段避免外汇风险对公司产生不良影响。同时公司将通过结合海外分公司运营的需求及当地实际运营业务结算方式等方面，针对可能存在的汇率风险制定出与相应国家和地区适用的应对措施。
3、市场竞争加剧的风险
移动网络游戏运营行业发展日渐成熟，竞争者数量较多，成为行业中优秀的企业需要克服较高的进入壁垒。虽然易幻网络具有丰富的游戏发行和运营经验，具有较强的竞争优势，并利用精准的游戏产品定位能力和国际化产品发行和运营模式来降低市场竞争风险，但是随着游戏市场规模的快速增长、游戏产品的更新换代、用户习惯的不断变化，以及竞争对手对海外市场的不断渗透，如果易幻网络发行的游戏产品不能适应市场需求变化，不能强化自身核心优势，扩大市场份额，则将面临来自市场的激烈竞争。
针对上述风险，易幻网络将不断致力于提升自身海外发行水平和运营能力，打造差异化的产品服务，不断优化用户的游戏体验，保持在发行地区竞争优势；通过爆款游戏、新品游戏的持续推出，强化自身核心优势，扩大市场份额，使全球移动网络游戏的发行和运营业务保持高效增长。
4、潜在知识产权纠纷的风险
易幻网络在代理游戏发行的过程中所选择的游戏可能存在潜在的知识产权纠纷或第三方提出知识产权诉讼的风险。此外，公司在海外发行并运营游戏的过程中，也可能存在所代理运营的游戏与海外相关知识产权所有方有潜在的纠纷风险和违规可能。上述情况一旦发生，不但公司将面临法律诉讼和市场收益剧烈变化的风险，还将打乱公司原有游戏发行计划，导致公司盈利无法达到预期的情况。
针对上述风险，首先公司将利用自身的行业经验和已有的相关法律和知识产权知识储备，在代理游戏的选择上保持审慎的态度和严谨的方法，优先寻求知识产权清晰的合作伙伴，在后续的业务操作层面也做到规范。此外，公司在多个国家和地区开展业务的时候还要做到及时和具有当地丰富法律法规从业经验的合作方进行合作，保证在当地开展业务时能够做到对于当地知识产权相关法律法规的充分了解。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 |
接待方式 |
接待对象类型 |
调研的基本情况索引 |
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2018年05月04日 |
实地调研 |
机构 |
2018-001 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
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每10股送红股数（股） |
0 |
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每10股派息数（元）（含税） |
0.00 |
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每10股转增数（股） |
0 |
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分配预案的股本基数（股） |
396,767,886 |
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现金分红金额（元）（含税） |
0.00 |
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以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） |
152,032,886.74 |
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现金分红总额（含其他方式）（元） |
152,032,886.74 |
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可分配利润（元） |
849,831,645.87 |
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现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 |
100.00% |
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本次现金分红情况 |
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公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ |
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利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
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经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润271,746,593.72元，提取法定盈余公积1,413,075.47元，加上上年结存未分配利润625,126,433.16元，减去上年已分配的利润45,628,305.54元，本年度可供股东分配的利润为849,831,645.87元；公司2018年年末资本公积余额为961,314,117.06元。报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,664,105股，回购使用现金152,032,886.74元。经董事会研究决定，公司 2018 年度利润分配的预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 |
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公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日股份总数396,767,886股为基数，向全体股东每10 股派人民币1.00元现金（含税），合计派发现金红利人民币3,967.68万元，其余未分配利润结转下年。
2017年度利润分配方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日股份总数 396,767,886 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.15 元现金（含税），合计派发现金红利人民币 45,628,305.54元，其余未分配利润结转下年。
2018年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
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分红年度 |
现金分红金额（含税） |
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 |
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 |
以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 |
现金分红总额（含其他方式） |
现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|
2018年 |
0.00 |
271,746,593.72 |
0.00% |
152,032,886.74 |
55.95% |
152,032,886.74 |
55.95% |
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2017年 |
45,628,306.89 |
221,005,946.43 |
20.65% |
0.00 |
0.00% |
45,628,305.54 |
20.65% |
|
2016年 |
39,676,788.60 |
140,725,667.44 |
28.19% |
0.00 |
0.00% |
39,676,788.60 |
28.19% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺来源 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
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资产重组时所作承诺 |
包志方 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
一、避免同业竞争的承诺（1）在本次重组之前，本人及本人控制的企业与宝通科技不存在同业竞争，本人控制的除上市公司之外的其他企业未投资、经营与易幻网络及其全资子公司相同或类似的业务。（2）截止本承诺函签署之日，本人未在，将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。（3）本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知上市公司或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。（5）本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。 |
2016年12月15日 |
长期 |
正常履行中 |
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牛杜投资/牛曼投资 |
股份限售承诺 |
（1）本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自上市公司本次股份发行结束之日起算，届满日为下述日期中的较晚日期：（a）自上市公司本次股份发行结束之日起满36个月之日；（b）本企业与上市公司就本次交易签署的《盈利预测补偿与奖励协议》约定的各项盈利预测补偿和奖励（如有）均实施完毕之日。（2）上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定办理。（3）本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排。（4）本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
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包志方 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
避免同业竞争的承诺（1）截止本承诺函签署之日，本人未在，将来也不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。（2）本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知上市公司或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。（3）若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。（5）在本人作为上市公司实际控制人期间，本承诺函持续有效，不可撤销。（6）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
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牛曼投资 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
避免同业竞争的承诺（1）截至本承诺函签署之日，本企业未直接或间接投资其他企业，亦未从事其他与广州易幻及其子公司构成竞争的业务。（2）本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司，下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。（3）在本企业作为上市公司股东期间，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。（4）本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
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蓝水生 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
避免同业竞争的承诺（1）本次重组完成后，在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司，下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。（2）在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间，如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。（3）本人保证本人配偶亦遵守上述承诺。（4）本人保证有权签署本承诺函且本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，在牛曼投资作为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间持续有效，不可撤销。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
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包志方 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
减少和规范关联交易的承诺（1）于本次交易完成前，本人及本人控制的其他企业与广州易幻及其子公司之间不存在任何形式的交易。（2）于本次交易完成后，本人将尽量避免或减少本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司，下同)之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由上市公司及其子公司独立与第三方进行；对于本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。（3）本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求上市公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为。（4）本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人在上市公司董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。（5）如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的，该等损失由本人承担。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
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牛曼投资 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
减少和规范关联交易的承诺（1）本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。（2）本企业保证本企业及本企业控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。（3）若出现违反上述承诺而损害上市公司及其子公司利益的情形，本企业将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
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蓝水生 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
减少和规范关联交易的承诺（1）本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司，下同)的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。（2）本人保证本人及本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司及其子公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司、其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。 |
2015年11月06日 |
长期 |
正常履行中 |
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首次公开发行或再融资时所作承诺 |
包志方 |
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际控制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于2009年7月8日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了以下承诺：1、截至本确认函出具之日止，本人除投资宝通带业外，未有其他控股及参股的企业；宝通带业目前不存在同业竞争情形。2、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害宝通带业及宝通带业其他股东的利益；在作为宝通带业的控股股东及实际控制人期间，本人保证本人及全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与宝通带业主营业务、或者主营产品相竞争、或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、本人保证不为自己或者他人谋取属于宝通带业的商业机会，自营或者为他人经营与宝通带业同类的业务。4、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。5、上述承诺在本人作为宝通带业控股股东及实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。 |
2009年12月15日 |
长期 |
正常履行中 |
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包志方 |
股份限售承诺 |
担任本公司董事、高级管理人员的股东承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。 |
2009年12月15日 |
长期 |
正常履行中 |
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唐宇 |
股份限售承诺 |
担任本公司董事、高级管理人员的股东唐宇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。 |
2009年12月15日 |
长期 |
正常履行中 |
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其他对公司中小股东所作承诺 |
樟树市世耀投资管理中心(有限合伙) |
股份增持承诺 |
1、增持人：樟树市世耀投资管理中心(有限合伙)。2、增持目的：公司全球化战略已全面铺开，移动网络游戏的全球发行和运营业务继续保持高速增长，公司股价已经被严重低估，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，承诺增持公司股票。 3、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买、大宗交易购买。4、增持金额：根据市场及本公司股价情况，增持金额不低于人民币8,000万元。5、增持资金来源：资金来源为股权转让款。6、增持前股份数量及比例：本次增持前，世耀投资未持有本公司股份。7、增持股份的锁定安排：在购买完成后20个工作日内，将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定，锁定期为12个月。 |
2018年06月22日 |
2019年8月31日 |
正常履行中 |
|
杜潇潇/刘冬梅 |
股份增持承诺 |
1、增持人易幻网络董事长蓝水生先生及易幻网络总经理杜潇潇先生。2、增持目的公司全球化战略已全面铺开，研发内容的扩充和全球化发行体系的建设均在加速落地，前期大量技术投入已逐渐转化为公司盈利能力和市场竞争力，技术驱动下的全球领先移动游戏发行平台初现雏形，基于上述战略的实施为公司带来更确定的发展前景和公司长期投资价值的看好，决定对本公司股份进行增持。3、增持方式根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统以自有资金的方式在二级市场直接买入公司股份。4、增持金额根据市场及本公司股价情况，各方合计增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 2 亿元。5、增持资金来源资金来源为自筹资金。 |
2018年02月05日 |
2018年8月6日 |
已履行完毕 |
|
|
承诺是否按时履行 |
是 |
|
|
|
|
|
|
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 |
不适用 |
|||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2018年纳入合并范围的子公司共19 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围新增5 家子公司，减少1家子公司。详见本附注六“合并范围的变更”。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|
境内会计师事务所名称 |
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
|
境内会计师事务所报酬（万元） |
100 |
|
境内会计师事务所审计服务的连续年限 |
13 |
|
境内会计师事务所注册会计师姓名 |
朱敏杰、张利华 |
|
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 |
13 |
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
详情请参见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号为2018-022。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
|
临时公告名称 |
临时公告披露日期 |
临时公告披露网站名称 |
|
关于确认2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的公告 |
2018年04月23日 |
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） |
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、宝通科技向无锡国顺广告材料有限公司租赁位于锡贤路109号的厂房、仓库和土地，合同期限2015年1月1日起至2020年12月31日，房产建筑面积2,073.31平方米，土地面积10,273平方米，房产证锡房权证字第XQ1000586267-1号，土地证锡新国用（2004）第530号。
2、宝通工程向江阴特种运输机械制造有限公司租赁位于江阴市云亭工业园区松文头路8号的厂房和土地，合同期限2015年8月至2018年7月底，房产建筑面积19,930.10平方米，土地面积20,881.00平方米，房产证澄房权证字第fyt0002416号，土地证澄土国用2006第003260号。
3、易幻网络在广州租赁办公室，位于广州市天河区林和东路285号天安人寿中心（峻林大厦）34层、35层、36层写字楼，合同期限为2018.02.01-2021.01.31。
4、香港易幻在香港租赁办公室，位于Unit F, 12/F, Kaiser Estate, No. 41, Man Yue Street, Kowloon, Hong Kong，租赁期限为2017年7月16日起至2020年7月15日。
5、韩国易幻在韩国租赁办公室，位于6F, Teheran-ro 98Gil 6-9, Gangnam-gu, Seoul, Korea，租赁期限为2016年1月16日起至2020年1月15日。
6、韩国柴斯在韩国租赁办公室，位于310,10,Jangmi-ro 48beon-gil,Bundang-gu,Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea，租赁期限为2018年4月14日起至2019年4月14日。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
- 担保情况
单位：万元
|
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
||||||||||||||
|
担保对象名称 |
担保额度相关公告披露日期 |
担保额度 |
实际发生日期 |
实际担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保 |
||||||
|
公司对子公司的担保情况 |
||||||||||||||
|
担保对象名称 |
担保额度相关公告披露日期 |
担保额度 |
实际发生日期 |
实际担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保 |
||||||
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
2015年12月25日 |
2,000 |
2015年12月25日 |
1,300 |
连带责任保证 |
3年 |
否 |
否 |
||||||
|
无锡宝强工业织造有限公司 |
2017年03月16日 |
2,000 |
2017年04月05日 |
1,500 |
连带责任保证 |
1.5年 |
否 |
否 |
||||||
|
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） |
0 |
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |
2,800 |
|||||||||||
|
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |
4,000 |
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） |
2,800 |
|||||||||||
|
子公司对子公司的担保情况 |
||||||||||||||
|
担保对象名称 |
担保额度相关公告披露日期 |
担保额度 |
实际发生日期 |
实际担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保 |
||||||
|
公司担保总额（即前三大项的合计） |
||||||||||||||
|
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） |
0 |
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |
2,800 |
|||||||||||
|
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） |
4,000 |
报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） |
2,800 |
|||||||||||
|
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |
1.24% |
|||||||||||||
|
其中： |
||||||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
经营管理方面，在公司总体经营指标的指引下，各部门及子公司务实合作、精益求精，深化转型升级，同时公司经营具有包容性、遵守法律法规、符合相关职业道德、承担应有责任；
职工权益方面，公司尊重和关爱职工，落实职工合法权益，保持职工收入合理增长，确保职业健康和安全生产，注重培训和激励，使职工有尊严的工作，并获得应有的职业发展，建立和谐的劳动关系；在社会贡献方面，公司依纳税，增加就业，支持地方经济发展，持续增加投入，推动技术和管理创新，弘扬优秀文化，积极参与社会事务和社会公益活动；
投资者保护方面，公司按照国家相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，在安全管理、质量管理、环境保护、节能环保和员工权益保护等方面制定完善了相关的管理制度，有效履行各项社会责任，打造和提升企业形象。通过不断完善公司治理，保障股东的权益，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
||||||
|
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
|
|
一、有限售条件股份 |
140,064,960 |
35.30% |
|
|
|
-750 |
-750 |
140,064,210 |
35.30% |
|
3、其他内资持股 |
140,064,960 |
35.30% |
|
|
|
-750 |
-750 |
140,064,210 |
35.30% |
|
其中：境内法人持股 |
67,370,532 |
16.98% |
|
|
|
|
|
67,370,532 |
16.98% |
|
境内自然人持股 |
72,694,428 |
18.32% |
|
|
|
-750 |
-750 |
72,693,678 |
18.32% |
|
二、无限售条件股份 |
256,702,926 |
64.70% |
|
|
|
750 |
750 |
256,703,676 |
64.70% |
|
1、人民币普通股 |
256,702,926 |
64.70% |
|
|
|
750 |
750 |
256,703,676 |
64.70% |
|
三、股份总数 |
396,767,886 |
100.00% |
|
|
|
|
|
396,767,886 |
100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让为无限售股份。报告期内，公司股份变动主要是因为监事丁晶女士购买的750股限售股转为无限售所致。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2018年7月10日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于 2018年7月25日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本报告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,664,105股，支付的总金额为152,058,788元（含手续费），回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.94%，最高成交价为14.98 元/股，最低成交价为10.06元/股。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
|
股东名称 |
期初限售股数 |
本期解除限售股数 |
本期增加限售股数 |
期末限售股数 |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
|
丁晶 |
750 |
750 |
0 |
0 |
董监高限售 |
自买入之日起1年内不得转让 |
|
合计 |
750 |
750 |
0 |
0 |
-- |
-- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|
报告期末普通股股东总数 |
12,214 |
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 |
12,650 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） |
0 |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） |
0 |
|||||||
|
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 |
||||||||||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
报告期末持股数量 |
报告期内增减变动情况 |
持有有限售条件的股份数量 |
持有无限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
|||||||
|
股份状态 |
数量 |
|||||||||||||
|
包志方 |
境内自然人 |
22.75% |
90,261,952 |
0 |
67,696,464 |
22,565,488 |
质押 |
62,733,300 |
||||||
|
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
16.98% |
67,370,532 |
0 |
67,370,532 |
0 |
质押 |
67,369,997 |
||||||
|
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇10号证券投资单一资金信托 |
其他 |
1.92% |
7,621,200 |
|
|
|
|
|
||||||
|
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇9号证券投资单一资金信托 |
其他 |
1.81% |
7,172,300 |
|
|
|
|
|
||||||
|
吴丹霞 |
境内自然人 |
1.79% |
7,102,922 |
|
|
|
|
|
||||||
|
唐宇 |
境内自然人 |
1.68% |
6,662,952 |
|
4,997,214 |
1,665,738 |
|
|
||||||
|
上海玖歌投资管理有限公司－华采创富私募证券投资基金 |
其他 |
1.38% |
5,464,829 |
|
|
|
|
|
||||||
|
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划 |
其他 |
1.31% |
5,211,736 |
|
|
|
|
|
||||||
|
刘冬梅 |
境内自然人 |
1.30% |
5,148,007 |
|
|
|
|
|
||||||
|
陈勇 |
境内自然人 |
1.16% |
4,614,962 |
|
|
|
|
|
||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
控股股东包志方先生通过认购“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划”的份额实施了增持，包志方先生与西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|||||||||||||
|
前10名无限售条件股东持股情况 |
||||||||||||||
|
股东名称 |
报告期末持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
||||||||||||
|
股份种类 |
数量 |
|||||||||||||
|
包志方 |
22,565,488 |
人民币普通股 |
22,565,488 |
|||||||||||
|
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇10号证券投资单一资金信托 |
7,621,200 |
人民币普通股 |
7,621,200 |
|||||||||||
|
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇9号证券投资单一资金信托 |
7,172,300 |
人民币普通股 |
7,172,300 |
|||||||||||
|
吴丹霞 |
7,102,922 |
人民币普通股 |
7,102,922 |
|||||||||||
|
上海玖歌投资管理有限公司－华采创富私募证券投资基金 |
5,464,829 |
人民币普通股 |
5,464,829 |
|||||||||||
|
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划 |
5,211,736 |
人民币普通股 |
5,211,736 |
|||||||||||
|
刘冬梅 |
5,148,007 |
人民币普通股 |
5,148,007 |
|||||||||||
|
陈勇 |
4,614,962 |
人民币普通股 |
4,614,962 |
|||||||||||
|
上海玖歌投资管理有限公司－荣俊2号私募投资基金 |
4,275,882 |
人民币普通股 |
4,275,882 |
|||||||||||
|
安徽明泽投资管理有限公司－明泽智渊价值精选私募证券投资基金 |
3,564,800 |
人民币普通股 |
3,564,800 |
|||||||||||
|
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 |
控股股东包志方先生通过认购“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划”的份额实施了增持，包志方先生与西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|||||||||||||
|
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） |
1、股东上海玖歌投资管理有限公司－华采创富私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,464,829股，实际合计持有5,464,829股； 2、股东上海玖歌投资管理有限公司－荣俊2号私募投资基金通过普通证券账户持有0股，通过天风证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,275,882股，实际合计持有4,275,882股； 3、股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽智渊价值精选私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,564,800股，实际合计持有3,564,800股。 |
|||||||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
|
控股股东姓名 |
国籍 |
是否取得其他国家或地区居留权 |
|
包志方 |
中国 |
否 |
|
主要职业及职务 |
董事长 |
|
|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 |
不适用 |
|
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
|
实际控制人姓名 |
与实际控制人关系 |
国籍 |
是否取得其他国家或地区居留权 |
|
包志方 |
本人 |
中国 |
否 |
|
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划 |
一致行动（含协议、亲属、同一控制） |
中国 |
否 |
|
上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众－宝通1号分级特定多客户资产管理计划 |
一致行动（含协议、亲属、同一控制） |
中国 |
否 |
|
主要职业及职务 |
董事长 |
||
|
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 |
无 |
||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
|
法人股东名称 |
法定代表人/单位负责人 |
成立日期 |
注册资本 |
主要经营业务或管理活动 |
|
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） |
蓝水生 |
2015年05月04日 |
100,000元 |
企业投资管理,资产管理,股权、股票投资及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|
姓名 |
职务 |
任职状态 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
期初持股数（股） |
本期增持股份数量（股） |
本期减持股份数量（股） |
其他增减变动（股） |
期末持股数（股） |
|
包志方 |
董事长 |
现任 |
男 |
59 |
2008年07月08日 |
|
90,261,952 |
0 |
0 |
0 |
90,261,952 |
|
陈希 |
董事、总经理 |
现任 |
男 |
38 |
2008年07月08日 |
|
|
|
|
|
|
|
唐宇 |
董事、副总经理 |
现任 |
女 |
52 |
2008年07月08日 |
|
6,662,952 |
0 |
0 |
0 |
6,662,952 |
|
张利乾 |
董事、副总经理、董事会秘书 |
现任 |
男 |
37 |
2016年06月08日 |
|
|
|
|
|
|
|
周莉 |
董事 |
现任 |
女 |
46 |
2014年09月26日 |
|
|
|
|
|
|
|
邓雅俐 |
独立董事 |
现任 |
女 |
61 |
2014年09月26日 |
|
|
|
|
|
|
|
任小艳 |
独立董事 |
现任 |
男 |
43 |
2018年05月15日 |
|
|
|
|
|
|
|
郝德明 |
独立董事 |
现任 |
男 |
63 |
2014年09月26日 |
|
|
|
|
|
|
|
冯凯燕 |
独立董事 |
现任 |
女 |
46 |
2014年09月26日 |
|
|
|
|
|
|
|
周庆 |
财务负责人 |
现任 |
男 |
42 |
2011年07月08日 |
|
|
|
|
|
|
|
许文波 |
监事会主席 |
现任 |
男 |
36 |
2014年09月26日 |
|
|
|
|
|
|
|
丁晶 |
监事 |
现任 |
女 |
43 |
2008年07月08日 |
|
1,000 |
|
|
|
1,000 |
|
冯玥煜 |
监事 |
现任 |
女 |
39 |
2012年08月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
96,925,904 |
0 |
0 |
0 |
96,925,904 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
|
姓名 |
担任的职务 |
类型 |
日期 |
原因 |
|
曾晓斌 |
董事 |
任期满离任 |
2018年05月15日 |
董事会换届，不再担任董事 |
|
张利乾 |
董事 |
任免 |
2018年05月15日 |
董事会换届，经股东大会选举为董事 |
|
任小艳 |
独立董事 |
任免 |
2018年05月15日 |
董事会换届，经股东大会选举为独立董事 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
包志方先生：中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA在读。1976年起任职于无锡市橡胶厂，1980年至1988年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988年至1991年在无锡市橡胶厂任供销科科员，1992年至2000年历任无锡市橡胶厂供销科副科长、供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长。2000年12月至2016年6月任公司董事长、总经理，现任公司董事长。2015年1月起包志方先生兼任上海雅顺投资有限公司执行董事。2015年1月起兼任浙江诺特健康科技股份有限公司董事。2016年3月7日起包志方先生兼任子公司广州易幻网络科技有限公司董事。2017年12月26日起兼任无锡百年通工业输送有限公司执行董事、总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，曾荣获“石油和化工优秀民营企业家”、“无锡市优秀青年企业家”、“无锡市新长征突击手”、“依靠职工办企业优秀经营者”、“无锡市杰出民营企业家”、“无锡市百名锡商人物”等多项荣誉称号。
陈希先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年起就职于公司，2008年7月起历任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表，现任公司董事、总经理（执行总裁）。2013年12月起陈希先生兼任全资子公司宝通智能输送总经理。2014年10月起陈希先生兼任全资子公司无锡宝通投资有限公司监事。2016年3月7日起陈希先生兼任子公司广州易幻网络科技有限公司董事。
唐宇女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年7月至2000年11月任职于无锡市橡胶厂销售科，2000年起至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理（副总裁）。
张利乾先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。张利乾先生自2007年至2013年曾任安永会计师事务所审计师。自2013年至2016年6月任广州易幻网络科技有限公司财务负责人。现任公司董事、副总经理（副总裁）兼董事会秘书。
周莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。2009年起历任公司储运部部长、公司工会副主席、职工代表监事、生产制造部副部长（兼输送带车间主任）。现任公司工会主席、党支部书记、总经办主任、董事。
邓雅俐女士：中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，毕业于四川大学。1982年至1998年在原化工部工作，先后从事橡胶工业行业管理和化工技术监督工作。1998年至2000年在中国化工报工作。2000年6月至今，在中国橡胶工业协会工作，曾任副秘书长、常务副会长兼秘书长、《中国橡胶》主编。现任中国橡胶工业协会会长，中国橡胶杂志社社长。
郝德明先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究员，兼职教授。郝德明先生长期从事全国医师队伍建设和管理、医师定期考核、医学继续教育、公立医院体制改革和社会办医政策研究。现任中国非公立医疗机构协会副会长、秘书长兼法人，全国医师定期考核领导小组副组长兼办公室主任，国家卫生计生委医师定期考核专家委员会总干事长，中国健康服务产业质量指导工作委员会副主任委员，全国社会办医促进工作委员会副总干事兼办公室主任，中国医师协会信息网络中心主任，公司独立董事。
任小艳先生：中国国籍，无境外永久居留权、硕士学历。妈妈资本创始人兼CEO，武汉大学工学硕士、长江商学院EMBA、长江商学院融学会秘书长。先后任职于长江证券研究所、光大证券投资银行部、上市公司天伦置业总裁、中银粤财基金副总经理、广东集成金融集团总裁。
冯凯燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。冯凯燕女士从事会计工作20余年，在企业财务报告审计、税务审计、财务分析、资产评估等领域拥有丰富经验。现任无锡东华会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师。
丁晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年起任职于无锡市橡胶厂，2008年起历任公司储运部部长助理、营销中心营销管理部副部长。现任公司物资管理部部长、非职工监事。
冯玥煜女士：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工商与行政管理专业。2002年5月至2005年5月任职于无锡贝克威尔器具厂，2009年5月任公司总经理办公室秘书，现任公司非职工监事、子公司无锡宝通工程技术服务有限公司行政部副部长。
许文波先生：中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，本科学历 。2004年至2008年在红豆集团江苏通用科技股份有限公司工作，2008年至今在宝通科技工作，曾任质量管理部检验员、输送带车间主任助理，生产制造部部长助理，生产制造部技术质量科科长，入职公司至今一直从事橡胶制品加工技术、质量管理等工作。现任无锡百年通工业输送有限公司质量管理部部长、职工代表监事。
周庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师。2011年7月起至今任宝通科技财务负责人。2013年12月起周庆先生兼任宝通智能输送财务负责人。2016年3月7日起兼任广州易幻董事，2017年10月起兼任广州易幻财务总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
|
任职人员姓名 |
其他单位名称 |
在其他单位担任的职务 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
在其他单位是否领取报酬津贴 |
|
包志方 |
无锡宝通智能输送有限公司 |
执行董事 |
2013年12月23日 |
|
否 |
|
包志方 |
无锡宝强工业织造有限公司 |
董事长 |
2014年10月28日 |
|
否 |
|
包志方 |
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
执行董事 |
2015年06月24日 |
|
否 |
|
包志方 |
无锡宝通投资有限公司 |
执行董事、总经理 |
2014年10月29日 |
|
否 |
|
包志方 |
Boton Conveyor Services Pty Ltd |
董事 |
2015年08月20日 |
|
否 |
|
包志方 |
广州易幻网络科技有限公司 |
董事 |
2016年03月07日 |
|
否 |
|
包志方 |
无锡百年通工业输送有限公司 |
执行董事、总经理 |
2017年12月26日 |
|
否 |
|
包志方 |
上海雅顺投资有限公司 |
执行董事 |
2015年01月15日 |
|
否 |
|
唐宇 |
无锡百年通工业输送有限公司 |
监事 |
2017年12月26日 |
|
否 |
|
陈希 |
海南高图网络科技有限公司 |
执行董事 |
2018年12月20日 |
|
否 |
|
陈希 |
成都聚获网络科技有限公司 |
董事长 |
2018年12月04日 |
|
否 |
|
陈希 |
无锡宝通智能输送有限公司 |
总经理 |
2013年12月23日 |
|
否 |
|
陈希 |
无锡宝通投资有限公司 |
监事 |
2014年10月29日 |
|
否 |
|
陈希 |
广州易幻网络科技有限公司 |
董事 |
2016年03月07日 |
|
否 |
|
周庆 |
无锡宝通智能输送有限公司 |
财务负责人 |
2013年12月23日 |
|
否 |
|
周庆 |
广州易幻网络科技有限公司 |
董事 |
2016年03月07日 |
|
否 |
|
冯玥煜 |
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
行政部副部长 |
2017年02月01日 |
|
是 |
|
邓雅俐 |
中国橡胶工业协会 |
会长 |
2006年06月01日 |
|
是 |
|
任小艳 |
深圳妈妈资本管理有限公司 |
总经理 |
2018年11月14日 |
|
是 |
|
冯凯燕 |
无锡东华会计师事务所有限责任公司 |
所长 |
2017年07月27日 |
|
是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
公司2018年度共支付董事、监事、高级管人员薪酬246.67万元
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任职状态 |
从公司获得的税前报酬总额 |
是否在公司关联方获取报酬 |
|
包志方 |
董事长 |
男 |
59 |
现任 |
38.20 |
否 |
|
陈希 |
董事、总经理 |
男 |
38 |
现任 |
35.55 |
否 |
|
唐宇 |
董事、副总经理 |
女 |
52 |
现任 |
34.60 |
否 |
|
张利乾 |
董事、副总经理、董事会秘书 |
男 |
37 |
现任 |
34.25 |
否 |
|
周莉 |
董事 |
女 |
46 |
现任 |
17.47 |
否 |
|
周庆 |
财务负责人 |
男 |
42 |
现任 |
28.79 |
否 |
|
许文波 |
监事会主席 |
男 |
36 |
现任 |
15.48 |
否 |
|
丁晶 |
监事 |
女 |
43 |
现任 |
17.13 |
否 |
|
冯玥煜 |
监事 |
女 |
39 |
现任 |
7.20 |
否 |
|
邓雅俐 |
独立董事 |
女 |
61 |
现任 |
5 |
否 |
|
郝德明 |
独立董事 |
男 |
63 |
现任 |
5 |
否 |
|
冯凯燕 |
独立董事 |
女 |
46 |
现任 |
5 |
否 |
|
任小艳 |
独立董事 |
男 |
43 |
现任 |
3 |
否 |
|
合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
246.67 |
-- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|
母公司在职员工的数量（人） |
414 |
|
主要子公司在职员工的数量（人） |
407 |
|
在职员工的数量合计（人） |
821 |
|
当期领取薪酬员工总人数（人） |
821 |
|
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） |
0 |
|
专业构成 |
|
|
专业构成类别 |
专业构成人数（人） |
|
生产人员 |
261 |
|
销售人员 |
23 |
|
技术人员 |
145 |
|
财务人员 |
22 |
|
行政人员 |
149 |
|
运营人员 |
221 |
|
合计 |
821 |
|
教育程度 |
|
|
教育程度类别 |
数量（人） |
|
硕士及以上 |
23 |
|
本科 |
347 |
|
大专及中专 |
264 |
|
中专以下 |
187 |
|
合计 |
821 |
2、薪酬政策
公司根据员工岗位、司龄、能力、责任、贡献及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据，建立了薪酬政策与岗位价值相匹配的薪酬管理体系及薪酬等级制度：一线生产操作岗位实行基本工资、岗位工资、加班工资、月度绩效；非生产类实行按岗位确定的基本工资加学历（职称）补贴、绩效奖金，各层级绩效奖金占总收入设定不同比例；全员按司龄享受司龄津贴，相关岗位按涉密程度享受保密津贴。同时持续完善福利制度，促进员工凝聚力的形成，促使留住人才和吸引人才，最终推进公司发展战略的实现。
3、培训计划
公司各部门根据自身培训需求情况和往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，报人力资源中心汇总。人力资源中心在对各部门培训需求的汇总、整合基础上，人力资源中心对各部门培训需求进行补充，制定公司培训计划报公司批准后组织实施，具体安排采用内训和外训结合的培训模式，并针对不同情况的员工进行入职培训、生产安全培训、专业技能培训、职业素养培训等不同的培训方式。同时公司鼓励员工自己报名参加与本职工作相关的专业教育、培训，以提高自身文化及职业素质。
2018年度公司基本完成年初的培训目标。2019年公司将结合实际情况完善培训管理制度，进一步提高员工的技能和职业素养。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。
（二）关于公司与控股股东
公司控股股东严格规范自已的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（三）关于董事和董事会
公司董事会设董事9名，其中，独立董事4名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
报告期内，公司完成了第四届董事会的换届工作，公司董事会共召开7次会议，对公司2018年度的对外融资、关联交易、对外担保等重大事项进行审议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
（四）关于监事和监事会
公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自已的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）关于信息披露与透明度
按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。
（七）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。
（一）业务独立情况
公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的研发、生产、销售和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。
（二）人员独立情况
公司人员、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。
（三）资产完整情况
公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。
（四）机构独立情况
公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
（五）财务独立情况
公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|
会议届次 |
会议类型 |
投资者参与比例 |
召开日期 |
披露日期 |
披露索引 |
|
2017年度股东大会 |
年度股东大会 |
24.47% |
2018年05月15日 |
2018年05月15日 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-037 |
|
2018年第一次临时 |
临时股东大会 |
42.03% |
2018年07月04日 |
2018年07月04日 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-062 |
|
2018年第二次临时 |
临时股东大会 |
18.69% |
2018年11月12日 |
2018年11月12日 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-101 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|
独立董事出席董事会及股东大会的情况 |
|||||||
|
独立董事姓名 |
本报告期应参加董事会次数 |
现场出席董事会次数 |
以通讯方式参加董事会次数 |
委托出席董事会次数 |
缺席董事会次数 |
是否连续两次未亲自参加董事会会议 |
出席股东大会次数 |
|
邓雅俐 |
7 |
4 |
3 |
0 |
0 |
|
3 |
|
郝德明 |
7 |
4 |
3 |
0 |
0 |
|
3 |
|
任小艳 |
6 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
3 |
|
冯凯燕 |
7 |
5 |
2 |
0 |
0 |
|
3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
独立董事无连续两次未亲自出席会议的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司所有独立董事依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规，重点关注公司运作的规范性；能够独立履行职责，针对公司的制度和日常经营决策等事务提出建设性意见。对报告期的年度报告审计机构、关联交易情况等的事项进行评估和分析，并给出独立、公正的意见。有效的履行和发挥了独立董事在公司运营过程中应有的责任。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）战略委员会
报告期内，董事会战略委员会根据《董事会专门委员会工作制度》，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议，积极组织公司战略升级的研讨，指导公司战略升级。
（二）审计委员会
报告期内，董事会审计委员会召开了4次会议，对公司内控情况、对外担保、续聘会计师事务所等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告、财务报表，并发表了审计委员会意见。在审计过程中，审计委员会认真履行督导职责，充分发挥了在定期报告编制、财务风险和信息披露方面的监督作用，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。同时，认真督导内审部们对公司运营情况进行审计。
（三）薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，监督公司薪酬制度执行情况，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬情况符合公司《高级管理人员薪酬制度》。
（四）提名委员会
报告期内，董事会提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，指导公司对公司核心管理层人员的选拔。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
所有董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
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内部控制评价报告全文披露日期 |
2019年04月25日 |
|
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内部控制评价报告全文披露索引 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
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纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |
100.00% |
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纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |
100.00% |
|
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缺陷认定标准 |
||
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类别 |
财务报告 |
非财务报告 |
|
定性标准 |
出现下列情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： 1、控制环境无效；2、发现董事、监事和高级管理人员舞弊；3、外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、审计委员会及内部审计机构对内部控制的监督无效；5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 |
非财务报告内部控制缺陷的评价标准出现以下情形的，认定为非财务报告内部 控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。1、违反国家法律、法规或规范性文件； 2、违反决策程序，导致重大决策失误； 3、重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效； 4、媒体频频曝光重大负面新闻，严重损害声誉； 5、公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故； 6、管理人员或技术人员流失严重； 7、其他对公司影响重大的情形。 |
|
定量标准 |
公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的5%，具体缺陷定量指标如下： 重大缺陷：税前利润的5%≤错报； 重要缺陷：税前利润的3%≤错报≤税前利润的5%；一般缺陷：错报≤税前利润的3%。 |
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：本公司以直接损失占公司资产总额的3%作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接缺失金额大于或等于资产总额的3%，则认定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的3%但大于或等于资产总额的2%，则认定为重要缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的2%时，则认定为一般缺陷。 |
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财务报告重大缺陷数量（个） |
0 |
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|
非财务报告重大缺陷数量（个） |
0 |
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财务报告重要缺陷数量（个） |
0 |
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|
非财务报告重要缺陷数量（个） |
0 |
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十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|
内部控制鉴证报告中的审议意见段 |
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天衡会计师事务所认为，公司管理层按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规定的控制标准于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制 |
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内控鉴证报告披露情况 |
披露 |
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内部控制鉴证报告全文披露日期 |
2019年04月25日 |
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内部控制鉴证报告全文披露索引 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
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内控鉴证报告意见类型 |
标准意见 |
|
非财务报告是否存在重大缺陷 |
否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节 财务报告
一、审计报告
|
审计意见类型 |
标准的无保留意见 |
|
审计报告签署日期 |
2019年04月24日 |
|
审计机构名称 |
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
|
审计报告文号 |
天衡审字（2019）01082号 |
|
注册会计师姓名 |
朱敏杰、张利华 |
审计报告正文
无锡宝通科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称宝通科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝通科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝通科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）商誉减值
1、关键审计事项
如财务报表附注三、6和附注五、12所示，宝通科技公司于2016年3月收购了广州易幻网络科技有限公司（以下简称易幻网络），确认了商誉12.26亿元。
管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计易幻网络的相关资产组使用价值。
由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为宝通科技公司2018年度关键审计事项。
2、审计应对
（1）评价与编制折现现金流预测（估计商誉可收回金额的基础）相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（2）评价由管理层聘请的外部评估机构提供数据的准确性和相关性。
（3）利用我们的内部估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，协助我们评价用于编制折现现金流预测所采用的方法；
（4）评价管理层在减值测试中所采用的基础数据、关键假设和判断的合理性，通过关键指标与过往业绩、预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；
（5）通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率；
（6）获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏向的任何迹象。
（二）收入确认
1、关键审计事项
如财务报表附注三（24）和“收入”和财务报表附注五（34）“营业收入和营业成本”所示，宝通科技公司2018年度实现收入21.66亿元,较2017年增加5.86亿元，增长了27.07%；其中来源于子公司易幻网络手机游戏运营收入14.24亿元，占全年收入总额的65.74%。管理层是否在恰当的财务报表期间入账以及入账金额的准确性可能存在潜在错报，我们将收入确认视为宝通科技公司2018年度关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
（2）取得宝通科技公司的收入确认会计政策，并结合宝通科技公司实际经营状况、相关交易合同条款和《企业会计准则》及应用指南的有关规定，确认宝通科技公司的收入确认政策符合相关准则规定和实际经营状况；
（3）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收入确认依据，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
针对易幻网络手机游戏运营收入,我们实施的主要审计程序包括:
（4）我们内部的IT专家对易幻网络进行了信息系统专门审计，包括了解和评估易幻网络的IT控制环境、对系统进行抽查测试，以评估其数据系统的安全性和准确性。
（5）我们获取易幻网络前六大渠道商所有对账单，与公司的后台、财务账面进行比对，以验证其收入的发生以及准确性。对除直接提供网络对账的渠道商以外的其他渠道商执行函证程序，并将流水与游戏开发商的分成进行比对，验证公司收入的发生情况与准确性，核查其入账截止时间是否符合准则规定。
针对除易幻网络手机游戏运营外的其他收入我们实施的主要程序包括:
（6）对本年记录的收入交易选取样本，检查收入确认依据，包括销售合同、销售清单、发货单、客户验收单据、销售发票，评价相关收入确认是否符合宝通科技公司收入确认的会计政策。
四、其他信息
宝通科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宝通科技公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估宝通科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宝通科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督宝通科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对无锡宝通科技公司集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝通科技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就宝通科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：无锡宝通科技股份有限公司
单位：元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
362,942,648.27 |
650,257,834.16 |
|
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据及应收账款 |
619,113,285.04 |
439,107,114.34 |
|
其中：应收票据 |
173,357,557.50 |
64,490,277.62 |
|
应收账款 |
445,755,727.54 |
374,616,836.72 |
|
预付款项 |
113,879,142.65 |
70,483,459.63 |
|
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
其他应收款 |
29,897,174.16 |
21,906,034.80 |
|
其中：应收利息 |
1,981,791.32 |
537,651.81 |
|
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
212,444,643.90 |
162,444,310.42 |
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
11,171,588.31 |
5,334,383.86 |
|
流动资产合计 |
1,349,448,482.33 |
1,349,533,137.21 |
|
非流动资产： |
|
|
|
发放贷款和垫款 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
274,300,000.00 |
251,300,000.00 |
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
7,247,978.77 |
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
245,387,121.93 |
265,565,472.75 |
|
在建工程 |
2,003,742.35 |
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
27,058,628.20 |
28,073,551.75 |
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
1,240,494,367.13 |
1,240,494,367.13 |
|
长期待摊费用 |
71,877,992.05 |
48,075,398.01 |
|
递延所得税资产 |
17,424,307.07 |
17,047,855.42 |
|
其他非流动资产 |
750,000.00 |
5,222,512.18 |
|
非流动资产合计 |
1,886,544,137.50 |
1,855,779,157.24 |
|
资产总计 |
3,235,992,619.83 |
3,205,312,294.45 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
108,000,000.00 |
20,000,000.00 |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据及应付账款 |
308,274,138.11 |
269,981,800.17 |
|
预收款项 |
12,039,153.43 |
5,291,136.26 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
11,155,106.09 |
8,427,577.61 |
|
应交税费 |
31,567,225.36 |
19,784,940.66 |
|
其他应付款 |
128,909,402.91 |
336,617,266.54 |
|
其中：应付利息 |
526,621.82 |
227,795.42 |
|
应付股利 |
|
|
|
应付分保账款 |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
5,577,501.00 |
237,324.70 |
|
流动负债合计 |
605,522,526.90 |
660,340,045.94 |
|
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
255,000,000.00 |
150,000,000.00 |
|
应付债券 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
74,967,882.44 |
44,072,237.42 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
329,967,882.44 |
194,072,237.42 |
|
负债合计 |
935,490,409.34 |
854,412,283.36 |
|
所有者权益： |
|
|
|
股本 |
396,767,886.00 |
396,767,886.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
961,314,117.06 |
1,223,835,033.80 |
|
减：库存股 |
11,664,105.00 |
|
|
其他综合收益 |
14,038,871.49 |
-12,395,201.32 |
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
55,005,096.81 |
53,592,021.34 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
849,831,645.87 |
625,126,433.16 |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
2,265,293,512.23 |
2,286,926,172.98 |
|
少数股东权益 |
35,208,698.26 |
63,973,838.11 |
|
所有者权益合计 |
2,300,502,210.49 |
2,350,900,011.09 |
|
负债和所有者权益总计 |
3,235,992,619.83 |
3,205,312,294.45 |
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
2、母公司资产负债表
单位：元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
64,093,220.77 |
284,957,003.63 |
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据及应收账款 |
466,285,695.88 |
329,209,369.53 |
|
其中：应收票据 |
166,269,059.55 |
61,709,493.62 |
|
应收账款 |
300,016,636.33 |
267,499,875.91 |
|
预付款项 |
17,779,669.61 |
16,220,664.65 |
|
其他应收款 |
32,148,339.13 |
14,437,629.34 |
|
其中：应收利息 |
|
537,651.81 |
|
应收股利 |
|
|
|
存货 |
149,737,112.01 |
108,254,357.19 |
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
9,900,198.00 |
|
|
流动资产合计 |
739,944,235.40 |
753,079,024.34 |
|
非流动资产： |
|
|
|
可供出售金融资产 |
46,300,000.00 |
246,300,000.00 |
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
2,160,304,696.30 |
1,909,001,000.00 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
238,034,554.03 |
260,114,119.86 |
|
在建工程 |
150,000.00 |
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
26,727,787.08 |
27,625,805.32 |
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
4,132,466.48 |
2,566,607.24 |
|
递延所得税资产 |
7,573,439.46 |
5,239,104.68 |
|
其他非流动资产 |
|
4,472,512.18 |
|
非流动资产合计 |
2,483,222,943.35 |
2,455,319,149.28 |
|
资产总计 |
3,223,167,178.75 |
3,208,398,173.62 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
80,000,000.00 |
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据及应付账款 |
196,050,812.94 |
145,591,608.01 |
|
预收款项 |
8,233,538.50 |
5,284,418.26 |
|
应付职工薪酬 |
2,135,290.00 |
2,429,246.00 |
|
应交税费 |
4,258,096.02 |
3,950,817.47 |
|
其他应付款 |
437,125,421.51 |
478,009,364.20 |
|
其中：应付利息 |
5,029,959.13 |
1,653,442.15 |
|
应付股利 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
1,430,000.00 |
|
|
流动负债合计 |
729,233,158.97 |
635,265,453.94 |
|
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
255,000,000.00 |
150,000,000.00 |
|
应付债券 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
2,394,220.53 |
3,062,482.85 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
257,394,220.53 |
153,062,482.85 |
|
负债合计 |
986,627,379.50 |
788,327,936.79 |
|
所有者权益： |
|
|
|
股本 |
396,767,886.00 |
396,767,886.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
1,511,690,144.42 |
1,652,058,926.16 |
|
减：库存股 |
11,664,105.00 |
|
|
其他综合收益 |
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
55,005,096.81 |
53,592,021.34 |
|
未分配利润 |
284,740,777.02 |
317,651,403.33 |
|
所有者权益合计 |
2,236,539,799.25 |
2,420,070,236.83 |
|
负债和所有者权益总计 |
3,223,167,178.75 |
3,208,398,173.62 |
3、合并利润表
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、营业总收入 |
2,166,229,147.53 |
1,579,818,747.43 |
|
其中：营业收入 |
2,166,229,147.53 |
1,579,818,747.43 |
|
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
1,854,280,018.78 |
1,340,623,023.98 |
|
其中：营业成本 |
983,340,069.95 |
758,205,422.48 |
|
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
税金及附加 |
5,103,682.99 |
4,582,165.10 |
|
销售费用 |
689,294,886.28 |
455,563,672.51 |
|
管理费用 |
114,582,907.20 |
92,886,875.55 |
|
研发费用 |
36,418,624.17 |
24,873,399.19 |
|
财务费用 |
9,520,856.75 |
1,616,811.57 |
|
其中：利息费用 |
15,357,447.42 |
6,635,594.03 |
|
利息收入 |
6,579,020.08 |
5,482,800.63 |
|
资产减值损失 |
16,018,991.44 |
2,894,677.58 |
|
加：其他收益 |
6,044,984.53 |
3,173,705.81 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
876,021.95 |
3,791,450.48 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
-744,052.38 |
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
-485,769.12 |
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
-7,625,851.80 |
2,212,506.14 |
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
311,244,283.43 |
247,887,616.76 |
|
加：营业外收入 |
756,581.12 |
417,721.13 |
|
减：营业外支出 |
1,604,540.93 |
332,595.95 |
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
310,396,323.62 |
247,972,741.94 |
|
减：所得税费用 |
21,392,362.83 |
11,346,259.03 |
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
289,003,960.79 |
236,626,482.91 |
|
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
289,003,960.79 |
236,626,482.91 |
|
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
|
归属于母公司所有者的净利润 |
271,746,593.72 |
221,005,946.43 |
|
少数股东损益 |
17,257,367.07 |
15,620,536.48 |
|
六、其他综合收益的税后净额 |
27,771,562.63 |
-22,280,740.19 |
|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
26,434,072.81 |
-20,503,585.55 |
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
26,434,072.81 |
-20,503,585.55 |
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
-7,968.84 |
|
|
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
|
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
|
4.现金流量套期损益的有效部分 |
|
|
|
5.外币财务报表折算差额 |
26,442,041.65 |
-20,503,585.55 |
|
6.其他 |
|
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
1,337,489.82 |
-1,777,154.64 |
|
七、综合收益总额 |
316,775,523.42 |
214,345,742.72 |
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
298,180,666.53 |
200,502,360.88 |
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
18,594,856.89 |
13,843,381.84 |
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.6923 |
0.5570 |
|
（二）稀释每股收益 |
0.6923 |
0.5570 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
4、母公司利润表
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、营业收入 |
577,508,957.69 |
464,262,391.82 |
|
减：营业成本 |
436,501,649.69 |
352,682,713.56 |
|
税金及附加 |
4,771,030.02 |
4,444,916.20 |
|
销售费用 |
40,767,401.77 |
32,140,774.48 |
|
管理费用 |
34,205,450.25 |
29,898,063.13 |
|
研发费用 |
20,270,792.77 |
15,962,450.60 |
|
财务费用 |
19,348,527.18 |
3,121,873.20 |
|
其中：利息费用 |
16,839,874.80 |
7,459,754.63 |
|
利息收入 |
873,601.29 |
4,706,644.56 |
|
资产减值损失 |
11,866,800.84 |
2,919,172.51 |
|
加：其他收益 |
3,996,811.83 |
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
779,506.06 |
3,690,668.44 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
-485,422.72 |
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
14,553,623.06 |
26,297,673.86 |
|
加：营业外收入 |
562,839.80 |
1,532,202.22 |
|
减：营业外支出 |
420,000.00 |
258,798.97 |
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
14,696,462.86 |
27,571,077.11 |
|
减：所得税费用 |
565,708.16 |
3,944,755.96 |
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
14,130,754.70 |
23,626,321.15 |
|
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
14,130,754.70 |
23,626,321.15 |
|
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
|
五、其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
|
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
|
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
|
4.现金流量套期损益的有效部分 |
|
|
|
5.外币财务报表折算差额 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
六、综合收益总额 |
14,130,754.70 |
23,626,321.15 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
|
|
（二）稀释每股收益 |
|
|
5、合并现金流量表
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,952,719,230.80 |
1,541,265,773.76 |
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
9,813,691.70 |
6,864,688.98 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
20,455,072.08 |
15,718,393.03 |
|
经营活动现金流入小计 |
1,982,987,994.58 |
1,563,848,855.77 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,295,129,782.80 |
867,207,738.08 |
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
158,403,957.49 |
121,006,109.70 |
|
支付的各项税费 |
56,786,968.38 |
42,688,246.50 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
291,500,352.27 |
225,311,540.75 |
|
经营活动现金流出小计 |
1,801,821,060.94 |
1,256,213,635.03 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
181,166,933.64 |
307,635,220.74 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
570,484,734.07 |
|
取得投资收益收到的现金 |
883,465.00 |
3,302,286.82 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
210,441.84 |
14,708.74 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
60,078.12 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
22,300,000.00 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
23,453,984.96 |
573,801,729.63 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15,393,591.71 |
13,104,446.38 |
|
投资支付的现金 |
31,083,958.60 |
455,150,982.81 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
29,089,747.09 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
75,567,297.40 |
468,255,429.19 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-52,113,312.44 |
105,546,300.44 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
286,446.81 |
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
238,000,000.00 |
1,360,000,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
238,000,000.00 |
1,360,286,446.81 |
|
偿还债务支付的现金 |
45,000,000.00 |
1,190,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
67,995,378.70 |
45,831,262.59 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8,465,280.00 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
531,540,386.74 |
333,212,500.00 |
|
筹资活动现金流出小计 |
644,535,765.44 |
1,569,043,762.59 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-406,535,765.44 |
-208,757,315.78 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
16,928,032.68 |
-10,943,502.72 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-260,554,111.56 |
193,480,702.68 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
612,660,362.44 |
419,179,659.76 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
352,106,250.88 |
612,660,362.44 |
6、母公司现金流量表
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
422,461,246.30 |
448,297,416.54 |
|
收到的税费返还 |
6,689,251.73 |
1,923,433.03 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
318,795,889.44 |
78,233,240.97 |
|
经营活动现金流入小计 |
747,946,387.47 |
528,454,090.54 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
350,812,535.06 |
288,668,813.52 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
46,963,375.25 |
32,932,532.56 |
|
支付的各项税费 |
22,599,971.94 |
20,462,932.66 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
361,750,113.76 |
109,991,331.57 |
|
经营活动现金流出小计 |
782,125,996.01 |
452,055,610.31 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-34,179,608.54 |
76,398,480.23 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
190,328,500.00 |
541,486,405.53 |
|
取得投资收益收到的现金 |
779,506.06 |
3,205,245.72 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
14,708.74 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
191,108,006.06 |
544,706,359.99 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7,113,507.36 |
10,819,316.57 |
|
投资支付的现金 |
171,203,894.30 |
783,363,482.81 |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
178,317,401.66 |
794,182,799.38 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
12,790,604.40 |
-249,476,439.39 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
205,000,000.00 |
1,330,000,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
68,293,000.00 |
130,684,000.00 |
|
筹资活动现金流入小计 |
273,293,000.00 |
1,460,684,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
20,000,000.00 |
1,180,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
56,163,703.85 |
45,483,101.08 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
370,245,386.74 |
|
|
筹资活动现金流出小计 |
446,409,090.59 |
1,225,483,101.08 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-173,116,090.59 |
235,200,898.92 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-194,505,094.73 |
62,122,939.76 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
255,011,781.35 |
192,888,841.59 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
60,506,686.62 |
255,011,781.35 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|
项目 |
本期 |
||||||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
|||||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
|||||||||||
|
一、上年期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,223,835,033.80 |
|
-12,395,201.32 |
|
53,592,021.34 |
|
625,126,433.16 |
63,973,838.11 |
2,350,900,011.09 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同一控制下企业合并 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,223,835,033.80 |
|
-12,395,201.32 |
|
53,592,021.34 |
|
625,126,433.16 |
63,973,838.11 |
2,350,900,011.09 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
-262,520,916.74 |
11,664,105.00 |
26,434,072.81 |
|
1,413,075.47 |
|
224,705,212.71 |
-28,765,139.85 |
-50,397,800.60 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
26,434,072.81 |
|
|
|
271,746,593.72 |
18,594,856.89 |
316,775,523.42 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
-140,368,781.74 |
11,664,105.00 |
|
|
|
|
|
|
-152,032,886.74 |
|
1．所有者投入的普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
-140,368,781.74 |
11,664,105.00 |
|
|
|
|
|
|
-152,032,886.74 |
|
（三）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,413,075.47 |
|
-47,041,381.01 |
-8,465,280.00 |
-54,093,585.54 |
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,413,075.47 |
|
-1,413,075.47 |
|
|
|
2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-45,628,305.54 |
-8,465,280.00 |
-54,093,585.54 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
-122,152,135.00 |
|
|
|
|
|
|
-38,894,716.74 |
-161,046,851.74 |
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5．其他 |
|
|
|
|
-122,152,135.00 |
|
|
|
|
|
|
-38,894,716.74 |
-161,046,851.74 |
|
（五）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
（六）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
961,314,117.06 |
11,664,105.00 |
14,038,871.49 |
|
55,005,096.81 |
|
849,831,645.87 |
35,208,698.26 |
2,300,502,210.49 |
上期金额
单位：元
|
项目 |
上期 |
||||||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
|||||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
|||||||||||
|
一、上年期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,652,058,926.16 |
|
8,108,384.23 |
|
51,229,389.22 |
|
446,159,907.45 |
121,620,117.09 |
2,675,944,610.15 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同一控制下企业合并 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,652,058,926.16 |
|
8,108,384.23 |
|
51,229,389.22 |
|
446,159,907.45 |
121,620,117.09 |
2,675,944,610.15 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
-428,223,892.36 |
|
-20,503,585.55 |
|
2,362,632.12 |
|
178,966,525.71 |
-57,646,278.98 |
-325,044,599.06 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
-20,503,585.55 |
|
|
|
221,005,946.43 |
13,843,381.84 |
214,345,742.72 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286,446.82 |
286,446.82 |
|
1．所有者投入的普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286,446.82 |
286,446.82 |
|
2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,362,632.12 |
|
-42,039,420.72 |
|
-39,676,788.60 |
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,362,632.12 |
|
-2,362,632.12 |
|
|
|
2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-39,676,788.60 |
|
-39,676,788.60 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
-428,223,892.36 |
|
|
|
|
|
|
-71,776,107.64 |
-500,000,000.00 |
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5．其他 |
|
|
|
|
-428,223,892.36 |
|
|
|
|
|
|
-71,776,107.64 |
-500,000,000.00 |
|
（五）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
（六）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,223,835,033.80 |
|
-12,395,201.32 |
|
53,592,021.34 |
|
625,126,433.16 |
63,973,838.11 |
2,350,900,011.09 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|
项目 |
本期 |
||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
|||||||||
|
一、上年期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,652,058,926.16 |
|
|
|
53,592,021.34 |
317,651,403.33 |
2,420,070,236.83 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,652,058,926.16 |
|
|
|
53,592,021.34 |
317,651,403.33 |
2,420,070,236.83 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
-140,368,781.74 |
11,664,105.00 |
|
|
1,413,075.47 |
-32,910,626.31 |
-183,530,437.58 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,130,754.70 |
14,130,754.70 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
-140,368,781.74 |
11,664,105.00 |
|
|
|
|
-152,032,886.74 |
|
1．所有者投入的普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
-140,368,781.74 |
11,664,105.00 |
|
|
|
|
-152,032,886.74 |
|
（三）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,413,075.47 |
-47,041,381.01 |
-45,628,305.54 |
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,413,075.47 |
-1,413,075.47 |
|
|
2．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-45,628,305.54 |
-45,628,305.54 |
|
3．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,511,690,144.42 |
11,664,105.00 |
|
|
55,005,096.81 |
284,740,777.02 |
2,236,539,799.25 |
上期金额
单位：元
|
项目 |
上期 |
||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
|||||||||
|
一、上年期末余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,652,058,926.16 |
|
|
|
51,229,389.22 |
336,064,502.90 |
2,436,120,704.28 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余额 |
396,767,886.00 |
|
|
|
1,652,058,926.16 |
|
|
|
51,229,389.22 |
336,064,502.90 |
2,436,120,704.28 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,362,632.12 |
-18,413,099.57 |
-16,050,467.45 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,626,321.15 |
23,626,321.15 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．所有者投入的普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
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4．其他 |
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（三）利润分配 |
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2,362,632.12 |
-42,039,420.72 |
-39,676,788.60 |
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1．提取盈余公积 |
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2,362,632.12 |
-2,362,632.12 |
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2．对所有者（或股东）的分配 |
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-39,676,788.60 |
-39,676,788.60 |
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3．其他 |
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（四）所有者权益内部结转 |
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1．资本公积转增资本（或股本） |
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2．盈余公积转增资本（或股本） |
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3．盈余公积弥补亏损 |
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4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
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5．其他 |
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（五）专项储备 |
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1．本期提取 |
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2．本期使用 |
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（六）其他 |
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四、本期期末余额 |
396,767,886.00 |
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1,652,058,926.16 |
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53,592,021.34 |
317,651,403.33 |
2,420,070,236.83 |
三、公司基本情况
无锡宝通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)，是经中华人民共和国商务部商资批[2008]601号《商务部关于同意无锡市宝通带业有限公司变更为股份有限公司的批复》，由无锡市宝通带业有限公司整体变更设立的股份有限公司， 2014 年6月11日，公司经无锡市人民政府新区管理委员会《关于同意无锡宝通带业股份有限公司股权变更的批复》锡新管项发〔2014〕62 号批准，由外资企业变更为内资企业。2015年7月16日经无锡市工商行政管理局批准，公司名称变更为无锡宝通科技股份有限公司。
2015年9月14日，经公司第三届董事会第八次会议审议，并于2016年3月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）核准，公司发行92,365.00万元股份，同时支付现金33,285.00万元取得广州易幻网络科技有限公司（以下简称易幻网络）66.6578%股权。公司股本由30000万元增加至39676.7886万元。
2016年12月15日，宝通科技以现金方式收购易幻网络24.1644%股权，上述股权的交易价格为50,000万元。交易完成后，上市公司持有易幻网络94.1644%股权。2017年1月17日易幻网络取得了广州市工商行政管理局番禺分局出具的《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(番)内变字[2017]第26201701160476号)，股东由无锡宝通科技股份有限公司、樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）和樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙）变更为无锡宝通科技股份有限公司和樟树市世耀投资管理中心（有限合伙），持股比例分别为94.1644%和5.8356%。
2018年7月4日,宝通科技以现金方式收购樟树市世耀投资管理中心（有限合伙）在易幻网络的剩余股权5.8356%,交易完成后, 上市公司持有易幻网络100%股权。2018年8月7日易幻网络取得了广州市工商行政管理局番禺分局出具的《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(番)内变字[2018]第26201808030061号),易幻网络企业类型从其他有限责任公司变更为有限责任公司(法人独资) 。
公司总部位于无锡市新吴区张公路19号。
公司及无锡宝强工业织造有限公司、无锡宝通智能输送有限公司等子公司主要从事：橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的技术开发、加工制造、设计、开发、安装；专用设备、通用设备、高分子材料的研究、开发、技术咨询及技术服务；工业帆布、工业帘子布、线绳、钢丝制品的加工制造及设计研发。
子公司无锡宝通工程技术服务有限公司主要从事输送系统的技术总承包服务。
子公司易幻网络主要从事互联网和相关服务：手机网络游戏服务。
本公司2018年纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围新增5家子公司，减少1家子公司。详见本附注六“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司自本财务报表批准日后不短于12 个月的可预见未来期间内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、存货核算、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三相关各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司从事橡胶和塑料制品制造业和子公司易幻网络从事手机游戏运营，正常营业周期均短于一年。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（3）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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单项金额重大的判断依据或金额标准 |
期末余额100万元以上（含） |
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单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 |
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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组合名称 |
坏账准备计提方法 |
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账龄分析法组合①（输送带制售及输送系统技术总承包业务） |
账龄分析法 |
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账龄分析法组合②（易幻网络手机游戏网络运营业务） |
账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
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账龄 |
应收账款计提比例 |
其他应收款计提比例 |
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账龄分析法组合①（输送带制售及输送系统技术总承包业务） |
6.00% |
6.00% |
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账龄分析法组合②（易幻网络手机游戏网络运营业务） |
5.00% |
5.00% |
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1－2年 |
10.00% |
10.00% |
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2－3年 |
30.00% |
30.00% |
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3－4年 |
50.00% |
50.00% |
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4－5年 |
80.00% |
80.00% |
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5年以上 |
100.00% |
100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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单项计提坏账准备的理由 |
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
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坏账准备的计提方法 |
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
14、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
|
类别 |
折旧方法 |
折旧年限 |
残值率 |
年折旧率 |
|
房屋建筑物 |
年限平均法 |
20 |
10% |
4.5% |
|
机器设备 |
年限平均法 |
10 |
10% |
9.0% |
|
运输设备 |
年限平均法 |
5 |
10% |
18.0% |
|
办公电子设备 |
年限平均法 |
3、5 |
0%、10% |
33.33%、18.0% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
19、生物资产
无。
20、油气资产
无。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
|
类别 |
使用寿命 |
|
土地使用权 |
50年 |
|
软件 |
2-10年 |
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
本公司的装修费用受益期内采用直线法摊销。主要长期待摊项目摊销期限如下：
|
性质或项目 |
受益期 |
|
游戏授权金 |
注 |
|
SSL证书服务费 |
3年 |
|
硫化蒸汽节能技改项目 |
5年 |
|
绿植花卉 |
2年 |
|
装修费 |
2年-3年 |
注：授权金为公司获得游戏运营权支付的款项，按照预计游戏运营期限平均摊销计入主营业务成本。当游戏在预计运营期限届满前提前终止运营的，尚未摊销的授权金余值将一次摊销全部计入主营业务成本核算。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
25、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
本公司输送带采取订单式生产，在产品发运并经客户验收后确认销售收入。具体确认方法为：（1）国内销售：按合同约定将货物交付客户签收、客户收货后验收或领用后确认收入实现；（2）国外销售：国外销售通常采用FOB和CIF条款进行货款结算；在FOB和CIF条款下，于办妥装船及出口报关手续确认主要风险已转移后，公司确认销售收入实现。
本公司游戏收入按照不同的运营模式进行确认，具体如下：
在代理运营模式下，根据协议约定，本公司承担主要运营责任，按照总额法，采用基于用户生命周期的收入确认模型，将用户兑换游戏币的金额按照用户生命周期分摊确认收入。
在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用。
32、其他重要的会计政策和会计估计
(1)终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注三、12“持有待售资产”相关描述。
（2）回购股份
公司回购股份用于注销或股权激励。实际回购股份时，按照回购股份的全部支出计入库存股，股份注销时，公司减少库存股，同时按照面值减少股本，超出面值付出的价格，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
|
会计政策变更的内容和原因 |
审批程序 |
备注 |
|
2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订 |
公司第四届董事会第八次会议 |
|
2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，2019年4月24日，公司第四届董事会第八次会议审计通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
|
税种 |
计税依据 |
税率 |
|
增值税 |
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税额 |
17%、16%,天然橡胶进项税税率为11%、10%、出口产品销项零税率,（境内）游戏运营6% |
|
城市维护建设税 |
按缴纳的流转税额计征 |
7% |
|
企业所得税 |
按应纳税所得额计征 |
25% |
|
教育费附加 |
按缴纳的流转税额计征 |
5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
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纳税主体名称 |
所得税税率 |
|
Efun Company Limited |
利得税16.5% |
|
Efun Company Limited韩国分公司 |
法人税适用超额累进税率，应税所得2亿韩元及以下，税率为10%；应税所得2亿韩元以上至200亿韩元，税率为20%；应税所得200亿韩元以上，税率为22%。 |
|
Efun Company Limited韩国分公司 |
附加增值税10% |
|
Chase Online Company Limited |
利得税16.5% |
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Chase Online Company Limited韩国分公司 |
法人税适用超额累进税率，应税所得2亿韩元及以下，税率为10%；应税所得2亿韩元以上至200亿韩元，税率为20%；应税所得200亿韩元以上，税率为22%。 |
|
Chase Online Company Limited韩国分公司 |
附加增值税10% |
|
BOTON CONVEYOR |
商品与劳务税10% |
|
BOTON CONVEYOR |
所得税27.50% |
2、税收优惠
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局发布《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号），自2014年1月1日至2018年12月31日，营业税改征增值税试点纳税人提供的离岸服务外包业务免征增值税。易幻网络相关业务免增值税。
（2）所得税
根据科技部、财政部、国家税务总局以国科发火〔2016〕32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》，本公司于2017年11月17日获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201732002109的《高新技术企业证书》，有效期3年。2018年执行15%的优惠企业所得税税率。
根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委《关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2014]59号)和《广州市技术先进型服务企业认定管理办法》(穗科信字〔2015〕220号)的规定，易幻网络于2016年3月25日获广州市科技创新委员会、广州市发展和改革委员会、广州市商务委员会、广州市财政局、广州市国家税务局、广州市地方税务局认定为“2015年度广州市技术先进型服务企业”，并于2016年4月25日获得六部门联合颁发的编号为20154401000013的《技术先进型服务企业证书》，有效期至2018年12月31日。易幻网络2018年执行15%的优惠企业所得税税率。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
库存现金 |
59,070.06 |
43,491.50 |
|
银行存款 |
348,097,635.18 |
612,616,870.94 |
|
其他货币资金 |
14,785,943.03 |
37,597,471.72 |
|
合计 |
362,942,648.27 |
650,257,834.16 |
|
其中：存放在境外的款项总额 |
102,584,930.79 |
326,120,519.83 |
其他说明
货币资金期末余额中除银票保证金2,763,643.76元、信用证保证金732,374.59元和保函保证金7,340,379.04元外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
其他货币资金包括子公司澳洲宝通输送带服务有限公司已经付出但尚未到账的在途货币资金3,949,545.64元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其他说明：不适用。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
应收票据 |
173,357,557.50 |
64,490,277.62 |
|
应收账款 |
445,755,727.54 |
374,616,836.72 |
|
合计 |
619,113,285.04 |
439,107,114.34 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
银行承兑票据 |
153,344,963.20 |
44,656,246.64 |
|
商业承兑票据 |
20,012,594.30 |
19,834,030.98 |
|
合计 |
173,357,557.50 |
64,490,277.62 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
|
项目 |
期末已质押金额 |
|
银行承兑票据 |
76,564,708.42 |
|
合计 |
76,564,708.42 |
- 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
|
项目 |
期末终止确认金额 |
期末未终止确认金额 |
|
银行承兑票据 |
80,583,224.22 |
|
|
商业承兑票据 |
|
1,430,000.00 |
|
合计 |
80,583,224.22 |
1,430,000.00 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
其他说明：不适用。
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
|
类别 |
期末余额 |
期初余额 |
||||||||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|||||
|
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
|||
|
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |
493,311,979.72 |
100.00% |
47,556,252.18 |
9.64% |
445,755,727.54 |
413,485,011.44 |
100.00% |
38,868,174.72 |
9.40% |
374,616,836.72 |
|
合计 |
493,311,979.72 |
100.00% |
47,556,252.18 |
9.64% |
445,755,727.54 |
413,485,011.44 |
100.00% |
38,868,174.72 |
9.40% |
374,616,836.72 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
||
|
应收账款 |
坏账准备 |
计提比例 |
|
|
1年以内分项 |
|||
|
按账龄分析法组合① |
312,812,629.48 |
18,768,757.74 |
6.00% |
|
按账龄分析法组合② |
120,055,618.26 |
6,002,780.91 |
5.00% |
|
1年以内小计 |
432,868,247.74 |
24,771,538.65 |
|
|
1至2年 |
16,569,273.96 |
1,656,927.35 |
10.00% |
|
2至3年 |
22,519,967.22 |
6,755,990.17 |
30.00% |
|
3年以上 |
21,354,490.80 |
14,371,796.01 |
|
|
3至4年 |
12,535,040.49 |
6,267,520.25 |
50.00% |
|
4至5年 |
3,575,872.76 |
2,860,698.21 |
80.00% |
|
5年以上 |
4,245,905.19 |
4,245,905.19 |
100.00% |
|
合计 |
493,311,979.72 |
47,556,252.18 |
|
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,688,077.46元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
3)本期实际核销的应收账款情况：无。
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
|
往来单位名称 |
与本公司关系 |
金额 |
占应收账款总额比例(%) |
坏账准备 |
|
Google Inc |
客户 |
46,850,514.98 |
9.5 |
2,342,525.75 |
|
Apple Inc |
客户 |
23,987,478.58 |
4.86 |
1,199,373.93 |
|
원스토어주식회사（Onestore) |
客户 |
26,756,880.96 |
5.42 |
1,337,844.05 |
|
中国水利电力物资集团有限公司 |
客户 |
22,848,998.82 |
4.63 |
1,430,067.67 |
|
神华物资集团有限公司 |
客户 |
22,669,776.57 |
4.6 |
1,360,186.59 |
|
合计 |
|
143,113,649.91 |
29.01 |
7,669,997.99 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
期初余额 |
||
|
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
|
|
1年以内 |
101,317,754.92 |
88.97% |
66,595,848.83 |
94.48% |
|
1至2年 |
9,524,292.75 |
8.36% |
2,246,503.22 |
3.19% |
|
2至3年 |
1,728,653.57 |
1.52% |
1,160,009.96 |
1.65% |
|
3年以上 |
1,308,441.41 |
1.15% |
481,097.62 |
0.68% |
|
合计 |
113,879,142.65 |
-- |
70,483,459.63 |
-- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
|
单位名称 |
期末余额 |
未结算原因 |
|
香港网易互动娱乐有限公司 |
3,431,600.00 |
预付分成款，游戏尚未上线 |
|
香港网易互动娱乐有限公司 |
2,497,849.20 |
预付分成款尚未抵扣结束 |
|
淮安祖龙科技有限公司 |
1,259,342.98 |
预付分成款尚未抵扣结束 |
|
杭州皮匠科技有限公司 |
576,536.87 |
预付分成款 |
|
MarsGame(HongKong) Network Technology Co., Limited |
549,056.00 |
预付授权金,游戏尚未上线 |
|
주식회사엔비티파트너스（Cashslide) |
416,604.88 |
预付广告费尚未抵扣结束 |
|
乐道互动（天津）科技有限公司 |
309,111.83 |
预付分成款尚未抵扣结束 |
|
合 计 |
9,040,101.76 |
|
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|
往来单位名称 |
期末余额 |
占预付款项总额比例(%) |
|
香港网易互动娱乐有限公司 |
16,759,877.39 |
14.72 |
|
Madhouse Co. Limited |
15,358,242.20 |
13.49 |
|
Locojoy Hong kong Holdings Limited |
11,099,362.16 |
9.75 |
|
淮安祖龙科技有限公司 |
6,941,678.38 |
6.1 |
|
珠海文景科技有限公司 |
6,863,200.00 |
6.03 |
|
合计 |
57,022,360.13 |
50.07 |
6、其他应收款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
应收利息 |
1,981,791.32 |
537,651.81 |
|
其他应收款 |
27,915,382.84 |
21,368,382.99 |
|
合计 |
29,897,174.16 |
21,906,034.80 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
定期存款 |
1,981,791.32 |
537,651.81 |
|
合计 |
1,981,791.32 |
537,651.81 |
2)重要逾期利息
其他说明：无。
（2）应收股利
1)应收股利：无
2)重要的账龄超过1年的应收股利：无
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
|
类别 |
期末余额 |
期初余额 |
||||||||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|||||
|
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
|||
|
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 |
32,634,059.14 |
100.00% |
4,718,676.30 |
14.46% |
27,915,382.84 |
24,599,304.40 |
100.00% |
3,230,921.41 |
13.13% |
21,368,382.99 |
|
合计 |
32,634,059.14 |
100.00% |
4,718,676.30 |
14.46% |
27,915,382.84 |
24,599,304.40 |
100.00% |
3,230,921.41 |
13.13% |
21,368,382.99 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
||
|
其他应收款 |
坏账准备 |
计提比例 |
|
|
1年以内分项 |
|||
|
账龄分析法组合① |
8,900,432.89 |
534,025.97 |
6.00% |
|
账龄分析法组合② |
13,025,414.01 |
651,270.74 |
5.00% |
|
1年以内小计 |
21,925,846.90 |
1,185,296.71 |
|
|
1至2年 |
5,184,397.05 |
518,439.70 |
10.00% |
|
2至3年 |
1,019,905.70 |
275,949.44 |
30% |
|
3年以上 |
4,503,909.49 |
2,738,990.45 |
|
|
3至4年 |
3,324,940.49 |
1,662,470.25 |
50.00% |
|
4至5年 |
512,244.00 |
409,795.20 |
80.00% |
|
5年以上 |
633,100.00 |
633,100.00 |
100.00% |
|
合计 |
32,634,059.14 |
4,718,676.30 |
|
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,487,754.89元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
3)本期实际核销的其他应收款情况：无
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
|
款项性质 |
期末账面余额 |
期初账面余额 |
|
保证金 |
18,125,953.83 |
13,965,840.20 |
|
备用金 |
789,039.80 |
948,181.44 |
|
借款 |
8,799,954.40 |
2,740,528.70 |
|
广告费充值款 |
|
590,405.42 |
|
代付款 |
1,499,109.03 |
445,734.04 |
|
单位往来款 |
651,833.57 |
200,000.00 |
|
授权金、预付分成退回款 |
2,539,633.64 |
4,150,699.65 |
|
其他 |
228,534.87 |
1,557,914.95 |
|
合计 |
32,634,059.14 |
24,599,304.40 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
|
单位名称 |
款项的性质 |
期末余额 |
账龄 |
占其他应收款期末余额合计数的比例 |
坏账准备期末余额 |
|
HIHO TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
借款 |
5,000,000.00 |
1年以内 |
15.32% |
250,000.00 |
|
HIHO TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
代付款 |
187,739.20 |
1年以内 |
0.58% |
9,386.96 |
|
中国神华国际工程有限公司 |
保证金 |
3,588,820.37 |
1年以内2,485,000.00，1-2年1,103,820.37 |
11.00% |
259,482.04 |
|
新疆九华天物流有限公司 |
保证金 |
3,043,600.00 |
3-4年 |
9.33% |
1,521,800.00 |
|
上海蓝滴信息技术有限公司 |
借款 |
2,000,000.00 |
1年以内 |
6.13% |
100,000.00 |
|
KINGFISH ENTERTAINMENT LIMITED |
授权金退回款 |
1,687,690.39 |
1年以内 |
5.17% |
84,384.52 |
|
合计 |
-- |
15,507,849.96 |
-- |
47.52% |
2,225,053.52 |
6)涉及政府补助的应收款项
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
||||
|
账面余额 |
跌价准备 |
账面价值 |
账面余额 |
跌价准备 |
账面价值 |
|
|
原材料 |
71,848,667.21 |
816,170.31 |
71,032,496.90 |
70,559,267.58 |
|
70,559,267.58 |
|
在产品 |
20,642,441.89 |
1,290,146.63 |
19,352,295.26 |
24,706,669.87 |
|
24,706,669.87 |
|
产成品 |
125,752,335.01 |
3,692,483.27 |
122,059,851.74 |
67,178,372.97 |
|
67,178,372.97 |
|
合计 |
218,243,444.11 |
5,798,800.21 |
212,444,643.90 |
162,444,310.42 |
|
162,444,310.42 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加金额 |
本期减少金额 |
期末余额 |
备注 |
|||
|
计提 |
其他 |
转回或转销 |
其他 |
|||||
|
原材料 |
|
|
816,170.31 |
|
|
816,170.31 |
|
|
|
在产品 |
|
|
1,290,146.63 |
|
|
1,290,146.63 |
|
|
|
产成品 |
|
|
3,692,483.27 |
|
|
3,692,483.27 |
|
|
|
合计 |
|
|
5,798,800.21 |
|
|
5,798,800.21 |
-- |
|
|
|
|
计提 |
其他 |
转回或转销 |
其他 |
|
|
|
（3）存货期末余额中利息资本化率的情况
（4）存货受限情况
（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
8、持有待售资产
9、一年内到期的非流动资产
10、其他流动资产
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
待摊费用 |
98,231.96 |
20,612.17 |
|
待抵扣税金 |
964,197.66 |
3,875,836.74 |
|
预缴税款 |
208,960.69 |
1,437,934.95 |
|
国债7天逆回购理财 |
9,900,198.00 |
|
|
合计 |
11,171,588.31 |
5,334,383.86 |
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
||||
|
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
|
|
可供出售权益工具： |
274,300,000.00 |
|
274,300,000.00 |
251,300,000.00 |
|
251,300,000.00 |
|
按成本计量的 |
274,300,000.00 |
|
274,300,000.00 |
251,300,000.00 |
|
251,300,000.00 |
|
合计 |
274,300,000.00 |
|
274,300,000.00 |
251,300,000.00 |
|
251,300,000.00 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
|
可供出售金融资产分类 |
可供出售权益工具 |
可供出售债务工具 |
|
合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
|
被投资单位 |
账面余额 |
减值准备 |
在被投资单位持股比例 |
本期现金红利 |
||||||
|
期初 |
本期增加 |
本期减少 |
期末 |
期初 |
本期增加 |
本期减少 |
期末 |
|||
|
宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） |
37,500,000.00 |
|
|
37,500,000.00 |
|
|
|
|
41.67% |
|
|
宁波梅山保税港区宝通辰韬投资创业合伙企业（有限合伙） |
200,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|
210,000,000.00 |
|
|
|
|
87.50% |
|
|
宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业（有限合伙） |
1,000,000.00 |
|
|
1,000,000.00 |
|
|
|
|
41.67% |
|
|
北京哈视奇科技有限公司 |
4,900,000.00 |
|
|
4,900,000.00 |
|
|
|
|
14.01% |
|
|
广州伦奇信息科技有限公司 |
2,000,000.00 |
|
|
2,000,000.00 |
|
|
|
|
25.00% |
|
|
北京提塔利克科技有限公司 |
3,000,000.00 |
|
|
3,000,000.00 |
|
|
|
|
3.00% |
|
|
杭州朝露科技有限公司 |
2,900,000.00 |
|
|
2,900,000.00 |
|
|
|
|
10.00% |
|
|
上海蓝滴信息技术有限公司 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
|
|
|
14.29% |
|
|
天津星艺互动网络技术有限公司 |
|
6,000,000.00 |
|
6,000,000.00 |
|
|
|
|
10.00% |
|
|
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
|
12.50% |
|
|
合计 |
251,300,000.00 |
23,000,000.00 |
|
274,300,000.00 |
|
|
|
|
-- |
|
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
（2）期末重要的持有至到期投资
（3）本期重分类的持有至到期投资
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
14、长期股权投资
单位： 元
|
被投资单位 |
期初余额 |
本期增减变动 |
期末余额 |
减值准备期末余额 |
|||||||
|
追加投资 |
减少投资 |
权益法下确认的投资损益 |
其他综合收益调整 |
其他权益变动 |
宣告发放现金股利或利润 |
计提减值准备 |
其他 |
||||
|
一、合营企业 |
|||||||||||
|
二、联营企业 |
|||||||||||
|
落鱼互动成都科技有限公司 |
|
1,000,000.00 |
|
-101,862.00 |
|
|
|
|
|
898,138.00 |
|
|
KINGFISH ENTERTAINMENT LIMITED |
|
4,000,000.00 |
|
-478,812.10 |
-8,511.69 |
|
|
|
|
3,512,676.21 |
|
|
C4CAT ENTERTAINMENT LIMITED |
|
3,000,000.00 |
|
-163,378.29 |
542.85 |
|
|
|
|
2,837,164.56 |
|
|
小计 |
|
8,000,000.00 |
|
-744,052.39 |
-7,968.84 |
|
|
|
|
7,247,978.77 |
|
|
合计 |
|
8,000,000.00 |
|
-744,052.39 |
-7,968.84 |
|
|
|
|
7,247,978.77 |
|
其他说明
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
其他说明
16、固定资产
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
固定资产 |
245,387,121.93 |
265,565,472.75 |
|
合计 |
245,387,121.93 |
265,565,472.75 |
（1）固定资产情况
单位： 元
|
项目 |
房屋建筑物 |
机器设备 |
运输设备 |
电子设备 |
办公设备 |
合计 |
|
一、账面原值： |
|
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
178,417,924.82 |
260,224,131.09 |
5,978,287.90 |
19,467,590.21 |
13,424.80 |
464,101,358.82 |
|
2.本期增加金额 |
|
12,744,421.38 |
460,947.12 |
1,434,087.55 |
10,366.90 |
14,649,822.95 |
|
（1）购置 |
|
10,526,045.39 |
460,947.12 |
1,434,087.55 |
10,366.90 |
12,431,446.96 |
|
（2）在建工程转入 |
|
2,218,375.99 |
|
|
|
2,218,375.99 |
|
（3）企业合并增加 |
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
3,541,483.99 |
485,331.16 |
850,591.58 |
|
4,877,406.73 |
|
（1）处置或报废 |
|
3,541,483.99 |
485,331.16 |
844,268.90 |
|
4,871,084.05 |
|
（2）企业合并减少 |
|
|
|
6,322.68 |
|
6,322.68 |
|
4.期末余额 |
178,417,924.82 |
269,427,068.48 |
5,953,903.86 |
20,051,086.18 |
23,791.70 |
473,873,775.04 |
|
二、累计折旧 |
|
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
46,419,514.47 |
132,525,798.12 |
4,917,566.56 |
14,667,072.17 |
5,934.75 |
198,535,886.07 |
|
2.本期增加金额 |
8,344,618.29 |
22,522,191.32 |
328,844.87 |
2,123,794.66 |
5,633.08 |
33,325,082.22 |
|
（1）计提 |
8,344,618.29 |
22,522,191.32 |
328,844.87 |
2,123,794.66 |
5,633.08 |
33,325,082.22 |
|
3.本期减少金额 |
|
2,336,092.26 |
368,811.31 |
669,411.61 |
|
3,374,315.18 |
|
（1）处置或报废 |
|
2,336,092.26 |
368,811.31 |
663,088.93 |
|
3,367,992.50 |
|
（2）企业合并减少 |
|
|
|
6,322.68 |
|
6,322.68 |
|
4.期末余额 |
54,764,132.76 |
152,711,897.18 |
4,877,600.12 |
16,121,455.22 |
11,567.83 |
228,486,653.11 |
|
三、减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
|
|
|
|
|
|
|
2.本期增加金额 |
|
|
|
|
|
|
|
（1）计提 |
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
|
|
|
（1）处置或报废 |
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
|
|
|
|
|
|
|
四、账面价值 |
|
|
|
|
|
|
|
1.期末账面价值 |
123,653,792.06 |
116,715,171.30 |
1,076,303.74 |
3,929,630.96 |
12,223.87 |
245,387,121.93 |
|
2.期初账面价值 |
131,998,410.36 |
127,698,332.97 |
1,060,721.34 |
4,800,518.04 |
7,490.04 |
265,565,472.75 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
其他说明：
未办妥产权证书的固定资产情况：为变电所、空压站、水泵房等零星建筑。
（6）固定资产清理
17、在建工程
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
在建工程 |
2,003,742.35 |
|
|
合计 |
2,003,742.35 |
|
（1）在建工程情况
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
||||
|
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
|
|
厂房 |
483,962.28 |
|
483,962.28 |
|
|
|
|
设备 |
1,012,657.59 |
|
1,012,657.59 |
|
|
|
|
钢网织机 |
507,122.48 |
|
507,122.48 |
|
|
|
|
合计 |
2,003,742.35 |
|
2,003,742.35 |
|
|
|
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
|
项目名称 |
预算数 |
期初余额 |
本期增加金额 |
本期转入固定资产金额 |
本期其他减少金额 |
期末余额 |
工程累计投入占预算比例 |
工程进度 |
利息资本化累计金额 |
其中：本期利息资本化金额 |
本期利息资本化率 |
资金来源 |
|
厂房 |
670,000,000.00 |
|
483,962.28 |
|
|
483,962.28 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
设备 |
9,500,000.00 |
|
1,012,657.59 |
|
|
1,012,657.59 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
钢网织机 |
|
|
2,225,071.13 |
1,717,948.65 |
|
507,122.48 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
物联网项目 |
|
|
500,427.34 |
500,427.34 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
合计 |
679,500,000.00 |
|
4,222,118.34 |
2,218,375.99 |
|
2,003,742.35 |
-- |
-- |
|
|
|
-- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
其他说明
（4）工程物资
其他说明：
18、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19、油气资产
□ 适用 √ 不适用
20、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
单位： 元
|
项目 |
土地使用权 |
专利权 |
非专利技术 |
软件 |
合计 |
|
一、账面原值 |
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
28,026,671.00 |
|
|
4,911,043.44 |
32,937,714.44 |
|
2.本期增加金额 |
|
|
|
106,500.96 |
106,500.96 |
|
（1）购置 |
|
|
|
106,500.96 |
106,500.96 |
|
（2）内部研发 |
|
|
|
|
|
|
（3）企业合并增加 |
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
|
|
（1）处置 |
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
28,026,671.00 |
|
|
5,017,544.40 |
33,044,215.40 |
|
二、累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
4,258,730.68 |
|
|
605,432.01 |
4,864,162.69 |
|
2.本期增加金额 |
560,083.92 |
|
|
561,340.59 |
1,121,424.51 |
|
（1）计提 |
560,083.92 |
|
|
561,340.59 |
1,121,424.51 |
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
|
|
（1）处置 |
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
4,818,814.60 |
|
|
1,166,772.60 |
5,985,587.20 |
|
三、减值准备 |
|
|
|
|
|
|
1.期初余额 |
|
|
|
|
|
|
2.本期增加金额 |
|
|
|
|
|
|
（1）计提 |
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
|
|
（1）处置 |
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
|
|
|
|
|
|
四、账面价值 |
|
|
|
|
|
|
1.期末账面价值 |
23,207,856.40 |
|
|
3,850,771.80 |
27,058,628.20 |
|
2.期初账面价值 |
23,767,940.32 |
|
|
4,305,611.43 |
28,073,551.75 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
21、开发支出
22、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
|
被投资单位名称或形成商誉的事项 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
||
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
14,249,430.00 |
|
|
|
|
14,249,430.00 |
|
广州易幻网络科技有限公司 |
1,226,244,937.13 |
|
|
|
|
1,226,244,937.13 |
|
合计 |
1,240,494,367.13 |
|
|
|
|
1,240,494,367.13 |
（2）商誉减值准备
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
|
被投资单位名称 |
资产组 |
确定方法 |
与购买日和以前年度的变化情况 |
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
将宝通工程技术所有的长期资产和营运资产视为一个资产组。 |
该资产组均为输送带后期的总包和技术服务，业务类型相同，技术资源共享，产生的现金流量独立于其他资产组 |
无变化 |
|
广州易幻网络科技有限公司 |
将广州易幻所有的营运资产和商誉视为一个资产组。 |
该资产组合为手游的海外运营，产生的现金流量独立于其他资产组 |
无变化 |
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1、商誉测试过程
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定 各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
|
项 目 |
广州易幻 |
宝通工程技术 |
|
商誉账面余额（1） |
1,226,244,937.13 |
14,249,430.00 |
|
商誉减值余额（2） |
|
|
|
商誉的账面价值（3）=（1）-（2） |
1,226,244,937.13 |
14,249,430.00 |
|
未确认归属于少数股东权益的商誉价值（4） |
525,533,544.48 |
10,749,570.00 |
|
包含未确认少数股东权益的商誉价值（5）=（3）+（4） |
1,751,778,481.61 |
24,999,000.00 |
|
资产组的账面价值（6） |
176,370,644.67 |
3,244,012.23 |
|
包含整体上与的资产组的公允价值（7）=（5）+（6） |
1,928,149,126.28 |
28,243,012.23 |
|
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（8） |
2,570,000,000.00 |
88,000,000.00 |
|
整体商誉减值损失（大于0时）（9）=（7）-(8) |
|
|
|
收购时持股比例（10） |
70% |
57% |
|
按比例计算应确认的当期商誉损失（11）=（9）*（10） |
|
|
上述广州易幻资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海立信资产评估有限公司2019年4月19日信资评咨字[2019]第30015号---《无锡宝通科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广州易幻网络科技有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。
2、重要假设及依据
1)假设易幻网络和宝通工程的资产组能够按照宝通科技管理层预计的用途和使用方式、规模和环境继续使用；
2）资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税收政策、外汇政策和汇率不会发生重大变化；
3）资产组运营的前置条件，如各类资质许可证书和外贸经营许可证书等在认证期满后仍可继续获得相关资质。
3、关键参数
|
单位 |
关键参数 |
||||
|
预测期 |
预测期增长率 |
稳定期增长率 |
利润率 |
折现率（加权平均资本成本WACC) |
|
|
易幻网络 |
2019-2023年（后续为稳定期） |
注1 |
持平 |
根据预测的收入、成本、费用等计算 |
12.90%（税前） |
注1：易幻网络主要经营海外市场移动游戏运营业务。结合Newzoo与App Annie对全球手机游戏市场的数据分析：移动游戏市场是整个游戏市场中发展最快的领域。2018年全球移动游戏市场规模达632亿美元，是2018年全球游戏市场中最大的细分市场，占比高达47%。相比2017年，2018年全球移动游戏市场的增长率达12.8%。全球移动游戏市场在未来几年仍将保持持续稳定增长，主要受益于竞技类和沉浸式手游的发展、智能手机用户的增长、智能手机用户App使用时长的增长，以及日渐改善的移动基础设施和硬件。预期到2021年，全球移动游戏市场规模将增长至912亿美元。在行业市场规模增长的同时，易幻网络持续深耕于海外移动游戏市场，坚持精品策略，主动争取更多头部游戏产品的代理权。2018年公司新增发行的多款S级游戏如《三国群英传》、《我叫MT4》、《万王之王》等，均取得了不俗的市场表现。2018全年收入较上年增长高达42.86%。管理层根据全球移动游戏市场宏观环境以及公司的发展规划，结合公司的历史经营数据、市场优劣势、区域定位和多种风险因素，预计易幻网络2019年至2023年营业收入增长率分别为10.24%、8.00%、6.00%、4.00%和2.00%，在2018年实现14.24亿元的基础上，至2023年达到19亿元。
|
单位 |
关键参数 |
||||
|
预测期 |
预测期增长率 |
稳定期增长率 |
利润率 |
折现率（加权平均资本成本WACC) |
|
|
宝通工程 |
2019-2023年（后续为稳定期） |
注1 |
持平 |
根据预测的收入、成本、费用等计算 |
15.70%（税前） |
宝通工程技术资产组的可收回金额金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：澳洲宝通与客户的合作能持久，宝通工程技术的收入稳定年份平均增长率在3%左右（在2018年实现收入1.59亿元的基础上，至2023年达到1.86亿元），按折现率15.70%测算资产组的可收回金额。宝通工程技术具有连续12年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送系统总包服务的经历，积累了先进的总包服务经验。同时澳洲宝通除与中信泰富合作外，也积极为其他跨国企业提供全面的输送系统总包服务。结合公司所处行业发展状况，相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度，管理层预计宝通工程技术后续业务不会出现重大不利变化，由此判断该商誉未发生减值迹象。
（5）商誉减值测试的影响
易幻网络并购时，宝通科技与樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙)于2016年12月15日签署了《股权转让协议》及《业绩补偿协议》，约定易幻网络从2016年至2018年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润前后取低值计算的实现数三年合计为61,845万元，实际完成63,137.04万元，完成率102.09%。易幻网络在对赌期完成了所承诺的业绩承诺,根据公司管理层对未来的预测,在收入平稳或略微增长的基础上,随着易幻网络在海外游戏的市场影响力逐步扩大,公司管理模式不断优化和管理水平不断提升,公司业绩将继续保持增长趋势。
23、长期待摊费用
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加金额 |
本期摊销金额 |
其他减少金额 |
期末余额 |
|
装修费 |
1,452,755.91 |
5,312,215.43 |
1,221,393.84 |
|
5,543,577.50 |
|
硫化蒸汽节能技改项目 |
1,207,232.71 |
|
275,471.64 |
|
931,761.07 |
|
授权金 |
45,275,529.63 |
96,404,514.18 |
76,312,394.74 |
|
65,367,649.07 |
|
SSL证书服务费 |
87,511.01 |
|
52,506.60 |
|
35,004.41 |
|
绿植花卉 |
52,368.75 |
|
52,368.75 |
|
|
|
合计 |
48,075,398.01 |
101,716,729.61 |
77,914,135.57 |
|
71,877,992.05 |
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
||
|
可抵扣暂时性差异 |
递延所得税资产 |
可抵扣暂时性差异 |
递延所得税资产 |
|
|
资产减值准备 |
52,271,960.96 |
8,622,427.67 |
42,099,096.13 |
6,216,125.74 |
|
可抵扣亏损 |
12,935,051.21 |
|
12,339,346.67 |
2,651,445.13 |
|
递延收益 |
24,834,481.41 |
4,448,952.64 |
12,807,282.40 |
2,599,720.75 |
|
未支付的游戏外包劳务费 |
21,174,478.57 |
4,352,926.76 |
25,366,199.10 |
5,580,563.80 |
|
合计 |
111,215,972.15 |
17,424,307.07 |
92,611,924.30 |
17,047,855.42 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
|
项目 |
递延所得税资产和负债期末互抵金额 |
抵销后递延所得税资产或负债期末余额 |
递延所得税资产和负债期初互抵金额 |
抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|
递延所得税资产 |
|
17,424,307.07 |
|
17,047,855.42 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
可抵扣亏损 |
26,036,694.87 |
|
|
合计 |
26,036,694.87 |
|
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
|
年份 |
期末金额 |
期初金额 |
备注 |
|
2020年 |
122,041.25 |
|
|
|
2021年 |
462,894.03 |
|
|
|
2022年 |
6,440,259.50 |
|
|
|
2023年 |
19,011,500.09 |
|
|
|
合计 |
26,036,694.87 |
|
-- |
25、其他非流动资产
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
预付设备款 |
|
4,472,512.18 |
|
预付无形资产款 |
750,000.00 |
750,000.00 |
|
合计 |
750,000.00 |
5,222,512.18 |
26、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
保证借款 |
28,000,000.00 |
20,000,000.00 |
|
信用借款 |
55,000,000.00 |
|
|
信用证融资借款 |
25,000,000.00 |
|
|
合计 |
108,000,000.00 |
20,000,000.00 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
29、应付票据及应付账款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
应付票据 |
90,485,709.92 |
57,132,871.16 |
|
应付账款 |
217,788,428.19 |
212,848,929.01 |
|
合计 |
308,274,138.11 |
269,981,800.17 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
|
种类 |
期末余额 |
期初余额 |
|
银行承兑汇票 |
90,485,709.92 |
57,132,871.16 |
|
合计 |
90,485,709.92 |
57,132,871.16 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
（2）应付账款列示
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
货款 |
107,249,272.86 |
96,941,995.69 |
|
项目及设备款 |
3,277,563.82 |
2,890,052.49 |
|
运费 |
4,844,558.84 |
4,100,488.52 |
|
市场推广费等 |
23,062,737.02 |
13,043,710.87 |
|
租金 |
1,276,965.17 |
1,276,965.17 |
|
游戏授权金、分成款及代扣税金 |
72,226,159.48 |
94,037,057.65 |
|
带宽等其他款项 |
5,851,171.00 |
558,658.62 |
|
合计 |
217,788,428.19 |
212,848,929.01 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
未偿还或结转的原因 |
|
北京畅游时代数码技术有限公司 |
2,280,741.63 |
尚未结算 |
|
北京畅游天下网络技术有限公司 |
629,203.49 |
尚未结算 |
|
无锡金鹏环保机械设备有限公司 |
837,634.99 |
尚未结算 |
|
江阴市同心硫化机厂 |
554,448.40 |
尚未结算 |
|
合计 |
4,302,028.51 |
-- |
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
货款 |
12,039,153.43 |
5,291,136.26 |
|
合计 |
12,039,153.43 |
5,291,136.26 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
一、短期薪酬 |
7,878,145.47 |
146,558,261.36 |
144,067,327.08 |
10,369,079.75 |
|
二、离职后福利-设定提存计划 |
43,185.89 |
12,184,655.99 |
12,112,232.07 |
115,609.81 |
|
三、辞退福利 |
506,246.25 |
1,325,575.85 |
1,161,405.57 |
670,416.53 |
|
合计 |
8,427,577.61 |
160,068,493.20 |
157,340,964.72 |
11,155,106.09 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
1、工资、奖金、津贴和补贴 |
6,887,350.53 |
121,747,581.34 |
120,812,068.77 |
7,822,863.10 |
|
2、职工福利费 |
|
9,827,584.23 |
9,827,584.23 |
|
|
3、社会保险费 |
31,859.74 |
5,171,831.49 |
5,124,961.11 |
78,730.12 |
|
其中：医疗保险费 |
28,604.48 |
4,334,378.55 |
4,293,373.15 |
69,609.88 |
|
工伤保险费 |
2,524.26 |
400,535.63 |
396,801.65 |
6,258.24 |
|
生育保险费 |
731.00 |
436,917.31 |
434,786.31 |
2,862.00 |
|
4、住房公积金 |
|
6,358,804.00 |
6,348,639.00 |
10,165.00 |
|
5、工会经费和职工教育经费 |
|
1,954,073.97 |
1,954,073.97 |
|
|
6、短期带薪缺勤 |
958,935.20 |
1,498,386.33 |
|
2,457,321.53 |
|
合计 |
7,878,145.47 |
146,558,261.36 |
144,067,327.08 |
10,369,079.75 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
1、基本养老保险 |
41,554.47 |
11,890,149.36 |
11,823,389.09 |
108,314.74 |
|
2、失业保险费 |
1,631.42 |
294,506.63 |
288,842.98 |
7,295.07 |
|
合计 |
43,185.89 |
12,184,655.99 |
12,112,232.07 |
115,609.81 |
（4）辞退福利
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
辞退福利 |
506,246.25 |
1,325,575.85 |
1,161,405.57 |
670,416.53 |
|
合计 |
506,246.25 |
1,325,575.85 |
1,161,405.57 |
670,416.53 |
32、应交税费
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
增值税 |
9,381,875.38 |
8,223,773.51 |
|
企业所得税 |
21,061,249.04 |
9,834,275.89 |
|
个人所得税 |
179,369.08 |
805,157.71 |
|
城市维护建设税 |
247,824.02 |
190,790.62 |
|
教育费附加 |
177,332.22 |
136,331.36 |
|
土地使用税 |
78,295.30 |
78,295.30 |
|
房产税 |
418,711.59 |
418,711.59 |
|
印花税 |
22,568.73 |
97,604.68 |
|
合计 |
31,567,225.36 |
19,784,940.66 |
33、其他应付款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
应付利息 |
526,621.82 |
227,795.42 |
|
其他应付款 |
128,382,781.09 |
336,389,471.12 |
|
合计 |
128,909,402.91 |
336,617,266.54 |
（1）应付利息
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
短期借款应付利息 |
526,621.82 |
227,795.42 |
|
合计 |
526,621.82 |
227,795.42 |
重要的已逾期未支付的利息情况：无。
（2）应付股利
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
投资款 |
125,000,000.00 |
333,212,500.00 |
|
保证金及押金 |
939,602.24 |
1,396,812.80 |
|
其他往来 |
4,266.39 |
77,778.70 |
|
代收代付款 |
2,438,912.46 |
875,611.02 |
|
其他 |
|
826,768.60 |
|
合计 |
128,382,781.09 |
336,389,471.12 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款：无。
34、持有待售负债
其他说明：无
35、一年内到期的非流动负债
其他说明：无
36、其他流动负债
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
预提费用 |
5,577,501.00 |
237,324.70 |
|
合计 |
5,577,501.00 |
237,324.70 |
短期应付债券的增减变动：无
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
质押借款 |
205,000,000.00 |
|
|
信用借款 |
50,000,000.00 |
150,000,000.00 |
|
合计 |
255,000,000.00 |
150,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
|
贷款单位 |
用款单位 |
起始日 |
终止日 |
借款类别 |
利率（%） |
期末余额 |
|
中国银行 |
宝通科技 |
2017/9/19 |
2021/12/21 |
质押 |
4.99% |
130,000,000.00 |
|
中国银行 |
宝通科技 |
2018/5/17 |
2021/6/21 |
质押 |
4.99% |
50,000,000.00 |
|
中国银行 |
宝通科技 |
2018/6/8 |
2021/6/21 |
质押 |
4.99% |
25,000,000.00 |
|
工商银行 |
宝通科技 |
2018/6/22 |
2020/6/22 |
信用 |
4.75% |
50,000,000.00 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
255,000,000.00 |
38、应付债券
（1）应付债券
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
39、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
（2）专项应付款
40、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
41、预计负债
42、递延收益
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
形成原因 |
|
政府补助 |
3,062,482.85 |
|
668,262.32 |
2,394,220.53 |
与资产相关 |
|
预收游戏充值款 |
41,009,754.57 |
74,632,621.91 |
43,068,714.57 |
72,573,661.91 |
|
|
合计 |
44,072,237.42 |
74,632,621.91 |
43,736,976.89 |
74,967,882.44 |
-- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
|
负债项目 |
期初余额 |
本期新增补助金额 |
本期计入营业外收入金额 |
本期计入其他收益金额 |
本期冲减成本费用金额 |
其他变动 |
期末余额 |
与资产相关/与收益相关 |
|
科技成果转化专项资金注1 |
2,026,884.52 |
|
300,473.52 |
|
|
|
1,726,411.00 |
与资产相关 |
|
物联网应用示范项目资助 注2 |
1,035,598.33 |
|
367,788.80 |
|
|
|
667,809.53 |
与资产相关 |
|
合计 |
3,062,482.85 |
|
668,262.32 |
|
|
|
2,394,220.53 |
|
其他说明：
注1：2012年9月江苏省科学技术厅与公司签订《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司承担无卤阻燃橡胶纳米复合材料在煤矿用叠层阻燃输送带中应用的研发与产业化项目（起止年限：2012年9月至2015年8月）。公司于2012年和2013年分别收到科技成果转化专项资金300万元、345万元，合计645万元。2013年用于购买原材料和支付技术开发费等1,110,914.51元，用于购买试验机等资产956,286.00元，2014年用于购买硫化机等资产780,701.48元；2015年用于购买试验机等资产1,464,375.97元，2016年度相关资产计提的折旧300,473.52元和费用支出金额1,989,420.56元合计2,289,894.08元结转至当期损益;2017年度相关资产计提的折旧300,473.56元结转至当期损益；2018年相关资产计提的折旧300,473.52元结转至当期损益。
注2：根据无锡市政府锡政发〔2013〕117号《关于加快全市物联网发展的若干政策意见》，公司于2013年10月收到无锡市人民政府新区管理委员会财政局无锡（太湖）国际科技园财政拨付的无锡市物联网发展专项资金114.50万元，截止2016年12月末共支出62,443.7元，其中购入电脑和软件资产支出52,305.24元。2016年度相关资产计提的折旧10,138.46元结转至当期损益；2017年度相关资产计提的折旧18,699.00元结转至当期损益；2018年相关资产计提的折旧和摊销额367,788.80元结转至当期损益。
43、其他非流动负债
44、股本
单位：元
|
|
期初余额 |
本次变动增减（+、—） |
期末余额 |
||||
|
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
|||
|
股份总数 |
396,767,886.00 |
|
|
|
|
|
396,767,886.00 |
45、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
46、资本公积
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
资本溢价（股本溢价） |
1,223,835,033.80 |
|
262,520,916.74 |
961,314,117.06 |
|
合计 |
1,223,835,033.80 |
|
262,520,916.74 |
961,314,117.06 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积减少说明：股份回购面值与市价差异减少资本公积140,368,781.74元，本期收购易幻网络少数股东所持的股权5.8356%，收购价与公允价差异减少资本公积122,152,135.00元。
47、库存股
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
股份回购 |
|
11,664,105.00 |
|
11,664,105.00 |
|
合计 |
|
11,664,105.00 |
|
11,664,105.00 |
48、其他综合收益
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
||||
|
本期所得税前发生额 |
减：前期计入其他综合收益当期转入损益 |
减：所得税费用 |
税后归属于母公司 |
税后归属于少数股东 |
|||
|
二、将重分类进损益的其他综合收益 |
-12,395,201.32 |
27,771,562.63 |
|
|
26,434,072.81 |
1,337,489.82 |
14,038,871.49 |
|
其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
-7,968.84 |
|
|
|
|
-7,968.84 |
|
外币财务报表折算差额 |
-12,395,201.32 |
27,779,531.47 |
|
|
26,434,072.81 |
1,337,489.82 |
14,046,840.33 |
|
其他综合收益合计 |
-12,395,201.32 |
27,771,562.63 |
|
|
26,434,072.81 |
1,337,489.82 |
14,038,871.49 |
49、专项储备
50、盈余公积
单位： 元
|
项目 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
|
法定盈余公积 |
53,592,021.34 |
1,413,075.47 |
|
55,005,096.81 |
|
合计 |
53,592,021.34 |
1,413,075.47 |
|
55,005,096.81 |
51、未分配利润
单位： 元
|
项目 |
本期 |
上期 |
|
调整前上期末未分配利润 |
625,126,433.16 |
446,159,907.45 |
|
调整后期初未分配利润 |
625,126,433.16 |
446,159,907.45 |
|
加：本期归属于母公司所有者的净利润 |
271,746,593.72 |
221,005,946.43 |
|
减：提取法定盈余公积 |
1,413,075.47 |
2,362,632.12 |
|
应付普通股股利 |
45,628,305.54 |
39,676,788.60 |
|
期末未分配利润 |
849,831,645.87 |
625,126,433.16 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
52、营业收入和营业成本
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
||
|
收入 |
成本 |
收入 |
成本 |
|
|
主营业务 |
2,166,229,147.53 |
983,340,069.95 |
1,579,818,747.43 |
758,205,422.48 |
|
合计 |
2,166,229,147.53 |
983,340,069.95 |
1,579,818,747.43 |
758,205,422.48 |
53、税金及附加
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
城市维护建设税 |
1,616,829.28 |
1,265,195.60 |
|
教育费附加 |
1,105,997.61 |
904,723.85 |
|
房产税 |
1,674,846.36 |
1,674,837.54 |
|
土地使用税 |
313,181.20 |
313,181.20 |
|
车船使用税 |
8,495.70 |
8,718.50 |
|
印花税 |
384,332.84 |
415,508.41 |
|
合计 |
5,103,682.99 |
4,582,165.10 |
54、销售费用
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
职工薪酬 |
37,372,441.04 |
35,819,498.25 |
|
业务招待费 |
2,840,504.10 |
2,323,782.10 |
|
差旅费 |
3,504,721.40 |
3,866,927.78 |
|
运输费 |
23,071,589.60 |
23,961,885.85 |
|
招标费 |
0.00 |
29,646.88 |
|
接头费 |
3,427,956.89 |
886,211.27 |
|
服务费 |
1,972,851.01 |
1,071,344.90 |
|
广告费 |
199,338,521.19 |
113,533,450.96 |
|
房租 |
0.00 |
39,450.00 |
|
金流渠道费 |
406,042,949.65 |
267,904,650.32 |
|
咨询费 |
504,737.74 |
337,962.75 |
|
翻译费 |
5,934,166.18 |
3,879,082.41 |
|
折旧费 |
818,934.56 |
393,339.52 |
|
佣金 |
1,386,158.55 |
203,326.54 |
|
其他 |
3,079,354.37 |
1,313,112.98 |
|
合计 |
689,294,886.28 |
455,563,672.51 |
55、管理费用
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
职工薪酬 |
78,003,300.10 |
57,251,386.30 |
|
折旧费 |
2,098,733.40 |
3,781,046.37 |
|
无形资产摊销 |
976,748.41 |
635,482.64 |
|
长期待摊费用摊销 |
500,222.63 |
145,180.44 |
|
业务招待费 |
3,067,191.36 |
2,116,610.41 |
|
中介机构服务费 |
3,826,420.90 |
3,903,404.85 |
|
财产保险费 |
801,236.82 |
626,569.51 |
|
汽车费用 |
769,372.96 |
596,121.86 |
|
差旅费 |
1,483,691.79 |
1,460,316.18 |
|
办公费 |
2,410,295.90 |
2,469,038.16 |
|
租赁费 |
10,434,249.64 |
10,536,035.94 |
|
咨询服务费 |
2,715,835.32 |
2,600,535.24 |
|
其 他 |
7,495,607.97 |
6,765,147.65 |
|
合计 |
114,582,907.20 |
92,886,875.55 |
56、研发费用
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
职工薪酬 |
17,695,255.44 |
10,911,950.92 |
|
折旧费 |
6,010,944.40 |
5,335,923.28 |
|
无形资产摊销 |
127,674.47 |
120,288.12 |
|
原材料 |
10,138,893.95 |
5,647,772.36 |
|
技术研究费 |
593,564.21 |
1,108,313.24 |
|
水电费 |
83,163.73 |
104,405.66 |
|
差旅费 |
263,368.74 |
60,926.93 |
|
租赁费 |
879,182.26 |
211,297.73 |
|
其 他 |
626,576.97 |
1,372,520.95 |
|
合计 |
36,418,624.17 |
24,873,399.19 |
57、财务费用
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
利息支出 |
15,357,447.42 |
6,635,594.03 |
|
减：利息收入 |
6,579,020.08 |
5,482,800.63 |
|
金融机构手续费 |
742,429.41 |
464,018.17 |
|
合计 |
9,520,856.75 |
1,616,811.57 |
58、资产减值损失
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、坏账损失 |
10,220,191.23 |
2,894,677.58 |
|
二、存货跌价损失 |
5,798,800.21 |
|
|
合计 |
16,018,991.44 |
2,894,677.58 |
59、其他收益
单位： 元
|
产生其他收益的来源 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
广州市服务贸易与服务外包补助 |
100,000.00 |
|
|
科技计划专项资金 |
595,700.00 |
|
|
促进经济发展专项资金 |
30,000.00 |
|
|
广州市研发机构建设专项入库项目 |
400,000.00 |
|
|
市级研发补助 |
600,000.00 |
319,600.00 |
|
科技项目进展情况-广东省省级企业研究开发财政补助资金 |
|
569,600.00 |
|
稳岗补贴 |
109,524.00 |
67,133.25 |
|
内外经贸发展与口岸建设专项资金服务贸易发展事项补贴收款 |
|
50,000.00 |
|
2017年中央财政外经贸发展专项资金 |
|
450,000.00 |
|
人才补贴 |
|
279,000.00 |
|
财政扶持资金 |
178,500.00 |
318,400.00 |
|
专利补助等 |
171,420.00 |
240,800.00 |
|
高新企业培育入库政府补贴 |
|
100,000.00 |
|
小巨人补贴 |
|
180,000.00 |
|
高新技术企业补贴 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|
科技成果转化专项资金 |
300,473.52 |
300,473.56 |
|
物联网应用示范项目资助 |
367,788.80 |
18,699.00 |
|
软件企业退税 |
1,480,941.78 |
|
|
光伏项目发电补贴 |
102,900.00 |
|
|
省级服务型制造示范企业 |
500,000.00 |
|
|
财政外经贸发展专项资金 |
250,300.00 |
|
|
2017年总部经济综合奖补资金 |
500,000.00 |
|
|
三代手续费 |
34,963.73 |
|
|
其他零星补贴 |
42,472.70 |
|
|
合计 |
6,044,984.53 |
3,173,705.81 |
60、投资收益
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
权益法核算的长期股权投资收益 |
-744,052.39 |
|
|
处置长期股权投资产生的投资收益 |
736,782.20 |
|
|
交易性金融资金出售收益 |
|
485,422.72 |
|
理财产品产生的投资收益 |
883,292.14 |
3,306,027.76 |
|
合计 |
876,021.95 |
3,791,450.48 |
61、公允价值变动收益
单位： 元
|
产生公允价值变动收益的来源 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
-485,769.12 |
|
合计 |
|
-485,769.12 |
其他说明：
62、资产处置收益
63、营业外收入
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
计入当期非经常性损益的金额 |
|
非流动资产处置利得合计 |
227,067.99 |
|
227,067.99 |
|
其中：固定资产报废利得 |
227,067.99 |
|
227,067.99 |
|
罚款收入 |
505,090.63 |
397,745.77 |
505,090.63 |
|
其他 |
24,422.50 |
19,975.36 |
24,422.50 |
|
合计 |
756,581.12 |
417,721.13 |
756,581.12 |
64、营业外支出
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
计入当期非经常性损益的金额 |
|
对外捐赠 |
420,000.00 |
200,000.00 |
420,000.00 |
|
固定资产报废损失 |
1,004,540.93 |
91,739.52 |
1,004,540.93 |
|
罚款支出 |
|
22,372.43 |
|
|
工伤赔款 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
其他 |
|
18,484.00 |
|
|
合计 |
1,604,540.93 |
332,595.95 |
|
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
当期所得税费用 |
21,988,363.68 |
20,499,708.94 |
|
递延所得税费用 |
-596,000.85 |
-9,153,449.91 |
|
合计 |
21,392,362.83 |
11,346,259.03 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
|
利润总额 |
310,396,323.62 |
|
按法定/适用税率计算的所得税费用 |
46,559,448.54 |
|
子公司适用不同税率的影响 |
6,509,608.09 |
|
调整以前期间所得税的影响 |
79,192.74 |
|
非应税收入的影响 |
-36,471,834.43 |
|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 |
3,169,845.93 |
|
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |
-215,394.74 |
|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |
5,517,470.09 |
|
加计扣除影响 |
-3,755,973.39 |
|
所得税费用 |
21,392,362.83 |
其他说明
66、其他综合收益
详见附注。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
收到的政府补助 |
5,376,722.21 |
2,854,533.25 |
|
收到的存款利息 |
4,735,733.45 |
5,245,765.50 |
|
保证金、押金 |
4,300,273.58 |
7,106,097.27 |
|
其他往来 |
6,034,196.84 |
502,021.65 |
|
其他营业外收入 |
8,146.00 |
9,975.36 |
|
合计 |
20,455,072.08 |
15,718,393.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
付现费用 |
277,303,985.77 |
208,949,032.67 |
|
保证金 |
10,087,100.19 |
10,945,116.39 |
|
其他往来 |
4,109,266.31 |
5,417,391.69 |
|
合计 |
291,500,352.27 |
225,311,540.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
理财产品 |
22,300,000.00 |
|
|
合计 |
22,300,000.00 |
|
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
理财产品 |
22,300,000.00 |
|
|
上海蓝滴借款 |
2,000,000.00 |
|
|
Hiho借款 |
4,789,747.09 |
|
|
合计 |
29,089,747.09 |
|
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
股权收购款 |
379,507,500.00 |
333,212,500.00 |
|
股份回购 |
152,032,886.74 |
|
|
合计 |
531,540,386.74 |
333,212,500.00 |
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
|
补充资料 |
本期金额 |
上期金额 |
|
1．将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- |
-- |
|
净利润 |
289,003,960.79 |
236,626,482.91 |
|
加：资产减值准备 |
16,018,991.44 |
2,894,677.58 |
|
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
33,325,082.22 |
33,460,264.18 |
|
无形资产摊销 |
1,121,424.51 |
755,770.76 |
|
长期待摊费用摊销 |
77,914,135.57 |
79,873,681.48 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |
777,472.94 |
|
|
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
|
91,739.52 |
|
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
|
485,769.12 |
|
财务费用（收益以“－”号填列） |
7,165,237.39 |
1,557,978.84 |
|
投资损失（收益以“－”号填列） |
-876,021.95 |
-3,791,450.48 |
|
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |
-376,451.65 |
-9,080,549.90 |
|
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |
|
-72,900.01 |
|
存货的减少（增加以“－”号填列） |
-56,256,642.37 |
-52,058,960.01 |
|
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） |
-207,219,553.19 |
140,221,849.77 |
|
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） |
20,569,297.94 |
-123,329,133.02 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
181,166,933.64 |
307,635,220.74 |
|
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- |
-- |
|
3．现金及现金等价物净变动情况： |
-- |
-- |
|
现金的期末余额 |
352,106,250.88 |
612,660,362.44 |
|
减：现金的期初余额 |
612,660,362.44 |
419,179,659.76 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
-260,554,111.56 |
193,480,702.68 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
|
|
金额 |
|
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |
354,732.37 |
|
其中： |
-- |
|
Regina Entertainment Co.,Ltd |
354,732.37 |
|
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 |
294,654.25 |
|
其中： |
-- |
|
Regina Entertainment Co.,Ltd |
294,654.25 |
|
其中： |
-- |
|
处置子公司收到的现金净额 |
60,078.12 |
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
一、现金 |
352,106,250.88 |
612,660,362.44 |
|
其中：库存现金 |
59,070.06 |
43,491.50 |
|
可随时用于支付的银行存款 |
352,047,180.82 |
612,616,870.94 |
|
三、期末现金及现金等价物余额 |
352,106,250.88 |
612,660,362.44 |
69、所有者权益变动表项目注释
70、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
|
项目 |
期末账面价值 |
受限原因 |
|
货币资金 |
10,836,397.39 |
银票保证金2,763,643.76元、信用证保证金732,374.59元，保函保证金7,340,379.04元 |
|
应收票据 |
52,708,183.68 |
宁波银行质押票据 |
|
应收票据 |
23,856,524.74 |
交通银行质押票据 |
|
应收票据 |
1,430,000.00 |
已背书未到期 |
|
易幻网络股权 |
1,819,500,000.00 |
以宝通科技在易幻网络的94.1644%股权向中行质押，取得2.05亿长期借款 |
|
合计 |
1,908,331,105.81 |
-- |
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
|
项目 |
期末外币余额 |
折算汇率 |
期末折算人民币余额 |
|
货币资金 |
-- |
-- |
|
|
其中：美元 |
24,902,332.93 |
6.8632 |
170,909,691.37 |
|
欧元 |
11,651.37 |
7.8473 |
91,431.80 |
|
港币 |
46,503,278.45 |
0.8762 |
40,746,172.58 |
|
新加坡 |
0.04 |
5.0062 |
0.20 |
|
韩币 |
6,117,615,304.00 |
0.006125 |
37,470,393.74 |
|
日元 |
46,352.00 |
0.0619 |
2,868.59 |
|
澳元 |
2,762,006.71 |
4.825 |
13,326,682.38 |
|
瑞士法郎 |
0.16 |
6.9494 |
1.11 |
|
应收账款 |
-- |
-- |
|
|
其中：美元 |
7,647,827.71 |
6.8632 |
52,488,571.14 |
|
欧元 |
|
|
|
|
港币 |
52,654,489.29 |
0.8762 |
46,135,863.52 |
|
新加坡 |
74,401.34 |
5.0062 |
372,467.99 |
|
台币 |
257,261.42 |
0.2231 |
57,365.02 |
|
印尼卢比 |
804,334,414.50 |
0.0005 |
402,167.21 |
|
越南盾 |
13,151,312,534.32 |
0.0003 |
3,945,393.76 |
|
泰铢 |
1,475,588.49 |
0.211 |
311,349.17 |
|
菲律宾比索 |
216,225.91 |
0.1306 |
28,239.10 |
|
卢布 |
1,010,559.64 |
3.1922 |
3,225,908.48 |
|
马来西亚林吉特 |
183.60 |
1.6479 |
302.55 |
|
韩币 |
4,842,184,883.00 |
0.006125 |
29,658,382.41 |
|
澳元 |
215,877.85 |
4.825 |
1,041,610.63 |
|
长期借款 |
-- |
-- |
|
|
其中：美元 |
|
|
|
|
欧元 |
|
|
|
|
港币 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他说明：
|
其他应收款 |
|
|
|
|
美金 |
370,408.20 |
6.8632 |
2,542,185.56 |
|
港币 |
507,973.59 |
0.8762 |
445,086.46 |
|
韩币 |
73,180,747.00 |
0.006125 |
448,232.08 |
|
越南盾 |
1,160,387,370.00 |
0.0003 |
348,116.21 |
|
澳元 |
46,113.20 |
4.825 |
222,496.19 |
|
应付账款 |
- |
|
- |
|
美金 |
10,200,040.31 |
6.8632 |
70,004,916.66 |
|
港币 |
7,011,249.60 |
0.8762 |
6,143,256.90 |
|
韩币 |
3,600,563,245.00 |
0.006125 |
22,053,449.88 |
|
欧元 |
120,612.27 |
7.8473 |
946,480.67 |
|
澳元 |
616,515.95 |
4.825 |
2,974,689.46 |
|
其他应付款 |
- |
|
- |
|
韩币 |
14,310,818.00 |
0.006125 |
87,653.76 |
|
港币 |
137,635.88 |
0.8762 |
120,596.56 |
|
美金 |
1,288.66 |
6.8632 |
8,844.33 |
|
澳元 |
3,491.28 |
4.825 |
16,845.43 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
|
名称 |
主要经营地 |
记账本位币 |
记账本位币选择依据 |
|
Efun Company Limited |
香港 |
美元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
Efun Company Limited韩国分公司 |
韩国 |
韩元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
火星人网络有限公司 |
香港 |
港币 |
经营业务主要以该等货币 |
|
Chase Online Company Limited |
香港 |
美元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
Chase Online Company Limited韩国分公司 |
韩国 |
韩元 |
经营业务主要以该等货币 |
|
BOTON CONVEYOR SERVICES |
澳大利亚 |
澳元 |
经营业务主要以该等货币 |
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
|
种类 |
金额 |
列报项目 |
计入当期损益的金额 |
|
广州市服务贸易与服务外包补助 |
100,000.00 |
其他收益 |
100,000.00 |
|
科技计划专项资金 |
595,700.00 |
其他收益 |
595,700.00 |
|
促进经济发展专项资金 |
30,000.00 |
其他收益 |
30,000.00 |
|
广州市研发机构建设专项入库项目 |
400,000.00 |
其他收益 |
400,000.00 |
|
市级研发补助 |
600,000.00 |
其他收益 |
600,000.00 |
|
稳岗补贴 |
109,524.00 |
其他收益 |
109,524.00 |
|
财政扶持资金 |
178,500.00 |
其他收益 |
178,500.00 |
|
专利补助等 |
171,420.00 |
其他收益 |
171,420.00 |
|
高新技术企业补贴 |
280,000.00 |
其他收益 |
280,000.00 |
|
科技成果转化专项资金 |
300,473.52 |
其他收益 |
300,473.52 |
|
物联网应用示范项目资助 |
367,788.80 |
其他收益 |
367,788.80 |
|
软件企业退税 |
1,480,941.78 |
其他收益 |
1,480,941.78 |
|
光伏项目发电补贴 |
102,900.00 |
其他收益 |
102,900.00 |
|
省级服务型制造示范企业 |
500,000.00 |
其他收益 |
500,000.00 |
|
财政外经贸发展专项资金 |
250,300.00 |
其他收益 |
250,300.00 |
|
2017年总部经济综合奖补资金 |
500,000.00 |
其他收益 |
500,000.00 |
|
三代手续费 |
34,963.73 |
其他收益 |
34,963.73 |
|
其他零星补贴 |
42,472.70 |
其他收益 |
42,472.70 |
（2）政府补助退回情况
□适用 √ 不适用
74、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
（2）合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
|
子公司名称 |
股权处置价款 |
股权处置比例 |
股权处置方式 |
丧失控制权的时点 |
丧失控制权时点的确定依据 |
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
丧失控制权之日剩余股权的比例 |
丧失控制权之日剩余股权的账面价值 |
丧失控制权之日剩余股权的公允价值 |
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 |
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 |
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|
Regina Entertainment Co.,Ltd |
364,559.78 |
60.00% |
转让 |
2018年05月01日 |
股权转让协议已经签署并生效 |
736,782.20 |
|
|
|
|
|
486.96 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
|
子公司名称 |
主要经营地 |
注册地 |
取得方式 |
|
|
火星人网络有限公司 |
香港 |
香港 |
新设 |
|
|
新疆天山弘毅网络科技有限公司 |
新疆 |
新疆 |
新设 |
|
|
成都聚获网络有限公司 |
成都 |
成都 |
新设 |
|
|
无锡百年通投资有限公司 |
无锡 |
无锡 |
新设 |
|
|
海南高图网络科技有限公司 |
海南 |
海南 |
新设 |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
|
子公司名称 |
主要经营地 |
注册地 |
业务性质 |
持股比例 |
取得方式 |
|
|
直接 |
间接 |
|||||
|
广州易幻网络科技有限公司 |
广州 |
广州 |
网络游戏服务 |
100.00% |
|
非同一控制下企业合并 |
|
Efun Company Limited |
香港 |
香港 |
游戏发行 |
|
100.00% |
非同一控制下企业合并 |
|
上海易幻网络科技有限公司 |
上海 |
上海 |
游戏发行 |
|
100.00% |
非同一控制下企业合并 |
|
EfunInternational Ltd |
开曼 |
开曼 |
投资管理 |
|
100.00% |
非同一控制下企业合并 |
|
Chase Online Company Limited |
香港 |
香港 |
游戏发行 |
|
60.00% |
设立 |
|
上海幻鸟网络科技有限公司 |
上海 |
上海 |
网络技术、计算机及数据处理技术 |
|
60.00% |
设立 |
|
无锡宝通智能输送有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
高分子材料研发、销售 |
100.00% |
|
设立 |
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
输送、传动机械的技术服务 |
57.00% |
|
设立 |
|
中盛有限公司 |
英属维尔京 |
英属维尔京 |
投资管理 |
|
100.00% |
设立 |
|
BOTON CONVEYOR |
澳大利亚 |
珀斯 |
输送、传动机械的技术服务 |
|
80.00% |
设立 |
|
无锡宝强工业织造有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
输送带骨架材料生产 |
|
51.00% |
设立 |
|
无锡宝通投资有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
医疗产品销售、代理、技术咨询 |
100.00% |
|
设立 |
|
无锡宝莱福医疗器械有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
医疗器械的生产、销售、检测服务 |
|
80.00% |
设立 |
|
无锡百年通工业输送有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
工业输送系统的研发、集成;橡胶制品生产销售 |
|
100.00% |
设立 |
|
火星人网络有限公司 |
香港 |
香港 |
游戏研发和运营 |
100.00% |
|
新设 |
|
新疆天山弘毅网络科技有限公司 |
新疆喀什 |
新疆喀什 |
技术服务;游戏研发运营 |
|
100.00% |
新设 |
|
无锡百年通投资有限公司 |
江苏无锡 |
江苏无锡 |
投资;信息咨询；技术进出口 |
51.00% |
49.00% |
新设 |
|
海南高图网络科技有限公司 |
海南 |
海南 |
游戏研发和运营 |
100.00% |
|
新设 |
|
成都聚获网络科技有限公司 |
成都 |
成都 |
游戏研发和运营 |
50.00% |
|
新设 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
子公司名称对应简称：
|
序号 |
子公司名称 |
子公司简称 |
|
1 |
广州易幻网络科技有限公司 |
广州易幻 |
|
2 |
Efun Company Limited |
香港易幻 |
|
3 |
上海易幻网络科技有限公司 |
上海易幻 |
|
4 |
Efun International Ltd |
开曼易幻 |
|
5 |
Chase Online Company Limited |
香港柴斯 |
|
6 |
上海幻鸟网络科技有限公司 |
上海幻鸟 |
|
7 |
无锡宝通智能输送有限公司 |
宝通智能 |
|
8 |
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
宝通工程 |
|
9 |
中盛有限公司 |
中盛 |
|
10 |
BOTON CONVEYOR |
澳洲宝通或BCS |
|
11 |
无锡宝强工业织造有限公司 |
宝强织造 |
|
12 |
无锡宝通投资有限公司 |
宝通投资 |
|
13 |
无锡宝莱福医疗器械有限公司 |
宝莱福 |
|
14 |
无锡百年通工业输送有限公司 |
百年通输送 |
|
15 |
火星人网络有限公司 |
火星人 |
|
16 |
新疆天山弘毅网络科技有限公司 |
天山弘毅 |
|
17 |
无锡百年通投资有限公司 |
百年通投资 |
|
18 |
海南高图网络科技有限公司 |
海南高图 |
|
19 |
成都聚获网络科技有限公司 |
成都聚获 |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
|
子公司名称 |
少数股东持股比例 |
本期归属于少数股东的损益 |
本期向少数股东宣告分派的股利 |
期末少数股东权益余额 |
|
|
无锡宝通工程技术服务有限公司（含BOTON CONVEYOR） |
43.00% |
7,558,395.20 |
4,055,280.00 |
33,414,974.10 |
|
|
无锡宝强工业织造有限公司 |
49.00% |
1,675,784.10 |
4,410,000.00 |
4,637,327.58 |
|
|
合计 |
|
9,234,179.30 |
8,465,280.00 |
38,052,301.68 |
|
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
|
子公司名称 |
期末余额 |
期初余额 |
||||||||||
|
流动资产 |
非流动资产 |
资产合计 |
流动负债 |
非流动负债 |
负债合计 |
流动资产 |
非流动资产 |
资产合计 |
流动负债 |
非流动负债 |
负债合计 |
|
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
111,173,339.72 |
4,148,256.51 |
115,321,596.23 |
43,178,340.74 |
|
43,178,340.74 |
106,516,343.02 |
4,434,953.85 |
110,951,296.87 |
45,992,007.82 |
|
45,992,007.82 |
|
无锡宝强工业织造有限公司 |
30,879,414.82 |
4,627,725.25 |
35,507,140.07 |
26,043,206.22 |
|
26,043,206.22 |
29,387,609.11 |
1,951,250.90 |
31,338,860.01 |
16,294,893.71 |
|
16,294,893.71 |
单位： 元
|
子公司名称 |
本期发生额 |
上期发生额 |
||||||
|
营业收入 |
净利润 |
综合收益总额 |
经营活动现金流量 |
营业收入 |
净利润 |
综合收益总额 |
经营活动现金流量 |
|
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
159,265,516.96 |
11,853,378.54 |
11,239,246.44 |
4,983,876.67 |
158,681,041.19 |
6,860,418.96 |
5,941,244.64 |
-1,240,756.65 |
|
无锡宝强工业织造有限公司 |
71,888,010.27 |
3,419,967.55 |
3,419,967.55 |
6,114,189.88 |
|
1,927,831.32 |
|
-9,788,214.82 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2018年7月4日,宝通科技以现金方式收购樟树市世耀投资管理中心（有限合伙）在易幻网络的剩余股权5.8356%,交易完成后, 上市公司对易网络的持股比例96.1644%变更为100%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
|
|
|
|
购买成本/处置对价 |
161,295,000.00 |
|
--现金 |
161,295,000.00 |
|
购买成本/处置对价合计 |
161,295,000.00 |
|
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
39,142,865.00 |
|
差额 |
122,152,135.00 |
|
其中：调整资本公积 |
122,152,135.00 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业：
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立结构化主体中享有权益。这些机构化主体未纳入公司的合并财务报表范围，主要包括股权投资基金管理公司。这些结构化主体的性质和目的主要是公司为投资者充当普通合伙人，该基金通过基金管理人管理，基金管理人托管，公司按照出资额分享投资收益。
于2018年12月31日，公司通过持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益的账面价值列示如下：
|
项目 |
账面价值 |
最大损失风险敞口 |
结构化主体总规模 |
|
可供出售的金融资产 |
|
|
|
|
基金投资 |
248,500,000.00 |
248,500,000.00 |
注1 |
注1：该部分结构化主体总规模无公开可获取信息可供披露。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险。
（1）汇率风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于银行存款及应收账款。本公司管理汇率风险时由指定成员密切关注汇率的变动,并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、必要时运用对冲工具缓解外汇风险。
于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如附注五、49所示。
敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元、港币、澳元或韩元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：
金额：人民币万元
|
本年利润增加/减少 |
美元影响 |
港币影响 |
澳元影响 |
韩元影响 |
|||||
|
本期金额 |
上期金额 |
本期金额 |
上期金额 |
本期金额 |
上期金额 |
本期金额 |
上期金额 |
||
|
人民币升贬值±2% |
±311.85 |
±638.67 |
±162.13 |
±81.14 |
±23.20 |
±55.08 |
±90.87 |
±55.44 |
|
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求, 截至2018年12月31日，本公司尚未使用的银行授信额度11.48亿元。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截至2018年12月31日，本公司无存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
3、流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司与主要银行拥有足够的未使用授信额度，管理层有信心能获取充足的流动资产如期偿还各项债务。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：（万元）
|
项 目 |
无期限 |
1-6个月 |
6-12个月 |
1年以上 |
|
短期借款 |
|
5,000.00 |
5,800.00 |
|
|
应付票据 |
|
9,048.57 |
|
|
|
应付账款 |
21,451.09 |
327.76 |
|
|
|
其他应付款 |
338.28 |
12,500.00 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
1,115.51 |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
25,500.00 |
|
小 计 |
22,904.88 |
26,876.33 |
5,800.00 |
25,500.00 |
综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明
本公司的最终控制方为自然人——包志方先生直接持本公司股份 90,261,952 股，通过定向资产管理计划间接持有本公司股份 3,530,478 股，通过集合资金信托计划间接持有本公司股份 5,211,736 股，合计持有本公司股份 99,004,166 股，占本公司总股本的 24.95%。
本企业最终控制方是包志方。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七。
4、其他关联方情况
|
其他关联方名称 |
其他关联方与本企业关系 |
|
江阴博帆机械制造有限公司 |
重要子公司股东之控股企业 |
|
黄石博帆机械制造有限公司 |
重要子公司股东之控股企业 |
|
江阴市特种运输机械制造有限公司 |
重要子公司股东控制的企业 |
|
KINGFISH ENTERTAINMENT LIMITED |
联营企业 |
|
Ocean New Global Limited |
子公司股东 |
|
上海蓝滴信息技术有限公司 |
参股公司 |
|
HIHO TECHNOLOGY CO., LIMITED |
参股公司 |
|
天津星艺互动网络技术有限公司 |
参股公司 |
|
C4Cat Entertainment Limited |
参股公司 |
|
樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙) |
重要股东之控制企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
|
关联方 |
关联交易内容 |
本期发生额 |
获批的交易额度 |
是否超过交易额度 |
上期发生额 |
|
江阴市特种运输机械制造有限公司 |
总包劳务 |
|
|
否 |
2,313,075.57 |
|
江阴市特种运输机械制造有限公司 |
租赁费 |
3,300,000.00 |
|
否 |
3,113,207.55 |
|
江阴博帆机械制造有限公司 |
总包劳务 |
6,190,761.47 |
|
否 |
16,140,320.00 |
|
黄石博帆机械制造有限公司 |
总包劳务 |
6,939,655.17 |
|
否 |
|
|
江阴市特种运输机械制造有限公司 |
技改费及材料 |
2,474,803.97 |
|
否 |
|
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
|
关联方 |
关联交易内容 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
黄石博帆机械制造有限公司 |
原材料 |
|
44,768.38 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
（4）关联担保情况
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
关键管理人员报酬 |
2,346,700.00 |
2,247,600.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
|
项目名称 |
关联方 |
期末余额 |
期初余额 |
||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面余额 |
坏账准备 |
||
|
应收账款 |
江阴博帆机械制造有限公司 |
2,655,103.38 |
807,164.37 |
3,195,468.76 |
330,180.24 |
|
预付账款 |
黄石博帆机械制造有限公司 |
8,500.00 |
|
8,500.00 |
|
|
预付账款 |
江阴市特种运输机械制造有限公司 |
1,271,543.10 |
|
|
|
|
预付账款 |
C4Cat Entertainment Limited |
171,580.00 |
|
|
|
|
其他应收款 |
KINGFISH ENTERTAINMENT LIMITED |
1,687,690.39 |
84,384.52 |
|
|
（2）应付项目
单位： 元
|
项目名称 |
关联方 |
期末账面余额 |
期初账面余额 |
|
应付账款 |
江阴市特种运输机械制造有限公司 |
|
3,716,246.04 |
|
其他应付款 |
黄石博帆机械制造有限公司 |
764,934.32 |
|
|
其他应付款 |
樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙) |
125,000,000.00 |
|
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺：公司无需披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
单位：万元
|
担保单位 |
被担保单位 |
担保种类 |
担保借款金额 |
反担保措施 |
|
为关联方公司担保： |
|
|
|
|
|
无锡宝通科技股份有限公司 |
无锡宝强工业织造有限公司 |
贷款担保 |
1,500.00 |
无 |
|
无锡宝通科技股份有限公司 |
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
贷款担保 |
1,300.00 |
无 |
|
小计 |
|
|
2,800.00 |
|
|
商业承兑汇票已背书未到期 |
|
|
143 |
|
|
小计 |
|
|
143 |
|
|
合 计 |
|
|
2,943.00 |
|
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3大经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为输送制造服务分部、输送带技术研发和传输维护服务、医疗服务部和互联网信息分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为输送带研发制造、总包技术服务；手机游戏运营推广服务。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、24所述的会计政策按权责发生制确认收入。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
|
项目 |
输送带制造 |
输送系统技术服务 |
手机游戏运营 |
医疗服务部 |
分部间抵销 |
合计 |
|
主营业务收入 |
663,806,042.22 |
159,265,516.96 |
1,424,205,925.29 |
|
81,048,336.94 |
2,166,229,147.53 |
|
主营业务成本 |
507,061,361.31 |
79,596,994.70 |
475,128,147.17 |
|
78,446,433.23 |
983,340,069.95 |
|
资产总额 |
3,621,157,873.65 |
115,321,596.23 |
1,182,098,331.98 |
18,039,818.46 |
1,701,149,238.91 |
3,235,468,381.41 |
|
负债总额 |
1,040,132,507.42 |
43,178,340.74 |
403,439,110.82 |
10,013,600.00 |
561,273,149.64 |
935,490,409.34 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
应收票据 |
166,269,059.55 |
61,709,493.62 |
|
应收账款 |
300,016,636.33 |
267,499,875.91 |
|
合计 |
466,285,695.88 |
329,209,369.53 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
银行承兑票据 |
147,196,465.25 |
42,075,462.64 |
|
商业承兑票据 |
19,072,594.30 |
19,634,030.98 |
|
合计 |
166,269,059.55 |
61,709,493.62 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
|
项目 |
期末已质押金额 |
|
银行承兑票据 |
76,564,708.42 |
|
合计 |
76,564,708.42 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
|
项目 |
期末终止确认金额 |
期末未终止确认金额 |
|
银行承兑票据 |
38,817,056.27 |
|
|
商业承兑票据 |
|
1,430,000.00 |
|
合计 |
38,817,056.27 |
1,430,000.00 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
|
类别 |
期末余额 |
期初余额 |
||||||||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|||||
|
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
|||
|
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |
336,395,290.68 |
100.00% |
36,378,654.35 |
10.81% |
300,016,636.33 |
298,681,892.12 |
100.00% |
31,182,016.21 |
10.44% |
267,499,875.91 |
|
合计 |
336,395,290.68 |
|
36,378,654.35 |
10.81% |
300,016,636.33 |
298,681,892.12 |
100.00% |
31,182,016.21 |
10.44% |
267,499,875.91 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
||
|
应收账款 |
坏账准备 |
计提比例 |
|
|
1年以内分项 |
|||
|
|
262,380,566.92 |
15,742,834.02 |
6.00% |
|
1年以内小计 |
262,380,566.92 |
15,742,834.02 |
6.00% |
|
1至2年 |
15,274,193.72 |
1,527,419.37 |
10.00% |
|
2至3年 |
19,114,257.71 |
5,734,277.31 |
30.00% |
|
3年以上 |
20,356,818.44 |
13,374,123.65 |
|
|
3至4年 |
12,535,040.49 |
6,267,520.25 |
50.00% |
|
4至5年 |
3,575,872.76 |
2,860,698.21 |
80.00% |
|
5年以上 |
4,245,905.19 |
4,245,905.19 |
100.00% |
|
合计 |
317,125,836.79 |
36,378,654.35 |
|
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,196,638.14元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
3)本期实际核销的应收账款情况
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|
往来单位名称 |
与本公司关系 |
金额 |
占应收账款总额比例% |
坏账准备 |
|
中国水利电力物资集团有限公司 |
客户 |
22,848,998.82 |
6.79 |
1,430,067.67 |
|
神华物资集团有限公司 |
客户 |
22,669,776.57 |
6.74 |
1,360,186.59 |
|
国家电力投资集团公司物资装备分公司（原：中电投） |
客户 |
17,962,110.30 |
5.34 |
1,077,726.62 |
|
神华宁夏煤业集团有限责任公司 |
客户 |
16,893,712.48 |
5.02 |
1,013,622.75 |
|
青岛港国际股份有限公司港机分公司 |
客户 |
14,519,500.25 |
4.32 |
871,170.02 |
|
合计 |
|
94,894,098.42 |
28.21 |
5,752,773.65 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
应收利息 |
|
537,651.81 |
|
其他应收款 |
32,148,339.13 |
13,899,977.53 |
|
合计 |
32,148,339.13 |
14,437,629.34 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
定期存款 |
|
537,651.81 |
|
合计 |
|
537,651.81 |
2)重要逾期利息
单位： 元
|
借款单位 |
期末余额 |
逾期时间 |
逾期原因 |
是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
|
项目(或被投资单位) |
期末余额 |
期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
|
项目(或被投资单位) |
期末余额 |
账龄 |
未收回的原因 |
是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
|
类别 |
期末余额 |
期初余额 |
||||||||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|||||
|
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
计提比例 |
|||
|
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 |
35,806,227.38 |
100.00% |
3,657,888.25 |
10.22% |
32,148,339.13 |
16,686,503.29 |
100.00% |
2,786,525.76 |
16.70% |
13,899,977.53 |
|
合计 |
35,806,227.38 |
100.00% |
3,657,888.25 |
10.22% |
32,148,339.13 |
16,686,503.29 |
100.00% |
2,786,525.76 |
16.70% |
13,899,977.53 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
|
账龄 |
期末余额 |
||
|
其他应收款 |
坏账准备 |
计提比例 |
|
|
1年以内分项 |
|||
|
|
6,944,310.61 |
416,658.64 |
6.00% |
|
1年以内小计 |
6,944,310.61 |
416,658.64 |
6.00% |
|
1至2年 |
4,399,592.57 |
439,959.26 |
10.00% |
|
2至3年 |
319,683.00 |
95,904.90 |
30.00% |
|
3年以上 |
4,470,284.49 |
2,705,365.45 |
|
|
3至4年 |
3,324,940.49 |
1,662,470.25 |
50.00% |
|
4至5年 |
512,244.00 |
409,795.20 |
80.00% |
|
5年以上 |
633,100.00 |
633,100.00 |
100.00% |
|
合计 |
16,133,870.67 |
3,657,888.25 |
11.47% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额871,362.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
|
款项性质 |
期末账面余额 |
期初账面余额 |
|
保证金 |
14,834,513.00 |
12,666,901.56 |
|
备用金 |
0.00 |
815,600.00 |
|
员工借款 |
203,645.00 |
2,440,528.70 |
|
单位往来款 |
19,672,356.71 |
200,000.00 |
|
其他 |
1,095,712.67 |
563,473.03 |
|
合计 |
35,806,227.38 |
16,686,503.29 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
|
单位名称 |
款项的性质 |
期末余额 |
账龄 |
占其他应收款期末余额合计数的比例 |
坏账准备期末余额 |
|
无锡百年通投资有限公司 |
关联方 |
19,671,500.00 |
1年以内 |
54.94% |
|
|
中国神华国际工程有限公司 |
保证金 |
2,485,000.00 |
1年以内 |
6.94% |
149,100.00 |
|
中国神华国际工程有限公司 |
|
1,103,820.37 |
1-2年 |
3.08% |
110,382.04 |
|
新疆九华天物流有限公司 |
保证金 |
3,043,600.00 |
3-4年 |
8.50% |
1,521,800.00 |
|
北京国电工程招标有限公司 |
保证金 |
250,021.00 |
1年以内 |
0.70% |
15,001.26 |
|
北京国电工程招标有限公司 |
|
976,389.00 |
1-2年 |
2.73% |
97,638.90 |
|
中国电能成套设备有限公司 |
|
1,070,000.00 |
1年以内 |
2.99% |
64,200.00 |
|
|
|
33,277.82 |
1-2年 |
0.09% |
3,327.78 |
|
合计 |
-- |
28,633,608.19 |
-- |
79.97% |
1,961,449.98 |
6)涉及政府补助的应收款项
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位： 元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
||||
|
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
|
|
对子公司投资 |
2,160,304,696.30 |
|
2,160,304,696.30 |
1,909,001,000.00 |
|
1,909,001,000.00 |
|
合计 |
2,160,304,696.30 |
|
2,160,304,696.30 |
1,909,001,000.00 |
|
1,909,001,000.00 |
（1）对子公司投资
单位： 元
|
被投资单位 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
本期计提减值准备 |
减值准备期末余额 |
|
无锡宝通智能输送有限公司 |
30,000,000.00 |
|
|
30,000,000.00 |
|
|
|
无锡宝通投资有限公司 |
10,000,000.00 |
|
|
10,000,000.00 |
|
|
|
无锡宝通工程技术服务有限公司 |
39,501,000.00 |
|
|
39,501,000.00 |
|
|
|
广州易幻网络科技有限公司 |
1,819,500,000.00 |
161,295,000.00 |
|
1,980,795,000.00 |
|
|
|
无锡百年通工业输送有限公司 |
10,000,000.00 |
90,000,000.00 |
|
100,000,000.00 |
|
|
|
MARS NETWORK COMPANY LIMITED |
|
8,696.30 |
|
8,696.30 |
|
|
|
合计 |
1,909,001,000.00 |
251,303,696.30 |
|
2,160,304,696.30 |
|
|
（2）对联营、合营企业投资
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
||
|
收入 |
成本 |
收入 |
成本 |
|
|
主营业务 |
577,508,957.69 |
436,501,649.69 |
464,262,391.82 |
352,682,713.56 |
|
合计 |
577,508,957.69 |
436,501,649.69 |
464,262,391.82 |
352,682,713.56 |
5、投资收益
单位： 元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
交易性金融资金出售收益 |
|
485,422.72 |
|
理财产品产生的投资收益 |
779,506.06 |
3,205,245.72 |
|
合计 |
779,506.06 |
3,690,668.44 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
|
项目 |
金额 |
说明 |
|
非流动资产处置损益 |
-40,690.75 |
|
|
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
4,564,042.75 |
|
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
883,292.14 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-70,486.87 |
|
|
减：所得税影响额 |
800,236.69 |
|
|
少数股东权益影响额 |
-384,763.35 |
|
|
合计 |
4,920,683.93 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
|
报告期利润 |
加权平均净资产收益率 |
每股收益 |
|
|
基本每股收益（元/股） |
稀释每股收益（元/股） |
||
|
归属于公司普通股股东的净利润 |
11.58% |
0.6923 |
0.6923 |
|
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 |
11.37% |
0.6798 |
0.6798 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
（一）载有法定代表人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其它证券市场公布的年度报告。
